Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
中国外运 (601598)
- 5.90
- 0.000.00%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
423.25亿总市值11.22市盈率TTM
5.96最高价5.82最低价21.05万手成交量5.94今开5.90昨收1.24亿成交额0.41%换手率10.81市盈率(静)71.74亿总股本7.8152周最高1.08市净率304.29亿流通值4.3452周最低6.49涨停价51.57亿流通股7.81历史最高5.31跌停价2.37%振幅1.85历史最低0.29股息TTM5.89平均价11.63万手内盘4.92%股息率TTM100股每手8.82万手外盘
中国外运 (601598) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.44%780.99亿 | -7.00%503.7亿 | -4.33%222.88亿 | 2.78%1,113.36亿 | 18.43%843.8亿 | 8.57%541.6亿 | 8.32%232.97亿 | -5.95%1,083.26亿 | -10.62%712.51亿 | -11.45%498.88亿 |
| 收到的税费返还 | 2,777.52%1.95亿 | -5.09%1.64亿 | -78.24%55.31万 | 109.03%3.4亿 | -70.71%677.24万 | 105.67%1.73亿 | -92.89%254.19万 | 97.95%1.62亿 | -70.20%2,312.3万 | 48.04%8,405.9万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13.79%15.81亿 | -0.51%11.56亿 | 68.59%8.23亿 | -11.37%25.94亿 | -8.42%13.9亿 | -18.75%11.62亿 | 6.37%4.88亿 | -7.30%29.27亿 | -2.36%15.17亿 | 53.07%14.3亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.88%798.75亿 | -6.86%516.9亿 | -2.84%231.12亿 | 2.56%1,142.7亿 | 17.84%857.76亿 | 7.96%554.95亿 | 8.11%237.88亿 | -5.91%1,114.16亿 | -10.52%727.92亿 | -10.34%514.01亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.31%708.16亿 | -11.30%453.11亿 | -8.28%212.82亿 | 3.63%985.76亿 | 21.16%764.03亿 | 15.18%510.83亿 | 22.31%232.04亿 | -7.01%951.27亿 | -11.66%630.61亿 | -13.01%443.52亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.64%55.53亿 | -0.64%41.81亿 | -3.21%22.06亿 | -0.53%78.14亿 | -1.86%52.57亿 | 0.33%42.08亿 | 0.68%22.8亿 | 3.17%78.56亿 | 3.41%53.56亿 | 6.38%41.94亿 |
| 支付的各项税费 | 0.42%17.67亿 | 7.04%12.25亿 | -5.50%5.61亿 | 4.56%22.71亿 | 6.65%17.59亿 | 13.74%11.45亿 | 22.38%5.94亿 | 10.94%21.72亿 | 13.79%16.5亿 | 11.23%10.07亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -40.40%11.57亿 | 13.64%8.06亿 | -1.70%4.16亿 | -38.31%14.98亿 | 0.63%19.42亿 | -39.44%7.09亿 | -2.88%4.23亿 | 86.73%24.28亿 | 44.59%19.3亿 | 42.19%11.71亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -7.11%792.93亿 | -9.84%515.23亿 | -7.68%244.65亿 | 2.39%1,101.59亿 | 18.56%853.61亿 | 12.66%571.45亿 | 19.60%265亿 | -4.94%1,075.83亿 | -9.27%719.97亿 | -10.47%507.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40.24%5.82亿 | 110.17%1.68亿 | 50.09%-13.54亿 | 7.26%41.11亿 | -47.79%4.15亿 | -343.18%-16.5亿 | -1,665.66%-27.12亿 | -26.93%38.33亿 | -60.17%7.95亿 | 0.68%6.