(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.17%26.77亿 | 4.15%113.57亿 | 6.23%84.79亿 | 16.55%58.84亿 | 16.71%32.32亿 | -5.16%109.05亿 | -6.81%79.82亿 | -14.24%50.48亿 | -13.44%27.69亿 | 28.16%114.98亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | -100.00%6.59 | ---- | ---- | --1,458.88万 | 2,214.01%1,460.06万 | -99.40%3,769.46 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -85.93%5,065.4万 | 358.78%6.26亿 | 244.93%4.85亿 | 318.54%3.94亿 | 784.36%3.6亿 | 1.10%1.36亿 | -4.25%1.41亿 | -4.09%9,408.73万 | -25.43%4,070.35万 | 37.84%1.35亿 |
经营活动现金流入小计 | -24.06%27.28亿 | 8.39%119.83亿 | 10.16%89.63亿 | 22.08%62.78亿 | 27.83%35.92亿 | -4.97%110.56亿 | -6.61%81.37亿 | -14.08%51.42亿 | -13.66%28.1亿 | 28.27%116.33亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.46%24.87亿 | 2.43%93.33亿 | 6.10%69.71亿 | 20.06%49亿 | 10.89%26.31亿 | -7.07%91.12亿 | -9.99%65.7亿 | -19.58%40.81亿 | -16.04%23.73亿 | 38.66%98.05亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -28.09%1.03亿 | 17.24%3.53亿 | 12.75%2.56亿 | 17.22%1.99亿 | 22.67%1.43亿 | -6.46%3.01亿 | 11.02%2.27亿 | 18.15%1.69亿 | 24.91%1.17亿 | 10.33%3.22亿 |
支付的各项税费 | -24.15%1.11亿 | -24.82%5.1亿 | -26.96%3.97亿 | -37.29%2.77亿 | 147.12%1.47亿 | 53.86%6.79亿 | 30.01%5.43亿 | 51.17%4.42亿 | -71.87%5,947.3万 | 8.13%4.41亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13.59%5,102.9万 | 20.30%5.09亿 | 1,060.21%15.15亿 | 1,003.28%8.9亿 | 23.85%4,492.29万 | 116.38%4.23亿 | -40.51%1.31亿 | -51.41%8,069.77万 | -75.61%3,627.13万 | -71.47%1.95亿 |
经营活动现金流出小计 | -7.19%27.53亿 | 1.82%107.05亿 | 22.32%91.38亿 | 31.27%62.66亿 | 14.74%29.66亿 | -2.31%105.14亿 | -8.23%74.71亿 | -15.92%47.74亿 | -21.18%25.85亿 | 27.29%107.63亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -103.96%-2,481.72万 | 135.94%12.78亿 | -126.20%-1.75亿 | -96.93%1,133.66万 | 178.30%6.26亿 | -37.79%5.42亿 | 16.48%6.66亿 | 19.67%3.69亿 | 1,003.44%2.25亿 | 41.68%8.71亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -80.00%13.87万 | 126.59%30.92万 | -96.91%280.64万 | -95.90%208.72万 | -98.61%69.37万 | -98.37%13.65万 | -70.95%9,083.01万 | -67.61%5,085.65万 | 0.00%5,000万 | -55.25%838.63万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 50.69%146.73万 | -73.22%111.28万 | ---- | ---- | -82.21%97.37万 | -86.12%415.56万 | -90.40%237.39万 | -87.48%144.79万 | 156.35%547.37万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 12,567.23%388.26万 | -77.55%5,880 | -77.55%5,880 | ---- | -99.68%3.07万 | -99.81%2.62万 | -99.81%2.62万 | --120 | 18,745.35%953.88万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 34.56%4.09亿 | ---- | ---- | ---- | -74.08%3.04亿 | -99.62%160万 | -99.06%160万 | -98.73%90万 | -23.74%11.73亿 |
