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601958 金钼股份

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11.03
-0.40-3.50%

未开盘 05/23 15:00 (北京)

355.89亿总市值12.27市盈率TTM

金钼股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-7.34%17.78亿

22.17%100.17亿

12.85%60.41亿

12.06%40.1亿

47.77%19.19亿

23.98%81.99亿

13.87%53.53亿

24.67%35.78亿

-1.27%12.98亿

-4.70%66.13亿

收到的税费返还

--71.81万

-72.77%1,263.01万

-79.89%1,265.03万

-17.41%1,257.55万

----

3,671.62%4,638.7万

3,690.27%6,289.52万

1,741.42%1,522.62万

-68.42%12.18万

-90.55%122.99万

收到其他与经营活动有关的现金

-2.27%4,371.66万

-6.25%7,031.2万

71.26%1.18亿

79.12%9,783.04万

51.14%4,472.98万

-42.88%7,499.71万

-30.15%6,862.59万

-37.29%5,461.77万

9.40%2,959.55万

29.25%1.31亿

经营活动现金流入小计

-7.18%18.22亿

21.39%101亿

12.52%61.71亿

12.94%41.2亿

47.83%19.64亿

23.34%83.21亿

14.24%54.85亿

23.32%36.48亿

-1.08%13.28亿

-4.37%67.46亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-6.92%9.23亿

-7.16%28.68亿

-6.01%23亿

-8.74%16.23亿

6.10%9.92亿

-22.67%30.89亿

-26.67%24.47亿

-19.60%17.78亿

-16.68%9.35亿

-17.55%39.94亿

支付给职工以及为职工支付的现金

11.03%3.09亿

14.92%13.7亿

14.20%8.86亿

16.19%5.68亿

17.91%2.78亿

22.96%11.92亿

19.47%7.75亿

15.42%4.89亿

5.42%2.36亿

13.52%9.69亿

支付的各项税费

-8.71%5.22亿

51.76%22.66亿

52.81%17.35亿

46.93%11.46亿

30.21%5.72亿

101.77%14.93亿

99.10%11.36亿

122.82%7.8亿

179.71%4.39亿

-9.75%7.4亿

支付其他与经营活动有关的现金

37.77%1,356.84万

88.60%1.24亿

116.33%1.12亿

49.96%5,752.29万

-74.19%984.86万

-10.65%6,555.84万

-8.49%5,190.71万

0.68%3,835.85万

114.92%3,815.4万

-31.57%7,337.14万

经营活动现金流出小计

-4.54%17.68亿

13.49%66.27亿

14.13%50.33亿

10.02%33.94亿

12.35%18.52亿

1.08%58.39亿

-4.40%44.1亿

2.05%30.85亿

8.38%16.48亿

-12.80%57.77亿

经营活动产生的现金流量净额

-50.96%5,483.84万

39.97%34.73亿

5.90%11.38亿

28.95%7.26亿

134.95%1.12亿

156.04%24.81亿

470.92%10.75亿

962.70%5.63亿

-79.73%-3.2亿

125.85%9.69亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

120.00%5.5亿

-15.00%2.59亿

--2.59亿

--2.5亿

--3.05亿

----

取得投资收益收到的现金

443.33%4,846.93万

-53.09%1,077.58万

--1,077.58万

--955.08万

--892.08万

--2,296.97万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--1.13万

-98.54%10.39万

----

24,017.19%709.6万

--709.6万

--8.8万

----

1,342.30%2.94万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--2,359.31万

-93.83%1,759.57万

-93.83%1,759.85万

-95.31%1,055.44万

----

7,075.87%2.85亿

9,797.92%2.85亿

9,880.52%2.25亿

----

投资活动现金流入小计

122.09%5.98亿

-12.34%2.94亿

-1.62%2.87亿

0.37%2.86亿

19.77%2.69亿

1,138,688.53%3.35亿

7,254.54%2.92亿

9,800.98%2.85亿

9,880.52%2.25亿

1,342.30%2.94万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-81.37%1,822.42万