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 23.22%194.39万 | 810.92%194.39万 | ---- | -47.60%390.82万 | --157.75万 | --21.34万 | ---- | -21.97%745.83万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -10.98%14.82亿 | -72.37%1,339.47万 | --86.97万 | -19.42%17.73亿 | -22.57%16.65亿 | -70.48%4,848.75万 | ---- | -6.40%22.01亿 | -3.31%21.5亿 | 292.16%1.64亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -39.60%6,896.33万 | -42.97%5,507.25万 | -64.38%1,772.67万 | -60.64%1.53亿 | -63.73%1.14亿 | -8.58%9,656.59万 | -6.12%4,976.17万 | 40.86%3.88亿 | 149.61%3.15亿 | 305.61%1.06亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,582.02%11.97亿 | ---- | ---- | --2,938.86万 | 3,359.75%3,251.06万 | ---- | ---- | ---- | -97.34%93.97万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,268.32%8,814.64万 | 894.76%4,484.49万 | --0 | 169.61%1.4亿 | -93.62%164.2万 | 6.51%450.81万 | -60.18%848.41万 | 294.83%5,175.86万 | 24.61%2,574.87万 | 92.38%423.24万 |
| 投资活动现金流入小计 | 56.39%28.38亿 | -23.05%1.15亿 | -68.07%1,859.64万 | -20.74%20.99亿 | -27.17%18.15亿 | -45.36%1.5亿 | -26.72%5,824.58万 | -6.98%26.48亿 | 3.56%24.92亿 | 261.94%2.74亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -8.58%10.29亿 | 17.31%8.28亿 | 11.96%3.54亿 | -3.56%15.55亿 | -26.78%11.26亿 | -25.71%7.06亿 | -5.81%3.17亿 | 3.31%16.12亿 | 57.67%15.37亿 | 31.57%9.5亿 |
| 投资支付的现金 | 427.04%8.43亿 | 377.63%3.05亿 | -10.40%3,763万 | 7.41%3.37亿 | -19.65%1.6亿 | -47.28%6,379.2万 | -12.50%4,200万 | 268.38%3.14亿 | 166.36%1.99亿 | 121.20%1.21亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 160.13%4.85亿 | -32.81%1.21亿 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -11.91%4,904.81万 | 8,146.59%7,989.04万 | --0 | ---- | -89.20%5,567.97万 | --96.88万 | -70.34%4,726.32万 | --1,950.83万 | 1,674.62%5.15亿 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 43.20%19.21亿 | 57.35%12.13亿 | -3.39%3.92亿 | -22.15%18.92亿 | -43.46%13.41亿 | -28.05%7.71亿 | -25.45%4.06亿 | 32.65%24.3亿 | 88.54%23.72亿 | 8.57%10.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 93.72%9.17亿 | -76.73%-10.98亿 | -7.45%-3.73亿 | -5.00%2.07亿 | 296.38%4.74亿 | 22.10%-6.21亿 | 25.24%-3.48亿 | -78.49%2.18亿 | -89.59%1.19亿 | 12.50%-7.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -87.83%347.5万 | -89.32%297.5万 | ---- | -71.02%2,785万 | -69.44%2,854.24万 | -70.18%2,785万 | -95.19%425万 | 22.53%9,611.67万 | 103.05%9,340.32万 | 112.28%9,340.32万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -87.83%347.5万 | -89.32%297.5万 | ---- | -71.02%2,785万 | -69.44%2,854.24万 | -70.18%2,785万 | -95.19%425万 | 22.53%9,611.67万 | 112.28%9,340.32万 | 112.28%9,340.32万 |
| 取得借款收到的现金 | -46.87%40.25亿 | 29.99%32.72亿 | 953.15%26.92亿 | 651.60%84.4亿 | 1,642.89%75.76亿 | 592.88%25.17亿 | 219.17%2.56亿 | -52.76%11.23亿 | -76.85%4.35亿 | -75.16%3.63亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --7,100.09万 | -10.27%7,100.09万 | -14.16%7,100.09万 | --8,389.49万 | ---- | --7,912.93万 | --8,271.7万 | ---- | 590.83%790万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -46.09%41亿 | 27.50%33.46亿 | 706.51%27.63亿 | 601.51%85.52亿 | 1,318.81%76.05亿 | 474.59%26.24亿 | 103.26%3.43亿 | -52.60%12.19亿 | -72.15%5.36亿 | -69.68%4.57亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -56.98%35.12亿 | -34.45%30.05亿 | 2,717.64%26.05亿 | 115.87%93.5亿 | 468.06%81.63亿 | 1,040.10%45.84亿 | 22.99%9,246.77万 | 33.53%43.31亿 | -13.22%14.37亿 | -68.48%4.