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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
中远海发 (601866)
- 2.53
- 0.000.00%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
333.90亿总市值19.77市盈率TTM
2.56最高价2.51最低价79.42万手成交量2.54今开2.53昨收2.01亿成交额0.81%换手率19.77市盈率(静)131.98亿总股本2.8352周最高1.09市净率246.73亿流通值2.0752周最低2.78涨停价97.52亿流通股11.99历史最高2.28跌停价1.98%振幅1.31历史最低0.04股息TTM2.53平均价47.97万手内盘1.62%股息率TTM100股每手30.69万手外盘
中远海发 (601866) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.60%187.49亿 | -4.65%109.03亿 | -12.57%48.15亿 | 81.17%259.81亿 | 62.45%184.54亿 | 66.60%114.34亿 | 86.67%55.08亿 | -44.33%143.4亿 | -46.01%113.6亿 | -47.97%68.63亿 |
| 收到的税费返还 | -2.14%16.63亿 | 26.82%12.04亿 | 39.87%5.94亿 | 196.65%21.56亿 | 275.08%17亿 | 211.78%9.49亿 | 163.43%4.25亿 | -61.73%7.27亿 | -71.06%4.53亿 | -71.97%3.05亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -56.09%2.4亿 | -34.66%1.52亿 | -59.68%6,047.83万 | 16.44%7.63亿 | 13.85%5.47亿 | -19.49%2.33亿 | 6.78%1.5亿 | 0.20%6.56亿 | 1.86%4.81亿 | -3.62%2.89亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -0.24%206.52亿 | -2.83%122.59亿 | -10.07%54.7亿 | 83.81%289亿 | 68.38%207.01亿 | 69.19%126.17亿 | 87.02%60.82亿 | -44.47%157.23亿 | -46.73%122.94亿 | -48.84%74.57亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.10%146.58亿 | -15.65%87.7亿 | -18.42%38.74亿 | 157.46%177.12亿 | 186.87%134.35亿 | 332.69%103.97亿 | 118.27%47.49亿 | -43.46%68.79亿 | -58.61%46.83亿 | -67.35%24.03亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.99%22.58亿 | 0.04%14.09亿 | -1.82%7.32亿 | 62.82%31.95亿 | 54.28%21.71亿 | 45.37%14.09亿 | 33.48%7.46亿 | -23.07%19.62亿 | -20.82%14.07亿 | -18.45%9.69亿 |
| 支付的各项税费 | 130.11%6.31亿 | 130.82%4.35亿 | 148.81%2.06亿 | -42.31%4.03亿 | -31.80%2.74亿 | -47.31%1.88亿 | -39.85%8,260.75万 | -55.80%6.99亿 | -70.95%4.02亿 | -64.31%3.58亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -6.68%4.73亿 | 47.58%3.59亿 | 4.17%1.55亿 | 2.15%8.86亿 | 5.82%5.07亿 | 1.21%2.43亿 | 18.16%1.49亿 | 8.31%8.68亿 | -1.79%4.79亿 | -14.28%2.4亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.96%180.2亿 | -10.33%109.73亿 | -13.26%49.68亿 | 113.26%221.96亿 | 135.05%163.88亿 | 208.26%122.37亿 | 91.01%57.27亿 | -39.13%104.08亿 | -53.41%69.72亿 | -59.61%39.7亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38.96%26.33亿 | 238.87%12.86亿 | 41.20%5.02亿 | 26.15%67.04亿 | -18.96%43.13亿 | -89.12%3.79亿 | 39.99%3.55亿 | -52.60%53.14亿 | -34.41%53.22亿 | -26.55%34.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -50.09%28亿 | -30.02%17.29亿 | -38.14%10.06亿 | -13.32%57.15亿 | 1.20%56.11亿 | -38.15%24.71亿 | -15.67%16.26亿 | -43.13%65.93亿 | -40.88%55.45亿 | -30.42%39.95亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 41.76%6.21亿 | 36.83%4.17亿 | --7,530.15万 | 48.01%5.93亿 | 19.42%4.38亿 | 41.91%3.04亿 | ---- | -25.55%4.01亿 | -21.59%3.67亿 | -22.36%2.15亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -19.88%7,586.02万 | -33.22%5,140.34万 | -27.81%2,587.4万 | 162.60%2.43亿 | 64.48%9,468.02万 | 104.75%7,697.8万 | 533.63%3,584.24万 | -85.57%9,247.42万 | -89.69%5,756.34万 | 52.36%3,759.57万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --2.55亿 | --2.46亿 | --2.46亿 | --2.46亿 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 986.98%5,815.23万 | 1,036.11%5,815.23万 | ---- | -75.69%1,516.83万 | 22.51%534.99万 | 903.24%511.86万 | -84.29%752.56万 | 411.53%6,238.97万 | 1,715.23%436.68万 | 112.08%51.02万 |
| 投资活动现金流入小计 | -44.41%35.56亿 | -27.34%22.55亿 | -42.21%11.07亿 | -4.58%68.21亿 | 7.07%63.96亿 | -26.93%31.04亿 | -3.86%19.15亿 | -44.25%71.49亿 | -42.59%59.73亿 | -29.70%42.48亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -11.86%43.89亿 | 9.44%27.44亿 | 108.47%17.47亿 | 72.51%99.15亿 | 35.35%49.79亿 | 3.79%25.07亿 | 19.35%8.38亿 | -48.23%57.48亿 | -53.27%36.78亿 | -58.75%24.16亿 |
