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601966 玲珑轮胎

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21.52
-0.61-2.76%

已收盘 05/22 15:00 (北京)

317.10亿总市值19.60市盈率TTM

玲珑轮胎关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

5.90%44.42亿

9.64%161.48亿

5.81%118.6亿

3.73%73.9亿

12.33%41.94亿

4.99%147.28亿

-9.50%112.09亿

-12.13%71.24亿

-3.99%37.34亿

-8.49%140.28亿

收到的税费返还

-25.05%9,872.55万

-62.48%4.42亿

-70.95%3亿

-72.68%2.49亿

4.51%1.32亿

260.55%11.79亿

280.09%10.33亿

559.19%9.12亿

345.07%1.26亿

21.46%3.27亿

收到其他与经营活动有关的现金

-6.46%4,729.84万

-39.20%2.78亿

-66.40%1.24亿

-51.95%6,714.65万

-34.20%5,056.59万

18.75%4.58亿

33.46%3.68亿

-19.12%1.4亿

-38.97%7,684.99万

53.04%3.85亿

经营活动现金流入小计

4.83%45.88亿

3.08%168.68亿

-2.59%122.84亿

-5.75%77.07亿

11.17%43.77亿

11.02%163.64亿

-2.49%126.11亿

-2.88%81.76亿

-2.64%39.37亿

-7.00%147.4亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-11.38%33.07亿

-5.91%127.4亿

-4.38%97.97亿

-1.75%64.58亿

17.55%37.32亿

16.37%135.41亿

-8.74%102.46亿

-7.54%65.73亿

-7.36%31.75亿

26.89%116.35亿

支付给职工以及为职工支付的现金

33.32%5.58亿

12.25%20.08亿

17.38%14.52亿

11.47%9.46亿

-3.54%4.18亿

3.11%17.89亿

1.92%12.37亿

4.47%8.48亿

6.50%4.34亿

16.86%17.35亿

支付的各项税费

-0.39%7,214.22万

84.17%4.43亿

38.85%2.84亿

39.60%1.4亿

113.92%7,242.73万

-36.01%2.4亿

-39.19%2.05亿

-63.96%1亿

-70.26%3,385.72万

-5.37%3.76亿

支付其他与经营活动有关的现金

7.53%1.49亿

-26.07%4.79亿

3.82%4.36亿

9.10%2.98亿

7.28%1.39亿

28.47%6.48亿

-3.07%4.2亿

-7.28%2.74亿

-29.80%1.29亿

-0.47%5.04亿

经营活动现金流出小计

-6.31%40.86亿

-3.38%156.7亿

-1.14%119.7亿

0.60%78.42亿

15.64%43.61亿

13.81%162.18亿

-8.35%121.08亿

-8.24%77.95亿

-8.72%37.71亿

23.29%142.5亿

经营活动产生的现金流量净额

3,179.74%5.02亿

719.54%11.99亿

-37.49%3.14亿

-135.52%-1.35亿

-90.75%1,530.02万

-70.15%1.46亿

280.46%5.02亿

604.36%3.81亿

286.98%1.65亿

-88.58%4.9亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

300.91%3,006.8万

521.72%4,662.9万

--4,662.9万

--1,800万

-65.58%750万

--750万

----

-78.37%2,179.25万

取得投资收益收到的现金

----

29.59%1,656.03万

29.74%1,553.77万

106.78%439.17万

----

607.78%1,277.93万

526.30%1,197.6万

10,522.52%212.39万

3,693.46%75.85万

--180.56万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-9.94%446.91万

26.13%5,190.38万

-60.91%1,288.89万

-68.62%929.08万

10,857.22%496.23万

-60.91%4,115.09万

-3.32%3,297.22万

-2.39%2,960.91万

-90.72%4.53万

355.35%1.05亿

收到其他与投资活动有关的现金

----

-44.19%3,705.04万

投资活动现金流入小计

-80.54%446.91万

60.40%9,853.21万

43.10%7,505.56万

90.06%6,031.14万

2,756.89%2,296.23万

-62.97%6,143.02万

-28.17%5,244.82万

-52.89%3,173.29万

-98.07%80.38万

-12.80%1.66亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-24.10%6.05亿