投资活动现金流入小计 | -80.00%13.87万 | 35.91%4.15亿 | -95.94%392.51万 | -96.18%209.3万 | -98.67%69.37万 | -74.49%3.05亿 | -87.57%9,661.19万 | -85.03%5,485.66万 | -60.43%5,234.8万 | -23.27%11.97亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 354.38%1,760.43万 | 26.27%3,975.41万 | 18.06%2,006.79万 | 5.99%1,155.84万 | 34.07%387.43万 | -25.89%3,148.28万 | -50.72%1,699.87万 | -54.32%1,090.48万 | -78.39%288.97万 | -20.78%4,247.91万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.97%330万 | ---- | ---- | ---- | -83.12%1,063.5万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --5亿 | 115,194.12%19.6亿 | ---- | ---- | ---- | -99.66%170万 | -98.87%170万 | -98.60%70万 | -98.60%70万 | -57.17%5.02亿 |
投资活动现金流出小计 | 13,260.56%5.18亿 | 5,381.37%20亿 | 7.32%2,006.79万 | -0.40%1,155.84万 | 7.93%387.43万 | -93.42%3,648.28万 | -95.28%1,869.87万 | -93.59%1,160.48万 | -97.02%358.97万 | -56.93%5.55亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,169.92%-5.17亿 | -689.72%-15.85亿 | -120.72%-1,614.29万 | -121.88%-946.54万 | -106.52%-318.07万 | -58.14%2.69亿 | -79.57%7,791.33万 | -76.68%4,325.18万 | 310.14%4,875.83万 | 136.16%6.42亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --250万 | ---- | ---- | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,778.2万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --2.8亿 | --2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 133.91%329.93万 | 100.56%906.41万 | 115.17%591.66万 | 102.93%355.25万 | --141.05万 | 155.21%451.94万 | --274.97万 | --175.06万 | ---- | --177.08万 |
筹资活动现金流入小计 | 9,633.83%2.83亿 | 4,581.24%2.12亿 | 115.17%591.66万 | 102.93%355.25万 | --291.05万 | -93.50%451.94万 | --274.97万 | --175.06万 | ---- | 247.76%6,955.28万 |
偿还债务支付的现金 | --2.8亿 | --2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --52.27万 | -32.54%2.88亿 | -31.96%9,564.48万 | -31.98%9,564.48万 | ---- | 77.13%4.27亿 | -44.61%1.41亿 | -8.66%1.41亿 | ---- | -11.17%2.41亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -32.97%1.92亿 | ---- | ---- | ---- | 78.66%2.87亿 | ---- | ---- | ---- | -19.79%1.6亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -17.86%3,852.03万 | 1.91%2.99亿 | -32.55%1.42亿 | 3.89%9,494.1万 | 0.66%4,689.75万 | -11.14%2.93亿 | --2.1亿 | --9,138.65万 | --4,659.06万 | --3.3亿 |
筹资活动现金流出小计 | 580.30%3.19亿 | 9.24%7.87亿 | -32.31%2.38亿 | -17.85%1.91亿 | 0.66%4,689.75万 | 26.13%7.21亿 | -20.42%3.51亿 | -2.24%2.32亿 | --4,659.06万 | 95.98%5.71亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18.74%-3,574.37万 | 19.61%-5.76亿 | 33.47%-2.32亿 | 18.77%-1.87亿 | 5.59%-4,398.7万 | -42.71%-7.16亿 | 21.05%-3.48亿 | 2.98%-2.3亿 | ---4,659.06万 | -84.80%-5.02亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -199.86%-5.78亿 | -1,036.29%-8.83亿 | -206.63%-4.22亿 | -201.83%-1.85亿 | 154.88%5.79亿 | -90.67%9,426.75万 | -22.72%3.96亿 | -29.08%1.82亿 | 1,845.53%2.27亿 | 64.41%10.11亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -22.26%30.82亿 | 2.44%39.64亿 | 2.44%39.64亿 | 2.44%39.64亿 | 2.44%39.64亿 | 35.35%38.7亿 | 35.35%38.7亿 | 35.35%38.7亿 | 35.35%38.7亿 | 27.39%28.59亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -44.89%25.04亿 | -22.26%30.82亿 | -16.98%35.42亿 | -6.73%37.79亿 | 10.89%45.43亿 | 2.44%39.64亿 | 26.53%42.66亿 | 30.05%40.52亿 | 43.95%40.97亿 | 35.35%38.7亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据