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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
重庆钢铁 (601005)
- 1.40
- 0.000.00%
未开盘 04/23 15:00 (北京)
123.92亿总市值-4.56市盈率TTM
1.41最高价1.39最低价56.43万手成交量1.40今开1.40昨收7881.01万成交额0.68%换手率亏损市盈率(静)88.52亿总股本1.7952周最高0.89市净率116.39亿流通值1.2452周最低1.54涨停价83.14亿流通股10.09历史最高1.26跌停价1.43%振幅1.00历史最低--股息TTM1.40平均价22.63万手内盘--股息率TTM100股每手29.13万手外盘
重庆钢铁 (601005) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -16.41%202.29亿 | -22.61%145.02亿 | -31.62%94.92亿 | -31.56%44.22亿 | -52.35%242.01亿 | -44.48%187.4亿 | -34.45%138.81亿 | -32.36%64.61亿 | 29.99%507.88亿 | 21.47%337.53亿 |
| 收到的税费返还 | 32.54%7,778.66万 | 47.52%6,853.13万 | 68.24%5,024.28万 | 414.44%2,694.93万 | -5.04%5,868.74万 | -74.29%4,645.69万 | -28.22%2,986.35万 | -60.55%523.86万 | 265.18%6,180.26万 | 199.77%1.81亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61.98%1.86亿 | -11.69%7,507.46万 | -43.45%4,068.49万 | -24.81%2,339.47万 | -48.75%1.15亿 | -14.33%8,501.42万 | 16.36%7,193.88万 | 11.68%3,111.46万 | 13.31%2.24亿 | -26.37%9,923.26万 |
| 经营活动现金流入小计 | -15.92%204.93亿 | -22.39%146.46亿 | -31.47%95.83亿 | -31.17%44.72亿 | -52.28%243.75亿 | -44.55%188.71亿 | -34.29%139.83亿 | -32.27%64.97亿 | 30.01%510.74亿 | 21.62%340.33亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -18.74%174.2亿 | -29.07%118.55亿 | -35.17%80.51亿 | -46.21%37.39亿 | -55.50%214.38亿 | -48.20%167.14亿 | -38.00%124.18亿 | -32.01%69.5亿 | 35.47%481.7亿 | 27.96%322.67亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.01%10.65亿 | -12.03%7.71亿 | -14.19%5.22亿 | -16.47%2.76亿 | -15.54%11.33亿 | -10.95%8.76亿 | -8.73%6.08亿 | -4.92%3.3亿 | -12.05%13.41亿 | -15.14%9.84亿 |
| 支付的各项税费 | 16.23%2.51亿 | 2.17%1.57亿 | -6.61%1.04亿 | -19.42%3,231.44万 | -45.15%2.16亿 | -41.83%1.54亿 | -25.26%1.12亿 | -1.70%4,010.19万 | -12.61%3.93亿 | -38.00%2.64亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -60.92%1.09亿 | -17.31%3,100.9万 | 15.94%2,550.19万 | 73.58%1,708.58万 | 88.32%2.79亿 | 16.99%3,749.93万 | 11.87%2,199.61万 | -2.40%984.35万 | -47.93%1.48亿 | -59.52%3,205.46万 |
| 经营活动现金流出小计 | -18.30%188.44亿 | -27.94%128.13亿 | -33.87%87.03亿 | -44.56%40.64亿 | -53.92%230.65亿 | -47.00%177.81亿 | -36.93%131.6亿 | -30.98%73.3亿 | 32.36%500.52亿 | 24.80%335.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.88%16.49亿 | 68.11%18.33亿 | 7.01%8.8亿 | 149.07%4.09亿 | 28.16%13.1亿 | 124.53%10.9亿 | 98.48%8.23亿 | 18.94%-8.33亿 | -30.48%10.22亿 | -55.93%4.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --2.86亿 | --2.01亿 | --3,060万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 15.02%831.91万 | -12.72%631.29万 | -34.41%474.43万 | ---- | -3.51%723.28万 | 6.37%723.28万 | 6.37%723.28万 | ---- | -73.80%749.61万 | -76.23%679.95万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --256.56万 | --3.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 302.22%673.77万 | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --107.31万 | --100万 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,998.90%2.96亿 | 2,761.18%2.07亿 | 388.67%3,534.43万 | ---- | -52.75%723.28万 | -7.27%723.28万 | 6.37%723.28万 | ---- | -97.57%1,530.7万 | -98.76%779.95万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.17%9.97亿 | 46.27%8.41亿 | 48.85%6.19亿 | -31.44%1.25亿 | -6.16%7.66亿 | 3.03%5.75亿 | 19.75%4.16亿 | 66.78%1.83亿 | -69.68%8.16亿 | -79.47%5.58亿 |
