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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
邮储银行 (601658)
- 5.18
- -0.01-0.19%
休市中 04/24 15:00 (北京)
6220.92亿总市值7.12市盈率TTM
5.20最高价5.16最低价97.94万手成交量5.20今开5.19昨收5.07亿成交额0.14%换手率7.12市盈率(静)1200.95亿总股本6.3252周最高0.62市净率3756.94亿流通值4.8752周最低5.71涨停价725.28亿流通股6.32历史最高4.67跌停价0.77%振幅2.94历史最低0.24股息TTM5.18平均价52.81万手内盘4.58%股息率TTM100股每手42.94万手外盘
邮储银行 (601658) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -2.23%1.34万亿 | -1.94%1.04万亿 | 1.12%9,660.47亿 | -0.02%7,369.39亿 | 10.21%1.37万亿 | 37.33%1.06万亿 | 57.30%9,553.27亿 | 36.26%7,370.64亿 | -3.71%1.24万亿 | -9.33%7,706.73亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | --10.54亿 | --8.12亿 | --8.4亿 | --13.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.61%87.81亿 | 159.75%114.21亿 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --91.19亿 | --108.35亿 | 567.22%92.21亿 | --51.51亿 | ---- | ---- | -94.00%13.82亿 | ---- | --169.81亿 | 40.38%122.37亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -5.07%4,032.16亿 | -4.76%3,083.56亿 | -3.17%2,094.25亿 | 1.38%1,098.47亿 | -0.54%4,247.56亿 | -0.83%3,237.63亿 | -2.02%2,162.79亿 | -3.45%1,083.51亿 | 4.65%4,270.75亿 | 5.68%3,264.83亿 |
| 回购业务资金净增加额 | --604.37亿 | --2,874.31亿 | --333.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.73%897.67亿 | -10.08%499.19亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 188.95%296.2亿 | 2,608.85%388.72亿 | 3,078.32%363.6亿 | 132.17%464.17亿 | 76.10%102.51亿 | 8.96%14.35亿 | 74.12%11.44亿 | 2,924.66%199.93亿 | -54.70%58.21亿 | -90.89%13.17亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.65%1.89万亿 | 16.67%1.68万亿 | 2.99%1.26万亿 | 2.81%8,997.3亿 | 3.40%1.88万亿 | 15.50%1.44万亿 | 17.76%1.22万亿 | 25.53%8,751.05亿 | -5.49%1.82万亿 | -6.41%1.25万亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.41%621.81亿 | -1.01%446.99亿 | 2.94%316.23亿 | 4.52%179.55亿 | 0.61%643.74亿 | -3.65%451.53亿 | -2.43%307.2亿 | 0.41%171.78亿 | 8.13%639.82亿 | 11.49%468.65亿 |
| 支付的各项税费 | 15.88%316.11亿 | 72.16%191.06亿 | 85.61%184.22亿 | 68.64%50.34亿 | 1.85%272.79亿 | -44.09%110.98亿 | -32.45%99.25亿 | -31.05%29.85亿 | -9.04%267.83亿 | -18.03%198.48亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -0.51%7,920.65亿 | 19.94%7,846亿 | 24.55%6,529.87亿 | 20.07%4,582.78亿 | -17.02%7,961.35亿 | -20.67%6,541.76亿 | -15.57%5,242.84亿 | -8.62%3,816.88亿 | 23.52%9,594.72亿 | 16.14%8,246.17亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 250.58%1,421.97亿 | 199.32%1,071.01亿 | 15.83%819.52亿 | 270.37%1,170.73亿 | -49.30%405.6亿 | 160.52%357.82亿 | 93.40%707.55亿 | -35.95%316.1亿 | -43.86%799.95亿 | -88.81%137.35亿 |
