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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
中国银行 (601988)
- 5.40
- -0.03-0.55%
休市中 01/16 15:00 (北京)
1.74万亿总市值7.26市盈率TTM
5.44最高价5.38最低价286.27万手成交量5.43今开5.43昨收15.48亿成交额0.14%换手率7.32市盈率(静)3222.12亿总股本6.2852周最高0.66市净率1.14万亿流通值4.9552周最低5.97涨停价2107.66亿流通股6.28历史最高4.89跌停价1.11%振幅-0.46历史最低0.23股息TTM5.41平均价151.06万手内盘4.28%股息率TTM100股每手132.90万手外盘
中国银行 (601988) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -2.68%1.47万亿 | -7.80%1.15万亿 | -13.34%1.11万亿 | -28.22%1.91万亿 | -39.27%1.51万亿 | -44.52%1.24万亿 | -23.41%1.28万亿 | 68.84%2.67万亿 | 42.20%2.48万亿 | 62.94%2.24万亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | --5,667.1亿 | --4,314.13亿 | --1,726.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,173.65亿 | --1,069.73亿 | --936.35亿 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -60.91%163.97亿 | 198.65%601.52亿 | ---- | 78.91%500.58亿 | --419.44亿 | -77.85%201.41亿 | ---- | --279.8亿 | ---- | --909.11亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -8.35%6,805亿 | -8.01%4,655.2亿 | -7.44%2,338.34亿 | 0.52%9,845.86亿 | 2.15%7,425.15亿 | 4.82%5,060.61亿 | 6.10%2,526.25亿 | 18.49%9,795.3亿 | 19.82%7,268.72亿 | 19.49%4,827.83亿 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --679.12亿 | ---- | --168.05亿 | --205.88亿 | ---- | --73.3亿 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -82.98%956.55亿 | 15.66%1,449.48亿 | 38.45%1,273.51亿 | 0.99%2,183.4亿 | 242.62%5,619.64亿 | -11.35%1,253.19亿 | 23.22%919.82亿 | -10.78%2,161.96亿 | 31.56%1,640.18亿 | 80.02%1,413.69亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.26%2.83万亿 | 16.85%2.25万亿 | -0.43%1.64万亿 | -21.60%3.3万亿 | -17.97%2.86万亿 | -36.90%1.92万亿 | -18.81%1.65万亿 | 56.29%4.21万亿 | 40.90%3.49万亿 | 59.38%3.05万亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.44%904.93亿 | 6.77%641.51亿 | 10.50%392.87亿 | 6.40%1,102.91亿 | 4.73%842.26亿 | 3.81%600.86亿 | -0.74%355.54亿 | 8.01%1,036.53亿 | 9.24%804.2亿 | 11.55%578.82亿 |
| 支付的各项税费 | -25.79%649.99亿 | -34.66%481.67亿 | -49.26%287.01亿 | 15.66%1,147.82亿 | 8.46%875.87亿 | 5.16%737.2亿 | 49.23%565.62亿 | 15.09%992.45亿 | 13.87%807.58亿 | 17.67%701.05亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 21.13%1.82万亿 | 25.58%1.5万亿 | 11.22%1.04万亿 | -31.42%1.69万亿 | -32.43%1.5万亿 | -31.22%1.2万亿 | -11.30%9,310.49亿 | 30.79%2.46万亿 | 29.59%2.22万亿 | 38.45%1.74万亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 48.61%675.88亿 | --149.09亿 | 26.43%1,595.75亿 | ---- | -63.29%454.81亿 | ---- | 18.46%1,262.21亿 | --381.93亿 | -20.55%1,238.78亿 | --403.45亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 0.58%3,943.1亿 | -4.73%2,675.14亿 | -8.61%1,405.17亿 | 3.16%5,178.03亿 | 9.26%3,920.48亿 | 19.07%2,807.93亿 | 26.02%1,537.59亿 | 42.89%5,019.6亿 | 46.96%3,588.37亿 | 44.92%2,358.12亿 |
