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601595 上海电影

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26.81
-0.07-0.26%

休市中 05/17 15:00 (北京)

120.16亿总市值87.61市盈率TTM

上海电影关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

2.71%5.47亿

110.99%22.46亿

83.23%17.5亿

69.91%10.81亿

12.37%5.33亿

-49.20%10.64亿

-36.87%9.55亿

-46.75%6.36亿

-33.44%4.74亿

156.39%20.95亿

收到的税费返还

64,707.53%653.01万

-96.17%123.09万

-96.03%117.52万

----

--1.01万

--3,212.18万

--2,957.45万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-22.04%322.56万

35.34%3,750.85万

37.35%1,891.01万

-59.21%863.34万

102.72%413.74万

-37.05%2,771.34万

-49.35%1,376.76万

40.55%2,116.36万

-63.91%204.1万

-2.07%4,402.62万

经营活动现金流入小计

3.73%5.57亿

103.21%22.85亿

77.29%17.7亿

65.75%10.9亿

12.76%5.37亿

-47.45%11.24亿

-35.17%9.98亿

-45.66%6.58亿

-33.68%4.76亿

148.13%21.39亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-5.79%4.89亿

113.57%17.8亿

80.89%14.96亿

75.76%8.99亿

45.61%5.19亿

-50.58%8.33亿

-33.27%8.27亿

-47.24%5.12亿

-40.31%3.56亿

56.50%16.86亿

支付给职工以及为职工支付的现金

48.55%4,852.58万

-7.90%1.16亿

-13.52%8,647.89万

-21.30%5,378.98万

-14.41%3,266.7万

-3.19%1.26亿

-2.49%9,999.75万

-4.86%6,834.74万

-9.35%3,816.79万

0.86%1.3亿

支付的各项税费

143.26%820.08万

64.94%4,743.42万

174.96%4,229.17万

143.26%2,535.26万

-40.20%337.12万

22.13%2,875.83万

22.55%1,538.07万

25.44%1,042.19万

52.95%563.79万

91.21%2,354.66万

支付其他与经营活动有关的现金

97.98%1,338.3万

110.74%9,622.2万

32.39%5,024.55万

54.33%3,034.29万

-18.25%675.98万

31.04%4,565.84万

17.15%3,795.24万

-13.19%1,966.06万

-41.53%826.91万

-7.65%3,484.32万

经营活动现金流出小计

-0.49%5.59亿

97.26%20.4亿

70.86%16.75亿

65.35%10.09亿

37.52%5.62亿

-44.85%10.34亿

-29.31%9.81亿

-43.12%6.1亿

-37.83%4.09亿

49.19%18.75亿

经营活动产生的现金流量净额

92.53%-184.16万

171.48%2.45亿

434.44%9,430.95万

70.89%8,144.3万

-136.32%-2,464.72万

-65.88%9,008.23万

-88.44%1,764.66万

-65.43%4,765.89万

10.97%6,785.51万

166.89%2.64亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-49.86%9,100万

47.86%12.24亿

53.65%5.94亿

27.49%4.29亿

81.50%1.82亿

172.50%8.28亿

276.46%3.86亿

--3.36亿

--1亿

-67.17%3.04亿

取得投资收益收到的现金

115.53%266.31万

74.20%2,587.31万

114.69%1,723.36万

26.89%871.2万

12.52%123.56万

-79.83%1,485.24万

-81.88%802.73万

-83.67%686.6万

-97.39%109.81万

623.09%7,364.12万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

30,314.58%25.24万

-91.99%16.86万

-87.27%16.06万

-98.25%1.3万

-99.61%830

-30.33%210.43万

187.59%126.19万

85.16%74.31万

96,209.55%21.19万

14,672.10%302.01万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

4.75%31.43万

----

--30万

----

--30万

----

--1,285.96万

收到其他与投资活动有关的现金

----

2,072.37%581.78万

6,417.12%581.78万

-33.33%5.95万

----

-55.27%26.78万

-85.09%8.93万

-63.05%8.93万

----

投资活动现金流入小计

-48.54%9,422.97万

47.97%12.5亿

55.88%6.17亿

28.86%4.43亿

80.57%1.83亿

114.79%8.45亿

167.57%3.96亿

699.35%3.44亿

139.87%1.01亿

-57.96%3.93亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-32.94%4,741.37万

