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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
永安期货 (600927)
- 15.74
- -0.16-1.01%
休市中 01/16 15:00 (北京)
229.10亿总市值36.35市盈率TTM
16.19最高价15.68最低价8.32万手成交量16.04今开15.90昨收1.32亿成交额0.57%换手率39.85市盈率(静)14.56亿总股本18.8852周最高1.75市净率229.10亿流通值11.4252周最低17.49涨停价14.56亿流通股40.98历史最高14.31跌停价3.21%振幅10.36历史最低0.09股息TTM15.86平均价4.69万手内盘0.57%股息率TTM100股每手3.35万手外盘
永安期货 (600927) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.44%194.33亿 | -22.79%100.72亿 | 3.87%49.9亿 | -4.54%254.75亿 | 1.31%201.25亿 | 2.24%130.45亿 | -16.45%48.04亿 | -26.77%266.85亿 | -34.61%198.65亿 | -39.36%127.58亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -18.49%8.31亿 | -16.07%5.49亿 | -11.29%2.99亿 | -23.40%13.81亿 | -25.01%10.19亿 | -22.24%6.54亿 | -1.58%3.38亿 | 5.23%18.03亿 | 6.51%13.59亿 | 8.95%8.42亿 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 57.86%11.49亿 | 208.10%6.73亿 | -84.44%1.58亿 | --18.18亿 | --7.28亿 | --2.18亿 | --10.18亿 | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --1.82亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,833.63万 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -96.12%5,178.35万 | -99.12%2,068.51万 | 183.70%47.88亿 | -34.89%49.67亿 | -49.78%13.36亿 | -56.24%23.56亿 | -15.96%16.88亿 | 35.02%76.29亿 | -66.10%26.59亿 | -33.85%53.85亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -7.51%214.65亿 | -29.36%114.96亿 | 30.44%102.36亿 | -6.96%336.41亿 | -2.83%232.08亿 | -14.28%162.74亿 | -3.13%78.47亿 | -17.46%361.56亿 | -39.65%238.84亿 | -36.62%189.85亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.31%187.7亿 | -34.16%95.67亿 | -21.53%56.24亿 | 2.45%260.55亿 | 1.88%200.34亿 | 16.16%145.31亿 | 22.35%71.68亿 | -29.38%254.31亿 | -33.85%196.64亿 | -42.08%125.09亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.75%4.72亿 | -14.12%3.51亿 | -29.76%1.66亿 | -1.55%6.28亿 | -2.81%5.12亿 | 1.36%4.09亿 | -8.19%2.37亿 | -9.04%6.38亿 | -6.75%5.27亿 | -5.68%4.03亿 |
| 支付的各项税费 | 59.06%1.18亿 | 92.50%9,533.09万 | -37.04%1,613.01万 | -51.50%1.11亿 | -53.67%7,411.14万 | -53.11%4,952.29万 | -44.14%2,561.94万 | -49.91%2.29亿 | -63.02%1.6亿 | -71.05%1.06亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -47.30%1.19亿 | -54.55%7,966.68万 | -61.33%3,695.24万 | -22.09%2.78亿 | -24.78%2.25亿 | 20.08%1.75亿 | 21.57%9,556.19万 | 48.08%3.57亿 | 77.13%2.99亿 | 78.22%1.46亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.18%26.22亿 | 60.08%30.15亿 | 207.93%26.66亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35.80%146.92亿 | 28.47%138.62亿 | -7.89%108.37亿 | -65.60%41.24亿 | 56.14%108.18亿 | 262.26%107.9亿 | 118.14%117.65亿 | 257.26%119.85亿 | 193,459.65%69.28亿 | -4.15%29.78亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.65%343.78亿 | -8.11%240.6亿 | -13.96%167.49亿 | -24.02%315.01亿 | 3.68%319.35亿 | 38.24%261.83亿 | 48.66%194.67亿 | -5.35%414.59亿 | -6.63%308亿 | -28.79%189.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47.97%-129.13亿 | -26.78%-125.64亿 | 43.95%-65.13亿 | 140.35%21.4亿 | -26.17%-87.27亿 | -22,370.17%-99.1亿 | -132.68%-116.19亿 | -949,348.10%-53.04亿 | -205.00%-69.17亿 | -98.67%4,449.68万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 274.41%641.87万 | 828.82%523.43万 | 682.29%440.86万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --3,135.4万 | --3,135.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.15%1.33亿 | -40.59%3,887.09万 | -88.48%751.69万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -56.76%3.45万 | -86.87%9,071.82 | -88.22%7,003.88 | 50.76%15.24万 | -17.39%7.97万 | -23.92%6.91万 | -31.62%5.94万 | -92.07%10.11万 | -92.40%9.65万 | -92.81%9.08万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 45.58%1,979.25万 | ---- | ---- | --1,359.55万 | --1,359.