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600820 隧道股份

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6.75
-0.02-0.30%

休市中 05/31 15:00 (北京)

212.23亿总市值7.19市盈率TTM

隧道股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

15.62%182.46亿

7.47%698.48亿

8.88%469.04亿

9.72%307.99亿

31.65%157.81亿

19.54%649.93亿

-6.24%430.79亿

-5.99%280.7亿

6.56%119.87亿

1.02%543.68亿

收到的税费返还

2,753.20%3,708.52万

-59.38%1.67亿

-44.19%8,921.52万

-82.57%2,700.55万

--129.98万

67.70%4.1亿

--1.6亿

--1.55亿

----

--2.45亿

收到其他与经营活动有关的现金

-26.43%47.29亿

-3.57%12.04亿

-37.04%12.99亿

-3.77%10.21亿

-3.96%64.28亿

84.68%12.49亿

92.54%20.64亿

1.62%10.61亿

-10.09%66.93亿

-2.94%6.76亿

经营活动现金流入小计

3.62%230.13亿

6.85%712.19亿

6.60%482.93亿

8.75%318.47亿

18.90%222.1亿

20.55%666.52亿

-3.65%453.03亿

-5.23%292.86亿

-0.07%186.8亿

1.42%552.89亿

购买商品、接受劳务支付的现金

14.62%199.85亿

11.18%581.25亿

4.44%417.69亿

4.27%276.55亿

25.18%174.36亿

19.67%522.78亿

-8.96%399.94亿

-21.14%265.23亿

-10.39%139.29亿

-1.71%436.87亿

支付给职工以及为职工支付的现金

5.20%15.79亿

-0.94%58.88亿

6.53%33.57亿

7.52%22.92亿

37.96%15.01亿

17.63%59.43亿

6.94%31.51亿

6.96%21.32亿

8.01%10.88亿

20.59%50.53亿

支付的各项税费

-36.96%3.81亿

3.03%19.09亿

-3.24%14.31亿

-0.79%11.33亿

-4.48%6.04亿

4.74%18.53亿

-4.47%14.79亿

-4.09%11.42亿

2.20%6.32亿

18.92%17.69亿

支付其他与经营活动有关的现金

-21.49%49.76亿

-16.26%21.19亿

-22.29%13.69亿

35.53%12.87亿

12.24%63.38亿

53.68%25.31亿

72.60%17.62亿

-13.90%9.5亿

-28.35%56.47亿

34.24%16.47亿

经营活动现金流出小计

4.03%269.21亿

8.68%680.4亿

3.32%479.25亿

5.27%323.66亿

21.52%258.79亿

20.04%626.05亿

-6.18%463.86亿

-18.92%307.45亿

-14.99%212.97亿

1.56%521.55亿

经营活动产生的现金流量净额

-6.51%-39.08亿

-21.45%31.78亿

133.94%3.68亿

64.43%-5.19亿

-40.23%-36.69亿

29.12%40.47亿

55.33%-10.83亿

79.20%-14.6亿

58.85%-26.17亿

-0.87%31.34亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

5,646.58%3.76亿

212.10%15.56亿

-34.25%5.29亿

-77.66%2.09亿

-99.10%654.74万

36.60%4.99亿

203.04%8.04亿

751.94%9.37亿

2,592.11%7.28亿

-86.16%3.65亿

取得投资收益收到的现金

--3,034.46万

34.42%1.49亿

0.00%48万

----

--0

568.98%1.11亿

-99.97%48万

-99.85%48万

-76.98%137.79万

-98.17%1,661.15万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

59.30%763.22万

-77.35%1.23亿

265.53%1,735.9万

41.48%1,075.39万

24.15%479.11万

1,307.66%5.44亿

-99.52%474.9万

-0.99%760.1万

-6.58%385.93万

34.09%3,863.3万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

5,571.39%6.59亿

----

-89.27%-1,205.02万

投资活动现金流入小计

3,553.29%4.14亿

0.88%18.29亿

-32.47%5.47亿

-76.72%2.2亿

-98.45%1,133.85万

344.06%18.13亿

-72.18%8.1亿

114.62%9.45亿

1,872.93%7.33亿

-88.68%4.08亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-48.93%1.92亿

-44.05%20.61亿

-46.03%11.5亿

-23.76%10.21亿

-44.38%3.76亿

97.46%36.84亿

6.72%21.31亿

90.42%13.39亿

62.36%6.77亿

64.81%18.66亿

投资支付的现金

-48.28%2.4亿

41.89%15.06亿

35.45%5.45亿

87.68%4.74亿

-16.15%4.64亿

-36.99%10.62亿

-94.33%4.02亿

-51.62%2.53亿

-27.58%5.54亿