-11.30%31.24亿

-27.16%19.19亿

-30.02%14.46亿

-10.46%7.97亿

-27.96%35.22亿

-22.82%26.35亿

-14.29%20.66亿

-29.38%8.9亿

99.61%48.89亿

投资支付的现金

----

--1,801.68万

--1.68万

----

-66.05%7,503.87万

----

149.59%2.21亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-60.65%1.01亿

8.45%9,353

----

--1,519.37万

376.83%2.57亿

-99.98%8,624

----

-10.37%5,380万

投资活动现金流出小计

-25.52%6.05亿

-16.31%32.25亿

-26.48%19.37亿

-30.02%14.46亿

-8.75%8.12亿

-25.37%38.54亿

-28.23%26.35亿

-17.91%20.66亿

-34.41%8.9亿

98.77%51.64亿

投资活动产生的现金流量净额

23.91%-6.01亿

17.55%-31.26亿

27.89%-18.62亿

31.90%-13.85亿

11.25%-7.89亿

24.12%-37.92亿

28.24%-25.82亿

16.95%-20.34亿

32.39%-8.89亿

-107.59%-49.98亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--23.85亿

--24.05亿

----

取得借款收到的现金

38.34%35.79亿

25.23%133.49亿

13.90%81.49亿

9.84%59.88亿

-17.17%25.87亿

26.66%106.59亿

43.51%71.54亿

60.27%54.52亿

358.21%31.23亿

61.85%84.16亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--2,000万

----

--2,400万

----

136.85%3.84亿

筹资活动现金流入小计

37.07%35.79亿

2.33%133.49亿

-14.55%81.69亿

-23.78%59.88亿

-52.77%26.11亿

48.23%130.44亿

76.25%95.59亿

105.01%78.57亿

445.30%55.28亿

19.88%88亿

偿还债务支付的现金

39.67%32.24亿

20.96%100.9亿

-16.34%54.58亿

-23.77%41.44亿

1.23%23.08亿

60.01%83.41亿

131.82%65.24亿

138.22%54.36亿

648.08%22.8亿

-33.98%52.13亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

134.96%8,041.66万

-4.09%3.85亿

-24.15%2.68亿

-37.63%1.96亿

-24.61%3,422.53万

-50.01%4.01亿

-51.57%3.53亿

-55.57%3.15亿

83.40%4,539.63万

12.22%8.03亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-10.64%3,908.21万

73.64%4.11亿

233.67%7,564.85万

240.58%7,490.47万

110.37%4,373.65万

2,444.62%2.36亿

1,856.48%2,267.15万

--2,199.35万

--2,079.01万

-6.79%929.34万

筹资活动现金流出特殊项目

----

-41.00%5,094.54万

----

--8,634.52万

----

筹资活动现金流出小计

40.11%33.43亿

21.23%108.85亿

-16.23%58.53亿

-23.78%44.66亿

1.70%23.86亿

49.02%89.79亿

97.08%69.86亿

95.93%58.59亿

611.97%23.46亿

-30.11%60.25亿

筹资活动产生的现金流量净额

4.80%2.36亿

-39.41%24.63亿

-9.98%23.16亿

-23.80%15.22亿

-92.93%2.25亿

46.50%40.65亿

36.95%25.73亿

137.23%19.98亿

365.02%31.82亿

316.71%27.75亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-94.27%49.73万

85.48%1.7亿

-60.69%4,727.01万

25.34%5,458.67万

190.55%868.35万

133.12%9,187.38万

421.85%1.2亿

213.52%4,355.14万

-273.99%-959.02万

-316.85%-2.77亿

现金及现金等价物净增加额

125.43%1.37亿

38.07%7.06亿

32.94%8.16亿

-85.55%5,613.44万

-122.07%-5.4亿

125.42%5.11亿

130.15%6.14亿

122.56%3.88亿

442.80%24.48亿

-474.32%-20.1亿

加:期初现金及现金等价物余额

30.68%30.06亿

28.57%23亿

-52.92%17.89亿

16.46%37.99亿

期末现金及现金等价物余额

78.64%31.43亿

30.68%30.06亿

29.69%31.16亿

