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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
华峰铝业 (601702)
- 20.07
- +1.68+9.14%
休市中 05/22 15:00 (北京)
200.41亿总市值17.01市盈率TTM
20.23最高价18.40最低价25.81万手成交量18.40今开18.39昨收5.07亿成交额2.59%换手率16.67市盈率(静)9.99亿总股本28.0352周最高3.00市净率200.41亿流通值15.1852周最低20.23涨停价9.99亿流通股28.03历史最高16.55跌停价9.95%振幅3.72历史最低0.30股息TTM19.65平均价10.49万手内盘1.49%股息率TTM100股每手14.48万手外盘
华峰铝业 (601702) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.37%22.35亿 | 5.30%93.72亿 | -9.02%65.97亿 | -21.84%43.82亿 | -26.59%18.57亿 | 12.89%89亿 | 29.87%72.52亿 | 42.36%56.06亿 | 20.98%25.3亿 | 5.58%78.84亿 |
| 收到的税费返还 | -96.98%216.89万 | -71.22%1.1亿 | -65.75%1.05亿 | -40.23%1.04亿 | -20.88%7,177.74万 | -0.81%3.82亿 | 32.85%3.06亿 | 7.17%1.73亿 | 40.31%9,072.35万 | 19.43%3.85亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 442.28%1.17亿 | 127.25%8,398.37万 | 5.44%4,279.07万 | 84.03%3,749.06万 | 135.96%2,154.26万 | 34.68%3,695.63万 | -5.31%4,058.27万 | -37.82%2,037.18万 | -6.98%912.99万 | -78.13%2,744.02万 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.72%23.54亿 | 2.64%95.66亿 | -11.22%67.45亿 | -22.01%45.23亿 | -25.83%19.5亿 | 12.33%93.19亿 | 29.73%75.98亿 | 40.35%58亿 | 21.43%26.3亿 | 4.82%82.97亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.46%20.86亿 | 11.00%83.07亿 | -6.68%57.21亿 | -15.56%39.85亿 | -6.06%19.41亿 | 8.08%74.84亿 | 24.23%61.31亿 | 57.56%47.19亿 | 34.18%20.66亿 | 2.86%69.24亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.54%1.67亿 | 6.52%5.1亿 | 7.96%3.91亿 | 6.30%2.81亿 | 6.39%1.71亿 | 9.02%4.79亿 | 8.53%3.62亿 | 12.16%2.64亿 | 11.62%1.61亿 | 9.95%4.39亿 |
| 支付的各项税费 | -5.96%7,562.95万 | 1.65%3.73亿 | -1.86%2.63亿 | -0.06%1.87亿 | -18.93%8,042.46万 | 15.22%3.67亿 | 9.67%2.68亿 | 4.28%1.87亿 | 70.34%9,920.9万 | 221.10%3.18亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -1.03%5,904.42万 | -12.04%2.16亿 | -8.06%1.51亿 | -16.46%1亿 | 22.68%5,965.6万 | 1.41%2.45亿 | -14.14%1.64亿 | 8.74%1.2亿 | 2.65%4,862.56万 | -32.65%2.42亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.00%23.87亿 | 9.69%94.06亿 | -5.76%65.27亿 | -13.94%45.53亿 | -5.16%22.52亿 | 8.22%85.74亿 | 21.40%69.26亿 | 50.28%52.9亿 | 32.70%23.75亿 | 4.41%79.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89.10%-3,289.75万 | -78.47%1.6亿 | -67.52%2.18亿 | -105.90%-3,002.99万 | -218.46%-3.02亿 | 99.42%7.45亿 | 342.53%6.72亿 | -16.78%5.09亿 | -32.23%2.55亿 | 14.42%3.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 2.13%1.1亿 | 257.30%4.33亿 | --2.22亿 | --2.19亿 | --1.07亿 | -61.16%1.21亿 | ---- | ---- | ---- | -80.23%3.12亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 163.51%71.64万 | 114.85%834.08万 | -19.73%279.87万 | -39.00%184.12万 | -82.44%27.19万 | 119.37%388.21万 | 4,326.54%348.67万 | 4,703.65%301.86万 | 3,978.45%154.81万 | 143.66%176.96万 |
| 投资活动现金流入小计 | 2.54%1.1亿 | 252.88%4.41亿 | 6,333.97%2.24亿 | 7,208.07%2.21亿 | 6,853.52%1.08亿 | -60.14%1.25亿 | 181.80%348.67万 | 4,703.65%301.86万 | 3,978.45%154.81万 | -80.13%3.14亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 179.32%1.14亿 | 231.27%4.77亿 | 1,611.54%3.58亿 | 700.00%3.03亿 | -25.86%4,089.51万 | 575.15%1.44亿 | -61.46%2,090.52万 | 4.38%3,790.3万 | 108.60%5,516.06万 | -69.85%2,131.87万 |
