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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
浙商证券 (601878)
- 9.88
- +0.03+0.30%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
451.89亿总市值17.33市盈率TTM
9.93最高价9.81最低价46.89万手成交量9.83今开9.85昨收4.63亿成交额1.03%换手率18.75市盈率(静)45.74亿总股本12.6152周最高1.20市净率451.89亿流通值9.2652周最低10.84涨停价45.74亿流通股23.14历史最高8.87跌停价1.22%振幅4.50历史最低0.17股息TTM9.87平均价25.18万手内盘1.72%股息率TTM100股每手20.87万手外盘
浙商证券 (601878) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 54.13%29.08亿 | 19.62%93.91亿 | 48.70%74.57亿 | 29.99%45.56亿 | 23.07%18.87亿 | -11.47%78.51亿 | -24.19%50.15亿 | -20.68%35.05亿 | -26.36%15.33亿 | 10.88%88.68亿 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --25.86亿 | ---- | ---- | --56.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.59亿 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --8.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 525.00%12.5亿 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 1,104.23%128.59亿 | -20.00%77.21亿 | -1.74%73.91亿 | --26亿 | 386.50%10.68亿 | --96.52亿 | --75.23亿 | ---- | -53.65%2.19亿 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -38.76%58.61亿 | 57.90%90.48亿 | 23.56%133.43亿 | 33.59%134.69亿 | 73.45%95.71亿 | -77.89%57.3亿 | -58.61%107.98亿 | -44.01%100.82亿 | -49.62%55.18亿 | 3.88%259.2亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 29.58%235.51亿 | 10.27%350.1亿 | 20.94%372.92亿 | 13.12%256.2亿 | 51.85%181.75亿 | -16.93%317.51亿 | -11.65%308.35亿 | -19.98%226.48亿 | -17.73%119.69亿 | 1.76%382.2亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.51%8.98亿 | 23.89%32.29亿 | 9.89%19.17亿 | 11.04%13.85亿 | -8.67%7.58亿 | 11.06%26.06亿 | -3.01%17.44亿 | 9.77%12.47亿 | 32.65%8.3亿 | 2.99%23.47亿 |
| 支付的各项税费 | 69.87%4.13亿 | 81.37%13.2亿 | 74.57%10.02亿 | 63.85%6.69亿 | 66.98%2.43亿 | -19.81%7.28亿 | -24.58%5.74亿 | -18.71%4.08亿 | -40.20%1.46亿 | -29.50%9.07亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 33.34%4.33亿 | 22.52%8.54亿 | 51.36%11.22亿 | 66.64%6.4亿 | 13.35%3.25亿 | -19.03%6.97亿 | -13.04%7.41亿 | -16.37%3.84亿 | -8.19%2.87亿 | 2.84%8.61亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.69亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 返售业务资金净增加额(经营) | 3.54%4.5亿 | --13.06亿 | --19.6亿 | ---- | --4.35亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.57亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -31.16%86.22亿 | 42.78%220.54亿 | -13.95%151.89亿 | 22.47%221.42亿 | 193.46%125.25亿 | -36.12%154.46亿 | 5.19%176.51亿 | 30.83%180.79亿 | -33.61%42.68亿 | -22.53%241.79亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.98%167.8亿 | 50.41%383亿 | 39.39%318.43亿 | 3.72%266.37亿 | 124.83%195.07亿 | -21.19%254.63亿 | -6.12%228.45亿 | 23.29%256.81亿 | -35.81%86.77亿 | -12.77%323.1亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 608.41%67.71亿 | -152.32%-32.9亿 | -31.80%54.49亿 | 66.48%-10.17亿 | -140.45%-13.32亿 | 6.38%62.88亿 | -24.39%79.89亿 | -140.59%-30.34亿 | 218.77%32.93亿 | 1,029.95%59.1亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --6,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 503.16%25.74万 | 165.99%80.48万 | -3.94%54.49万 | -37.34%8.18万 | 116.62%4.27万 | -69.85%30.26万 | -56.20%56.73万 | -86.17%13.05万 | -96.09%1.97万 | 204.42%100.37万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --72.24亿 | --72.24亿 | --72.