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601007 金陵饭店

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6.82
-0.19-2.71%

未开盘 05/13 15:00 (北京)

26.60亿总市值46.71市盈率TTM

金陵饭店关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

4.38%5.73亿

31.20%20.56亿

30.93%14.79亿

46.12%9.8亿

26.88%5.49亿

1.14%15.67亿

5.52%11.29亿

-4.50%6.71亿

12.73%4.32亿

27.67%15.49亿

收到的税费返还

----

--921.19万

--922.24万

--917.81万

----

收到其他与经营活动有关的现金

9.97%1,801.42万

23.72%6,000.51万

84.97%3,724.74万

93.67%3,095.75万

23.07%1,638.1万

-55.18%4,850.18万

-64.98%2,013.67万

-19.42%1,598.48万

-14.11%1,330.99万

93.91%1.08亿

经营活动现金流入小计

4.54%5.91亿

30.23%21.16亿

30.83%15.16亿

45.28%10.11亿

26.77%5.65亿

-1.98%16.25亿

2.75%11.59亿

-3.64%6.96亿

11.69%4.46亿

30.59%16.58亿

购买商品、接受劳务支付的现金

18.72%3.37亿

12.75%12.74亿

30.48%8.7亿

24.53%5.48亿

28.70%2.84亿

18.02%11.3亿

9.92%6.67亿

1.61%4.4亿

24.27%2.21亿

33.32%9.58亿

支付给职工以及为职工支付的现金

5.73%8,491.24万

9.18%3.34亿

6.52%2.3亿

8.01%1.58亿

1.82%8,030.98万

16.66%3.06亿

9.67%2.16亿

9.47%1.46亿

8.30%7,887.22万

11.34%2.62亿

支付的各项税费

44.62%3,154.7万

5.77%9,261.5万

-3.64%7,261.57万

-14.39%5,383.55万

-42.20%2,181.4万

-1.66%8,756.4万

-3.18%7,535.76万

8.41%6,288.62万

38.12%3,774.06万

4.48%8,903.91万

支付其他与经营活动有关的现金

34.54%4,275.8万

11.60%1.18亿

-44.43%2,448.76万

-40.85%1,789.84万

-8.95%3,178.17万

7.93%1.05亿

-31.48%4,406.91万

-42.52%3,026.06万

-3.14%3,490.49万

1.52%9,768.42万

经营活动现金流出小计

18.78%4.96亿

11.63%18.19亿

19.46%11.97亿

14.47%7.77亿

12.28%4.18亿

15.82%16.29亿

5.97%10.02亿

0.31%6.79亿

18.62%3.72亿

23.90%14.07亿

经营活动产生的现金流量净额

-35.85%9,444.45万

7,054.77%2.97亿

103.46%3.19亿

1,287.84%2.34亿

99.99%1.47亿

-101.70%-427.67万

-13.99%1.57亿

-62.77%1,684.5万

-13.78%7,361.07万

87.17%2.51亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-2.90%1.84亿

2.69%6.94亿

116.07%5.45亿

97.67%3.82亿

105.98%1.9亿

-19.81%6.76亿

-59.29%2.52亿

-57.77%1.93亿

-14.81%9,200万

