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601328 交通银行

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午间休市 05/09 11:29 (北京)
5138.98亿总市值5.52市盈率TTM

交通银行关键统计数据

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额
-58.23%2,651.44亿
-44.73%5,602.15亿
-34.19%4,635.69亿
-37.45%4,827.26亿
13.51%6,347.59亿
14.90%1.01万亿
13.25%7,044.34亿
32.77%7,717.07亿
26.10%5,591.96亿
31.69%8,821.53亿
向中央银行借款净增加额
----
97.07%1,250.56亿
117.86%568.41亿
2,225.36%674.82亿
39.25%544.4亿
--634.57亿
--260.91亿
--29.02亿
--390.94亿
----
收取利息、手续费及佣金的现金
1.07%985.31亿
6.58%3,972.26亿
7.76%2,974.11亿
9.36%1,992.37亿
6.48%974.88亿
8.43%3,727.03亿
7.67%2,759.85亿
6.90%1,821.92亿
9.01%915.56亿
2.53%3,437.15亿
处置交易性金融资产净增加额
----
--688.1亿
--305.2亿
--403.97亿
----
----
----
----
----
----
回购业务资金净增加额
----
97.42%1,584.48亿
403.31%807.41亿
----
----
--802.61亿
--160.42亿
--51.65亿
--65.36亿
----
拆入资金净增加额
-60.81%237.85亿
--428.41亿
527.50%462.22亿
--975.18亿
--606.89亿
----
-91.69%73.66亿
----
----
--1,553.87亿
收到其他与经营活动有关的现金
40.05%258.62亿
-6.86%1,792.87亿
-12.17%841.05亿
-11.60%601.27亿
-48.45%184.66亿
50.85%1,924.97亿
-9.52%957.59亿
21.83%680.18亿
34.05%358.19亿
24.02%1,276.08亿
经营活动现金流入小计
-48.74%4,629.1亿
-11.92%1.53万亿
-7.84%1.06万亿
-8.01%9,474.87亿
20.15%9,030.82亿
14.64%1.74万亿
7.14%1.15万亿
15.81%1.03万亿
24.59%7,516.33亿
16.09%1.52万亿
支付给职工以及为职工支付的现金
15.57%162.89亿
7.87%398.96亿
8.00%309.97亿
10.36%231.42亿
-1.46%140.94亿
8.98%369.84亿
9.88%287.01亿
10.11%209.7亿
13.46%143.03亿
5.63%339.35亿
支付的各项税费
-6.81%59.66亿
-17.69%288.93亿
-16.28%225.69亿
-15.54%154.17亿
-4.22%64.02亿
20.30%351.01亿
18.71%269.58亿
21.07%182.53亿
16.30%66.84亿
-12.95%291.79亿
客户贷款及垫款净增加额
-35.65%2,558.83亿
-8.39%6,788.63亿
-2.82%6,200.14亿
-6.07%4,938.78亿
5.25%3,976.12亿
-4.54%7,410.07亿
-2.38%6,380.35亿
-0.29%5,258.19亿
15.60%3,777.66亿
29.82%7,762.34亿
存放中央银行和同业款项净增加额
----
-64.74%181.54亿
-31.98%301.26亿
-16.54%314.42亿
-67.87%70.58亿
--514.87亿
119.04%442.88亿
-11.37%376.75亿
-49.68%219.68亿
----
拆出资金净增加额
43.75%455.39亿
314.20%675.19亿
13.33%387.51亿
-25.10%637.07亿
-52.72%316.8亿
-79.07%163.01亿
-53.97%341.92亿
161.80%850.57亿
52.50%670.07亿
--778.87亿
支付手续费及佣金的现金
10.28%701.62亿
19.14%2,458.13亿
19.97%1,753.52亿
22.13%1,196.48亿
25.31%636.24亿
8.42%2,063.25亿
9.06%1,461.6亿
9.95%979.65亿
11.57%507.73亿
-9.11%1,903.05亿
返售业务资金净增加额(经营)
-70.51%248.67亿
--1,442.09亿
--15.65亿
19.01%741.4亿
30.40%843.15亿
----
----
-31.87%622.98亿
-24.77%646.57亿
22.79%319.48亿
支付其他与经营活动有关的现金
-36.64%535.42亿
30.19%1,712.13亿
34.41%1,321.35亿
133.73%1,054.07亿
425.43%845亿
9.72%1,315.11亿
121.03%983.04亿
9.58%450.97亿
-47.59%160.82亿
201.58%1,198.65亿
经营活动现金流出特殊项目
----
----
----
----
----
----
----
----
----
52.96%1,280.2亿
经营活动现金流出小计
-23.56%5,886.7亿
