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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
皖新传媒 (601801)
- 6.00
- -0.07-1.15%
休市中 04/24 15:00 (北京)
117.48亿总市值14.67市盈率TTM
6.06最高价5.94最低价8.54万手成交量6.05今开6.07昨收5119.36万成交额0.44%换手率14.67市盈率(静)19.58亿总股本7.2952周最高0.99市净率117.48亿流通值5.9452周最低6.68涨停价19.58亿流通股18.22历史最高5.46跌停价1.98%振幅2.10历史最低0.20股息TTM6.00平均价5.13万手内盘3.33%股息率TTM100股每手3.35万手外盘
皖新传媒 (601801) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -22.57%91.13亿 | -21.65%57.03亿 | -9.42%46.91亿 | -2.13%19.4亿 | -2.27%117.69亿 | -7.13%72.79亿 | 3.06%51.79亿 | -19.73%19.82亿 | 0.52%120.42亿 | -4.95%78.38亿 |
| 收到的税费返还 | 49.25%1.28亿 | 12,587.30%1.29亿 | 23,119.91%1.28亿 | 93,601.66%1.25亿 | 0.17%8,594.86万 | -4.41%101.33万 | -43.95%55.33万 | -17.42%13.31万 | 7.78%8,579.85万 | -98.67%106万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -22.37%1.79亿 | 6.10%1.72亿 | 1.96%1.24亿 | -36.32%5,604.44万 | -8.36%2.31亿 | -3.34%1.62亿 | -0.03%1.22亿 | 27.29%8,801.35万 | 30.15%2.52亿 | -15.84%1.68亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -22.05%94.21亿 | -19.33%60.04亿 | -6.75%49.43亿 | 2.44%21.21亿 | -2.38%120.86亿 | -7.05%74.43亿 | 2.98%53.01亿 | -18.45%20.7亿 | 1.04%123.81亿 | -6.08%80.07亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -24.38%68.55亿 | -26.48%42.32亿 | -8.78%30.91亿 | 72.55%17.04亿 | -9.30%90.65亿 | -3.81%57.56亿 | -20.05%33.89亿 | -12.26%9.88亿 | 10.72%99.94亿 | -7.19%59.84亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.47%9.4亿 | -16.09%7.15亿 | -21.80%4.98亿 | 2.71%3.51亿 | 10.14%10.5亿 | 9.33%8.52亿 | 14.76%6.37亿 | 0.03%3.41亿 | 2.95%9.54亿 | 4.39%7.79亿 |
| 支付的各项税费 | -67.68%1亿 | -65.09%9,412.59万 | -52.89%7,129.67万 | -6.27%3,222.73万 | 182.31%3.1亿 | 196.80%2.7亿 | 124.61%1.51亿 | 13.71%3,438.36万 | 19.91%1.1亿 | 13.48%9,083.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -43.81%2.63亿 | -15.29%2.48亿 | -14.13%1.58亿 | -7.68%8,532.59万 | -12.25%4.68亿 | -2.62%2.93亿 | -0.94%1.84亿 | -7.74%9,242.2万 | 10.18%5.33亿 | -4.80%3.01亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -25.11%81.58亿 | -26.24%52.89亿 | -12.43%38.19亿 | 49.22%21.72亿 | -6.02%108.93亿 | 0.22%71.71亿 | -13.59%43.61亿 | -8.86%14.56亿 | 10.09%115.91亿 | -5.73%71.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.83%12.63亿 | 162.82%7.15亿 | 19.66%11.24亿 | -108.37%-5,142.85万 | 51.10%11.93亿 | -68.08%2.72亿 | 834.71%9.4亿 | -34.71%6.15亿 | -54.23%7.9亿 | -8.88%8.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 90.42%112.84亿 | 96.42%62.02亿 | 100.26%33.31亿 | -19.34%8.83亿 | 50.93%59.26亿 | 189.70%31.57亿 | 86.92%16.63亿 | 26.70%10.95亿 | 1.31%39.26亿 | 36.26%10.9亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7.55%963.75万 | 910.16%1.49亿 | 906.30%9,223.37万 | ---- | -62.48%896.06万 | -68.84%1,473.59万 | -77.59%916.57万 | ---- | 9.72%2,388.16万 | 43.21%4,729.48万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -86.20%1,949.88万 | -89.82%518.45万 | 131.60%250.23万 | -50.53%50.87万 | 3,881.90%1.41亿 | 3,193.21%5,093.6万 | -5.19%108.04万 | 1,576.60%102.83万 | -91.83%354.75万 | -84.13%154.67万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -1.49%1.7亿 | -26.04%8,361.68万 | -17.68%8,349.61万 | -19.01%6,539.44万 | -23.89%1.72亿 | 19.86%1.13亿 | 53.94%1.01亿 | 32.25%8,074.68万 | -44.31%2.26亿 | 439.79%9,432.57万 |
| 投资活动现金流入小计 | 83.77%114.82亿 | 93.02%64.39亿 | 97.70%35.09亿 | -19.34%9.49亿 | 49.48%62.48亿 | 170.56%33.36亿 | 77.90%17.75亿 | 26.56%11.76亿 | -3.84%41.8亿 | 43.36%12.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.13%2.18亿 | -15.26%1.2亿 | -18.24%6,717.87万 | -39.54%3,961.29万 | -37.23%1.81亿 | -25.18%1.42亿 | -14.48%8,216.82万 | 85.02%6,552.45万 | 175.36%2.89亿 | 231.92%1.89亿 |