| 返售业务资金净增加额(经营) | --14.27亿 | --9.91亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.11%12.35亿 | ---- | --5.75亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.25%2,179.47亿 | 17.49%1,890.51亿 | 62.64%1,439.83亿 | 46.65%1,957.67亿 | 44.63%1,907.71亿 | 9.94%1,609.09亿 | 37.69%885.27亿 | -23.80%1,334.91亿 | -50.23%1,319.02亿 | -30.82%1,463.59亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.00%2.77万亿 | 11.25%2.21万亿 | 2.22%1.68万亿 | -18.97%2.75万亿 | -10.29%2.69万亿 | -17.53%1.99万亿 | 6.68%1.65万亿 | 24.94%3.39万亿 | 7.19%3万亿 | 17.82%2.41万亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69.53%512.26亿 | 150.63%336.39亿 | -1,348.86%-404.63亿 | -32.52%5,509.66亿 | -65.41%1,681.39亿 | -110.46%-664.46亿 | -99.34%32.4亿 | 3,835.74%8,164.46亿 | 249.65%4,861.59亿 | 569.06%6,352.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 6.30%3.63万亿 | 36.84%2.79万亿 | 0.40%1.18万亿 | 31.96%4.79万亿 | 30.61%3.41万亿 | 25.62%2.04万亿 | 70.14%1.17万亿 | 2.17%3.63万亿 | -2.59%2.61万亿 | -7.52%1.62万亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7.87%1,866.01亿 | 7.89%1,185.42亿 | 12.05%581.4亿 | 21.10%2,258.81亿 | 21.71%1,729.87亿 | 21.32%1,098.75亿 | 30.08%518.89亿 | 11.80%1,865.3亿 | 10.48%1,421.28亿 | 15.93%905.68亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -5.04%99.6亿 | 63.35%56.91亿 | 14.69%11.4亿 | 96.42%109.07亿 | 256.53%104.89亿 | 118.16%34.84亿 | 14.65%9.94亿 | -56.79%55.53亿 | -33.81%29.42亿 | -55.39%15.97亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,336.36%7.9亿 | 1,481.82%8.7亿 | ---- | -85.71%2,300万 | --5,500万 | --5,500万 | ---- | -80.88%1.61亿 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --25.35亿 | --25.37亿 | --25.37亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.29%3.83万亿 | 35.28%2.92万亿 | 0.90%1.23万亿 | 31.59%5.03万亿 | 30.48%3.6万亿 | 25.63%2.16万亿 | 67.88%1.22万亿 | 2.38%3.82万亿 | -2.06%2.76万亿 | -6.62%1.72万亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77.59%282.02亿 | 157.33%165.08亿 | 102.77%51.22亿 | -6.56%272.36亿 | -14.98%158.8亿 | -49.16%64.15亿 | -40.28%25.26亿 | 5.08%291.48亿 | 75.84%186.79亿 | 55.00%126.17亿 |
| 投资支付的现金 | 5.24%4.63万亿 | 53.59%3.55万亿 | 16.95%1.6万亿 | 34.10%5.81万亿 | 45.71%4.4万亿 | 17.66%2.31万亿 | 51.76%1.37万亿 | 16.57%4.33万亿 | 11.96%3.02万亿 | 2.99%1.96万亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -6.61%20.35亿 | 1,811.21%20.45亿 | -95.72%3,500万 | -43.64%11.3亿 | 868.44%21.79亿 | -53.07%1.07亿 | 263.11%8.17亿 | -26.21%20.05亿 | -86.96%2.25亿 | -84.33%2.28亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 5.49%4.66万亿 | 53.96%3.56万亿 | 17.04%1.61万亿 | 33.79%5.84万亿 | 45.39%4.42万亿 | 17.22%2.31万亿 | 51.38%1.37万亿 | 16.45%4.36万亿 | 12.15%3.04万亿 | 3.14%1.97万亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.98%-8,329.11亿 | -307.11%-6,476.6亿 | -150.43%-3,706.71亿 | -49.41%-8,059.86亿 | -192.93%-8,167.14亿 | 38.52%-1,590.87亿 | 16.48%-1,480.16亿 | -4,501.06%-5,394.28亿 | -357.74%-2,788.12亿 | -236.77%-2,587.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 699.83%2,399.32亿 | --1,669.42亿 | ---- | 66.31%499.96亿 | -0.21%299.98亿 | ---- | ---- | -42.71%300.62亿 | -39.99%300.62亿 | -39.98%300.62亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --1,649.52亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.49%6,200万 | -40.38%6,200万 | -35.42%6,200万 |