| 拆出资金净增加额 | 20.75%438.75亿 | 19.26%349.63亿 | -11.43%84.56亿 | 5.83%33.58亿 | 101.24%363.35亿 | 0.84%293.17亿 | -58.94%95.47亿 | -83.69%31.73亿 | -57.58%180.56亿 | 85.28%290.72亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 2.60%2,374.58亿 | 6.08%1,999.24亿 | 11.10%1,543.67亿 | 15.63%1,044.99亿 | 5.78%2,314.36亿 | 5.09%1,884.62亿 | 0.48%1,389.46亿 | 1.92%903.76亿 | -4.29%2,187.91亿 | -5.27%1,793.27亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | --82.52亿 | 1,300.31%449.92亿 | 670.43%484.37亿 | ---- | ---- | 183.83%32.13亿 | -72.93%62.87亿 | --190.03亿 | --126.85亿 |
| 返售业务资金净增加额(经营) | --49.53亿 | --150.22亿 | --35.32亿 | --66.45亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -11.33%1,662.69亿 | -18.57%1,204.65亿 | -31.33%752.13亿 | 3.12%484.3亿 | 10.86%1,875.17亿 | -2.69%1,479.31亿 | 28.60%1,095.32亿 | 8.58%469.64亿 | 18.71%1,691.5亿 | 48.75%1,520.14亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -0.17%1.48万亿 | 14.77%1.33万亿 | -1.50%1.07万亿 | 26.78%8,240.35亿 | -4.63%1.48万亿 | -9.05%1.16万亿 | 14.33%1.09万亿 | -3.41%6,499.59亿 | 7.31%1.56万亿 | 5.97%1.28万亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.72%4,120.59亿 | 24.55%3,499.76亿 | 40.30%1,836.99亿 | -66.38%756.95亿 | 50.86%3,972.76亿 | 1,088.77%2,809.89亿 | 56.81%1,309.32亿 | 829.74%2,251.46亿 | -44.55%2,633.37亿 | -121.99%-284.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 10.38%1.78万亿 | 13.75%1.42万亿 | 19.54%9,964.4亿 | 4.04%4,605.99亿 | 0.07%1.62万亿 | 4.50%1.25万亿 | 5.28%8,335.68亿 | 23.78%4,426.99亿 | 10.55%1.62万亿 | 24.17%1.19万亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18.87%1,689.98亿 | 10.38%1,321.33亿 | 18.39%970.14亿 | 18.75%503.7亿 | -4.90%1,421.68亿 | -0.96%1,197.1亿 | 0.44%819.43亿 | -6.01%424.17亿 | 16.17%1,494.96亿 | 9.41%1,208.65亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 191.87%3.59亿 | -31.29%3.47亿 | 776.92%3.42亿 | 69.09%9,300万 | 123.64%1.23亿 | 801.79%5.05亿 | -15.22%3,900万 | 400.00%5,500万 | -68.93%5,500万 | -74.55%5,600万 |
| 投资活动现金流入小计 | 11.08%1.95万亿 | 13.44%1.55万亿 | 19.47%1.09万亿 | 5.34%5,110.62亿 | -0.35%1.76万亿 | 4.03%1.37万亿 | 4.83%9,155.5亿 | 20.46%4,851.71亿 | 11.00%1.77万亿 | 22.63%1.31万亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -32.39%137.59亿 | -37.91%76.01亿 | -42.85%42.35亿 | 166.78%68.75亿 | 56.99%203.5亿 | 33.94%122.41亿 | 33.03%74.1亿 | 13.72%25.77亿 | 4.52%129.63亿 | 25.36%91.39亿 |
| 投资支付的现金 | -4.64%2.12万亿 | 14.48%1.89万亿 | 2.02%1.13万亿 | -17.00%4,551.36亿 | 11.25%2.22万亿 | 3.41%1.65万亿 | 9.20%1.11万亿 | 35.79%5,483.63亿 | -4.54%1.99万亿 | 21.43%1.59万亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -4.89%2.13万亿 | 14.09%1.89万亿 | 1.72%1.13万亿 | -16.14%4,620.11亿 | 11.55%2.24万亿 | 3.58%1.66万亿 | 9.33%1.11万亿 | 35.66%5,509.4亿 | -4.48%2.01万亿 | 21.46%1.6万亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 63.38%-1,759.34亿 | -17.14%-3,424.48亿 | 80.39%-388.13亿 | 174.58%490.51亿 | -98.16%-4,803.99亿 | -1.55%-2,923.45亿 | -36.42%-1,979.33亿 | -1,872.68%-657.69亿 | 52.61%-2,424.28亿 | -16.36%-2,878.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1,300亿 | --1,300亿 | --1,300亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --450亿 | --450亿 |
