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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
成都银行 (601838)
- 18.43
- +0.06+0.33%
午间休市 04/27 11:29 (北京)
781.14亿总市值5.82市盈率TTM
18.57最高价18.34最低价12.85万手成交量18.41今开18.37昨收2.37亿成交额0.30%换手率5.88市盈率(静)42.38亿总股本20.0752周最高0.85市净率781.14亿流通值15.3752周最低20.21涨停价42.38亿流通股20.07历史最高16.53跌停价1.25%振幅3.01历史最低0.89股息TTM18.46平均价6.47万手内盘4.83%股息率TTM100股每手6.07万手外盘
成都银行 (601838) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -25.90%564.29亿 | -1.90%988.25亿 | 12.17%983亿 | 27.57%978.64亿 | 43.21%761.55亿 | -21.34%1,007.41亿 | -21.14%876.35亿 | -15.74%767.15亿 | -9.33%531.76亿 | 27.03%1,280.69亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | -27.69%124.6亿 | --315.96亿 | --237.19亿 | --207.35亿 | 1,162.52%172.31亿 | ---- | ---- | ---- | -20.49%13.65亿 | --276.6亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 8.77%100.32亿 | 2.43%386.03亿 | 2.54%290.84亿 | 0.84%194.13亿 | -3.78%92.23亿 | 17.87%376.89亿 | 24.58%283.64亿 | 23.41%192.5亿 | 25.16%95.86亿 | 24.02%319.74亿 |
| 回购业务资金净增加额 | 400.82%93.27亿 | ---- | -72.99%27.48亿 | 338.15%29.84亿 | -69.04%18.62亿 | --99.62亿 | 274.23%101.73亿 | --6.81亿 | 380.17%60.15亿 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | -57.16%26.22亿 | --73.07亿 | -33.52%34.61亿 | -76.30%7.4亿 | 6,311.06%61.21亿 | ---- | 236.67%52.06亿 | -6.09%31.21亿 | -97.74%9,547.4万 | 1,140.73%40.56亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -93.04%1.48亿 | 74.82%24.71亿 | 274.77%34.22亿 | 80.92%21.2亿 | 211.50%21.3亿 | -5.18%14.14亿 | -38.82%9.13亿 | 129.85%11.72亿 | 834.02%6.84亿 | -24.57%14.91亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -21.29%1,126.44亿 | 49.97%2,268.5亿 | 42.66%1,938.02亿 | 56.06%1,754.63亿 | 79.66%1,431.11亿 | -21.73%1,512.63亿 | -3.05%1,358.52亿 | -1.74%1,124.33亿 | 8.25%796.55亿 | 35.34%1,932.49亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.52%17.09亿 | 6.33%33.44亿 | 6.32%27.76亿 | 8.93%22.18亿 | 4.45%16.04亿 | 4.55%31.45亿 | 5.59%26.11亿 | 4.30%20.36亿 | 3.17%15.36亿 | 7.46%30.08亿 |
| 支付的各项税费 | -16.66%8.51亿 | -1.73%51.62亿 | -8.82%35.12亿 | -16.35%22.48亿 | -27.21%10.21亿 | 4.75%52.54亿 | -3.80%38.51亿 | 1.27%26.88亿 | 25.83%14.02亿 | 28.19%50.15亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -46.75%348.16亿 | 0.14%1,180.96亿 | 9.18%1,064.48亿 | 12.45%928.65亿 | 0.39%653.78亿 | -14.77%1,179.29亿 | -5.74%974.98亿 | -7.04%825.85亿 | 15.27%651.25亿 | 41.05%1,383.67亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -70.82%5.12亿 | --16.99亿 | ---- | ---- | --17.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.60%55.32亿 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.81%268.67亿 | ---- | ---- | ---- | --453.88亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 15.18%48.55亿 | 0.29%157.95亿 | 13.28%124.24亿 | 18.81%92.33亿 | 9.24%42.15亿 | 3.47%157.49亿 | 13.31%109.68亿 | 23.14%77.71亿 | 40.67%38.59亿 | 30.66%152.21亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | ---- | -76.85%81.21亿 | -6.40%176.98亿 | -63.31%27.37亿 | 5,311.21%377.04亿 | 125.90%350.74亿 | --189.09亿 | --74.61亿 | --6.97亿 |
| 返售业务资金净增加额(经营) | ---- | --8.68亿 | 25.38%10.5亿 | 31.13%8.44亿 | 34.75%10.05亿 | ---- | 79.38%8.37亿 | --6.44亿 | 282.63%7.46亿 | --3.54亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -70.71%3.61亿 | -10.40%21.23亿 | 25.84%18.81亿 | 21.51%11.73亿 | 146.32%12.34亿 | -3.56%23.69亿 | -43.77%14.95亿 | 31.90%9.65亿 | -29.02%5.01亿 | 21.12%24.57亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -45.40%431.04亿 | -38.09%1,519.9亿 | -12.57%1,362.12亿 | 8.90%1,262.8亿 | -2.09%789.48亿 | 13.13%2,454.89亿 | -13.84%1,557.97亿 | -22.09%1,159.62亿 | -14.38%806.3亿 | 63.04%2,170.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.38%695.4亿 | 179.45%748.6亿 | 388.75%575.9亿 | 1,493.60%491.83亿 | 6,679.21%641.63亿 | -296.68%-942.26亿 | 51.00%-199.45亿 | 89.74%-35.29亿 | 95.26%-9.75亿 | -345.08%-237.