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -10.18%13.59亿 | -32.52%1.79亿 | -46.04%4,022.65万 | 14.93%27.27亿 | 26.00%15.13亿 | -75.24%2.65亿 | -8.67%7,455.24万 | -9.44%23.73亿 | -28.67%12.01亿 | 367.91%10.68亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -2.50%1.97亿 | -5.62%1.13亿 | -61.76%303.82万 | 39.90%3.24亿 | 24.25%2.02亿 | -7.32%1.19亿 | --794.59万 | 47.57%2.31亿 | 45.34%1.62亿 | 99.97%1.29亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83.59%12.5亿 | 128.28%9.86亿 | 110.56%4亿 | -0.43%12.15亿 | 7.28%6.81亿 | -3.92%4.32亿 | -4.21%1.9亿 | -6.67%12.2亿 | 2.80%6.35亿 | -24.27%4.5亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -40.90%61.21亿 | -21.04%41.69亿 | 753.31%30.45亿 | 67.74%132.91亿 | 216.48%103.57亿 | 175.03%52.8亿 | 0.52%3.57亿 | 10.50%79.24亿 | -17.29%32.72亿 | -8.48%19.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26.55%-20.21亿 | 68.99%-8.24亿 | -1,870.90%-2.83亿 | 29.32%-47.39亿 | -0.56%-27.52亿 | -81.54%-26.56亿 | 92.31%-1,434.39万 | -45.79%-67.05亿 | -34.66%-27.36亿 | -147.36%-14.63亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.31%-1.06亿 | 316.23%1,182.35万 | -787.60%-1.13亿 | -52.95%3,462.95万 | -205.84%-6,706.52万 | -98.54%284.06万 | 115.32%1,647.6万 | -83.11%7,360.66万 | -85.31%6,336.31万 | -18.89%1.95亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 67.52%-6.27亿 | 64.63%-17.42亿 | 30.56%-21.23亿 | 85.04%-3.86亿 | -9.76%-19.3亿 | -254.92%-49.24亿 | -235.01%-30.57亿 | -223.02%-25.8亿 | -213.90%-17.58亿 | -135.65%-13.87亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -2.78%134.4亿 | -2.79%134.4亿 | -2.79%134.4亿 | -15.73%138.26亿 | -15.74%138.25亿 | -15.72%138.26亿 | -15.72%138.26亿 | 14.66%164.06亿 | 14.66%164.06亿 | 15.41%164.06亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.72%128.14亿 | 31.41%116.99亿 | 5.09%113.17亿 | -2.79%134.4亿 | -18.80%118.95亿 | -40.72%89.02亿 | -30.49%107.69亿 | -15.72%138.26亿 | -7.60%146.48亿 | 10.22%150.18亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
热门市场机会
佩洛西持仓 佩洛西持仓
前美国众议院议长佩洛西以其「政坛女股神」之称闻名，其投资组合聚焦于人工智慧（AI）与半导体等科技巨头。投资策略核心在于买入看涨期权进行杠杆操作，以放大回报潜力。 前美国众议院议长佩洛西以其「政坛女股神」之称闻名，其投资组合聚焦于人工智慧（AI）与半导体等科技巨头。投资策略核心在于买入看涨期权进行杠杆操作，以放大回报潜力。
热点话题 热点话题
关税大棒再舞！市场还会“应激”吗？
中美近期相继调整多个关税或非关税措施，开始落实双方吉隆坡经贸磋商达成的成果共识。当地时间4日，美国白宫连续发布两项总统行政令，宣布自2025年11月10日起，取消针对中国商品加征的10%所谓“芬太尼关税”以及延长一年对中国商品加征24%“对等关税”的暂缓期。5日，中方两部门先后发
牛牛課堂
2025/10/13 18:05
【机会速派】中美角逐升级！稀土产业成「杀手锏」，投资者该如何应对？
Food流油
2025/04/14 15:43
《退群-加税-发推特：当代最野双子座的"搞钱兵法"》