-88.22%16.85亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

9,030.27%5.47亿

----

-34.57%5,717.75万

--599.22万

----

--8,738.98万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--0

----

--2.91亿

----

投资活动现金流出小计

-48.58%4.32亿

-25.72%35.67亿

-20.78%22.42亿

-6.43%14.95亿

-31.68%8.4亿

32.02%48.03亿

-68.85%28.3亿

30.39%15.97亿

4.15%12.3亿

-76.43%36.38亿

投资活动产生的现金流量净额

97.83%-1,798.64万

41.85%-17.38亿

16.10%-16.96亿

-95.40%-12.75亿

-66.68%-8.29亿

7.43%-29.9亿

67.28%-20.21亿

16.88%-6.52亿

56.52%-4.97亿

72.70%-32.3亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

892,682.35%15.18亿

-43.86%25.63亿

-44.42%25.02亿

-99.67%980万

-99.02%17万

75.83%45.66亿

265.51%45.02亿

346.50%29.79亿

--1,742万

238.77%25.97亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

10,329.41%1,773万

-96.93%6,335.2万

-99.51%980万

-97.96%980万

-99.02%17万

-20.44%20.66亿

62.52%20.02亿

-28.17%4.79亿

--1,742万

238.77%25.97亿

取得借款收到的现金

20.02%52.89亿

-29.53%103.65亿

-19.39%100.21亿

-31.09%65.58亿

-37.23%44.07亿

-8.02%147.08亿

0.70%124.32亿

-4.70%95.16亿

29.10%70.22亿

-1.59%159.9亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

2,206.83%26.72亿

-99.63%65.97万

263.65%1.81亿

----

38.35%1.16亿

26.51%1.78亿

-63.24%4,964.38万

----

-11.86%8,372.27万

筹资活动现金流入小计

54.45%68.07亿

-19.55%156亿

-26.81%125.24亿

-46.21%67.48亿

-37.39%44.07亿

3.85%193.9亿

24.74%171.11亿

16.29%125.45亿

26.14%70.39亿

9.12%186.71亿

偿还债务支付的现金

37.53%39.99亿

-26.89%121.05亿

-19.92%105.01亿

-54.37%44.82亿

-35.75%29.08亿

9.90%165.57亿

43.91%131.14亿

51.60%98.23亿

216.63%45.26亿

147.97%150.65亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

15.79%3.11亿

42.46%36.13亿

13.31%19.1亿

-7.62%9.85亿

-17.01%2.68亿

1.89%25.36亿

9.05%16.86亿

28.46%10.66亿

-3.56%3.24亿

42.05%24.89亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

57.59%1.5亿

-89.13%48万

----

2,159.77%9,500万

--441.64万

----

--420.4万

支付其他与筹资活动有关的现金

-98.81%2.38万

346.04%5.28亿

82.51%2,766.03万

9.41%1.09亿

-15.29%199.08万

4.93%1.18亿

75.73%1,515.52万

2,203.14%9,990.13万

26.56%235.02万

-27.47%1.13亿

筹资活动现金流出小计

35.61%43.1亿

-15.43%162.46亿

-16.04%124.39亿

-49.26%55.76亿

-34.49%31.78亿

8.74%192.12亿

38.88%148.15亿

50.25%109.89亿

174.62%48.52亿

121.30%176.67亿

筹资活动产生的现金流量净额

103.19%24.97亿

-461.88%-6.46亿

-96.29%8,529.35万

-24.69%11.72亿

-43.81%12.29亿

-82.21%1.79亿

-24.72%22.97亿

-55.20%15.56亿

-42.65%21.87亿

-89.00%10.04亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

26,778.55%651.79万

144.69%1,623.49万

-97.01%33.48万

61.15%-528.41万

-99.16%2.42万

-957.99%-3,633.15万

-27.96%1,118.49万

-752.60%-1,360.19万

-7.29%287.05万

-56.69%423.45万

现金及现金等价物净增加额

56.48%-14.23亿

-32.44%8.1亿

-56.11%-12.42亿

-10.14%-6.27亿

-253.73%-32.7亿

31.45%11.99亿

85.62%-7.96亿

86.84%-5.69亿

74.93%-9.24亿

94.61%9.12亿

加:期初现金及现金等价物余额

3.84%210.39亿

6.30%202.29亿

7.61%204.78亿

5.13%185.84亿

14.61%202.61亿

13.51%190.3亿

13.50%190.3亿

