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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
内蒙一机 (600967)
- 12.80
- +0.11+0.87%
未开盘 05/28 15:00 (北京)
217.83亿总市值75.74市盈率TTM
12.87最高价12.71最低价11.38万手成交量12.77今开12.69昨收1.46亿成交额0.67%换手率64.97市盈率(静)17.02亿总股本30.6852周最高1.82市净率217.83亿流通值11.7852周最低13.96涨停价17.02亿流通股30.68历史最高11.42跌停价1.26%振幅-0.41历史最低0.07股息TTM12.81平均价5.18万手内盘0.55%股息率TTM100股每手5.92万手外盘
内蒙一机 (600967) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.83%30.17亿 | 123.44%120.68亿 | 199.13%63亿 | 257.67%52.35亿 | 815.52%22.89亿 | -50.86%54.01亿 | -53.04%21.06亿 | -54.37%14.64亿 | -88.72%2.5亿 | 57.37%109.9亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -76.92%477.47万 | -74.75%477.47万 | -74.27%477.47万 | --477.47万 | -53.00%2,068.75万 | -57.03%1,891.18万 | -57.84%1,855.77万 | ---- | -76.26%4,401.45万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -9.36%6,868.93万 | 33.05%5.01亿 | -0.80%2.83亿 | -11.55%1.89亿 | 32.93%7,578.07万 | -52.96%3.77亿 | -31.19%2.85亿 | -31.96%2.13亿 | -65.03%5,700.97万 | 42.93%8.01亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 30.25%30.86亿 | 116.85%125.74亿 | 173.31%65.88亿 | 220.19%54.28亿 | 671.74%23.69亿 | -51.01%57.98亿 | -51.24%24.11亿 | -52.45%16.95亿 | -87.30%3.07亿 | 53.12%118.35亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.45%12.39亿 | 37.31%96.76亿 | 22.16%56.81亿 | 110.44%45.39亿 | 57.85%11.21亿 | -20.11%70.47亿 | -17.84%46.5亿 | -53.65%21.57亿 | -52.97%7.1亿 | -14.59%88.21亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -23.65%2.27亿 | 0.38%12.46亿 | 1.79%9.23亿 | 13.92%6.14亿 | 10.11%2.97亿 | 8.73%12.42亿 | 15.62%9.07亿 | 12.25%5.39亿 | 7.00%2.7亿 | -0.98%11.42亿 |
| 支付的各项税费 | 51.34%2.26亿 | -20.65%3亿 | -19.55%2.81亿 | -19.64%2.74亿 | -44.69%1.49亿 | 18.09%3.78亿 | 45.80%3.5亿 | 95.46%3.41亿 | 161.78%2.7亿 | 101.73%3.2亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -81.14%1,386.4万 | 6.82%6.08亿 | 2.26%3.68亿 | -18.50%1.61亿 | 22.98%7,350.73万 | -6.62%5.69亿 | 4.81%3.59亿 | 13.43%1.98亿 | -5.86%5,977.16万 | 25.44%6.1亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.91%17.05亿 | 28.09%118.31亿 | 15.74%72.52亿 | 72.75%55.89亿 | 25.29%16.41亿 | -15.21%92.36亿 | -10.83%62.66亿 | -41.00%32.35亿 | -32.11%13.1亿 | -10.17%108.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89.64%13.81亿 | 121.61%7.43亿 | 82.78%-6.64亿 | 89.59%-1.6亿 | 172.58%7.28亿 | -464.79%-34.38亿 | -85.06%-38.55亿 | 19.72%-15.4亿 | -305.78%-10.03亿 | 121.43%9.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 81.35%10.7亿 | -29.86%27.87亿 | -26.27%24.88亿 | -31.61%21.49亿 | 47.50%5.9亿 | 23.73%39.74亿 | 27.32%33.74亿 | 253.02%31.42亿 | 2.56%4亿 | 29.25%32.12亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 51.87%8,067.84万 | -9.17%2.13亿 | -0.32%1.97亿 | 1.05%1.85亿 | 540.40%5,312.19万 | 80.81%2.35亿 | 66.04%1.97亿 | 338.30%1.83亿 | -73.28%829.51万 | 25.98%1.3亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -69.61%11.09万 | ---- | ---- | ---- | -8.26%36.49万 | --3,200 | ---- | ---- | --39.77万 |