1.71%1.39万亿
-0.82%1.05万亿
1.25%9,526.1亿
18.48%7,701.05亿
-11.66%1.37万亿
-12.30%1.06万亿
-6.11%9,408.75亿
-5.20%6,500.12亿
34.07%1.55万亿
经营活动产生的现金流量净额
-194.57%-1,257.6亿
-62.71%1,373.23亿
-91.15%79亿
-105.75%-51.23亿
30.86%1,329.77亿
1,158.87%3,682.21亿
165.65%893.02亿
179.04%891.09亿
223.38%1,016.21亿
-123.28%-347.75亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
29.90%2,238.82亿
15.16%1.01万亿
19.34%7,756.32亿
21.19%4,933.74亿
6.80%1,723.47亿
17.24%8,796.5亿
-0.78%6,499.28亿
-20.33%4,071.04亿
-24.14%1,613.67亿
11.68%7,503.23亿
取得投资收益收到的现金
17.41%234.54亿
17.17%1,121.67亿
12.90%800.32亿
17.81%539.48亿
18.16%199.77亿
6.97%957.33亿
5.14%708.9亿
4.41%457.94亿
-7.86%169.07亿
-1.68%894.94亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-58.87%9.2亿
36.64%96.03亿
5.01%70.99亿
26.54%54.02亿
12.70%22.37亿
77.07%70.28亿
95.72%67.6亿
41.08%42.69亿
-26.45%19.85亿
-16.46%39.69亿
投资活动现金流入小计
27.60%2,482.56亿
15.51%1.13万亿
18.58%8,627.63亿
20.90%5,527.24亿
7.93%1,945.61亿
16.43%9,824.11亿
0.22%7,275.78亿
-18.05%4,571.67亿
-22.89%1,802.59亿
9.92%8,437.86亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-27.74%87.27亿
50.34%475.91亿
102.17%355.37亿
121.92%268.68亿
153.37%120.78亿
37.95%316.55亿
47.13%175.78亿
48.17%121.07亿
21.45%47.67亿
-4.98%229.47亿
投资支付的现金
-34.32%1,866.48亿
-2.35%1.2万亿
21.05%9,061.31亿
6.59%5,880.84亿
14.68%2,841.8亿
37.67%1.23万亿
1.07%7,485.65亿
2.04%5,517.5亿
29.89%2,478.03亿
6.85%8,955.18亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
----
----
----
----
219.91%27.8亿
--18.57亿
--15.88亿
--15.5亿
--8.69亿
投资活动现金流出小计
-34.05%1,953.75亿
-1.25%1.25万亿
22.61%9,416.68亿
8.76%6,149.52亿
16.58%2,962.58亿
37.85%1.27万亿
2.04%7,680亿
3.02%5,654.45亿
30.52%2,541.2亿
6.62%9,193.34亿
投资活动产生的现金流量净额
152.00%528.81亿
59.06%-1,166.23亿
-95.20%-789.05亿
42.53%-622.28亿
-37.69%-1,016.97亿
-277.11%-2,848.97亿
-51.60%-404.22亿
-1,307.92%-1,082.78亿
-289.10%-738.61亿
20.13%-755.48亿
筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金
-88.65%53.8亿
7.46%1,961.02亿
75.11%1,521.56亿
20.44%805.66亿
29.33%473.93亿
89.86%1,824.92亿
-6.92%868.92亿
21.65%668.92亿
423.49%366.44亿
-45.84%961.21亿
发行其他权益工具收到的现金
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-19.89%414.98亿
筹资活动现金流入小计
-88.65%53.8亿
7.46%1,961.02亿
75.11%1,521.56亿
20.44%805.66亿
29.33%473.93亿
32.61%1,824.92亿
-35.56%868.92亿
-30.67%668.92亿
423.49%366.44亿
-39.98%1,376.19亿
偿还债务支付的现金
-16.40%196.19亿
-15.64%1,378.71亿
41.12%916.62亿
-45.70%305.85亿
16.39%234.68亿
83.97%1,634.32亿
267.12%649.55亿
325.41%563.24亿
128.49%201.64亿
10.39%888.34亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
28.25%31.05亿
2.78%508.29亿
5.64%458.99亿
5.95%76.55亿
89.44%24.21亿
9.74%494.54亿
17.73%434.47亿
83.33%72.25亿
