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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中国太保 (601601)
- 36.62
- -0.34-0.92%
休市中 04/24 15:00 (北京)
3522.97亿总市值6.58市盈率TTM
36.88最高价35.91最低价32.31万手成交量36.73今开36.96昨收11.75亿成交额0.47%换手率6.58市盈率(静)96.20亿总股本48.3952周最高1.17市净率2506.65亿流通值28.6752周最低40.66涨停价68.45亿流通股48.39历史最高33.26跌停价2.62%振幅-2.65历史最低1.08股息TTM36.35平均价16.79万手内盘2.95%股息率TTM100股每手14.22万手外盘
中国太保 (601601) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到的税费返还 | 118.69%2.34亿 | 126.73%2.29亿 | 300.00%2.28亿 | 140.00%2,400万 | 409.52%1.07亿 | 380.95%1.01亿 | 470.00%5,700万 | 0.00%1,000万 | -83.06%2,100万 | -82.93%2,100万 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 8.74%5,247.09亿 | 9.65%4,101.99亿 | 9.51%2,778.67亿 | 10.46%1,498.4亿 | 6.69%4,825.37亿 | 7.16%3,741.07亿 | 3.56%2,537.3亿 | 0.63%1,356.51亿 | 8.70%4,522.82亿 | 11.31%3,491.21亿 |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | 286.67%1.74亿 | --21.42亿 | --7.92亿 | ---- | -95.81%4,500万 | ---- | ---- | -89.89%4.85亿 | 415.87%10.73亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -17.31%64.49亿 | 41.66%56.72亿 | -6.06%27.12亿 | 48.85%17.4亿 | 13.89%77.99亿 | -16.86%40.04亿 | -8.81%28.87亿 | -2.99%11.69亿 | -22.77%68.48亿 | -34.07%48.16亿 |
| 经营活动现金流入特殊项目 | 191.55%15.19亿 | 54.31%18.98亿 | 46.93%22.01亿 | 39.68%16.72亿 | -70.70%5.21亿 | -31.55%12.3亿 | 6.54%14.98亿 | 10.83%11.97亿 | 136.12%17.78亿 | 487.25%17.97亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.54%5,329.11亿 | 10.19%4,181.72亿 | 10.45%2,851.5亿 | 11.62%1,540.68亿 | 6.40%4,909.64亿 | 6.35%3,794.87亿 | 3.11%2,581.72亿 | 0.52%1,380.27亿 | 7.15%4,614.14亿 | 10.96%3,568.28亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.56%262.44亿 | -2.05%203.74亿 | -2.21%146亿 | -3.32%83.61亿 | -0.86%263.93亿 | -0.22%208亿 | 0.64%149.3亿 | 1.66%86.48亿 | 4.38%266.23亿 | 5.54%208.46亿 |
| 支付的各项税费 | 2.92%105.25亿 | -4.29%77.58亿 | -10.43%50.76亿 | 5.03%25.49亿 | -13.01%102.26亿 | -18.25%81.06亿 | -25.91%56.67亿 | -2.02%24.27亿 | 1.70%117.56亿 | 7.71%99.16亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -6.55%324.41亿 | -5.61%253.44亿 | -5.78%166.47亿 | -1.00%90.09亿 | 3.01%347.15亿 | 1.06%268.51亿 | 0.94%176.69亿 | 2.20%91亿 | 22.26%337.01亿 | 29.13%265.69亿 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 3.64%1,964.75亿 | 1.91%1,429.55亿 | 1.20%936.24亿 | 4.23%511.53亿 | 5.18%1,895.71亿 | 6.10%1,402.82亿 | 7.31%925.14亿 | 6.39%490.79亿 | 17.54%1,802.3亿 | 16.00%1,322.17亿 |