| 发行债券收到的现金 | 44.86%1.49万亿 | 38.95%9,568.24亿 | 7.14%2,217.14亿 | 13.79%1.5万亿 | 26.68%1.03万亿 | 138.15%6,886.02亿 | 4.87%2,069.48亿 | 30.06%1.32万亿 | 22.22%8,133.14亿 | -46.55%2,891.47亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 63.39%1.73万亿 | 63.20%1.12万亿 | 7.14%2,217.14亿 | 14.96%1.55万亿 | 25.73%1.06万亿 | 115.72%6,886.02亿 | 4.84%2,069.48亿 | 26.47%1.35万亿 | 17.86%8,433.76亿 | -45.99%3,192.09亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 51.58%1.18万亿 | 96.11%8,717.88亿 | 210.74%3,235.65亿 | 17.29%1.26万亿 | 5.08%7,779.4亿 | -19.55%4,445.36亿 | -62.85%1,041.28亿 | 20.25%1.08万亿 | 5.15%7,403.28亿 | 10.81%5,525.71亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.93%1,135.68亿 | 312.59%981.46亿 | 436.79%448.86亿 | 4.43%1,255.17亿 | 6.99%1,125.21亿 | 13.37%237.88亿 | 14.34%83.62亿 | 7.16%1,201.87亿 | 9.83%1,051.74亿 | 51.11%209.83亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 12.73%77.02亿 | 9,042.63%731.41亿 | -92.11%300万 | -2.66%70.94亿 | -2.73%68.32亿 | -36.36%8亿 | -95.02%3,800万 | 27.84%72.88亿 | -91.33%70.24亿 | 6.89%12.57亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.75%54.5亿 | 18.35%37.47亿 | 40.09%23.76亿 | -12.67%64.71亿 | -78.48%48.77亿 | 987.97%31.66亿 | 315.69%16.96亿 | 128.92%74.1亿 | 810.97%226.65亿 | -78.77%2.91亿 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | 56.22%624.86亿 | 56.22%624.86亿 | -49.43%202.3亿 | 87.83%400亿 | --400亿 | --400亿 | --400亿 | --212.96亿 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 45.47%1.36万亿 | 102.58%1.04万亿 | 153.63%3,910.57亿 | 17.07%1.44万亿 | 7.74%9,353.38亿 | -10.87%5,114.9亿 | -46.47%1,541.86亿 | 21.25%1.23万亿 | 8.20%8,681.67亿 | 11.66%5,738.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 197.46%3,718.43亿 | -50.54%875.99亿 | -420.96%-1,693.43亿 | -6.68%1,118.6亿 | 604.24%1,250.06亿 | 169.55%1,771.12亿 | 158.22%527.62亿 | 125.95%1,198.62亿 | 71.43%-247.91亿 | -430.20%-2,546.36亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 720.68%245.23亿 | 638.37%402.38亿 | 277.96%154.22亿 | -116.34%-46.36亿 | -114.66%-39.51亿 | -116.64%-74.74亿 | 17.02%-86.66亿 | -70.55%283.79亿 | -73.64%269.59亿 | 7.32%449.09亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 26.96%-3,853.19亿 | -769.82%-4,861.84亿 | -461.24%-5,650.55亿 | -134.75%-1,477.96亿 | -351.78%-5,275.2亿 | -133.51%-558.95亿 | -147.84%-1,006.8亿 | 267.12%4,252.59亿 | 204.13%2,095.15亿 | 278.72%1,667.79亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -5.87%2.37万亿 | -5.87%2.37万亿 | -5.87%2.37万亿 | 20.33%2.52万亿 | 20.33%2.52万亿 | 20.33%2.52万亿 | 20.33%2.52万亿 | 5.86%2.09万亿 | 5.86%2.09万亿 | 5.86%2.09万亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -0.28%1.98万亿 | -23.49%1.88万亿 | -25.34%1.8万亿 | -5.87%2.37万亿 | -13.55%1.99万亿 | 8.97%2.46万亿 | 4.96%2.42万亿 | 20.33%2.52万亿 | 29.67%2.3万亿 | 19.97%2.26万亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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