26.66%12.78亿
9.93%450.66亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
1.54%6,600万
-14.76%4.39亿
181.33%4.22亿
374.58%2.8亿
10.17%6,500万
-8.69%5.15亿
-73.02%1.5亿
-47.32%5,900万
--5,900万
248.15%5.64亿
筹资活动现金流出特殊项目
-9.88%5.84亿
-2.60%25.14亿
-2.54%18.45亿
8.59%13.4亿
11.15%6.48亿
6.96%25.81亿
5.70%18.93亿
4.40%12.34亿
0.17%5.83亿
-87.65%24.13亿
筹资活动现金流出小计
-12.17%233.08亿
-11.26%1,912.14亿
26.39%1,394.06亿
-38.90%395.8亿
20.49%265.37亿
58.07%2,154.67亿
95.60%1,102.95亿
252.79%647.83亿
111.45%220.25亿
-3.33%1,363.13亿
筹资活动产生的现金流量净额
-185.96%-179.28亿
114.82%48.88亿
154.48%127.5亿
1,843.39%409.86亿
42.66%208.56亿
-2,624.89%-329.75亿
-129.83%-234.03亿
-97.30%21.09亿
527.96%146.19亿
-98.52%13.06亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
24.85%-7.65亿
-74.19%10.7亿
-79.24%10.41亿
-7.12%17.6亿
-20.76%-10.18亿
209.25%41.46亿
464.92%50.14亿
166.84%18.95亿
-281.45%-8.43亿
-2.60%-37.95亿
现金及现金等价物净增加额
-279.14%-915.72亿
-51.08%266.58亿
-287.64%-572.14亿
-62.25%-246.05亿
23.07%511.18亿
148.31%544.95亿
135.62%304.91亿
46.77%-151.65亿
188.48%415.36亿
-180.94%-1,128.12亿
加:期初现金及现金等价物余额
10.71%2,754.61亿
28.05%2,488.03亿
28.05%2,488.03亿
28.05%2,488.03亿
28.05%2,488.03亿
-36.73%1,943.08亿
-36.73%1,943.08亿
-36.73%1,943.08亿
-36.73%1,943.08亿
83.10%3,071.2亿
期末现金及现金等价物余额
-38.69%1,838.89亿
10.71%2,754.61亿
-14.77%1,915.89亿
25.15%2,241.98亿
27.17%2,999.21亿
28.05%2,488.03亿
1.48%2,247.99亿
-35.71%1,791.43亿
-9.35%2,358.44亿
-36.73%1,943.08亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
会计师事务所
--
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额 -58.23%2,651.44亿-44.73%5,602.15亿-34.19%4,635.69亿-37.45%4,827.26亿13.51%6,347.59亿14.90%1.01万亿13.25%7,044.34亿32.77%7,717.07亿26.10%5,591.96亿31.69%8,821.53亿
向中央银行借款净增加额 ----97.07%1,250.56亿117.86%568.41亿2,225.36%674.82亿39.25%544.4亿--634.57亿--260.91亿--29.02亿--390.94亿----
收取利息、手续费及佣金的现金 1.07%985.31亿6.58%3,972.26亿7.76%2,974.11亿9.36%1,992.37亿6.48%974.88亿8.43%3,727.03亿7.67%2,759.85亿6.90%1,821.92亿9.01%915.56亿2.53%3,437.15亿
处置交易性金融资产净增加额 ------688.1亿--305.2亿--403.97亿------------------------
回购业务资金净增加额 ----97.42%1,584.48亿403.31%807.41亿----------802.61亿--160.42亿--51.65亿--65.36亿----
拆入资金净增加额 -60.81%237.85亿--428.41亿527.50%462.22亿--975.18亿--606.89亿-----91.69%73.66亿----------1,553.87亿
收到其他与经营活动有关的现金 40.05%258.62亿-6.86%1,792.87亿-12.17%841.05亿-11.60%601.27亿-48.45%184.66亿50.85%1,924.97亿-9.52%957.59亿21.83%680.18亿34.05%358.19亿24.02%1,276.08亿
经营活动现金流入小计 -48.74%4,629.1亿-11.92%1.53万亿-7.84%1.06万亿-8.01%9,474.87亿20.15%9,030.82亿14.64%1.74万亿7.14%1.15万亿15.81%1.03万亿24.59%7,516.33亿16.09%1.52万亿
支付给职工以及为职工支付的现金 15.57%162.89亿7.87%398.96亿8.00%309.97亿10.36%231.42亿-1.46%140.94亿8.98%369.84亿9.88%287.01亿10.11%209.7亿13.46%143.03亿5.63%339.35亿