| 支付再保业务现金净额 | -21.67%57.32亿 | -82.77%5.36亿 | -25.72%9.85亿 | -92.45%7,900万 | 11.86%73.18亿 | -30.87%31.1亿 | -56.55%13.26亿 | 44.88%10.46亿 | 123.43%65.42亿 | 2,094.63%44.99亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -3.46%659.71亿 | 0.42%518.08亿 | -6.71%337.15亿 | 2.91%183.59亿 | 5.62%683.37亿 | -0.38%515.91亿 | 0.75%361.41亿 | -16.05%178.4亿 | 5.96%646.99亿 | 9.59%517.89亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.25%3,373.88亿 | -0.78%2,487.75亿 | -2.14%1,646.47亿 | 1.55%895.1亿 | 4.02%3,365.6亿 | 1.99%2,507.4亿 | 1.89%1,682.47亿 | 0.17%881.4亿 | 14.76%3,235.51亿 | 16.52%2,458.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26.63%1,955.23亿 | 31.57%1,693.97亿 | 34.00%1,205.03亿 | 29.41%645.58亿 | 12.00%1,544.04亿 | 16.00%1,287.47亿 | 5.47%899.25亿 | 1.14%498.87亿 | -7.27%1,378.63亿 | 0.35%1,109.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -9.18%6,619.84亿 | 1.93%5,157.2亿 | -0.82%3,697.32亿 | 64.00%2,951.52亿 | 30.80%7,289.28亿 | 14.52%5,059.76亿 | 12.52%3,727.72亿 | 1.90%1,799.72亿 | 13.88%5,573.01亿 | 46.76%4,418.07亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10.85%739.38亿 | 11.49%542.57亿 | -0.40%349.54亿 | -15.34%144.95亿 | -9.69%667.02亿 | -13.34%486.65亿 | -11.77%350.93亿 | -9.28%171.21亿 | -1.34%738.6亿 | 2.55%561.54亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 269.44%1.33亿 | 352.38%9,500万 | 271.43%5,200万 | 145.45%2,700万 | -80.11%3,600万 | -80.19%2,100万 | -80.56%1,400万 | -67.65%1,100万 | 66.06%1.81亿 | 404.76%1.06亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 85.71%3.12亿 | 193.27%3.05亿 | 177.08%1.33亿 | 106.52%9,500万 | -93.43%1.68亿 | -95.57%1.04亿 | -97.20%4,800万 | 17.95%4,600万 | 5.57%25.59亿 | 8.97%23.45亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1.16亿 | --1.16亿 | --1.12亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -7.46%7,364.83亿 | 2.83%5,704.93亿 | -0.72%4,049.83亿 | 57.12%3,097.69亿 | 25.55%7,958.34亿 | 10.86%5,547.66亿 | 9.40%4,079.27亿 | 0.81%1,971.5亿 | 11.84%6,339.01亿 | 39.79%5,004.12亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.47%42.84亿 | 32.50%27.93亿 | 49.35%20.61亿 | 30.46%12.42亿 | -2.76%38.78亿 | 11.01%21.08亿 | 35.83%13.8亿 | 103.85%9.52亿 | -56.16%39.88亿 | -71.69%18.99亿 |
| 投资支付的现金 | -8.78%9,134.08亿 | 6.55%7,243.34亿 | 10.76%4,963.6亿 | 91.36%3,742.38亿 | 26.94%1万亿 | 15.09%6,797.9亿 | 10.44%4,481.59亿 | -5.76%1,955.67亿 | 8.71%7,888.28亿 | 20.96%5,906.38亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 505.81%14.6亿 | 168.09%3.78亿 | 72.67%2.78亿 | ---- | -81.01%2.41亿 | -97.92%1.41亿 | -78.82%1.61亿 | --1,100万 | -24.91%12.69亿 | 1,376.52%67.92亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 520.22%17.18亿 | 6,346.15%16.76亿 | 12,769.23%16.73亿 | 4,300.00%1.32亿 | -76.39%2.77亿 | -97.75%2,600万 | -98.35%1,300万 | -96.88%300万 | 1,423.38%11.73亿 | 1,419.74%11.55亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -8.44%9,208.7亿 | 6.91%7,291.81亿 | 11.26%5,003.72亿 | 91.12%3,756.12亿 | 26.47%1.01万亿 | 13.59%6,820.65亿 | 10.13%4,497.13亿 | -5.55%1,965.33亿 | 7.98%7,952.58亿 | 21.18%6,004.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12.15%-1,843.87亿 | -24.66%-1,586.88亿 | -128.28%-953.89亿 | -10,771.47%-658.43亿 | -30.08%-2,099亿 | -27.21%-1,272.99亿 | -17.72%-417.86亿 | 104.93%6.17亿 | 4.94%-1,613.57亿 | 27.25%-1,000.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.32%80亿 | --80亿 | --80亿 | ---- | 27,802.33%119.98亿 | ---- |