| 发行债券收到的现金 | 9.11%2,639.97亿 | 283.16%2,661.4亿 | --1,302.8亿 | 0.00%300亿 | -51.05%2,419.56亿 | -84.29%694.6亿 | ---- | 200.00%300亿 | 606.20%4,943.41亿 | 531.47%4,420.3亿 |
| 筹资活动现金流入特殊项目 | 0.00%300亿 | 0.00%300亿 | 0.00%300亿 | ---- | 0.00%300亿 | --300亿 | --300亿 | ---- | --300亿 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 55.91%4,239.97亿 | 328.45%4,261.4亿 | 867.60%2,902.8亿 | 0.00%300亿 | -52.23%2,719.56亿 | -79.58%994.6亿 | -88.31%300亿 | -45.45%300亿 | 713.34%5,693.41亿 | 595.76%4,870.3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 29.46%3,381亿 | 48.49%1,917.6亿 | -17.50%1,065.4亿 | 37.20%1,244.5亿 | -22.07%2,611.6亿 | 14.38%1,291.4亿 | 782.10%1,291.4亿 | --907.1亿 | 370.16%3,351亿 | 58.41%1,129亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.13%364.68亿 | 8.42%389.54亿 | 356.26%351.32亿 | 220.24%224.87亿 | -1.03%376.48亿 | -4.24%359.29亿 | -6.89%77亿 | 3.77%70.22亿 | 16.82%380.39亿 | 15.23%375.21亿 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | -6.14%36.85亿 | 3,058.55%825.96亿 | 4,538.64%816.4亿 | -9.08%8.31亿 | -0.73%39.26亿 | -8.50%26.15亿 | -7.95%17.6亿 | -7.96%9.14亿 | 1.38%39.55亿 | 0.70%28.58亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24.95%3,782.53亿 | 86.85%3,133.1亿 | 61.12%2,233.12亿 | 49.80%1,477.68亿 | -19.72%3,027.34亿 | 9.40%1,676.84亿 | 458.38%1,386亿 | 1,171.21%986.46亿 | 250.01%3,770.94亿 | 43.69%1,532.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 248.63%457.44亿 | 265.38%1,128.3亿 | 161.66%669.68亿 | -71.56%-1,177.68亿 | -116.01%-307.78亿 | -120.44%-682.24亿 | -146.87%-1,086亿 | -245.31%-686.46亿 | 609.44%1,922.47亿 | 1,010.05%3,337.51亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -373.03%-2.43亿 | 55.95%-3,700万 | 516.67%3,700万 | 433.33%2,000万 | -2.20%8,900万 | -112.02%-8,400万 | -96.25%600万 | 92.59%-600万 | -83.33%9,100万 | -42.85%6.99亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 347.45%2,816.26亿 | 251.04%1,203.21亿 | 220.67%2,118.91亿 | -92.29%69.98亿 | -153.37%-1,138.12亿 | -538.80%-796.64亿 | -203.12%-1,755.95亿 | 33.34%907.25亿 | 389.02%2,132.47亿 | 111.82%181.55亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -25.11%3,394.15亿 | -25.11%3,394.15亿 | -25.11%3,394.15亿 | -25.11%3,394.15亿 | 88.86%4,532.27亿 | 88.86%4,532.27亿 | 88.86%4,532.27亿 | 88.86%4,532.27亿 | -23.52%2,399.8亿 | -23.52%2,399.8亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 82.97%6,210.41亿 | 23.07%4,597.36亿 | 98.57%5,513.06亿 | -36.32%3,464.13亿 | -25.11%3,394.15亿 | 44.72%3,735.63亿 | -32.33%2,776.32亿 | 76.60%5,439.52亿 | 88.86%4,532.27亿 | 61.22%2,581.35亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