| 投资支付的现金 | 209.94%1,100万 | 209.69%1,100万 | --600万 | -96.52%1,055.7万 | 18.30%354.91万 | 17.63%355.2万 | ---- | -84.27%3.03亿 | -97.89%300万 | -97.88%301.96万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -8.56%787.32万 | -15.55%483.2万 | -88.36%122.39万 | -93.85%829.72万 | -92.08%861.06万 | -94.58%572.14万 | -96.47%1,051.63万 | 47.79%1.35亿 | 232.59%1.09亿 | 251.74%1.05亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -11.69%44.07亿 | 9.67%27.6亿 | 106.73%17.54亿 | 60.60%99.34亿 | 31.69%49.91亿 | -0.31%25.16亿 | -15.41%8.49亿 | -52.86%61.86亿 | -52.90%37.9亿 | -58.12%25.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160.63%-8.52亿 | -185.79%-5.04亿 | -160.66%-6.47亿 | -423.37%-31.13亿 | -35.66%14.05亿 | -65.90%5.88亿 | 7.85%10.67亿 | 420.20%9.63亿 | -7.40%21.83亿 | 10,882.25%17.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 44.01%488.53亿 | 41.06%260.1亿 | 22.63%95.47亿 | 0.15%452.69亿 | -1.37%339.23亿 | -15.10%184.39亿 | -26.96%77.85亿 | -26.81%452.03亿 | -22.07%343.95亿 | -16.52%217.19亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 454.47%1,012.32万 | 454.47%1,012.32万 | ---- | ---- | -95.80%182.57万 | -95.80%182.57万 | ---- | -54.22%4,678.08万 | -32.76%4,342.93万 | -32.76%4,342.93万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 44.03%488.63亿 | 41.10%260.2亿 | 22.63%95.47亿 | 0.04%452.69亿 | -1.49%339.25亿 | -15.26%184.41亿 | -26.96%77.85亿 | -26.85%452.49亿 | -22.09%344.39亿 | -16.56%217.62亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 14.12%432.26亿 | 4.59%223.72亿 | -31.28%60.91亿 | -1.34%481.97亿 | -13.12%378.79亿 | -33.81%213.9亿 | -50.02%88.64亿 | -25.32%488.52亿 | -9.49%436亿 | 11.40%323.14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -7.21%33.45亿 | -12.01%18.77亿 | -14.85%9.43亿 | -4.83%49.64亿 | -14.40%36.04亿 | 2.48%21.33亿 | 8.84%11.08亿 | -10.13%52.16亿 | -14.73%42.11亿 | 71.10%20.81亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 193.76%3.74亿 | 421.75%3.74亿 | 539.02%1.18亿 | 268.46%4.01亿 | 60.94%1.27亿 | 15.63%7,161.79万 | -32.04%1,846.96万 | -97.88%1.09亿 | -98.46%7,913.09万 | -98.78%6,193.79万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12.82%469.44亿 | 4.35%246.22亿 | -28.41%71.53亿 | -1.14%535.62亿 | -13.11%416.1亿 | -31.53%235.94亿 | -46.81%99.9亿 | -29.04%541.77亿 | -17.77%478.9亿 | -2.37%344.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124.97%19.19亿 | 127.13%13.98亿 | 208.59%23.95亿 | 7.11%-82.93亿 | 42.87%-76.85亿 | 59.40%-51.54亿 | 72.85%-22.05亿 | 38.40%-89.28亿 | 4.18%-134.51亿 | -37.85%-126.95亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.37%7,373.3万 | -60.58%6,711.55万 | 2.99%7,511.1万 | 52.30%3.56亿 | -29.49%1.73亿 | 31.97%1.7亿 | 183.00%7,293.3万 | -79.67%2.34亿 | -76.50%2.45亿 | -81.88%1.29亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 310.29%37.74亿 | 155.95%22.47亿 | 427.47%23.25亿 | -79.82%-43.46亿 | 68.52%-17.94亿 | 45.39%-40.16亿 | 89.81%-7.1亿 | 0.56%-24.17亿 | -125.97%-57.01亿 | -96.96%-73.55亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -33.37%86.77亿 | -33.37%86.77亿 | -33.37%86.77亿 | -15.65%130.24亿 | -15.65%130.24亿 | -15.65%130.24亿 | -15.65%130.24亿 | -13.60%154.41亿 | -13.60%154.41亿 | -13.60%154.41亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10.88%124.51亿 | 21.28%109.24亿 | -10.65%110.02亿 | -33.37%86.77亿 | 15.29%112.29亿 | 11.40%90.07亿 | 45.32%123.14亿 | -15.65%130.24亿 | -36.54%97.4亿 | -42.80%80.86亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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