77.51%1.24亿

135.81%1.1亿

905.36%9,635.36万

637.90%7,070.21万

19.78%6,982.31万

-30.35%4,671.84万

-77.27%958.4万

-74.45%958.15万

37.87%5,829.24万

投资支付的现金

-8.35%3.46亿

156.23%13.96亿

286.25%8.53亿

477.97%5.65亿

--3.78亿

-50.91%5.45亿

-54.80%2.21亿

-5.46%9,772.06万

----

378.46%11.1亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--1,002.18万

----

--1,060.79万

----

--939.76万

投资活动现金流出小计

-14.25%3.94亿

148.92%15.3亿

259.98%9.63亿

516.15%6.61亿

4,693.73%4.59亿

-47.81%6.15亿

-52.16%2.68亿

-28.08%1.07亿

-79.57%958.15万

329.39%11.78亿

投资活动产生的现金流量净额

-8.48%-3亿

-221.81%-2.8亿

-369.31%-3.46亿

-191.99%-2.18亿

-400.83%-2.76亿

129.32%2.3亿

131.23%1.28亿

323.02%2.37亿

2,086.92%9,181.78万

-218.66%-7.85亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

822.22%4,980万

490.00%295万

390.00%245万

----

-95.87%540万

--50万

--1.31亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

139.81%1,295万

490.00%295万

390.00%245万

----

-95.87%540万

--50万

--1.31亿

取得借款收到的现金

----

-80.79%1,494万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--6.46万

----

-19.20%510万

----

--631.19万

筹资活动现金流入小计

----

374.29%4,980万

490.00%295万

402.92%251.46万

----

-93.10%1,050万

-98.23%50万

-94.99%50万

95.67%1.52亿

偿还债务支付的现金

----

-91.43%495万

-84.12%495万

-48.80%495万

-14.51%5,775.83万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-68.50%14.39万

