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600970 中材国际

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13.06
+0.40+3.16%

未开盘 06/04 15:00 (北京)

345.05亿总市值11.76市盈率TTM

中材国际关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

11.25%73.94亿

5.30%375.02亿

3.07%257.26亿

-7.60%160.35亿

-14.04%66.46亿

14.76%356.15亿

17.99%249.6亿

24.71%173.54亿

26.24%77.32亿

12.25%310.34亿

收到的税费返还

41.49%1.56亿

-14.47%5.19亿

-17.10%3.98亿

-24.65%2.75亿

6.31%1.1亿

84.83%6.06亿

85.03%4.8亿

88.79%3.65亿

16.29%1.04亿

-32.73%3.28亿

收到其他与经营活动有关的现金

114.85%7.33亿

-2.13%11亿

-0.21%13.1亿

-9.04%7.5亿

-39.20%3.41亿

-33.32%11.24亿

57.28%13.13亿

12.58%8.25亿

-8.18%5.61亿

-13.32%16.86亿

经营活动现金流入小计

16.70%82.83亿

4.75%391.2亿

2.54%274.34亿

-8.00%170.6亿

-15.47%70.98亿

13.01%373.46亿

20.24%267.53亿

24.95%185.44亿

23.03%83.97亿

9.87%330.48亿

购买商品、接受劳务支付的现金

4.08%70.15亿

-4.16%275.05亿

-2.47%206.72亿

-2.49%136.39亿

-12.84%67.4亿

20.59%286.98亿

19.17%211.96亿

17.40%139.87亿

30.18%77.33亿

9.41%237.98亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.36%15.71亿

9.92%45.34亿

8.91%34.03亿

7.15%24.8亿

7.06%14.63亿

18.10%41.25亿

19.20%31.24亿

19.23%23.14亿

21.61%13.67亿

15.74%34.93亿

支付的各项税费

6.10%5.16亿

7.91%17.9亿

6.42%13.38亿

15.24%9.61亿

4.37%4.86亿

23.21%16.58亿

12.64%12.58亿

23.19%8.34亿

38.71%4.66亿

5.86%13.46亿

支付其他与经营活动有关的现金

-7.67%3.69亿

1.84%17.55亿

22.08%20.35亿

-21.01%9.2亿

-51.35%4亿

-23.43%17.24亿

23.80%16.67亿

37.19%11.65亿

-8.28%8.22亿

21.98%22.51亿

经营活动现金流出小计

4.20%94.71亿

-1.71%355.84亿

0.74%274.48亿

-1.64%180亿

-12.50%90.89亿

17.22%362.05亿

19.13%272.45亿

18.98%183亿

25.21%103.87亿

10.76%308.88亿

经营活动产生的现金流量净额

40.34%-11.88亿

210.09%35.36亿

97.10%-1,424.99万

-484.84%-9.4亿

-0.03%-19.91亿

-47.21%11.4亿

20.73%-4.92亿

145.30%2.44亿

-35.34%-19.91亿

-1.49%21.6亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

1,206.95%3,670.2万

1,198.26%3,670.2万

1,366.66%3,670.2万

-97.87%280.82万

-97.86%280.82万

-97.85%282.7万

-98.04%250.24万

699.54%1.32亿

取得投资收益收到的现金

-51.95%424.12万

-79.80%1,693.88万

-33.60%1,497.84万

-21.71%1,280.85万

17.99%882.6万

528.43%8,384.78万

176.31%2,255.73万

2,011.31%1,636.11万

894.79%748.04万

-58.68%1,334.23万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,019.04%1,851.59万

147.01%4,233.22万

-30.77%1,636.8万

567.06%1,070.69万

374.25%165.46万

-33.20%1,713.78万

47.13%2,364.16万

-89.00%160.51万

-96.97%34.89万

-44.84%2,565.66万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

145.53%108.63万

----

--44.24万

----

收到其他与投资活动有关的现金

-75.57%7,000万

-84.24%9.36亿

-80.85%7.18亿

-76.50%6.89亿

-73.79%2.87亿

395.16%59.37亿

341.05%37.49亿

5,396.87%29.3亿

1,951.56%10.94亿

-53.73%11.99亿

投资活动现金流入小计

-72.21%9,275.71万

-82.90%10.33亿

-79.30%7.86亿

-74.62%7.49亿

-69.76%3.34亿

341.09%60.41亿

277.69%37.98亿

1,376.07%29.51亿

472.00%11.04亿

-49.51%13.7亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

40.94%2.45亿

-21.39%9.58亿

-37.69%6.69亿

-47.35%4.86亿

-33.32%1.74亿

256.06%12.19亿

355.04%10.73亿

640.20%9.23亿

200.30%2.6亿

-25.13%3.42亿

投资支付的现金

--8.21亿

336.50%5.93亿

-62.68%4,484.92万

----

-32.30%1.36亿

7.45%1.2亿

-1.24%1.14亿

17.21%1.14亿

22.25%2.01亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--4.39亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-92.87%3.85亿