5.44%176.78亿

2.88%167.65亿

期末现金及现金等价物余额

15.45%196.16亿

4.00%210.39亿

5.49%192.35亿

4.96%179.57亿

1.42%169.91亿

14.43%202.29亿

62.35%182.34亿

37.53%171.08亿

28.09%167.53亿

5.44%176.78亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15.62%182.46亿	7.47%698.48亿	8.88%469.04亿	9.72%307.99亿	31.65%157.81亿	19.54%649.93亿	-6.24%430.79亿	-5.99%280.7亿	6.56%119.87亿	1.02%543.68亿
收到的税费返还	2,753.20%3,708.52万	-59.38%1.67亿	-44.19%8,921.52万	-82.57%2,700.55万	--129.98万	67.70%4.1亿	--1.6亿	--1.55亿	----	--2.45亿
收到其他与经营活动有关的现金	-26.43%47.29亿	-3.57%12.04亿	-37.04%12.99亿	-3.77%10.21亿	-3.96%64.28亿	84.68%12.49亿	92.54%20.64亿	1.62%10.61亿	-10.09%66.93亿	-2.94%6.76亿
经营活动现金流入小计	3.62%230.13亿	6.85%712.19亿	6.60%482.93亿	8.75%318.47亿	18.90%222.1亿	20.55%666.52亿	-3.65%453.03亿	-5.23%292.86亿	-0.07%186.8亿	1.42%552.89亿
购买商品、接受劳务支付的现金	14.62%199.85亿	11.18%581.25亿	4.44%417.69亿	4.27%276.55亿	25.18%174.36亿	19.67%522.78亿	-8.96%399.94亿	-21.14%265.23亿	-10.39%139.29亿	-1.71%436.87亿
支付给职工以及为职工支付的现金	5.20%15.79亿	-0.94%58.88亿	6.53%33.57亿	7.52%22.92亿	37.96%15.01亿	17.63%59.43亿	6.94%31.51亿	6.96%21.32亿	8.01%10.88亿	20.59%50.53亿
支付的各项税费	-36.96%3.81亿	3.03%19.09亿	-3.24%14.31亿	-0.79%11.33亿	-4.48%6.04亿	4.74%18.53亿	-4.47%14.79亿	-4.09%11.42亿	2.20%6.32亿	18.92%17.69亿
支付其他与经营活动有关的现金	-21.49%49.76亿	-16.26%21.19亿	-22.29%13.69亿	35.53%12.87亿	12.24%63.38亿	53.68%25.31亿	72.60%17.62亿	-13.90%9.5亿	-28.35%56.47亿	34.24%16.47亿
经营活动现金流出小计	4.03%269.21亿	8.68%680.4亿	3.32%479.25亿	5.27%323.66亿	21.52%258.79亿	20.04%626.05亿	-6.18%463.86亿	-18.92%307.45亿	-14.99%212.97亿	1.56%521.55亿
经营活动产生的现金流量净额	-6.51%-39.08亿	-21.45%31.78亿	133.94%3.68亿	64.43%-5.19亿	-40.23%-36.69亿	29.12%40.47亿	55.33%-10.83亿	79.20%-14.6亿	58.85%-26.17亿	-0.87%31.34亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5,646.58%3.76亿	212.10%15.56亿	-34.25%5.29亿	-77.66%2.09亿	-99.10%654.74万	36.60%4.99亿	203.04%8.04亿	751.94%9.37亿	2,592.11%7.28亿	-86.16%3.65亿
取得投资收益收到的现金	--3,034.46万	34.42%1.49亿	0.00%48万	----	--0	568.98%1.11亿	-99.97%48万	-99.85%48万	-76.98%137.79万	-98.17%1,661.15万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59.30%763.22万	-77.35%1.23亿	265.53%1,735.9万	41.48%1,075.39万	24.15%479.11万	1,307.66%5.44亿	-99.52%474.9万	-0.99%760.1万	-6.58%385.93万	34.09%3,863.3万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	5,571.39%6.59亿	----	----	----	-89.27%-1,205.02万
投资活动现金流入小计	3,553.29%4.14亿	0.88%18.29亿	-32.47%5.47亿	-76.72%2.2亿	-98.45%1,133.85万	344.06%18.13亿	-72.18%8.1亿	114.62%9.45亿	1,872.93%7.33亿	-88.68%4.08亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-48.93%1.92亿	-44.05%20.61亿	-46.03%11.5亿	-23.76%10.21亿	-44.38%3.76亿	97.46%36.84亿	6.72%21.31亿	90.42%13.39亿	62.36%6.77亿	64.81%18.66亿
投资支付的现金	-48.28%2.4亿	41.89%15.06亿	35.45%5.45亿	87.68%4.74亿	-16.15%4.64亿	-36.99%10.62亿	-94.33%4.02亿	-51.62%2.53亿	-27.58%5.54亿	-88.22%16.85亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	9,030.27%5.47亿	----	----	-34.57%5,717.75万	--599.22万	--599.22万	----	--8,738.98万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	--0	----	----	----	--2.91亿	----	----	----