8,042.80%3,757.66万

10,032.40%4,675.8万

13,335.36%4,675.07万

119.18%45.67万

-79.63%46.15万

-79.49%46.15万

-80.90%34.8万

-82.49%20.84万

-94.93%226.52万

支付其他与筹资活动有关的现金

21,906.29%2,619.33万

37.85%1.15亿

7,313.59%1.41亿

7,559.46%1.21亿

-92.00%11.9万

-45.91%8,311.71万

-65.48%190.44万

-52.12%157.71万

31.58%148.78万

8,609.30%1.54亿

筹资活动现金流出小计

4,474.73%2,633.72万

71.87%1.52亿

2,468.99%1.88亿

2,337.04%1.68亿

-91.34%57.57万

-58.57%8,852.86万

-88.83%731.59万

-81.05%687.51万

-44.56%664.62万

87.49%2.14亿

筹资活动产生的现金流量净额

-4,474.73%-2,633.72万

-31.18%-1.02亿

-2,614.16%-1.85亿

-2,488.74%-1.65亿

90.63%-57.57万

-26.79%-7,802.86万

81.74%-681.59万

75.75%-637.51万

-207.64%-614.62万

-69.93%-6,154.09万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

593.70%4.32万

1,930.68%4.24万

618.07%1.97万

-159.27%-1,612

66.94%-8,745.82

现金及现金等价物净增加额

-8.75%-3.28亿

-157.00%-1.38亿

-413.39%-4.36亿

-208.39%-3.01亿

-296.34%-3.01亿

141.60%2.42亿

147.07%1.39亿

5,042.77%2.78亿

181.54%1.54亿

-352.84%-5.82亿

加:期初现金及现金等价物余额

-11.28%7.13亿

39.79%8.51亿

39.25%8.59亿

41.77%8.03亿

-47.02%6.09亿

-46.32%6.17亿

-50.67%5.67亿

25.07%11.49亿

期末现金及现金等价物余额

-23.31%3.85亿

-16.22%7.13亿

-44.14%4.22亿

-37.70%5.57亿

-30.31%5.02亿

50.13%8.51亿

-11.36%7.56亿

-22.48%8.95亿

-40.15%7.2亿

-50.67%5.67亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2.71%5.47亿	110.99%22.46亿	83.23%17.5亿	69.91%10.81亿	12.37%5.33亿	-49.20%10.64亿	-36.87%9.55亿	-46.75%6.36亿	-33.44%4.74亿	156.39%20.95亿
收到的税费返还	64,707.53%653.01万	-96.17%123.09万	-96.03%117.52万	----	--1.01万	--3,212.18万	--2,957.45万	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-22.04%322.56万	35.34%3,750.85万	37.35%1,891.01万	-59.21%863.34万	102.72%413.74万	-37.05%2,771.34万	-49.35%1,376.76万	40.55%2,116.36万	-63.91%204.1万	-2.07%4,402.62万
经营活动现金流入小计	3.73%5.57亿	103.21%22.85亿	77.29%17.7亿	65.75%10.9亿	12.76%5.37亿	-47.45%11.24亿	-35.17%9.98亿	-45.66%6.58亿	-33.68%4.76亿	148.13%21.39亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-5.79%4.89亿	113.57%17.8亿	80.89%14.96亿	75.76%8.99亿	45.61%5.19亿	-50.58%8.33亿	-33.27%8.27亿	-47.24%5.12亿	-40.31%3.56亿	56.50%16.86亿
支付给职工以及为职工支付的现金	48.55%4,852.58万	-7.90%1.16亿	-13.52%8,647.89万	-21.30%5,378.98万	-14.41%3,266.7万	-3.19%1.26亿	-2.49%9,999.75万	-4.86%6,834.74万	-9.35%3,816.79万	0.86%1.3亿
支付的各项税费	143.26%820.08万	64.94%4,743.42万	174.96%4,229.17万	143.26%2,535.26万	-40.20%337.12万	22.13%2,875.83万	22.55%1,538.07万	25.44%1,042.19万	52.95%563.79万	91.21%2,354.66万
支付其他与经营活动有关的现金	97.98%1,338.3万	110.74%9,622.2万	32.39%5,024.55万	54.33%3,034.29万	-18.25%675.98万	31.04%4,565.84万	17.15%3,795.24万	-13.19%1,966.06万	-41.53%826.91万	-7.65%3,484.32万
经营活动现金流出小计	-0.49%5.59亿	97.26%20.4亿	70.86%16.75亿	65.35%10.09亿	37.52%5.62亿	-44.85%10.34亿	-29.31%9.81亿	-43.12%6.1亿	-37.83%4.09亿	49.19%18.75亿
经营活动产生的现金流量净额	92.53%-184.16万	171.48%2.45亿	434.44%9,430.95万	70.89%8,144.3万	-136.32%-2,464.72万	-65.88%9,008.23万	-88.44%1,764.66万	-65.43%4,765.89万	10.97%6,785.51万	166.89%2.64亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-49.86%9,100万	47.86%12.24亿	53.65%5.94亿	27.49%4.29亿	81.50%1.82亿	172.50%8.28亿	276.46%3.86亿	--3.36亿	--1亿	-67.17%3.04亿