| 投资支付的现金 | 138.25%137.82亿 | 109.79%92.1亿 | 139.66%61.45亿 | 28.88%29.9亿 | 55.34%57.85亿 | 59.64%43.9亿 | -6.76%25.64亿 | 25.41%23.2亿 | -22.15%37.24亿 | 79.27%27.5亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 134.67%140亿 | 105.89%93.3亿 | 134.76%62.12亿 | 27.00%30.3亿 | 48.68%59.66亿 | 54.18%45.32亿 | -7.02%26.46亿 | 26.53%23.86亿 | -17.91%40.13亿 | 84.74%29.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -991.73%-25.17亿 | -141.81%-28.91亿 | -210.27%-27.03亿 | -72.08%-20.81亿 | 68.87%2.82亿 | 29.93%-11.95亿 | 52.87%-8.71亿 | -26.50%-12.09亿 | 130.87%1.67亿 | -133.44%-17.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.86%157.5万 | -65.00%157.5万 | --157.5万 | --157.5万 | -19.67%490万 | 80.00%450万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.86%157.5万 | -65.00%157.5万 | --157.5万 | --157.5万 | -19.67%490万 | 80.00%450万 |
| 取得借款收到的现金 | 29.80%34.34亿 | -83.86%1.11亿 | -84.21%1.07亿 | 540.87%9,901.5万 | 17.55%26.45亿 | -39.02%6.88亿 | -32.67%6.78亿 | 296.15%1,545万 | 809.32%22.5亿 | 428.12%11.28亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 140.97%2,726.28万 | -99.02%712.8万 | -99.12%630.6万 | ---- | -48.87%1,131.4万 | --7.31亿 | --7.15亿 | ---- | 651.79%2,213万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30.20%34.61亿 | -91.68%1.18亿 | -91.87%1.13亿 | 481.59%9,901.5万 | 16.72%26.58亿 | 25.43%14.2亿 | 38.49%13.94亿 | 336.54%1,702.5万 | 787.80%22.77亿 | 424.09%11.32亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 87.53%37.97亿 | -25.99%6.35亿 | -10.30%6.26亿 | 75.97%2.21亿 | 73.71%20.25亿 | 106.45%8.58亿 | 144.41%6.98亿 | -13.54%1.26亿 | 435.40%11.66亿 | 91.80%4.16亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -76.61%2亿 | -68.71%2亿 | -98.00%393.49万 | -90.81%184.37万 | 110.89%8.56亿 | 68.29%6.39亿 | 70.76%1.97亿 | 538.17%2,005.46万 | 13.43%4.06亿 | 6.45%3.8亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,668.30%1,868.6万 | 2,668.30%1,868.6万 | 2,668.30%1,868.6万 | 2,668.30%1,868.6万 | -94.32%67.5万 | -93.33%67.5万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -47.39%1.86亿 | -73.95%5,353.27万 | -87.09%2,344.88万 | -89.11%1,908.18万 | 58.32%3.53亿 | 371.34%2.06亿 | 677.88%1.82亿 | 2,865.54%1.75亿 | 32.51%2.23亿 | -17.62%4,360.5万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29.36%41.83亿 | -47.82%8.88亿 | -39.29%6.53亿 | -24.52%2.42亿 | 80.21%32.33亿 | 102.94%17.02亿 | 153.78%10.76亿 | 107.70%3.21亿 | 141.28%17.94亿 | 33.94%8.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25.48%-7.21亿 | -173.08%-7.7亿 | -269.64%-5.4亿 | 52.87%-1.43亿 | -218.99%-5.75亿 | -196.10%-2.82亿 | -45.39%3.18亿 | -101.77%-3.04亿 | 199.20%4.83亿 | 171.55%2.94亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137.13%-13.8万 | --2.4万 | --2.4万 | ---- | -38.74%37.18万 | ---- | ---- | ---- | 30.76%60.69万 | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -319.45%-19.76亿 | -144.38%-29.46亿 | -647.80%-21.19亿 | -153.25%-22.76亿 | -37.48%9.01亿 | -115.10%-12.05亿 | 133.20%3.87亿 | -444.20%-8.99亿 | 106.69%14.4亿 | -172.23%-5.6亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23.77%46.89亿 | 23.77%46.89亿 | 23.77%46.89亿 | 23.77%46.89亿 | 61.34%37.89亿 | 61.34%37.89亿 | 61.34%37.89亿 | 61.34%37.89亿 | 42.21%23.48亿 | 42.21%23.48亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -42.15%27.13亿 | -32.51%17.43亿 | -38.43%25.71亿 | -16.48%24.14亿 | 23.77%46.89亿 | 44.49%25.83亿 | 252.86%41.75亿 | 32.39%28.9亿 | 61.34%37.89亿 | 23.69%17.88亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