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -48.91%232.54亿 | 24.14%1,248.52亿 | 34.78%1,098.08亿 | 55.37%841.02亿 | 102.34%455.19亿 | 2.04%1,005.76亿 | -2.46%814.74亿 | 5.98%541.31亿 | -20.51%224.96亿 | -13.67%985.62亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -34.59%12.94亿 | -41.80%64.39亿 | -13.36%75.16亿 | -48.99%31.64亿 | -31.70%19.78亿 | 8.92%110.64亿 | -3.06%86.75亿 | 11.79%62.02亿 | 4.12%28.96亿 | -16.35%101.57亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,120.00%101.1万 | -88.66%222万 | -92.17%24.8万 | -99.09%15.1万 | -99.92%5,000 | -81.81%1,957.2万 | -74.74%316.8万 | 64.54%1,663.5万 | --644.7万 | 105.71%1.08亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -48.32%245.49亿 | 17.58%1,312.93亿 | 30.14%1,173.24亿 | 44.60%872.66亿 | 87.01%474.97亿 | 2.60%1,116.59亿 | -2.52%901.52亿 | 6.56%603.5亿 | -18.28%253.98亿 | -13.88%1,088.27亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -47.95%580万 | -62.65%4.78亿 | 169.51%8,019.6万 | 7.69%2,067万 | 31.03%1,114.4万 | 517.88%12.8亿 | -71.25%2,975.6万 | -64.32%1,919.4万 | -67.44%850.5万 | 56.66%2.07亿 |
| 投资支付的现金 | -26.55%484.53亿 | 99.83%1,858.98亿 | 215.91%1,554.52亿 | 345.54%1,080.25亿 | 430.17%659.63亿 | -20.31%930.3亿 | -39.81%492.08亿 | -52.88%242.46亿 | -67.32%124.42亿 | -21.63%1,167.45亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.78亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1.97亿 | --1.97亿 | --1.97亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -26.55%484.59亿 | 97.25%1,865.72亿 | 216.28%1,557.29亿 | 346.08%1,082.42亿 | 429.90%659.75亿 | -19.12%945.87亿 | -39.85%492.38亿 | -52.89%242.65亿 | -67.32%124.5亿 | -21.56%1,169.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29.40%-239.1亿 | -423.80%-552.79亿 | -193.86%-384.04亿 | -158.13%-209.76亿 | -242.71%-184.78亿 | 310.10%170.72亿 | 284.90%409.15亿 | 603.27%360.85亿 | 284.36%129.47亿 | 64.26%-81.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --109.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | 21.25%804.42亿 | 21.76%3,206.91亿 | 25.56%2,504.68亿 | 0.94%1,507.39亿 | -17.84%663.41亿 | 7.23%2,633.7亿 | 5.61%1,994.83亿 | 16.83%1,493.32亿 | 36.98%807.43亿 | 19.42%2,456.17亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21.25%804.42亿 | 25.94%3,316.9亿 | 25.56%2,504.68亿 | 0.94%1,507.39亿 | -17.84%663.41亿 | 7.23%2,633.7亿 | 5.61%1,994.83亿 | 16.83%1,493.32亿 | 36.98%807.43亿 | 19.42%2,456.17亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 2.57%881.4亿 | 66.45%3,286.65亿 | 42.80%2,580.09亿 | 22.52%1,615.25亿 | 46.91%859.29亿 | -19.60%1,974.5亿 | 6.53%1,806.78亿 | 14.70%1,318.4亿 | -2.95%584.9亿 | 53.30%2,455.7亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 5.42%49.6亿 | -1.70%43.55亿 | 72.58%1.93亿 | -17.80%8,983.5万 | 16.38%47.05亿 | 26.98%44.3亿 | 10.59%1.12亿 | 8.14%1.09亿 | 32.34%40.43亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --59.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | 3.54%7,900.2万 | -11.00%2.9亿 | -8.64%2.29亿 | -2.87%1.49亿 | 2.81%7,630万 | 7.31%3.26亿 | 8.03%2.51亿 | -2.31%1.54亿 | 8.44%7,421.4万 | -6.02%3.04亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.47%882.19亿 | 67.87%3,399.14亿 | 41.67%2,625.92亿 | 22.53%1,618.67亿 | 46.74%860.95亿 | -18.98%2,024.81亿 | 6.95%1,853.59亿 | 14.68%1,321.06亿 | -2.92%586.74亿 | 52.79%2,499.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60.63%-77.77亿 | -113.51%-82.24亿 | -185.84%-121.24亿 | -164.60%-111.29亿 | -189.50%-197.53亿 | 1,515.93%608.89亿 | -9.31%141.24亿 | 36.54%172.27亿 | 1,578.42%220.7亿 | -110.21%-43亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.21%-1,805.1万 | -180.50%-2.49亿 | -874.41%-2.27亿 | 57.30%-3,307.2万 | -732.36%-2.66亿 | 337.35%3.1亿 | -104.10%-2,333.9万 | -151.91%-7,745.2万 | 86.99%-3,193.7万 | -62.89%7,080.1万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 47.41%378.35亿 | 169.61%111.07亿 | -80.51%68.34亿 | -65.71%170.46亿 | -24.53%256.66亿 | 55.81%-159.56亿 | 351.73%350.7亿 | 401.14%497.05亿 | 215.88%340.1亿 | -223.38%-361.09亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45.22%356.71亿 | -39.38%245.64亿 | -39.38%245.64亿 | -39.38%245.64亿 | -39.38%245.64亿 | -47.12%405.2亿 | -47.12%405.2亿 | -47.12%405.2亿 | -47.12%405.2亿 | 61.79%766.29亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 46.34%735.06亿 | 45.22%356.71亿 | -58.46%313.99亿 | -53.88%416.1亿 | -32.60%502.31亿 | -39.38%245.64亿 | 20.57%755.9亿 | 50.07%902.25亿 | 57.64%745.3亿 | -47.12%405.2亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