| 投资活动现金流入小计 | 78.91%11.51亿 | -28.71%30.01亿 | -24.83%26.84亿 | -29.82%23.34亿 | 57.51%6.43亿 | 25.94%42.09亿 | 28.98%35.71亿 | 256.84%33.25亿 | -3.03%4.08亿 | 28.88%33.42亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -81.49%171.66万 | 18.13%2.3亿 | -26.08%1.01亿 | -12.88%6,029.1万 | -40.30%927.4万 | 2.08%1.95亿 | 44.06%1.36亿 | 25.07%6,920.13万 | -23.08%1,553.47万 | -1.37%1.91亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -8.57%25.08亿 | -5.73%25.08亿 | -0.52%24.97亿 | -74.31%3亿 | -17.30%27.43亿 | 45.23%26.6亿 | 83.79%25.1亿 | 58.88%11.68亿 | 6.31%33.17亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -99.44%171.66万 | -6.79%27.38亿 | -6.72%26.09亿 | -0.85%25.58亿 | -73.86%3.09亿 | -16.25%29.38亿 | 45.17%27.97亿 | 81.50%25.79亿 | 56.69%11.83亿 | 5.86%35.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 244.14%11.49亿 | -79.36%2.62亿 | -90.23%7,568.28万 | -130.05%-2.24亿 | 143.08%3.34亿 | 867.50%12.71亿 | -8.05%7.75亿 | 252.32%7.45亿 | -131.94%-7.75亿 | 77.01%-1.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,943.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -65.40%3,380万 | -27.88%2,380万 | ---- | ---- | 290.74%9,768.4万 | --3,300万 | --1,800万 | --1,800万 | -72.22%2,500万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -86.48%2,368.62万 | -49.52%5.83亿 | -43.09%5.03亿 | 19.07%4.35亿 | 69.41%1.75亿 | 53.94%11.55亿 | 49.21%8.83亿 | -24.19%3.65亿 | -50.83%1.03亿 | -33.05%7.5亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -86.48%2,368.62万 | -52.63%6.17亿 | -42.54%5.26亿 | 13.48%4.35亿 | 44.30%1.75亿 | 67.95%13.02亿 | 50.96%9.16亿 | -20.46%3.83亿 | -42.27%1.21亿 | -36.09%7.75亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -41.86%2,500万 | 0.00%1,500万 | ---- | ---- | 72.00%4,300万 | 0.00%1,500万 | ---- | ---- | -70.59%2,500万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49.03%13.41万 | -78.58%1.2亿 | -83.81%6,902.06万 | -31.03%24.75万 | -48.57%9万 | 35.34%5.59亿 | 3.26%4.26亿 | -99.91%35.88万 | -0.71%17.5万 | 37.95%4.13亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -57.97%1,177.79万 | -76.82%2.09亿 | -72.43%1.75亿 | -78.98%9,394.61万 | -31.64%2,802.23万 | 9.57%9亿 | 68.12%6.36亿 | 68.90%4.47亿 | -66.40%4,099.38万 | 8.94%8.22亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -57.63%1,191.2万 | -76.47%3.53亿 | -75.92%2.59亿 | -78.94%9,419.36万 | -31.71%2,811.23万 | 19.26%15.02亿 | 33.65%10.78亿 | -33.96%4.47亿 | -66.30%4,116.88万 | 10.63%12.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92.00%1,177.42万 | 231.50%2.63亿 | 265.41%2.67亿 | 632.57%3.41亿 | 83.29%1.47亿 | 58.66%-2亿 | 19.05%-1.61亿 | 67.26%-6,397.76万 | -9.00%8,028.24万 | -751.37%-4.85亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -113.77%-29.11万 | ---- | ---- | ---- | 346.50%211.35万 | --199.32万 | ---- | ---- | -81.34%47.33万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 110.20%25.41亿 | 153.64%12.68亿 | 90.08%-3.21亿 | 94.92%-4,355.65万 | 171.21%12.09亿 | -907.85%-23.64亿 | -124.97%-32.4亿 | 67.03%-8.58亿 | -803.08%-16.98亿 | 105.81%2.93亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61.59%33.28亿 | -53.45%20.59亿 | -53.45%20.59亿 | -53.45%20.59亿 | -53.45%20.59亿 | 7.08%44.24亿 | 7.08%44.24亿 | 7.08%44.24亿 | 7.08%44.24亿 | -54.96%41.31亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 79.57%58.69亿 | 61.59%33.28亿 | 46.82%17.38亿 | -43.47%20.16亿 | 19.89%32.68亿 | -53.45%20.59亿 | -56.01%11.84亿 | 133.26%35.66亿 | -37.65%27.26亿 | 7.08%44.24亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