支付的各项税费 -6.81%59.66亿-17.69%288.93亿-16.28%225.69亿-15.54%154.17亿-4.22%64.02亿20.30%351.01亿18.71%269.58亿21.07%182.53亿16.30%66.84亿-12.95%291.79亿
客户贷款及垫款净增加额 -35.65%2,558.83亿-8.39%6,788.63亿-2.82%6,200.14亿-6.07%4,938.78亿5.25%3,976.12亿-4.54%7,410.07亿-2.38%6,380.35亿-0.29%5,258.19亿15.60%3,777.66亿29.82%7,762.34亿
存放中央银行和同业款项净增加额 -----64.74%181.54亿-31.98%301.26亿-16.54%314.42亿-67.87%70.58亿--514.87亿119.04%442.88亿-11.37%376.75亿-49.68%219.68亿----
拆出资金净增加额 43.75%455.39亿314.20%675.19亿13.33%387.51亿-25.10%637.07亿-52.72%316.8亿-79.07%163.01亿-53.97%341.92亿161.80%850.57亿52.50%670.07亿--778.87亿
支付手续费及佣金的现金 10.28%701.62亿19.14%2,458.13亿19.97%1,753.52亿22.13%1,196.48亿25.31%636.24亿8.42%2,063.25亿9.06%1,461.6亿9.95%979.65亿11.57%507.73亿-9.11%1,903.05亿
返售业务资金净增加额(经营) -70.51%248.67亿--1,442.09亿--15.65亿19.01%741.4亿30.40%843.15亿---------31.87%622.98亿-24.77%646.57亿22.79%319.48亿
支付其他与经营活动有关的现金 -36.64%535.42亿30.19%1,712.13亿34.41%1,321.35亿133.73%1,054.07亿425.43%845亿9.72%1,315.11亿121.03%983.04亿9.58%450.97亿-47.59%160.82亿201.58%1,198.65亿
经营活动现金流出特殊项目 ------------------------------------52.96%1,280.2亿
经营活动现金流出小计 -23.56%5,886.7亿1.71%1.39万亿-0.82%1.05万亿1.25%9,526.1亿18.48%7,701.05亿-11.66%1.37万亿-12.30%1.06万亿-6.11%9,408.75亿-5.20%6,500.12亿34.07%1.55万亿
经营活动产生的现金流量净额 -194.57%-1,257.6亿-62.71%1,373.23亿-91.15%79亿-105.75%-51.23亿30.86%1,329.77亿1,158.87%3,682.21亿165.65%893.02亿179.04%891.09亿223.38%1,016.21亿-123.28%-347.75亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 29.90%2,238.82亿15.16%1.01万亿19.34%7,756.32亿21.19%4,933.74亿6.80%1,723.47亿17.24%8,796.5亿-0.78%6,499.28亿-20.33%4,071.04亿-24.14%1,613.67亿11.68%7,503.23亿
取得投资收益收到的现金 17.41%234.54亿17.17%1,121.67亿12.90%800.32亿17.81%539.48亿18.16%199.77亿6.97%957.33亿5.14%708.9亿4.41%457.94亿-7.86%169.07亿-1.68%894.94亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -58.87%9.2亿36.64%96.03亿5.01%70.99亿26.54%54.02亿12.70%22.37亿77.07%70.28亿95.72%67.6亿41.08%42.69亿-26.45%19.85亿-16.46%39.69亿
投资活动现金流入小计 27.60%2,482.56亿15.51%1.13万亿18.58%8,627.63亿20.90%5,527.24亿7.93%1,945.61亿16.43%9,824.11亿0.22%7,275.78亿-18.05%4,571.67亿-22.89%1,802.59亿9.92%8,437.86亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -27.74%87.27亿50.34%475.91亿102.17%355.37亿121.92%268.68亿153.37%120.78亿37.95%316.55亿47.13%175.78亿48.17%121.07亿21.45%47.67亿-4.98%229.47亿
投资支付的现金 -34.32%1,866.48亿-2.35%1.2万亿21.05%9,061.31亿6.59%5,880.84亿14.68%2,841.8亿37.67%1.23万亿1.07%7,485.65亿2.04%5,517.5亿29.89%2,478.03亿6.85%8,955.18亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --------------------219.91%27.8亿--18.57亿--15.88亿--15.5亿--8.69亿