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 503.16%25.74万 | 2,408,249.07%72.87亿 | 1,273,351.16%72.24亿 | 5,533,672.98%72.24亿 | 116.62%4.27万 | -69.85%30.26万 | -56.20%56.73万 | -86.17%13.05万 | -96.09%1.97万 | -96.44%100.37万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -52.27%2,315.78万 | 73.00%4.96亿 | 50.49%1.65亿 | 44.77%1.05亿 | 57.11%4,851.46万 | 17.25%2.86亿 | 1.39%1.1亿 | -16.12%7,249.66万 | -23.21%3,087.9万 | -1.82%2.44亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,704.2万 | 4,163.85%46.51亿 | 3,082.59%18.36亿 | 4,272.17%13.51亿 | ---- | 61.07%1.09亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -78.06%2,315.78万 | -89.96%4.96亿 | -91.53%1.65亿 | -92.63%1.05亿 | 241.84%1.06亿 | 1,297.10%49.38亿 | 1,073.95%19.45亿 | 1,113.31%14.23亿 | -23.21%3,087.9万 | 11.63%3.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78.30%-2,290.04万 | 237.53%67.91亿 | 463.02%70.6亿 | 600.15%71.19亿 | -241.92%-1.06亿 | -1,300.99%-49.38亿 | -1,082.85%-19.45亿 | -1,123.03%-14.23亿 | 22.29%-3,085.93万 | -22.21%-3.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | 180.40%142.53亿 | 117.86%408.35亿 | 250.97%308.94亿 | 79.16%121.87亿 | 112.81%50.83亿 | -28.10%187.43亿 | -55.95%88.02亿 | -41.88%68.02亿 | -77.21%23.88亿 | 24.80%260.69亿 |
| 取得借款收到的现金 | 69.27%4.48亿 | 94.68%25.28亿 | 232.66%22.23亿 | 51.45%7.03亿 | 43.48%2.65亿 | 102.58%12.98亿 | 22.10%6.68亿 | 27.07%4.64亿 | -34.91%1.85亿 | -14.24%6.41亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 174.90%147.01亿 | 116.36%433.62亿 | 249.68%331.18亿 | 77.39%128.91亿 | 107.84%53.48亿 | -24.97%200.42亿 | -53.87%94.71亿 | -39.80%72.67亿 | -76.10%25.73亿 | 14.31%267.1亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 73.99%75.69亿 | 151.33%285.67亿 | 109.37%198.89亿 | 63.37%116.09亿 | 52.64%43.5亿 | -49.35%113.66亿 | -42.65%94.99亿 | -25.14%71.06亿 | -21.17%28.5亿 | 0.95%224.43亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28.16%5.37亿 | 38.03%18.32亿 | 41.93%15.47亿 | 52.39%6.63亿 | 184.62%4.19亿 | 13.01%13.27亿 | 9.26%10.9亿 | 24.24%4.35亿 | 48.25%1.47亿 | -16.08%11.75亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --2.37亿 | --2.32亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.30%5,134.05万 | 48.23%2.38亿 | 4.48%1.29亿 | 18.12%7,888.28万 | -3.00%3,851.37万 | -70.81%1.61亿 | -75.64%1.23亿 | -85.06%6,678.21万 | -47.78%3,970.61万 | 288.51%5.5亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69.67%81.57亿 | 138.34%306.37亿 | 101.30%215.64亿 | 62.34%123.5亿 | 58.31%48.08亿 | -46.81%128.54亿 | -40.71%107.12亿 | -26.07%76.08亿 | -19.89%30.37亿 | 1.66%241.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,111.81%65.43亿 | 77.05%127.25亿 | 1,030.44%115.53亿 | 258.53%5.4亿 | 216.42%5.4亿 | 182.60%71.87亿 | -150.45%-12.42亿 | -119.14%-3.41亿 | -106.65%-4.64亿 | 726.53%25.43亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,679.12%-1,968.07万 | -401.53%-1,935.96万 | -677.92%-832.56万 | -501.17%-910.15万 | -329.88%-110.62万 | 64.34%642.04万 | -114.77%-107.02万 | -73.32%226.87万 | 109.75%48.12万 | -82.07%390.69万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,577.16%132.72亿 | 89.70%162.07亿 | 400.90%240.53亿 | 238.32%66.33亿 | -132.11%-8.98亿 | 5.41%85.44亿 | -62.69%48.02亿 | -152.43%-47.96亿 | -64.85%27.98亿 | 5,521.97%81.05亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35.48%618.91亿 | 23.00%456.84亿 | 23.00%456.84亿 | 23.00%456.84亿 | 23.00%456.84亿 | 27.91%371.41亿 | 27.91%371.41亿 | 27.91%371.41亿 | 27.91%371.41亿 | -0.51%290.36亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 67.83%751.63亿 | 35.48%618.91亿 | 66.27%697.38亿 | 61.75%523.17亿 | 12.14%447.86亿 | 23.00%456.84亿 | 0.09%419.43亿 | -15.29%323.45亿 | 7.95%399.39亿 | 27.91%371.41亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
