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新华传媒 (600825)

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6.89
-0.28-3.91%

交易中 01/16 14:50 (北京)

71.99亿总市值168.05市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

新华传媒 (600825) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-2.23%6.15亿

-0.34%4.76亿

-4.34%1.18亿

-1.96%11.95亿

-3.85%6.29亿

1.34%4.78亿

-10.59%1.23亿

2.50%12.19亿

22.89%6.54亿

138.28%4.71亿

收到的税费返还

--880.59万

--643.44万

----

-91.43%47.57万

----

----

----

-54.62%554.86万

----

----

收到其他与经营活动有关的现金

-13.53%2.14亿

-43.74%9,637.98万

-57.24%7,611.81万

32.13%3.04亿

45.54%2.48亿

26.09%1.71亿

270.27%1.78亿

-42.30%2.3亿

-67.09%1.7亿

-52.82%1.36亿

经营活动现金流入小计

-4.42%8.38亿

-10.80%5.79亿

-35.59%1.94亿

3.09%14.99亿

6.35%8.77亿

6.88%6.49亿

62.00%3.01亿

-9.09%14.54亿

-22.33%8.25亿

22.48%6.07亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-3.79%5.46亿

-19.12%3.85亿

-18.37%1.6亿

6.50%9.25亿

14.46%5.67亿

45.05%4.76亿

31.59%1.97亿

-2.60%8.69亿

-3.57%4.96亿

49.71%3.28亿

支付给职工以及为职工支付的现金

3.54%1.84亿

3.87%1.21亿

2.39%6,386.68万

2.00%2.6亿

3.64%1.77亿

2.46%1.16亿

3.78%6,237.53万

2.32%2.55亿

1.04%1.71亿

3.96%1.13亿

支付的各项税费

135.39%3,803.47万

215.67%3,498.4万

122.41%662.46万

48.89%2,091.09万

32.05%1,615.85万

18.24%1,108.24万

-33.88%297.85万

67.43%1,404.48万

76.84%1,223.69万

47.14%937.29万

支付其他与经营活动有关的现金

2.42%1.06亿

-4.46%6,637.39万

-63.87%3,448.45万

14.60%1.48亿

20.53%1.03亿

29.45%6,947.59万

242.54%9,545.17万

-37.29%1.29亿

-71.70%8,549.39万

18.58%5,366.85万

经营活动现金流出小计

1.06%8.73亿

-9.77%6.07亿

-25.73%2.65亿

6.89%13.54亿

13.00%8.64亿

33.32%6.72亿

47.77%3.57亿

-6.55%12.67亿

-22.97%7.64亿

32.82%5.04亿

经营活动产生的现金流量净额

-361.53%-3,466.69万

-19.23%-2,761.86万

-27.43%-7,126.18万

-22.63%1.45亿

-77.99%1,325.54万

-122.47%-2,316.43万

-0.29%-5,592.14万

-23.26%1.87亿

-13.26%6,023.75万

-11.31%1.03亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

0.50%13.71亿

-6.54%8.77亿

-5.41%4.71亿

-7.96%18.16亿

-10.17%13.65亿

1.35%9.38亿

3.74%4.98亿

-14.95%19.74亿

-19.83%15.19亿

-19.51%9.26亿

取得投资收益收到的现金

-58.73%681.27万

-67.22%445.03万

-22.02%247.68万

1.36%1,874.01万

14.70%1,650.87万

96.34%1,357.8万

-6.02%317.62万

2.89%1,848.82万

-3.85%1,439.28万

-24.08%691.54万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.58%20.12万

-99.65%16.48万

2,281.86%3.86万

130,143.47%4,767.08万

3,799.38%4,766.14万

241,046.65%4,762.65万

--1,621

-90.93%3.66万

220.21%122.23万

-94.55%1.98万

投资活动现金流入小计

-3.52%13.78亿

-11.80%8.81亿

-5.51%4.74亿

-5.49%18.83亿

-6.91%14.29亿

7.16%9.99亿

3.68%5.01亿

-14.82%19.92亿

-19.66%15.35亿

-19.57%9.33亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-67.22%4,063.89万