119.33%2.91亿

74.61%2.04亿

212.88%1.88亿

157.84%9,780.47万

-36.59%1.33亿

-39.46%1.17亿

-49.44%6,002.85万

-61.56%3,793.17万

95.85%2.09亿

投资支付的现金

-74.32%1.9亿

87.27%16.62亿

--15亿

--14.2亿

--7.4亿

8,773.90%8.87亿

----

-96.67%1,000万

支付其他与投资活动有关的现金

--2,564.46

----

-83.53%2,500万

-78.87%1,525.43万

----

-95.25%3,110.84万

705.90%1.52亿

47.35%7,218.51万

-50.25%1,500万

--6.55亿

投资活动现金流出小计

-75.15%2.08亿

85.77%19.53亿

543.13%17.29亿

1,127.61%16.23亿

1,482.80%8.38亿

20.25%10.51亿

20.99%2.69亿

-21.29%1.32亿

-58.91%5,293.17万

114.89%8.74亿

投资活动产生的现金流量净额

168.67%3.9亿

-131.68%-16.59亿

-6,320.29%-14.42亿

-974.53%-13.37亿

-430.29%-5.68亿

18.08%-7.16亿

110.62%2,318.37万

192.60%1.53亿

235.94%1.72亿

-114.88%-8.74亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--172.06万

--167.79万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--172.06万

----

筹资活动现金流入小计

----

--172.06万

--167.79万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

108.52%10.75亿

141.31%10.75亿

-66.01%1.05亿

--6,650万

-38.86%5.15亿

-47.17%4.45亿

-51.60%3.09亿

----

-12.89%8.43亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-44.55%1.07亿

--1.07亿

--1.05亿

--6,650万

427.85%1.93亿

----

--3,653万

支付其他与筹资活动有关的现金

-76.39%1.3万

113.38%40.03万

--38.81万

--8.68万

--5.49万

-4.59%18.76万

----

-15.51%19.66万

筹资活动现金流出小计

-99.98%1.3万

108.52%10.75亿

141.40%10.75亿

-65.99%1.05亿

--6,655.49万

-38.86%5.16亿

-47.18%4.45亿

-51.61%3.09亿

----

-12.89%8.43亿

筹资活动产生的现金流量净额

99.98%-1.3万

-109.22%-10.75亿

-142.31%-10.75亿

65.99%-1.05亿

---6,655.49万

39.06%-5.14亿

47.38%-4.44亿

51.61%-3.09亿

----

12.89%-8.43亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

147.65%132.58万

-63.96%252.06万

-73.43%235.51万

-40.12%210.87万

-115.25%-278.24万

357.32%699.4万

1,659.12%886.34万

598.35%352.14万

-526.85%-129.26万

22.05%-271.8万

现金及现金等价物净增加额

184.89%4.46亿

-41.08%7.41亿

-307.52%-13.77亿

-274.16%-7.14亿

-252.53%-5.26亿

267.56%12.58亿

175.90%6.63亿

147.17%4.1亿

51.22%-1.49亿

20.89%-7.51亿

加:期初现金及现金等价物余额

24.68%37.46亿

72.07%30.05亿

-30.07%17.46亿

-27.55%24.97亿

期末现金及现金等价物余额

69.14%41.92亿

24.68%37.46亿

-32.44%16.28亿

6.21%22.9亿

55.21%24.79亿

72.07%30.05亿

48.44%24.1亿

32.48%21.56亿

-27.12%15.97亿

-30.07%17.46亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-7.34%17.78亿	22.17%100.17亿	12.85%60.41亿	12.06%40.1亿	47.77%19.19亿	23.98%81.99亿	13.87%53.53亿	24.67%35.78亿	-1.27%12.98亿	-4.70%66.13亿
收到的税费返还	--71.81万	-72.77%1,263.01万	-79.89%1,265.03万	-17.41%1,257.55万	----	3,671.62%4,638.7万	3,690.27%6,289.52万	1,741.42%1,522.62万	-68.42%12.18万	-90.55%122.99万
收到其他与经营活动有关的现金	-2.27%4,371.66万	-6.25%7,031.2万	71.26%1.18亿	79.12%9,783.04万	51.14%4,472.98万	-42.88%7,499.71万	-30.15%6,862.59万	-37.29%5,461.77万	9.40%2,959.55万	29.25%1.31亿
经营活动现金流入小计	-7.18%18.22亿	21.39%101亿	12.52%61.71亿	12.94%41.2亿	47.83%19.64亿	23.34%83.21亿	14.24%54.85亿	23.32%36.48亿	-1.08%13.28亿	-4.37%67.46亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-6.92%9.23亿	-7.16%28.68亿	-6.01%23亿	-8.74%16.23亿	6.10%9.92亿	-22.67%30.89亿	-26.67%24.47亿	-19.60%17.78亿	-16.68%9.35亿	-17.55%39.94亿
支付给职工以及为职工支付的现金	11.03%3.09亿	14.92%13.7亿	14.20%8.86亿	16.19%5.68亿	17.91%2.78亿	22.96%11.92亿	19.47%7.75亿	15.42%4.89亿	5.42%2.36亿	13.52%9.69亿
支付的各项税费	-8.71%5.22亿	51.76%22.66亿	52.81%17.35亿	46.93%11.46亿	30.21%5.72亿	101.77%14.93亿	99.10%11.36亿	122.82%7.8亿	179.71%4.39亿	-9.75%7.4亿
支付其他与经营活动有关的现金	37.77%1,356.84万	88.60%1.24亿	116.33%1.12亿	49.96%5,752.29万	-74.19%984.86万	-10.65%6,555.84万	-8.49%5,190.71万	0.68%3,835.85万	114.92%3,815.4万	-31.57%7,337.14万