-93.32%2.83亿

-90.18%2.56亿

-81.40%1.71亿

260.18%53.99亿

365.97%42.4亿

2,275.69%26.05亿

739.57%9.21亿

-18.95%14.99亿

投资活动现金流出小计

209.02%10.66亿

-73.08%19.36亿

-81.65%9.97亿

-79.63%7.42亿

-73.36%3.45亿

252.26%71.93亿

332.04%54.34亿

942.65%36.42亿

341.50%12.95亿

-17.36%20.42亿

投资活动产生的现金流量净额

-8,588.06%-9.73亿

21.58%-9.04亿

87.10%-2.11亿

101.04%715.75万

94.13%-1,120.22万

-71.34%-11.52亿

-548.83%-16.36亿

-362.52%-6.91亿

-90.33%-1.91亿

-378.33%-6.72亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-80.11%5,629.36万

-79.74%5,629.36万

500.45%2.83亿

4,531.64%2.78亿

47.73%4,712.64万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-15.48%507.15万

----

-81.19%600万

取得借款收到的现金

41.36%16.83亿

-40.03%46.26亿

-42.93%37.6亿

-16.74%31.7亿

-60.64%11.9亿

-21.73%77.14亿

-12.33%65.89亿

-19.79%38.07亿

-6.08%30.24亿

149.74%98.55亿

筹资活动现金流入小计

34.97%16.83亿

-41.44%46.83亿

-44.42%38.17亿

-21.02%32.26亿

-62.25%12.47亿

-19.25%79.97亿

-8.70%68.67亿

-14.05%40.85亿

2.36%33.02亿

143.02%99.03亿

偿还债务支付的现金

414.55%5.52亿

-38.18%43.48亿

-38.59%31.46亿

-64.30%7.06亿

-93.76%1.07亿

-24.05%70.33亿

-30.38%51.22亿

-57.05%19.76亿

-43.82%17.18亿

170.56%92.6亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

79.74%7,817.36万

-11.85%12.93亿

-5.65%10.79亿

-11.36%9.71亿

-73.20%4,349.2万

29.70%14.66亿

68.16%11.43亿

69.86%10.95亿

-5.94%1.62亿

-21.16%11.31亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

153.41%2,620.07万

32.40%1.45亿

-25.40%5,982.67万

-51.50%3,569.08万

-91.77%1,033.92万

-61.36%1.1亿

12.52%8,020万

2,445.06%7,359.34万

142.90%1.26亿

149.62%2.83亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-99.13%491.82万

251.45%7.5亿

6,465.17%7.29亿

22,681.67%7.19亿

54,128.83%5.66亿

-77.25%2.13亿

195.22%1,110.59万

12.61%315.62万

77.60%104.3万

23,463.80%9.38亿

筹资活动现金流出小计

-11.36%6.35亿

-26.65%63.91亿

-21.08%49.54亿

-22.10%23.95亿

-61.93%7.16亿

-23.09%87.13亿

-21.95%62.77亿

-41.43%30.75亿

-41.78%18.82亿

133.08%113.29亿

筹资活动产生的现金流量净额

97.58%10.48亿

-138.58%-17.08亿

-292.60%-11.37亿

-17.76%8.31亿

-62.67%5.3亿

49.80%-7.16亿

213.55%5.9亿

303.12%10.1亿

22,640.34%14.2亿

-81.50%-14.26亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-38.79%-5,956.77万