-55.70%2,984.5万

-45.92%744.63万

-0.52%1.28亿

46.78%1.24亿

65.87%6,736.55万

-33.79%1,376.81万

-15.51%1.28亿

121.71%8,447.3万

54.03%4,061.35万

投资支付的现金

0.00%13.1亿

30.82%9.55亿

-14.58%4.1亿

-11.23%17亿

-11.78%13.1亿

-31.46%7.3亿

-16.52%4.8亿

-9.24%19.15亿

-8.90%14.85亿

-11.25%10.65亿

投资活动现金流出小计

-5.81%13.51亿

23.51%9.85亿

-15.46%4.17亿

-10.55%18.28亿

-8.63%14.34亿

-27.88%7.97亿

-17.12%4.94亿

-9.66%20.43亿

-5.91%15.69亿

-9.85%11.06亿

投资活动产生的现金流量净额

639.29%2,785.71万

-151.21%-1.03亿

644.85%5,627.34万

206.94%5,496.98万

85.09%-516.55万

216.71%2.02亿

106.73%755.5万

-167.06%-5,140.44万

-114.30%-3,464.69万

-158.71%-1.73亿

筹资活动产生的现金流量

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-7.72%1,253.01万

-7.72%1,253.01万

----

--1,358.21万

--1,357.76万

--1,357.76万

----

----

----

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-5.18%4,189.57万

-17.10%2,482.23万

-51.20%840.68万

-6.26%5,957.3万

4.75%4,418.53万

15.90%2,994.19万

7.82%1,722.68万

13.99%6,354.88万

14.78%4,218.19万

53.69%2,583.45万

筹资活动现金流出小计

-5.78%5,442.58万

-14.17%3,735.24万

-51.20%840.68万

15.12%7,315.51万

36.94%5,776.29万

68.46%4,351.96万

7.82%1,722.68万

-3.99%6,354.88万

-10.62%4,218.19万

-5.20%2,583.45万

筹资活动产生的现金流量净额

5.78%-5,442.58万

14.17%-3,735.24万

51.20%-840.68万

-15.12%-7,315.51万

-36.94%-5,776.29万

-68.46%-4,351.96万

-7.82%-1,722.68万

3.99%-6,354.88万

10.62%-4,218.19万

5.20%-2,583.45万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-197.40%-1.82万