取得投资收益收到的现金	115.53%266.31万	74.20%2,587.31万	114.69%1,723.36万	26.89%871.2万	12.52%123.56万	-79.83%1,485.24万	-81.88%802.73万	-83.67%686.6万	-97.39%109.81万	623.09%7,364.12万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,314.58%25.24万	-91.99%16.86万	-87.27%16.06万	-98.25%1.3万	-99.61%830	-30.33%210.43万	187.59%126.19万	85.16%74.31万	96,209.55%21.19万	14,672.10%302.01万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4.75%31.43万	----	--30万	----	--30万	----	----	----	----	--1,285.96万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	2,072.37%581.78万	6,417.12%581.78万	-33.33%5.95万	----	-55.27%26.78万	-85.09%8.93万	-63.05%8.93万	----
投资活动现金流入小计	-48.54%9,422.97万	47.97%12.5亿	55.88%6.17亿	28.86%4.43亿	80.57%1.83亿	114.79%8.45亿	167.57%3.96亿	699.35%3.44亿	139.87%1.01亿	-57.96%3.93亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-32.94%4,741.37万	77.51%1.24亿	135.81%1.1亿	905.36%9,635.36万	637.90%7,070.21万	19.78%6,982.31万	-30.35%4,671.84万	-77.27%958.4万	-74.45%958.15万	37.87%5,829.24万
投资支付的现金	-8.35%3.46亿	156.23%13.96亿	286.25%8.53亿	477.97%5.65亿	--3.78亿	-50.91%5.45亿	-54.80%2.21亿	-5.46%9,772.06万	----	378.46%11.1亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--1,002.18万	----	----	--1,060.79万	----	----	----	----	--939.76万
投资活动现金流出小计	-14.25%3.94亿	148.92%15.3亿	259.98%9.63亿	516.15%6.61亿	4,693.73%4.59亿	-47.81%6.15亿	-52.16%2.68亿	-28.08%1.07亿	-79.57%958.15万	329.39%11.78亿
投资活动产生的现金流量净额	-8.48%-3亿	-221.81%-2.8亿	-369.31%-3.46亿	-191.99%-2.18亿	-400.83%-2.76亿	129.32%2.3亿	131.23%1.28亿	323.02%2.37亿	2,086.92%9,181.78万	-218.66%-7.85亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	822.22%4,980万	490.00%295万	390.00%245万	----	-95.87%540万	--50万	--50万	--50万	--1.31亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	139.81%1,295万	490.00%295万	390.00%245万	----	-95.87%540万	--50万	--50万	--50万	--1.31亿
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-80.79%1,494万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	--6.46万	----	-19.20%510万	----	----	----	--631.19万
筹资活动现金流入小计	----	374.29%4,980万	490.00%295万	402.92%251.46万	----	-93.10%1,050万	-98.23%50万	-94.99%50万	-94.99%50万	95.67%1.52亿
偿还债务支付的现金	----	----	----	----	----	-91.43%495万	-91.43%495万	-84.12%495万	-48.80%495万	-14.51%5,775.83万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-68.50%14.39万	8,042.80%3,757.66万	10,032.40%4,675.8万	13,335.36%4,675.07万	119.18%45.67万	-79.63%46.15万	-79.49%46.15万	-80.90%34.8万	-82.49%20.84万	-94.93%226.52万
支付其他与筹资活动有关的现金	21,906.29%2,619.33万	37.85%1.15亿	7,313.59%1.41亿	7,559.46%1.21亿	-92.00%11.9万	-45.91%8,311.71万	-65.48%190.44万	-52.12%157.71万	31.58%148.78万	8,609.30%1.54亿
筹资活动现金流出小计	4,474.73%2,633.72万	71.87%1.52亿	2,468.99%1.88亿	2,337.04%1.68亿	-91.34%57.57万	-58.57%8,852.86万	-88.83%731.59万	-81.05%687.51万	-44.56%664.62万	87.49%2.14亿
筹资活动产生的现金流量净额	-4,474.73%-2,633.72万	-31.18%-1.02亿	-2,614.16%-1.85亿	-2,488.74%-1.65亿	90.63%-57.57万	-26.79%-7,802.86万	81.74%-681.59万	75.75%-637.51万	-207.64%-614.62万	-69.93%-6,154.09万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	----	----	----	----	593.70%4.32万	1,930.68%4.24万	618.07%1.97万	-159.27%-1,612	66.94%-8,745.82
现金及现金等价物净增加额	-8.75%-3.28亿	-157.00%-1.38亿	-413.39%-4.36亿	-208.39%-3.01亿	-296.34%-3.01亿	141.60%2.42亿	147.07%1.39亿	5,042.77%2.78亿	181.54%1.54亿	-352.84%-5.82亿
加:期初现金及现金等价物余额	-11.28%7.13亿	39.79%8.51亿	39.25%8.59亿	39.25%8.59亿	41.77%8.03亿	-47.02%6.09亿	-46.32%6.17亿	-46.32%6.17亿	-50.67%5.67亿	25.07%11.49亿
期末现金及现金等价物余额	-23.31%3.85亿	-16.22%7.13亿	-44.14%4.22亿	-37.70%5.57亿	-30.31%5.02亿	50.13%8.51亿	-11.36%7.56亿	-22.48%8.95亿	-40.15%7.2亿	-50.67%5.67亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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