-3.44%8.43亿

取得投资收益收到的现金

339.34%671万

7.52%2,836.74万

15.69%1,839.05万

43.66%1,430.46万

444.43%152.73万

64.08%2,638.38万

116.36%1,589.69万

89.98%995.69万

14.40%28.05万

189.40%1,607.99万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

174.49%27.91万

--25.87万

--9.93万

--2.53万

24.71%10.17万

----

-95.66%8.15万

投资活动现金流入小计

-0.18%1.91亿

2.90%7.23亿

110.21%5.63亿

95.07%3.96亿

107.03%1.91亿

-18.24%7.02亿

-57.23%2.68亿

-56.09%2.03亿

-14.75%9,228.05万

-3.30%8.59亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1,107.04%976.31万

4.07%1,585.12万

-79.25%386.72万

-31.32%178.44万

-19.08%80.88万

-68.93%1,523.18万

-50.04%1,863.44万

-92.88%259.84万

-90.76%99.96万

584.64%4,903.17万

投资支付的现金

-63.10%1.24亿

-5.69%7.39亿

54.92%7.01亿

44.67%5.23亿

42.55%3.36亿

-23.08%7.84亿

-41.99%4.53亿

-18.99%3.62亿

50.13%2.36亿

-10.64%10.19亿

投资活动现金流出小计

-60.29%1.34亿

-5.51%7.55亿

49.61%7.05亿

44.13%5.25亿

42.29%3.37亿

-25.18%7.99亿

-42.35%4.71亿

-24.58%3.64亿

41.05%2.37亿

-6.93%10.68亿

投资活动产生的现金流量净额

139.07%5,694.69万

66.78%-3,201.47万

30.27%-1.42亿

20.02%-1.29亿

-0.93%-1.46亿

53.79%-9,636.62万

-6.45%-2.03亿

-686.45%-1.61亿

-142.44%-1.44亿

19.38%-2.09亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

10.87%2.29亿

-33.86%4.84亿

-32.27%4.84亿

-44.93%2.56亿

-8.85%2.07亿

58.74%7.32亿

189.31%7.15亿

107.14%4.64亿

--2.27亿

639.08%4.61亿

筹资活动现金流入小计

10.87%2.29亿

-33.86%4.84亿

-32.27%4.84亿

-44.93%2.56亿

-8.85%2.07亿

58.74%7.32亿

189.31%7.15亿

107.14%4.64亿

--2.27亿

639.08%4.61亿

偿还债务支付的现金

-24.61%1.86亿

-28.09%5.29亿

-31.86%4.91亿

-42.29%2.73亿

7.85%2.47亿

102.83%7.35亿

508.24%7.2亿

524.48%4.73亿

--2.29亿

226.46%3.62亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-18.49%467.83万

9.91%7,120.51万

14.86%7,148.98万

64.64%2,107.81万

61.60%573.93万

39.07%6,478.79万

51.37%6,224.13万

-23.11%1,280.22万

63.40%355.16万

24.12%4,658.76万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-17.33%2,055.37万