8.22%23.56亿

-58.47%17.59亿

28.57%23亿

36.17%24.02亿

4.77%21.77亿

37.34%42.37亿

-52.92%17.89亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5.90%44.42亿	9.64%161.48亿	5.81%118.6亿	3.73%73.9亿	12.33%41.94亿	4.99%147.28亿	-9.50%112.09亿	-12.13%71.24亿	-3.99%37.34亿	-8.49%140.28亿
收到的税费返还	-25.05%9,872.55万	-62.48%4.42亿	-70.95%3亿	-72.68%2.49亿	4.51%1.32亿	260.55%11.79亿	280.09%10.33亿	559.19%9.12亿	345.07%1.26亿	21.46%3.27亿
收到其他与经营活动有关的现金	-6.46%4,729.84万	-39.20%2.78亿	-66.40%1.24亿	-51.95%6,714.65万	-34.20%5,056.59万	18.75%4.58亿	33.46%3.68亿	-19.12%1.4亿	-38.97%7,684.99万	53.04%3.85亿
经营活动现金流入小计	4.83%45.88亿	3.08%168.68亿	-2.59%122.84亿	-5.75%77.07亿	11.17%43.77亿	11.02%163.64亿	-2.49%126.11亿	-2.88%81.76亿	-2.64%39.37亿	-7.00%147.4亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-11.38%33.07亿	-5.91%127.4亿	-4.38%97.97亿	-1.75%64.58亿	17.55%37.32亿	16.37%135.41亿	-8.74%102.46亿	-7.54%65.73亿	-7.36%31.75亿	26.89%116.35亿
支付给职工以及为职工支付的现金	33.32%5.58亿	12.25%20.08亿	17.38%14.52亿	11.47%9.46亿	-3.54%4.18亿	3.11%17.89亿	1.92%12.37亿	4.47%8.48亿	6.50%4.34亿	16.86%17.35亿
支付的各项税费	-0.39%7,214.22万	84.17%4.43亿	38.85%2.84亿	39.60%1.4亿	113.92%7,242.73万	-36.01%2.4亿	-39.19%2.05亿	-63.96%1亿	-70.26%3,385.72万	-5.37%3.76亿
支付其他与经营活动有关的现金	7.53%1.49亿	-26.07%4.79亿	3.82%4.36亿	9.10%2.98亿	7.28%1.39亿	28.47%6.48亿	-3.07%4.2亿	-7.28%2.74亿	-29.80%1.29亿	-0.47%5.04亿
经营活动现金流出小计	-6.31%40.86亿	-3.38%156.7亿	-1.14%119.7亿	0.60%78.42亿	15.64%43.61亿	13.81%162.18亿	-8.35%121.08亿	-8.24%77.95亿	-8.72%37.71亿	23.29%142.5亿
经营活动产生的现金流量净额	3,179.74%5.02亿	719.54%11.99亿	-37.49%3.14亿	-135.52%-1.35亿	-90.75%1,530.02万	-70.15%1.46亿	280.46%5.02亿	604.36%3.81亿	286.98%1.65亿	-88.58%4.9亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	300.91%3,006.8万	521.72%4,662.9万	--4,662.9万	--1,800万	-65.58%750万	--750万	----	----	-78.37%2,179.25万
取得投资收益收到的现金	----	29.59%1,656.03万	29.74%1,553.77万	106.78%439.17万	----	607.78%1,277.93万	526.30%1,197.6万	10,522.52%212.39万	3,693.46%75.85万	--180.56万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-9.94%446.91万	26.13%5,190.38万	-60.91%1,288.89万	-68.62%929.08万	10,857.22%496.23万	-60.91%4,115.09万	-3.32%3,297.22万	-2.39%2,960.91万	-90.72%4.53万	355.35%1.05亿
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-44.19%3,705.04万
投资活动现金流入小计	-80.54%446.91万	60.40%9,853.21万	43.10%7,505.56万	90.06%6,031.14万	2,756.89%2,296.23万	-62.97%6,143.02万	-28.17%5,244.82万	-52.89%3,173.29万	-98.07%80.38万	-12.80%1.66亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-24.10%6.05亿	-11.30%31.24亿	-27.16%19.19亿	-30.02%14.46亿	-10.46%7.97亿	-27.96%35.22亿	-22.82%26.35亿	-14.29%20.66亿	-29.38%8.9亿	99.61%48.89亿