投资活动现金流出小计	-48.58%4.32亿	-25.72%35.67亿	-20.78%22.42亿	-6.43%14.95亿	-31.68%8.4亿	32.02%48.03亿	-68.85%28.3亿	30.39%15.97亿	4.15%12.3亿	-76.43%36.38亿
投资活动产生的现金流量净额	97.83%-1,798.64万	41.85%-17.38亿	16.10%-16.96亿	-95.40%-12.75亿	-66.68%-8.29亿	7.43%-29.9亿	67.28%-20.21亿	16.88%-6.52亿	56.52%-4.97亿	72.70%-32.3亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	892,682.35%15.18亿	-43.86%25.63亿	-44.42%25.02亿	-99.67%980万	-99.02%17万	75.83%45.66亿	265.51%45.02亿	346.50%29.79亿	--1,742万	238.77%25.97亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,329.41%1,773万	-96.93%6,335.2万	-99.51%980万	-97.96%980万	-99.02%17万	-20.44%20.66亿	62.52%20.02亿	-28.17%4.79亿	--1,742万	238.77%25.97亿
取得借款收到的现金	20.02%52.89亿	-29.53%103.65亿	-19.39%100.21亿	-31.09%65.58亿	-37.23%44.07亿	-8.02%147.08亿	0.70%124.32亿	-4.70%95.16亿	29.10%70.22亿	-1.59%159.9亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	2,206.83%26.72亿	-99.63%65.97万	263.65%1.81亿	----	38.35%1.16亿	26.51%1.78亿	-63.24%4,964.38万	----	-11.86%8,372.27万
筹资活动现金流入小计	54.45%68.07亿	-19.55%156亿	-26.81%125.24亿	-46.21%67.48亿	-37.39%44.07亿	3.85%193.9亿	24.74%171.11亿	16.29%125.45亿	26.14%70.39亿	9.12%186.71亿
偿还债务支付的现金	37.53%39.99亿	-26.89%121.05亿	-19.92%105.01亿	-54.37%44.82亿	-35.75%29.08亿	9.90%165.57亿	43.91%131.14亿	51.60%98.23亿	216.63%45.26亿	147.97%150.65亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15.79%3.11亿	42.46%36.13亿	13.31%19.1亿	-7.62%9.85亿	-17.01%2.68亿	1.89%25.36亿	9.05%16.86亿	28.46%10.66亿	-3.56%3.24亿	42.05%24.89亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	57.59%1.5亿	-89.13%48万	----	----	2,159.77%9,500万	--441.64万	----	----	--420.4万
支付其他与筹资活动有关的现金	-98.81%2.38万	346.04%5.28亿	82.51%2,766.03万	9.41%1.09亿	-15.29%199.08万	4.93%1.18亿	75.73%1,515.52万	2,203.14%9,990.13万	26.56%235.02万	-27.47%1.13亿
筹资活动现金流出小计	35.61%43.1亿	-15.43%162.46亿	-16.04%124.39亿	-49.26%55.76亿	-34.49%31.78亿	8.74%192.12亿	38.88%148.15亿	50.25%109.89亿	174.62%48.52亿	121.30%176.67亿
筹资活动产生的现金流量净额	103.19%24.97亿	-461.88%-6.46亿	-96.29%8,529.35万	-24.69%11.72亿	-43.81%12.29亿	-82.21%1.79亿	-24.72%22.97亿	-55.20%15.56亿	-42.65%21.87亿	-89.00%10.04亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,778.55%651.79万	144.69%1,623.49万	-97.01%33.48万	61.15%-528.41万	-99.16%2.42万	-957.99%-3,633.15万	-27.96%1,118.49万	-752.60%-1,360.19万	-7.29%287.05万	-56.69%423.45万
现金及现金等价物净增加额	56.48%-14.23亿	-32.44%8.1亿	-56.11%-12.42亿	-10.14%-6.27亿	-253.73%-32.7亿	31.45%11.99亿	85.62%-7.96亿	86.84%-5.69亿	74.93%-9.24亿	94.61%9.12亿
加:期初现金及现金等价物余额	3.84%210.39亿	6.30%202.29亿	7.61%204.78亿	5.13%185.84亿	14.61%202.61亿	13.51%190.3亿	13.50%190.3亿	5.44%176.78亿	5.44%176.78亿	2.88%167.65亿
期末现金及现金等价物余额	15.45%196.16亿	4.00%210.39亿	5.49%192.35亿	4.96%179.57亿	1.42%169.91亿	14.43%202.29亿	62.35%182.34亿	37.53%171.08亿	28.09%167.53亿	5.44%176.78亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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