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 274.26%5,118.1万 | 45,297.57%3,136.31万 | -88.22%7,003.88 | -90.14%1,374.8万 | -69.06%1,367.53万 | -99.43%6.91万 | -98.47%5.94万 | 99.96%1.39亿 | -34.28%4,420.18万 | -82.09%1,201.63万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -92.68%2,673.91万 | -77.39%1,920.64万 | 190.67%633.67万 | 1,457.80%4.3亿 | 1,583.65%3.65亿 | 385.02%8,493.52万 | -87.45%218万 | 65.80%2,759.67万 | 21.85%2,170.81万 | 52.94%1,751.17万 |
| 投资活动现金流出小计 | -92.68%2,673.91万 | -77.39%1,920.64万 | 190.67%633.67万 | 1,457.80%4.3亿 | 1,583.65%3.65亿 | 385.02%8,493.52万 | -87.45%218万 | 65.80%2,759.67万 | 21.85%2,170.81万 | 52.94%1,751.17万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 106.95%2,444.19万 | 114.32%1,215.67万 | -198.49%-632.96万 | -472.04%-4.16亿 | -1,664.06%-3.52亿 | -1,444.32%-8,486.62万 | 84.27%-212.05万 | 110.67%1.12亿 | -54.51%2,249.37万 | -109.87%-549.54万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 30.35%6.79亿 | -17.09%3.43亿 | 19.93%3.43亿 | -43.22%6.3亿 | -48.70%5.21亿 | -54.15%4.14亿 | -49.10%2.86亿 | -26.04%11.1亿 | -33.90%10.16亿 | -34.46%9.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -86.47%3,079.17万 | -90.99%1,617.15万 | -89.16%284.52万 | --2.27亿 | --2.28亿 | --1.8亿 | --2,625.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -5.15%7.1亿 | -39.45%3.59亿 | 10.76%3.46亿 | -22.81%8.57亿 | -26.30%7.49亿 | -34.26%5.93亿 | -44.43%3.12亿 | -27.32%11.1亿 | -33.90%10.16亿 | -34.46%9.02亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -48.43%4.51亿 | -36.02%3.69亿 | -57.47%2.16亿 | -28.71%9.51亿 | -31.64%8.75亿 | -57.22%5.77亿 | -40.59%5.08亿 | -53.71%13.34亿 | -48.76%12.8亿 | -36.21%13.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -18.21%1.13亿 | -17.23%1.09亿 | -61.72%352.92万 | -37.25%2.13亿 | -39.61%1.39亿 | 616.89%1.32亿 | -18.31%921.99万 | -29.10%3.4亿 | -50.87%2.3亿 | -51.07%1,843.65万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -19.81%2,661.88万 | -71.95%777.51万 | -11.29%383.36万 | -23.90%3,457.34万 | -44.30%3,319.26万 | -58.06%2,771.9万 | -93.08%432.13万 | -7.99%4,543.3万 | -60.42%5,959.55万 | -52.49%6,609.85万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -43.52%5.91亿 | -34.00%4.86亿 | -57.16%2.23亿 | -30.28%11.99亿 | -33.29%10.47亿 | -48.58%7.37亿 | -43.85%5.21亿 | -49.59%17.2亿 | -49.64%15.69亿 | -37.44%14.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139.90%1.19亿 | 11.47%-1.27亿 | 158.55%1.22亿 | 43.87%-3.42亿 | 46.12%-2.98亿 | 72.94%-1.44亿 | 42.95%-2.09亿 | 67.64%-6.1亿 | 64.96%-5.53亿 | 41.93%-5.31亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.02%-2,182.75万 | -167.46%-625.07万 | -51.89%-138.69万 | 1.84%2,118.82万 | -141.26%-1,399.05万 | -77.87%926.59万 | 95.27%-91.31万 | -75.20%2,080.58万 | -66.70%3,391.07万 | 17.98%4,186.96万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -36.22%-127.92亿 | -25.24%-126.85亿 | 45.92%-63.98亿 | 124.26%14.03亿 | -26.67%-93.91亿 | -2,152.00%-101.29亿 | -119.38%-118.32亿 | -230.78%-57.81亿 | -243.68%-74.14亿 | -117.76%-4.5亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.83%254.76亿 | 5.83%254.76亿 | 5.83%254.76亿 | -19.36%240.73亿 | -19.36%240.73亿 | -19.36%240.73亿 | -19.36%240.73亿 | -5.53%298.54亿 | -5.53%298.54亿 | -5.53%298.54亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -13.61%126.84亿 | -8.27%127.91亿 | 55.84%190.78亿 | 5.83%254.76亿 | -34.57%146.83亿 | -52.58%139.44亿 | -49.95%122.42亿 | -19.36%240.73亿 | -38.96%224.4亿 | -13.86%294.04亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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