-211.06%-1.59亿

-141.04%-8,612.42万

-142.94%-3,978.11万

28.37%-4,292.04万

198.12%1.43亿

351.28%2.1亿

250.37%9,263.64万

-113.56%-5,991.95万

30.83%-1.46亿

现金及现金等价物净增加额

22.56%-11.73亿

230.90%7.66亿

-9.07%-14.48亿

-121.60%-1.42亿

-84.54%-15.15亿

-596.75%-5.85亿

10.06%-13.28亿

152.61%6.56亿

48.86%-8.21亿

-105.84%-8,395.07万

加:期初现金及现金等价物余额

9.72%86.39亿

-6.92%78.74亿

-9.30%78.74亿

13.70%84.58亿

14.38%84.58亿

17.39%86.81亿

24.89%74.39亿

期末现金及现金等价物余额

17.42%74.66亿

9.72%86.39亿

-9.89%64.25亿

-15.17%77.32亿

-19.10%63.58亿

7.05%78.74亿

20.48%71.31亿

48.27%91.15亿

35.76%78.6亿

-0.54%73.55亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11.25%73.94亿	5.30%375.02亿	3.07%257.26亿	-7.60%160.35亿	-14.04%66.46亿	14.76%356.15亿	17.99%249.6亿	24.71%173.54亿	26.24%77.32亿	12.25%310.34亿
收到的税费返还	41.49%1.56亿	-14.47%5.19亿	-17.10%3.98亿	-24.65%2.75亿	6.31%1.1亿	84.83%6.06亿	85.03%4.8亿	88.79%3.65亿	16.29%1.04亿	-32.73%3.28亿
收到其他与经营活动有关的现金	114.85%7.33亿	-2.13%11亿	-0.21%13.1亿	-9.04%7.5亿	-39.20%3.41亿	-33.32%11.24亿	57.28%13.13亿	12.58%8.25亿	-8.18%5.61亿	-13.32%16.86亿
经营活动现金流入小计	16.70%82.83亿	4.75%391.2亿	2.54%274.34亿	-8.00%170.6亿	-15.47%70.98亿	13.01%373.46亿	20.24%267.53亿	24.95%185.44亿	23.03%83.97亿	9.87%330.48亿
购买商品、接受劳务支付的现金	4.08%70.15亿	-4.16%275.05亿	-2.47%206.72亿	-2.49%136.39亿	-12.84%67.4亿	20.59%286.98亿	19.17%211.96亿	17.40%139.87亿	30.18%77.33亿	9.41%237.98亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.36%15.71亿	9.92%45.34亿	8.91%34.03亿	7.15%24.8亿	7.06%14.63亿	18.10%41.25亿	19.20%31.24亿	19.23%23.14亿	21.61%13.67亿	15.74%34.93亿
支付的各项税费	6.10%5.16亿	7.91%17.9亿	6.42%13.38亿	15.24%9.61亿	4.37%4.86亿	23.21%16.58亿	12.64%12.58亿	23.19%8.34亿	38.71%4.66亿	5.86%13.46亿
支付其他与经营活动有关的现金	-7.67%3.69亿	1.84%17.55亿	22.08%20.35亿	-21.01%9.2亿	-51.35%4亿	-23.43%17.24亿	23.80%16.67亿	37.19%11.65亿	-8.28%8.22亿	21.98%22.51亿
经营活动现金流出小计	4.20%94.71亿	-1.71%355.84亿	0.74%274.48亿	-1.64%180亿	-12.50%90.89亿	17.22%362.05亿	19.13%272.45亿	18.98%183亿	25.21%103.87亿	10.76%308.88亿
经营活动产生的现金流量净额	40.34%-11.88亿	210.09%35.36亿	97.10%-1,424.99万	-484.84%-9.4亿	-0.03%-19.91亿	-47.21%11.4亿	20.73%-4.92亿	145.30%2.44亿	-35.34%-19.91亿	-1.49%21.6亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	1,206.95%3,670.2万	1,206.95%3,670.2万	1,198.26%3,670.2万	1,366.66%3,670.2万	-97.87%280.82万	-97.86%280.82万	-97.85%282.7万	-98.04%250.24万	699.54%1.32亿
取得投资收益收到的现金	-51.95%424.12万	-79.80%1,693.88万	-33.60%1,497.84万	-21.71%1,280.85万	17.99%882.6万	528.43%8,384.78万	176.31%2,255.73万	2,011.31%1,636.11万	894.79%748.04万	-58.68%1,334.23万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,019.04%1,851.59万	147.01%4,233.22万	-30.77%1,636.8万	567.06%1,070.69万	374.25%165.46万	-33.20%1,713.78万	47.13%2,364.16万	-89.00%160.51万	-96.97%34.89万	-44.84%2,565.66万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	145.53%108.63万	----	----	----	--44.24万	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-75.57%7,000万	-84.24%9.36亿	-80.85%7.18亿	-76.50%6.89亿	-73.79%2.87亿	395.16%59.37亿	341.05%37.49亿	5,396.87%29.3亿	1,951.56%10.94亿	-53.73%11.99亿
投资活动现金流入小计	-72.21%9,275.71万	-82.90%10.33亿	-79.30%7.86亿	-74.62%7.49亿	-69.76%3.34亿	341.09%60.41亿	277.69%37.98亿	1,376.07%29.51亿	472.00%11.04亿	-49.51%13.7亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40.94%2.45亿	-21.39%9.58亿	-37.69%6.69亿	-47.35%4.86亿	-33.32%1.74亿	256.06%12.19亿	355.04%10.73亿	640.20%9.23亿	200.30%2.6亿	-25.13%3.42亿