-315.08%-1.96万

-1,058.24%-4,495.77

51.44%2.79万

-117.69%-6,117.42

-77.64%9,113.32

101.83%469.17

-83.10%1.84万

-72.30%3.46万

-24.86%4.08万

现金及现金等价物净增加额

-23.30%-6,125.38万

-224.47%-1.68亿

64.33%-2,339.97万

75.39%1.27亿

-200.05%-4,967.91万

241.26%1.35亿

64.35%-6,559.27万

-71.62%7,219.32万

-106.26%-1,655.67万

-532.96%-9,578.42万

加:期初现金及现金等价物余额

10.42%13.42亿

10.42%13.42亿

10.42%13.42亿

6.31%12.16亿

6.31%12.16亿

6.31%12.16亿

6.31%12.16亿

28.61%11.44亿

28.61%11.44亿

28.61%11.44亿

期末现金及现金等价物余额

9.87%12.81亿

-13.11%11.74亿

14.68%13.19亿

10.42%13.42亿

3.47%11.66亿

28.95%13.51亿

19.87%11.5亿

6.31%12.16亿

-2.32%11.27亿

14.98%10.48亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

--

--

无保留意见

--

--

--

无保留意见

--

--

会计师事务所

--

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--

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

--

--

--

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

--

--

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-2.23%6.15亿	-0.34%4.76亿	-4.34%1.18亿	-1.96%11.95亿	-3.85%6.29亿	1.34%4.78亿	-10.59%1.23亿	2.50%12.19亿	22.89%6.54亿	138.28%4.71亿
收到的税费返还	--880.59万	--643.44万	----	-91.43%47.57万	----	----	----	-54.62%554.86万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-13.53%2.14亿	-43.74%9,637.98万	-57.24%7,611.81万	32.13%3.04亿	45.54%2.48亿	26.09%1.71亿	270.27%1.78亿	-42.30%2.3亿	-67.09%1.7亿	-52.82%1.36亿
经营活动现金流入小计	-4.42%8.38亿	-10.80%5.79亿	-35.59%1.94亿	3.09%14.99亿	6.35%8.77亿	6.88%6.49亿	62.00%3.01亿	-9.09%14.54亿	-22.33%8.25亿	22.48%6.07亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-3.79%5.46亿	-19.12%3.85亿	-18.37%1.6亿	6.50%9.25亿	14.46%5.67亿	45.05%4.76亿	31.59%1.97亿	-2.60%8.69亿	-3.57%4.96亿	49.71%3.28亿
支付给职工以及为职工支付的现金	3.54%1.84亿	3.87%1.21亿	2.39%6,386.68万	2.00%2.6亿	3.64%1.77亿	2.46%1.16亿	3.78%6,237.53万	2.32%2.55亿	1.04%1.71亿	3.96%1.13亿
支付的各项税费	135.39%3,803.47万	215.67%3,498.4万	122.41%662.46万	48.89%2,091.09万	32.05%1,615.85万	18.24%1,108.24万	-33.88%297.85万	67.43%1,404.48万	76.84%1,223.69万	47.14%937.29万
支付其他与经营活动有关的现金	2.42%1.06亿	-4.46%6,637.39万	-63.87%3,448.45万	14.60%1.48亿	20.53%1.03亿	29.45%6,947.59万	242.54%9,545.17万	-37.29%1.29亿	-71.70%8,549.39万	18.58%5,366.85万
经营活动现金流出小计	1.06%8.73亿	-9.77%6.07亿	-25.73%2.65亿	6.89%13.54亿	13.00%8.64亿	33.32%6.72亿	47.77%3.57亿	-6.55%12.67亿	-22.97%7.64亿	32.82%5.04亿
经营活动产生的现金流量净额	-361.53%-3,466.69万	-19.23%-2,761.86万	-27.43%-7,126.18万	-22.63%1.45亿	-77.99%1,325.54万	-122.47%-2,316.43万	-0.29%-5,592.14万	-23.26%1.87亿	-13.26%6,023.75万	-11.31%1.03亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0.50%13.71亿	-6.54%8.77亿	-5.41%4.71亿	-7.96%18.16亿	-10.17%13.65亿	1.35%9.38亿	3.74%4.98亿	-14.95%19.74亿	-19.83%15.19亿	-19.51%9.26亿
取得投资收益收到的现金	-58.73%681.27万	-67.22%445.03万	-22.02%247.68万	1.36%1,874.01万	14.70%1,650.87万	96.34%1,357.8万	-6.02%317.62万	2.89%1,848.82万	-3.85%1,439.28万	-24.08%691.54万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.58%20.12万	-99.65%16.48万	2,281.86%3.86万	130,143.47%4,767.08万	3,799.38%4,766.14万	241,046.65%4,762.65万	--1,621	-90.93%3.66万	220.21%122.23万	-94.55%1.98万
投资活动现金流入小计	-3.52%13.78亿	-11.80%8.81亿	-5.51%4.74亿	-5.49%18.83亿	-6.91%14.29亿	7.16%9.99亿	3.68%5.01亿	-14.82%19.92亿	-19.66%15.35亿	-19.57%9.33亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-67.22%4,063.89万	-55.70%2,984.5万	-45.92%744.63万	-0.52%1.28亿	46.78%1.24亿	65.87%6,736.55万	-33.79%1,376.81万	-15.51%1.28亿	121.71%8,447.3万	54.03%4,061.35万
投资支付的现金	0.00%13.1亿	30.82%9.55亿	-14.58%4.1亿	-11.23%17亿	-11.78%13.1亿	-31.46%7.3亿	-16.52%4.8亿	-9.24%19.15亿	-8.90%14.85亿	-11.25%10.65亿
投资活动现金流出小计	-5.81%13.51亿	23.51%9.85亿	-15.46%4.17亿	-10.55%18.28亿	-8.63%14.34亿	-27.88%7.97亿	-17.12%4.94亿	-9.66%20.43亿	-5.91%15.69亿	-9.85%11.06亿
投资活动产生的现金流量净额	639.29%2,785.71万	-151.21%-1.03亿	644.85%5,627.34万	206.94%5,496.98万	85.09%-516.55万	216.71%2.02亿	106.73%755.5万	-167.06%-5,140.44万	-114.30%-3,464.69万	-158.71%-1.73亿
筹资活动产生的现金流量
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-7.72%1,253.01万	-7.72%1,253.01万	----	--1,358.21万	--1,357.76万	--1,357.76万	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-5.18%4,189.57万	-17.10%2,482.23万	-51.20%840.68万	-6.26%5,957.3万	4.75%4,418.53万	15.90%2,994.19万	7.82%1,722.68万	13.99%6,354.88万	14.78%4,218.19万	53.69%2,583.45万
筹资活动现金流出小计	-5.78%5,442.58万	-14.17%3,735.24万	-51.20%840.68万	15.12%7,315.51万	36.94%5,776.29万	68.46%4,351.96万	7.82%1,722.68万	-3.99%6,354.88万	-10.62%4,218.19万	-5.20%2,583.45万
筹资活动产生的现金流量净额	5.78%-5,442.58万	14.17%-3,735.24万	51.20%-840.68万	-15.12%-7,315.51万	-36.94%-5,776.29万	-68.46%-4,351.96万	-7.82%-1,722.68万	3.99%-6,354.88万	10.62%-4,218.19万	5.20%-2,583.45万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-197.40%-1.82万	-315.08%-1.96万	-1,058.24%-4,495.77	51.44%2.79万	-117.69%-6,117.42	-77.64%9,113.32	101.83%469.17	-83.10%1.84万	-72.30%3.46万	-24.86%4.08万
现金及现金等价物净增加额	-23.30%-6,125.38万	-224.47%-1.68亿	64.33%-2,339.97万	75.39%1.27亿	-200.05%-4,967.91万	241.26%1.35亿	64.35%-6,559.27万	-71.62%7,219.32万	-106.26%-1,655.67万	-532.96%-9,578.42万
加:期初现金及现金等价物余额	10.42%13.42亿	10.42%13.42亿	10.42%13.42亿	6.31%12.16亿	6.31%12.16亿	6.31%12.16亿	6.31%12.16亿	28.61%11.44亿	28.61%11.44亿	28.61%11.44亿
期末现金及现金等价物余额	9.87%12.81亿	-13.11%11.74亿	14.68%13.19亿	10.42%13.42亿	3.47%11.66亿	28.95%13.51亿	19.87%11.5亿	6.31%12.16亿	-2.32%11.27亿	14.98%10.48亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

序号代码涨跌幅

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