投资支付的现金	----	----	--1,801.68万	--1.68万	----	-66.05%7,503.87万	----	----	----	149.59%2.21亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	-60.65%1.01亿	8.45%9,353	----	--1,519.37万	376.83%2.57亿	-99.98%8,624	----	----	-10.37%5,380万
投资活动现金流出小计	-25.52%6.05亿	-16.31%32.25亿	-26.48%19.37亿	-30.02%14.46亿	-8.75%8.12亿	-25.37%38.54亿	-28.23%26.35亿	-17.91%20.66亿	-34.41%8.9亿	98.77%51.64亿
投资活动产生的现金流量净额	23.91%-6.01亿	17.55%-31.26亿	27.89%-18.62亿	31.90%-13.85亿	11.25%-7.89亿	24.12%-37.92亿	28.24%-25.82亿	16.95%-20.34亿	32.39%-8.89亿	-107.59%-49.98亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--23.85亿	--24.05亿	--24.05亿	--24.05亿	----
取得借款收到的现金	38.34%35.79亿	25.23%133.49亿	13.90%81.49亿	9.84%59.88亿	-17.17%25.87亿	26.66%106.59亿	43.51%71.54亿	60.27%54.52亿	358.21%31.23亿	61.85%84.16亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	--2,000万	----	--2,400万	----	----	----	----	136.85%3.84亿
筹资活动现金流入小计	37.07%35.79亿	2.33%133.49亿	-14.55%81.69亿	-23.78%59.88亿	-52.77%26.11亿	48.23%130.44亿	76.25%95.59亿	105.01%78.57亿	445.30%55.28亿	19.88%88亿
偿还债务支付的现金	39.67%32.24亿	20.96%100.9亿	-16.34%54.58亿	-23.77%41.44亿	1.23%23.08亿	60.01%83.41亿	131.82%65.24亿	138.22%54.36亿	648.08%22.8亿	-33.98%52.13亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134.96%8,041.66万	-4.09%3.85亿	-24.15%2.68亿	-37.63%1.96亿	-24.61%3,422.53万	-50.01%4.01亿	-51.57%3.53亿	-55.57%3.15亿	83.40%4,539.63万	12.22%8.03亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-10.64%3,908.21万	73.64%4.11亿	233.67%7,564.85万	240.58%7,490.47万	110.37%4,373.65万	2,444.62%2.36亿	1,856.48%2,267.15万	--2,199.35万	--2,079.01万	-6.79%929.34万
筹资活动现金流出特殊项目	----	----	-41.00%5,094.54万	-41.00%5,094.54万	----	----	--8,634.52万	--8,634.52万	----	----
筹资活动现金流出小计	40.11%33.43亿	21.23%108.85亿	-16.23%58.53亿	-23.78%44.66亿	1.70%23.86亿	49.02%89.79亿	97.08%69.86亿	95.93%58.59亿	611.97%23.46亿	-30.11%60.25亿
筹资活动产生的现金流量净额	4.80%2.36亿	-39.41%24.63亿	-9.98%23.16亿	-23.80%15.22亿	-92.93%2.25亿	46.50%40.65亿	36.95%25.73亿	137.23%19.98亿	365.02%31.82亿	316.71%27.75亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-94.27%49.73万	85.48%1.7亿	-60.69%4,727.01万	25.34%5,458.67万	190.55%868.35万	133.12%9,187.38万	421.85%1.2亿	213.52%4,355.14万	-273.99%-959.02万	-316.85%-2.77亿
现金及现金等价物净增加额	125.43%1.37亿	38.07%7.06亿	32.94%8.16亿	-85.55%5,613.44万	-122.07%-5.4亿	125.42%5.11亿	130.15%6.14亿	122.56%3.88亿	442.80%24.48亿	-474.32%-20.1亿
加:期初现金及现金等价物余额	30.68%30.06亿	28.57%23亿	28.57%23亿	28.57%23亿	28.57%23亿	-52.92%17.89亿	-52.92%17.89亿	-52.92%17.89亿	-52.92%17.89亿	16.46%37.99亿
期末现金及现金等价物余额	78.64%31.43亿	30.68%30.06亿	29.69%31.16亿	8.22%23.56亿	-58.47%17.59亿	28.57%23亿	36.17%24.02亿	4.77%21.77亿	37.34%42.37亿	-52.92%17.89亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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