投资支付的现金	--8.21亿	336.50%5.93亿	-62.68%4,484.92万	----	----	-32.30%1.36亿	7.45%1.2亿	-1.24%1.14亿	17.21%1.14亿	22.25%2.01亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	--4.39亿	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	-92.87%3.85亿	-93.32%2.83亿	-90.18%2.56亿	-81.40%1.71亿	260.18%53.99亿	365.97%42.4亿	2,275.69%26.05亿	739.57%9.21亿	-18.95%14.99亿
投资活动现金流出小计	209.02%10.66亿	-73.08%19.36亿	-81.65%9.97亿	-79.63%7.42亿	-73.36%3.45亿	252.26%71.93亿	332.04%54.34亿	942.65%36.42亿	341.50%12.95亿	-17.36%20.42亿
投资活动产生的现金流量净额	-8,588.06%-9.73亿	21.58%-9.04亿	87.10%-2.11亿	101.04%715.75万	94.13%-1,120.22万	-71.34%-11.52亿	-548.83%-16.36亿	-362.52%-6.91亿	-90.33%-1.91亿	-378.33%-6.72亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-80.11%5,629.36万	-79.74%5,629.36万	-79.74%5,629.36万	-79.74%5,629.36万	500.45%2.83亿	4,531.64%2.78亿	4,531.64%2.78亿	4,531.64%2.78亿	47.73%4,712.64万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	-15.48%507.15万	----	----	----	-81.19%600万
取得借款收到的现金	41.36%16.83亿	-40.03%46.26亿	-42.93%37.6亿	-16.74%31.7亿	-60.64%11.9亿	-21.73%77.14亿	-12.33%65.89亿	-19.79%38.07亿	-6.08%30.24亿	149.74%98.55亿
筹资活动现金流入小计	34.97%16.83亿	-41.44%46.83亿	-44.42%38.17亿	-21.02%32.26亿	-62.25%12.47亿	-19.25%79.97亿	-8.70%68.67亿	-14.05%40.85亿	2.36%33.02亿	143.02%99.03亿
偿还债务支付的现金	414.55%5.52亿	-38.18%43.48亿	-38.59%31.46亿	-64.30%7.06亿	-93.76%1.07亿	-24.05%70.33亿	-30.38%51.22亿	-57.05%19.76亿	-43.82%17.18亿	170.56%92.6亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79.74%7,817.36万	-11.85%12.93亿	-5.65%10.79亿	-11.36%9.71亿	-73.20%4,349.2万	29.70%14.66亿	68.16%11.43亿	69.86%10.95亿	-5.94%1.62亿	-21.16%11.31亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	153.41%2,620.07万	32.40%1.45亿	-25.40%5,982.67万	-51.50%3,569.08万	-91.77%1,033.92万	-61.36%1.1亿	12.52%8,020万	2,445.06%7,359.34万	142.90%1.26亿	149.62%2.83亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-99.13%491.82万	251.45%7.5亿	6,465.17%7.29亿	22,681.67%7.19亿	54,128.83%5.66亿	-77.25%2.13亿	195.22%1,110.59万	12.61%315.62万	77.60%104.3万	23,463.80%9.38亿
筹资活动现金流出小计	-11.36%6.35亿	-26.65%63.91亿	-21.08%49.54亿	-22.10%23.95亿	-61.93%7.16亿	-23.09%87.13亿	-21.95%62.77亿	-41.43%30.75亿	-41.78%18.82亿	133.08%113.29亿
筹资活动产生的现金流量净额	97.58%10.48亿	-138.58%-17.08亿	-292.60%-11.37亿	-17.76%8.31亿	-62.67%5.3亿	49.80%-7.16亿	213.55%5.9亿	303.12%10.1亿	22,640.34%14.2亿	-81.50%-14.26亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38.79%-5,956.77万	-211.06%-1.59亿	-141.04%-8,612.42万	-142.94%-3,978.11万	28.37%-4,292.04万	198.12%1.43亿	351.28%2.1亿	250.37%9,263.64万	-113.56%-5,991.95万	30.83%-1.46亿
现金及现金等价物净增加额	22.56%-11.73亿	230.90%7.66亿	-9.07%-14.48亿	-121.60%-1.42亿	-84.54%-15.15亿	-596.75%-5.85亿	10.06%-13.28亿	152.61%6.56亿	48.86%-8.21亿	-105.84%-8,395.07万
加:期初现金及现金等价物余额	9.72%86.39亿	-6.92%78.74亿	-6.92%78.74亿	-6.92%78.74亿	-9.30%78.74亿	13.70%84.58亿	14.38%84.58亿	14.38%84.58亿	17.39%86.81亿	24.89%74.39亿
期末现金及现金等价物余额	17.42%74.66亿	9.72%86.39亿	-9.89%64.25亿	-15.17%77.32亿	-19.10%63.58亿	7.05%78.74亿	20.48%71.31亿	48.27%91.15亿	35.76%78.6亿	-0.54%73.55亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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