-11.45%2,201.64万

89.72%1,470.3万

--30.3万

7.72%2,486.34万

9.95%2,486.34万

-39.52%775万

----

-10.38%2,308.14万

支付其他与筹资活动有关的现金

46.48%644.64万

62.39%3,762.88万

-7.49%1,818.6万

135.46%974.56万

--440.08万

154.02%2,317.12万

--1,965.83万

--413.89万

----

46.09%912.2万

筹资活动现金流出小计

-23.26%1.97亿

-22.55%6.37亿

-27.64%5.8亿

-37.99%3.04亿

10.57%2.57亿

96.84%8.23亿

402.78%8.02亿

430.28%4.9亿

10,599.06%2.33亿

170.12%4.18亿

筹资活动产生的现金流量净额

163.82%3,205.84万

-68.17%-1.53亿

-10.27%-9,626.31万

-86.03%-4,828.29万

-802.64%-5,023.62万

-312.47%-9,118.08万

-199.76%-8,729.92万

-119.72%-2,595.49万

-156.05%-556.55万

146.44%4,291.55万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

-79.81%6.41万

----

332.90%31.76万

----

138.99%7.34万

现金及现金等价物净增加额

476.11%1.83亿

158.56%1.12亿

160.59%8,103.87万

133.26%5,661.82万

36.13%-4,877.62万

-324.01%-1.92亿

-269.54%-1.34亿

-208.88%-1.7亿

-423.11%-7,637.38万

139.37%8,548.89万

加:期初现金及现金等价物余额

88.46%2.39亿

-60.17%1.27亿

36.72%3.18亿

-48.26%2.33亿

期末现金及现金等价物余额

441.52%4.22亿

88.46%2.39亿

12.61%2.08亿

23.89%1.83亿

-67.76%7,799.7万

-60.17%1.27亿

-40.79%1.85亿

-61.96%1.48亿

-5.66%2.42亿

36.72%3.18亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4.38%5.73亿	31.20%20.56亿	30.93%14.79亿	46.12%9.8亿	26.88%5.49亿	1.14%15.67亿	5.52%11.29亿	-4.50%6.71亿	12.73%4.32亿	27.67%15.49亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	--921.19万	--922.24万	--917.81万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	9.97%1,801.42万	23.72%6,000.51万	84.97%3,724.74万	93.67%3,095.75万	23.07%1,638.1万	-55.18%4,850.18万	-64.98%2,013.67万	-19.42%1,598.48万	-14.11%1,330.99万	93.91%1.08亿
经营活动现金流入小计	4.54%5.91亿	30.23%21.16亿	30.83%15.16亿	45.28%10.11亿	26.77%5.65亿	-1.98%16.25亿	2.75%11.59亿	-3.64%6.96亿	11.69%4.46亿	30.59%16.58亿
购买商品、接受劳务支付的现金	18.72%3.37亿	12.75%12.74亿	30.48%8.7亿	24.53%5.48亿	28.70%2.84亿	18.02%11.3亿	9.92%6.67亿	1.61%4.4亿	24.27%2.21亿	33.32%9.58亿
支付给职工以及为职工支付的现金	5.73%8,491.24万	9.18%3.34亿	6.52%2.3亿	8.01%1.58亿	1.82%8,030.98万	16.66%3.06亿	9.67%2.16亿	9.47%1.46亿	8.30%7,887.22万	11.34%2.62亿
支付的各项税费	44.62%3,154.7万	5.77%9,261.5万	-3.64%7,261.57万	-14.39%5,383.55万	-42.20%2,181.4万	-1.66%8,756.4万	-3.18%7,535.76万	8.41%6,288.62万	38.12%3,774.06万	4.48%8,903.91万
支付其他与经营活动有关的现金	34.54%4,275.8万	11.60%1.18亿	-44.43%2,448.76万	-40.85%1,789.84万	-8.95%3,178.17万	7.93%1.05亿	-31.48%4,406.91万	-42.52%3,026.06万	-3.14%3,490.49万	1.52%9,768.42万
经营活动现金流出小计	18.78%4.96亿	11.63%18.19亿	19.46%11.97亿	14.47%7.77亿	12.28%4.18亿	15.82%16.29亿	5.97%10.02亿	0.31%6.79亿	18.62%3.72亿	23.90%14.07亿
经营活动产生的现金流量净额	-35.85%9,444.45万	7,054.77%2.97亿	103.46%3.19亿	1,287.84%2.34亿	99.99%1.47亿	-101.70%-427.67万	-13.99%1.57亿	-62.77%1,684.5万	-13.78%7,361.07万	87.17%2.51亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-2.90%1.84亿	2.69%6.94亿	116.07%5.45亿	97.67%3.82亿	105.98%1.9亿	-19.81%6.76亿	-59.29%2.52亿	-57.77%1.93亿	-14.81%9,200万	-3.44%8.43亿
