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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
上海银行 (601229)
- 9.77
- -0.10-1.01%
休市中 04/24 15:00 (北京)
1388.22亿总市值5.73市盈率TTM
9.92最高价9.72最低价70.43万手成交量9.85今开9.87昨收6.90亿成交额0.50%换手率5.74市盈率(静)142.09亿总股本11.1752周最高0.55市净率1388.22亿流通值8.5652周最低10.86涨停价142.09亿流通股11.17历史最高8.88跌停价2.03%振幅3.89历史最低0.52股息TTM9.80平均价39.93万手内盘5.32%股息率TTM100股每手29.07万手外盘
上海银行 (601229) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --483.19亿 | 19.91%302.35亿 | ---- | ---- | ---- | -42.91%252.15亿 | -48.91%482.97亿 | -27.84%639.59亿 | 2.95%779.3亿 | -63.50%441.69亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | --287.45亿 | --447.6亿 | --170.47亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.30%658.2亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -14.47%134.9亿 | -16.72%579.31亿 | -16.54%441.54亿 | -14.48%304.86亿 | -10.74%157.73亿 | -6.23%695.59亿 | -5.68%529.07亿 | -5.47%356.49亿 | -5.01%176.71亿 | -2.70%741.8亿 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --203.81亿 | 42.79%605.09亿 | 41.32%347亿 | ---- | ---- | --423.78亿 |
| 拆入资金净增加额 | --85.65亿 | ---- | ---- | --3,744.9万 | ---- | ---- | --67.46亿 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 252.54%76.13亿 | -23.68%45.07亿 | -24.03%35.53亿 | -70.11%14.65亿 | -36.28%21.6亿 | 95.11%59.05亿 | 229.77%46.76亿 | 207.06%49.01亿 | 74.68%33.89亿 | -76.43%30.27亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 278.68%1,451.13亿 | -31.88%1,406.12亿 | -65.51%755.59亿 | -73.31%442.94亿 | -67.39%383.21亿 | -14.40%2,064.05亿 | 14.28%2,190.46亿 | -6.15%1,659.37亿 | 2.01%1,175.2亿 | -17.17%2,411.29亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.98%31.22亿 | 3.73%71.47亿 | 3.98%59.11亿 | 5.12%44.13亿 | 6.23%30.92亿 | -0.20%68.9亿 | 0.39%56.85亿 | 2.87%41.98亿 | 27.72%29.11亿 | 3.16%69.04亿 |
| 支付的各项税费 | 20.23%19.45亿 | 16.76%87.98亿 | 22.10%76.14亿 | 34.41%54.62亿 | -1.20%16.18亿 | -21.31%75.35亿 | -23.31%62.36亿 | -34.16%40.63亿 | 24.20%16.37亿 | 0.40%95.75亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 131.55%484亿 | 27.73%545.1亿 | 8.81%486.16亿 | -20.36%410.23亿 | -49.91%209.03亿 | -50.99%426.78亿 | -37.82%446.8亿 | -15.47%515.08亿 | -2.08%417.26亿 | -4.91%870.83亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.49%39.05亿 |
| 拆出资金净增加额 | 43.64%120.09亿 | -96.51%3.95亿 | ---- | ---- | -13.23%83.6亿 | 47.89%113.2亿 | 377.62%148.24亿 | 2,771.08%265.18亿 | --96.35亿 | -41.29%76.54亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -28.19%94.72亿 | -12.41%440.34亿 | -10.07%334.78亿 | -10.96%228.17亿 | 0.16%131.9亿 | 7.19%502.74亿 | 2.67%372.27亿 | 5.11%256.25亿 | 14.06%131.69亿 | 14.59%469.03亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | --98.1亿 | --400.92亿 | --147.26亿 | --28.03亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.75%570.77亿 |
| 返售业务资金净增加额(经营) | 6.39%381.62亿 | 29.28%40.82亿 | -34.43%100.83亿 | 3,046.41%412.37亿 | 908.22%358.72亿 | --31.58亿 | --153.76亿 | --13.11亿 | --35.58亿 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -71.00%31.02亿 | -15.15%140.47亿 | -41.53%152.51亿 | -55.21%91.54亿 | 155.56%106.98亿 | 313.35%165.54亿 | 26.84%260.82亿 | -2.49%204.37亿 | -87.16%41.86亿 | 103.83%40.05亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -20.27%1,452.49亿 | 2.99%2,083.74亿 | 17.83%2,299.71亿 | 3.16%1,750.76亿 | 65.49%1,821.8亿 | -14.66%2,023.23亿 | -14.41%1,951.65亿 | -6.68%1,697.07亿 | -1.18%1,100.84亿 | -10.85%2,370.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99.91%-1.36亿 | -1,760.19%-677.62亿 | -746.60%-1,544.12亿 | -3,368.54%-1,307.82亿 | -2,034.72%-1,438.59亿 | 1.02%40.82亿 | 165.68%238.81亿 | 25.12%-37.71亿 | 95.48%74.36亿 | -83.96%40.4亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 49.16%3,068.05亿 | 16.32%7,495.36亿 | 19.08%5,476.76亿 | 18.24%3,714.65亿 | 7.77%2,056.84亿 | 11.13%6,443.6亿 | 5.66%4,599.39亿 | 9.07%3,141.69亿 | 44.61%1,908.56亿 | 42.52%5,798.08亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -10.72%119.76亿 | 13.86%475.93亿 | 15.16%371.54亿 | 18.32%254.34亿 | 26.33%134.14亿 | 21.58%418亿 | 10.92%322.62亿 | 23.90%214.96亿 | -9.29%106.18亿 | -4.86%343.79亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,522.39%6,649.4万 | 18.65%4,407.1万 | 8,758.02%4,030.4万 | -97.22%42.1万 | -85.95%13.4万 | -21.54%3,714.5万 | -99.54%45.5万 | -71.33%1,515.1万 | -96.65%95.4万 | 88.04%4,734.1万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --3,335.1万 | --3,335.1万 | --3,335.