经营活动现金流出小计	-4.54%17.68亿	13.49%66.27亿	14.13%50.33亿	10.02%33.94亿	12.35%18.52亿	1.08%58.39亿	-4.40%44.1亿	2.05%30.85亿	8.38%16.48亿	-12.80%57.77亿
经营活动产生的现金流量净额	-50.96%5,483.84万	39.97%34.73亿	5.90%11.38亿	28.95%7.26亿	134.95%1.12亿	156.04%24.81亿	470.92%10.75亿	962.70%5.63亿	-79.73%-3.2亿	125.85%9.69亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	120.00%5.5亿	-15.00%2.59亿	--2.59亿	--2.59亿	--2.5亿	--3.05亿	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	443.33%4,846.93万	-53.09%1,077.58万	--1,077.58万	--955.08万	--892.08万	--2,296.97万	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--1.13万	-98.54%10.39万	----	----	----	24,017.19%709.6万	--709.6万	--8.8万	----	1,342.30%2.94万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--2,359.31万	-93.83%1,759.57万	-93.83%1,759.85万	-95.31%1,055.44万	----	7,075.87%2.85亿	9,797.92%2.85亿	9,880.52%2.25亿	----
投资活动现金流入小计	122.09%5.98亿	-12.34%2.94亿	-1.62%2.87亿	0.37%2.86亿	19.77%2.69亿	1,138,688.53%3.35亿	7,254.54%2.92亿	9,800.98%2.85亿	9,880.52%2.25亿	1,342.30%2.94万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-81.37%1,822.42万	119.33%2.91亿	74.61%2.04亿	212.88%1.88亿	157.84%9,780.47万	-36.59%1.33亿	-39.46%1.17亿	-49.44%6,002.85万	-61.56%3,793.17万	95.85%2.09亿
投资支付的现金	-74.32%1.9亿	87.27%16.62亿	--15亿	--14.2亿	--7.4亿	8,773.90%8.87亿	----	----	----	-96.67%1,000万
支付其他与投资活动有关的现金	--2,564.46	----	-83.53%2,500万	-78.87%1,525.43万	----	-95.25%3,110.84万	705.90%1.52亿	47.35%7,218.51万	-50.25%1,500万	--6.55亿
投资活动现金流出小计	-75.15%2.08亿	85.77%19.53亿	543.13%17.29亿	1,127.61%16.23亿	1,482.80%8.38亿	20.25%10.51亿	20.99%2.69亿	-21.29%1.32亿	-58.91%5,293.17万	114.89%8.74亿
投资活动产生的现金流量净额	168.67%3.9亿	-131.68%-16.59亿	-6,320.29%-14.42亿	-974.53%-13.37亿	-430.29%-5.68亿	18.08%-7.16亿	110.62%2,318.37万	192.60%1.53亿	235.94%1.72亿	-114.88%-8.74亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--172.06万	--167.79万	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	--172.06万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	----	----	----	----	----	--172.06万	--167.79万	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	108.52%10.75亿	141.31%10.75亿	-66.01%1.05亿	--6,650万	-38.86%5.15亿	-47.17%4.45亿	-51.60%3.09亿	----	-12.89%8.43亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-44.55%1.07亿	--1.07亿	--1.05亿	--6,650万	427.85%1.93亿	----	----	----	--3,653万
支付其他与筹资活动有关的现金	-76.39%1.3万	113.38%40.03万	--38.81万	--8.68万	--5.49万	-4.59%18.76万	----	----	----	-15.51%19.66万
筹资活动现金流出小计	-99.98%1.3万	108.52%10.75亿	141.40%10.75亿	-65.99%1.05亿	--6,655.49万	-38.86%5.16亿	-47.18%4.45亿	-51.61%3.09亿	----	-12.89%8.43亿
筹资活动产生的现金流量净额	99.98%-1.3万	-109.22%-10.75亿	-142.31%-10.75亿	65.99%-1.05亿	---6,655.49万	39.06%-5.14亿	47.38%-4.44亿	51.61%-3.09亿	----	12.89%-8.43亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	147.65%132.58万	-63.96%252.06万	-73.43%235.51万	-40.12%210.87万	-115.25%-278.24万	357.32%699.4万	1,659.12%886.34万	598.35%352.14万	-526.85%-129.26万	22.05%-271.8万
现金及现金等价物净增加额	184.89%4.46亿	-41.08%7.41亿	-307.52%-13.77亿	-274.16%-7.14亿	-252.53%-5.26亿	267.56%12.58亿	175.90%6.63亿	147.17%4.1亿	51.22%-1.49亿	20.89%-7.51亿
加:期初现金及现金等价物余额	24.68%37.46亿	72.07%30.05亿	72.07%30.05亿	72.07%30.05亿	72.07%30.05亿	-30.07%17.46亿	-30.07%17.46亿	-30.07%17.46亿	-30.07%17.46亿	-27.55%24.97亿
期末现金及现金等价物余额	69.14%41.92亿	24.68%37.46亿	-32.44%16.28亿	6.21%22.9亿	55.21%24.79亿	72.07%30.05亿	48.44%24.1亿	32.48%21.56亿	-27.12%15.97亿	-30.07%17.46亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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