投资活动现金流出小计 -34.05%1,953.75亿-1.25%1.25万亿22.61%9,416.68亿8.76%6,149.52亿16.58%2,962.58亿37.85%1.27万亿2.04%7,680亿3.02%5,654.45亿30.52%2,541.2亿6.62%9,193.34亿
投资活动产生的现金流量净额 152.00%528.81亿59.06%-1,166.23亿-95.20%-789.05亿42.53%-622.28亿-37.69%-1,016.97亿-277.11%-2,848.97亿-51.60%-404.22亿-1,307.92%-1,082.78亿-289.10%-738.61亿20.13%-755.48亿
筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金 -88.65%53.8亿7.46%1,961.02亿75.11%1,521.56亿20.44%805.66亿29.33%473.93亿89.86%1,824.92亿-6.92%868.92亿21.65%668.92亿423.49%366.44亿-45.84%961.21亿
发行其他权益工具收到的现金 -------------------------------------19.89%414.98亿
筹资活动现金流入小计 -88.65%53.8亿7.46%1,961.02亿75.11%1,521.56亿20.44%805.66亿29.33%473.93亿32.61%1,824.92亿-35.56%868.92亿-30.67%668.92亿423.49%366.44亿-39.98%1,376.19亿
偿还债务支付的现金 -16.40%196.19亿-15.64%1,378.71亿41.12%916.62亿-45.70%305.85亿16.39%234.68亿83.97%1,634.32亿267.12%649.55亿325.41%563.24亿128.49%201.64亿10.39%888.34亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28.25%31.05亿2.78%508.29亿5.64%458.99亿5.95%76.55亿89.44%24.21亿9.74%494.54亿17.73%434.47亿83.33%72.25亿26.66%12.78亿9.93%450.66亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.54%6,600万-14.76%4.39亿181.33%4.22亿374.58%2.8亿10.17%6,500万-8.69%5.15亿-73.02%1.5亿-47.32%5,900万--5,900万248.15%5.64亿
筹资活动现金流出特殊项目 -9.88%5.84亿-2.60%25.14亿-2.54%18.45亿8.59%13.4亿11.15%6.48亿6.96%25.81亿5.70%18.93亿4.40%12.34亿0.17%5.83亿-87.65%24.13亿
筹资活动现金流出小计 -12.17%233.08亿-11.26%1,912.14亿26.39%1,394.06亿-38.90%395.8亿20.49%265.37亿58.07%2,154.67亿95.60%1,102.95亿252.79%647.83亿111.45%220.25亿-3.33%1,363.13亿
筹资活动产生的现金流量净额 -185.96%-179.28亿114.82%48.88亿154.48%127.5亿1,843.39%409.86亿42.66%208.56亿-2,624.89%-329.75亿-129.83%-234.03亿-97.30%21.09亿527.96%146.19亿-98.52%13.06亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 24.85%-7.65亿-74.19%10.7亿-79.24%10.41亿-7.12%17.6亿-20.76%-10.18亿209.25%41.46亿464.92%50.14亿166.84%18.95亿-281.45%-8.43亿-2.60%-37.95亿
现金及现金等价物净增加额 -279.14%-915.72亿-51.08%266.58亿-287.64%-572.14亿-62.25%-246.05亿23.07%511.18亿148.31%544.95亿135.62%304.91亿46.77%-151.65亿188.48%415.36亿-180.94%-1,128.12亿
加:期初现金及现金等价物余额 10.71%2,754.61亿28.05%2,488.03亿28.05%2,488.03亿28.05%2,488.03亿28.05%2,488.03亿-36.73%1,943.08亿-36.73%1,943.08亿-36.73%1,943.08亿-36.73%1,943.08亿83.10%3,071.2亿
期末现金及现金等价物余额 -38.69%1,838.89亿10.71%2,754.61亿-14.77%1,915.89亿25.15%2,241.98亿27.17%2,999.21亿28.05%2,488.03亿1.48%2,247.99亿-35.71%1,791.43亿-9.35%2,358.44亿-36.73%1,943.08亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 --无保留意见------无保留意见------无保留意见
会计师事务所 --毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)------毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)------普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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