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 45.53%3,188.48亿 | 16.18%7,972.07亿 | 18.83%5,849.05亿 | 18.25%3,969.33亿 | 8.75%2,190.98亿 | 11.72%6,861.97亿 | 5.97%4,922.02亿 | 9.90%3,356.81亿 | 40.19%2,014.75亿 | 38.66%6,142.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.79%1.39亿 | -20.73%9.32亿 | -16.17%5.43亿 | 50.12%2.59亿 | -33.41%1.13亿 | 1.90%11.76亿 | -18.57%6.48亿 | -44.63%1.73亿 | -31.85%1.7亿 | 67.38%11.54亿 |
| 投资支付的现金 | 82.10%2,992.62亿 | 6.01%7,824.2亿 | -7.47%5,270.88亿 | -17.65%3,386.79亿 | -5.35%1,643.41亿 | 10.11%7,380.32亿 | 17.28%5,696.3亿 | 23.68%4,112.88亿 | -0.08%1,736.33亿 | 36.53%6,702.87亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 82.06%2,994.01亿 | 5.97%7,833.52亿 | -7.48%5,276.31亿 | -17.63%3,389.38亿 | -5.38%1,644.55亿 | 10.09%7,392.08亿 | 17.22%5,702.77亿 | 23.61%4,114.61亿 | -0.12%1,738.03亿 | 36.57%6,714.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64.41%194.47亿 | 126.14%138.55亿 | 173.36%572.73亿 | 176.53%579.95亿 | 97.47%546.44亿 | 7.33%-530.11亿 | -254.68%-780.76亿 | -176.33%-757.8亿 | 191.32%276.72亿 | -17.59%-572.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | -31.41%2,180.48亿 | -12.82%8,557.94亿 | -6.33%6,699.95亿 | 1.52%4,796.1亿 | 64.75%3,179.1亿 | 28.91%9,816.92亿 | 29.30%7,152.62亿 | 28.00%4,724.34亿 | -8.63%1,929.68亿 | -1.71%7,615.4亿 |
| 发行其他权益工具收到的现金 | ---- | --100亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -31.41%2,180.48亿 | -11.81%8,657.94亿 | -6.33%6,699.95亿 | 1.52%4,796.1亿 | 64.75%3,179.1亿 | 28.91%9,816.92亿 | 29.30%7,152.62亿 | 28.00%4,724.34亿 | -8.63%1,929.68亿 | -1.71%7,615.4亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.22%2,132.48亿 | -13.56%7,655.1亿 | -15.57%5,329.49亿 | -0.46%3,774.13亿 | 7.78%2,127.79亿 | 24.34%8,856.17亿 | 26.98%6,312.36亿 | 15.75%3,791.71亿 | -4.99%1,974.19亿 | -2.94%7,122.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48.06%25.15亿 | -15.09%177.22亿 | -20.34%104.04亿 | -13.10%73.66亿 | 30.96%16.99亿 | 41.64%208.7亿 | 17.28%130.61亿 | 10.71%84.77亿 | 97.66%12.97亿 | 3.75%147.34亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5亿 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | -2.16%1.74亿 | -6.63%7.91亿 | -4.97%6.01亿 | -6.79%4.16亿 | -7.26%1.78亿 | -7.34%8.47亿 | 0.09%6.33亿 | 4.07%4.46亿 | -8.71%1.92亿 | 9.46%9.15亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.60%2,159.37亿 | -11.39%8,040.23亿 | -15.66%5,439.54亿 | -0.75%3,851.95亿 | 7.92%2,146.55亿 | 24.63%9,073.35亿 | 26.69%6,449.3亿 | 15.62%3,880.94亿 | -4.68%1,989.08亿 | -2.77%7,280.3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97.96%21.11亿 | -16.93%617.71亿 | 79.21%1,260.41亿 | 11.94%944.15亿 | 1,838.31%1,032.55亿 | 121.90%743.57亿 | 59.44%703.32亿 | 152.23%843.4亿 | -334.51%-59.4亿 | 28.83%335.1亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,478.71%-4.23亿 | -181.96%-2.33亿 | 745.26%5.27亿 | -233.35%-1.05亿 | -111.66%-2,676.6万 | 19.89%2.84亿 | -117.24%-8,167.1万 | -80.15%7,864.5万 | 678.11%2.3亿 | -57.78%2.37亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 49.86%209.99亿 | -70.32%76.32亿 | 83.30%294.29亿 | 342.07%215.23亿 | -52.33%140.13亿 | 232.40%257.11亿 | 216.45%160.55亿 | 254.29%48.69亿 | 222.46%293.97亿 | -723.92%-194.2亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11.58%735.15亿 | 64.00%658.83亿 | 64.00%658.83亿 | 64.00%658.83亿 | 64.00%658.83亿 | -32.59%401.71亿 | -32.59%401.71亿 | -32.59%401.71亿 | -32.59%401.71亿 | 5.51%595.91亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 18.30%945.14亿 | 11.58%735.15亿 | 69.51%953.11亿 | 94.06%874.06亿 | 14.84%798.95亿 | 64.00%658.83亿 | 22.75%562.26亿 | -26.12%450.4亿 | 95.49%695.69亿 | -32.59%401.71亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