| 投资支付的现金 | 2,953.97%9.27亿 | --7.27亿 | --6.03亿 | --2.62亿 | --3,035万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 141.59%19.24亿 | 172.66%15.67亿 | 193.86%12.22亿 | 111.95%3.87亿 | -2.44%7.96亿 | 3.03%5.75亿 | 19.75%4.16亿 | 66.78%1.83亿 | -70.22%8.16亿 | -79.84%5.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106.24%-16.28亿 | -139.67%-13.6亿 | -190.41%-11.87亿 | -111.95%-3.87亿 | 1.48%-7.89亿 | -3.17%-5.68亿 | -20.01%-4.09亿 | -66.78%-1.83亿 | 62.06%-8.01亿 | 74.27%-5.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 19.02%29.12亿 | 54.72%20.74亿 | -1.04%9.08亿 | -26.27%5.37亿 | -0.14%24.47亿 | -39.07%13.4亿 | -42.64%9.18亿 | 45.54%7.28亿 | -37.31%24.5亿 | -9.60%22亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,424.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17.37%29.12亿 | 54.72%20.74亿 | -1.04%9.08亿 | -26.27%5.37亿 | 1.26%24.81亿 | -39.07%13.4亿 | -42.64%9.18亿 | 45.54%7.28亿 | -37.31%24.5亿 | -9.60%22亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 211.04%35.85亿 | 335.29%25.25亿 | 52.45%7.95亿 | 102.59%4.74亿 | -55.01%11.53亿 | -76.58%5.8亿 | -71.76%5.21亿 | -79.32%2.34亿 | -36.39%25.62亿 | -29.50%24.77亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.11%1.85亿 | 17.39%1.38亿 | 15.09%9,406.26万 | 8.73%4,717.81万 | -37.46%1.55亿 | -46.47%1.17亿 | -50.29%8,172.7万 | -52.58%4,339.16万 | -17.31%2.48亿 | -11.83%2.19亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -94.98%3,584.41万 | ---- | ---- | ---- | -63.73%7.13亿 | -18.42%5.47亿 | -6.12%6.3亿 | 108.36%4.78亿 | 136.03%19.67亿 | 24.64%6.71亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88.31%38.06亿 | 113.94%26.63亿 | -27.90%8.89亿 | -30.99%5.21亿 | -57.69%20.21亿 | -63.03%12.45亿 | -54.02%12.33亿 | -48.01%7.55亿 | -7.44%47.77亿 | -21.71%33.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -294.34%-8.94亿 | -713.70%-5.89亿 | 106.14%1,933.19万 | 158.17%1,570.13万 | 119.76%4.6亿 | 108.22%9,591.98万 | 70.86%-3.15亿 | 97.16%-2,699.16万 | -85.72%-23.27亿 | 37.49%-11.67亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,137.45%-3,120.46万 | -337.79%-2,640.18万 | -295.31%-1,592.81万 | ---- | -104.16%-73.64万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -188.98%-8.73亿 | -119.81%-1.16亿 | -494.56%-2.87亿 | 103.54%3,742.53万 | 146.56%9.81亿 | 147.68%5.87亿 | 107.30%7,268.38万 | 49.12%-10.58亿 | -11.18%-21.06亿 | 57.30%-12.32亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53.53%28.12亿 | 53.53%28.12亿 | 53.53%28.12亿 | 53.53%28.12亿 | -53.48%18.32亿 | -53.48%18.32亿 | -53.48%18.32亿 | -53.48%18.32亿 | -32.48%39.38亿 | -32.48%39.38亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -31.03%19.4亿 | 11.45%26.96亿 | 32.61%25.26亿 | 268.49%28.5亿 | 53.53%28.12亿 | -10.61%24.19亿 | -35.27%19.04亿 | -58.37%7.73亿 | -53.48%18.32亿 | -8.18%27.06亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