| 发行债券收到的现金 | --142.42亿 | --142.42亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.98亿 | --99.98亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.92%202.21亿 | 34.22%175.27亿 | 137.25%87亿 | -60.64%1.96亿 | 50.79%160.58亿 | 20.54%130.58亿 | -64.91%36.67亿 | -87.71%4.98亿 | -14.93%106.49亿 | 137.46%108.33亿 |
| 回购业务资金净增加额(筹资) | -42.26%372.82亿 | -66.84%84.46亿 | ---- | --274.67亿 | --645.72亿 | --254.69亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -19.05%717.45亿 | -13.57%402.15亿 | -25.43%87亿 | 5,454.82%276.63亿 | 171.50%886.3亿 | 123.35%465.27亿 | -42.95%116.67亿 | -91.77%4.98亿 | -44.55%326.45亿 | -56.70%208.31亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 94.02%160.26亿 | 70.67%140.26亿 | -86.98%10.7亿 | ---- | -23.39%82.6亿 | -17.82%82.18亿 | 64.36%82.18亿 | 704.50%32.18亿 | -16.26%107.82亿 | -22.33%100亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.39%152.77亿 | 20.65%143.42亿 | 78.11%25.22亿 | 60.18%12.59亿 | 4.58%130.14亿 | 1.23%118.87亿 | -87.15%14.16亿 | -3.32%7.86亿 | -21.41%124.44亿 | -4.13%117.43亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -37.69%37.51亿 | 42.79%34.14亿 | 52.30%12.23亿 | 163.38%11.22亿 | 204.04%60.2亿 | 81.14%23.91亿 | 9.25%8.03亿 | -34.66%4.26亿 | 17.44%19.8亿 | 3.77%13.2亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28.43%350.54亿 | 41.28%317.82亿 | -78.91%62.52亿 | -91.56%23.81亿 | -7.01%272.94亿 | -50.04%224.96亿 | -54.12%296.38亿 | -20.71%282.19亿 | -3.44%293.51亿 | 70.57%450.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40.18%366.91亿 | -64.91%84.33亿 | 113.62%24.48亿 | 191.20%252.82亿 | 1,762.05%613.36亿 | 199.33%240.31亿 | 59.29%-179.71亿 | 6.15%-277.21亿 | -88.43%32.94亿 | -211.43%-241.93亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -631.18%-4.94亿 | -175.00%-1.76亿 | -210.26%-4,300万 | -211.11%-1,000万 | -29.01%9,300万 | -126.56%-6,400万 | -89.66%3,900万 | 106.98%900万 | -83.05%1.31亿 | -59.22%2.41亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 697.79%473.33亿 | -25.37%189.66亿 | -8.90%275.19亿 | 5.24%239.87亿 | 129.56%59.33亿 | 295.02%254.15亿 | 403.62%302.07亿 | 218.72%227.92亿 | -345.28%-200.69亿 | -180.44%-130.32亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17.58%396.73亿 | 17.58%396.73亿 | 17.58%396.73亿 | 17.58%396.73亿 | -37.30%337.4亿 | -37.30%337.4亿 | -37.30%337.4亿 | -37.30%337.4亿 | 17.93%538.09亿 | 17.93%538.09亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 119.31%870.06亿 | -0.87%586.39亿 | 5.07%671.92亿 | 12.61%636.6亿 | 17.58%396.73亿 | 45.07%591.55亿 | 6.92%639.47亿 | -7.27%565.32亿 | -37.30%337.4亿 | -0.50%407.77亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