| 投资支付的现金 | 0.28%1.1亿 | 255.80%4.34亿 | --2.23亿 | --2.2亿 | --1.1亿 | -61.61%1.22亿 | ---- | ---- | ---- | -78.49%3.18亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 48.77%2.25亿 | 242.52%9.11亿 | 2,676.40%5.8亿 | 1,280.65%5.23亿 | 173.69%1.51亿 | -21.59%2.66亿 | -70.00%2,090.52万 | -12.38%3,790.3万 | 95.57%5,516.06万 | -78.10%3.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163.66%-1.14亿 | -233.33%-4.7亿 | -1,944.26%-3.56亿 | -767.73%-3.03亿 | 19.19%-4,332.32万 | -455.96%-1.41亿 | 74.55%-1,741.85万 | 19.24%-3,488.44万 | -90.34%-5,361.25万 | -182.13%-2,533.71万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 92.32%10.19亿 | 58.25%38.61亿 | 46.38%27.08亿 | 101.91%18.98亿 | 103.85%5.3亿 | 32.75%24.4亿 | 23.42%18.5亿 | 14.77%9.4亿 | 0.00%2.6亿 | 0.77%18.38亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 92.32%10.19亿 | 58.25%38.61亿 | 46.38%27.08亿 | 101.91%18.98亿 | 103.85%5.3亿 | 32.75%24.4亿 | 22.72%18.5亿 | 14.77%9.4亿 | 0.00%2.6亿 | 0.77%18.38亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 224.23%10.7亿 | 26.27%34.08亿 | -4.05%20.62亿 | -8.59%11.6亿 | 10.00%3.3亿 | 35.42%26.99亿 | 36.19%21.49亿 | 32.33%12.69亿 | 18.58%3亿 | -2.09%19.93亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -87.52%75.86万 | 33.04%3.15亿 | 35.82%3.13亿 | 40.28%3.11亿 | -47.54%607.7万 | 59.50%2.37亿 | 69.50%2.3亿 | 76.37%2.22亿 | -6.49%1,158.38万 | 10.94%1.49亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -37.92%57.62万 | 10.90%304.08万 | 1.64%208.06万 | 10.24%150.44万 | 36.03%92.82万 | 15.93%274.18万 | 16.37%204.71万 | 60.32%136.47万 | 16.37%68.24万 | 0.36%236.5万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 217.89%10.71亿 | 26.80%37.26亿 | -0.19%23.77亿 | -1.31%14.72亿 | 7.92%3.37亿 | 37.07%29.39亿 | 38.81%23.82亿 | 37.45%14.92亿 | 17.41%3.12亿 | -1.28%21.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126.97%-5,205.48万 | 127.03%1.35亿 | 162.25%3.31亿 | 177.12%4.26亿 | 469.16%1.93亿 | -63.01%-4.99亿 | -155.25%-5.32亿 | -107.12%-5.52亿 | -774.98%-5,227.62万 | 12.02%-3.06亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137.36%-489.73万 | -44.97%1,554.49万 | -21.67%1,772.2万 | -21.38%1,825.5万 | 79.61%1,310.95万 | 12.14%2,824.55万 | 21.71%2,262.6万 | 96.43%2,321.83万 | 204.70%729.88万 | 74.25%2,518.67万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -46.76%-2.04亿 | -218.92%-1.59亿 | 44.70%2.11亿 | 304.89%1.11亿 | -189.02%-1.39亿 | 98.06%1.34亿 | 237.13%1.46亿 | -117.27%-5,426.71万 | -53.35%1.56亿 | 181.41%6,741.96万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -29.88%3.73亿 | 33.56%5.31亿 | 33.56%5.31亿 | 33.56%5.31亿 | 33.56%5.31亿 | 20.40%3.98亿 | 20.40%3.98亿 | 20.40%3.98亿 | 20.40%3.98亿 | 7.82%3.31亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -57.04%1.69亿 | -29.88%3.73亿 | 36.54%7.42亿 | 87.00%6.43亿 | -29.18%3.92亿 | 33.56%5.31亿 | 142.39%5.44亿 | -46.69%3.44亿 | -16.72%5.54亿 | 20.40%3.98亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