取得投资收益收到的现金	339.34%671万	7.52%2,836.74万	15.69%1,839.05万	43.66%1,430.46万	444.43%152.73万	64.08%2,638.38万	116.36%1,589.69万	89.98%995.69万	14.40%28.05万	189.40%1,607.99万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	174.49%27.91万	--25.87万	--9.93万	--2.53万	24.71%10.17万	----	----	----	-95.66%8.15万
投资活动现金流入小计	-0.18%1.91亿	2.90%7.23亿	110.21%5.63亿	95.07%3.96亿	107.03%1.91亿	-18.24%7.02亿	-57.23%2.68亿	-56.09%2.03亿	-14.75%9,228.05万	-3.30%8.59亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,107.04%976.31万	4.07%1,585.12万	-79.25%386.72万	-31.32%178.44万	-19.08%80.88万	-68.93%1,523.18万	-50.04%1,863.44万	-92.88%259.84万	-90.76%99.96万	584.64%4,903.17万
投资支付的现金	-63.10%1.24亿	-5.69%7.39亿	54.92%7.01亿	44.67%5.23亿	42.55%3.36亿	-23.08%7.84亿	-41.99%4.53亿	-18.99%3.62亿	50.13%2.36亿	-10.64%10.19亿
投资活动现金流出小计	-60.29%1.34亿	-5.51%7.55亿	49.61%7.05亿	44.13%5.25亿	42.29%3.37亿	-25.18%7.99亿	-42.35%4.71亿	-24.58%3.64亿	41.05%2.37亿	-6.93%10.68亿
投资活动产生的现金流量净额	139.07%5,694.69万	66.78%-3,201.47万	30.27%-1.42亿	20.02%-1.29亿	-0.93%-1.46亿	53.79%-9,636.62万	-6.45%-2.03亿	-686.45%-1.61亿	-142.44%-1.44亿	19.38%-2.09亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	10.87%2.29亿	-33.86%4.84亿	-32.27%4.84亿	-44.93%2.56亿	-8.85%2.07亿	58.74%7.32亿	189.31%7.15亿	107.14%4.64亿	--2.27亿	639.08%4.61亿
筹资活动现金流入小计	10.87%2.29亿	-33.86%4.84亿	-32.27%4.84亿	-44.93%2.56亿	-8.85%2.07亿	58.74%7.32亿	189.31%7.15亿	107.14%4.64亿	--2.27亿	639.08%4.61亿
偿还债务支付的现金	-24.61%1.86亿	-28.09%5.29亿	-31.86%4.91亿	-42.29%2.73亿	7.85%2.47亿	102.83%7.35亿	508.24%7.2亿	524.48%4.73亿	--2.29亿	226.46%3.62亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-18.49%467.83万	9.91%7,120.51万	14.86%7,148.98万	64.64%2,107.81万	61.60%573.93万	39.07%6,478.79万	51.37%6,224.13万	-23.11%1,280.22万	63.40%355.16万	24.12%4,658.76万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-17.33%2,055.37万	-11.45%2,201.64万	89.72%1,470.3万	--30.3万	7.72%2,486.34万	9.95%2,486.34万	-39.52%775万	----	-10.38%2,308.14万
支付其他与筹资活动有关的现金	46.48%644.64万	62.39%3,762.88万	-7.49%1,818.6万	135.46%974.56万	--440.08万	154.02%2,317.12万	--1,965.83万	--413.89万	----	46.09%912.2万
筹资活动现金流出小计	-23.26%1.97亿	-22.55%6.37亿	-27.64%5.8亿	-37.99%3.04亿	10.57%2.57亿	96.84%8.23亿	402.78%8.02亿	430.28%4.9亿	10,599.06%2.33亿	170.12%4.18亿
筹资活动产生的现金流量净额	163.82%3,205.84万	-68.17%-1.53亿	-10.27%-9,626.31万	-86.03%-4,828.29万	-802.64%-5,023.62万	-312.47%-9,118.08万	-199.76%-8,729.92万	-119.72%-2,595.49万	-156.05%-556.55万	146.44%4,291.55万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	-79.81%6.41万	----	----	----	332.90%31.76万	----	----	----	138.99%7.34万
现金及现金等价物净增加额	476.11%1.83亿	158.56%1.12亿	160.59%8,103.87万	133.26%5,661.82万	36.13%-4,877.62万	-324.01%-1.92亿	-269.54%-1.34亿	-208.88%-1.7亿	-423.11%-7,637.38万	139.37%8,548.89万
加:期初现金及现金等价物余额	88.46%2.39亿	-60.17%1.27亿	-60.17%1.27亿	-60.17%1.27亿	-60.17%1.27亿	36.72%3.18亿	36.72%3.18亿	36.72%3.18亿	36.72%3.18亿	-48.26%2.33亿
期末现金及现金等价物余额	441.52%4.22亿	88.46%2.39亿	12.61%2.08亿	23.89%1.83亿	-67.76%7,799.7万	-60.17%1.27亿	-40.79%1.85亿	-61.96%1.48亿	-5.66%2.42亿	36.72%3.18亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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