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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
亚特拉集团 (6029)
- 193
- -2-1.03%
延时20分钟行情交易中 04/27 10:26 (东京)
19.85亿总市值7.67市盈率(静)
199最高价188最低价10.64万股成交量199今开195昨收2055.72万成交额35252周最高1.82%换手率1028.70万总股本13452周最低25.16每股收益TTM11.29亿流通值1630历史最高7.67市盈率(静)584.75万流通股101历史最低25.16每股收益(静)5.64%振幅--股息TTM1.17市净率100股每手--股息率TTM
亚特拉集团 (6029) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 27.42%3.06亿 | -4.23%2.4亿 | 360.58%2.51亿 | 44.94%-9,621.8万 | -154.92%-1.75亿 | 92.48%3.18亿 | 1,458.57%1.65亿 | -95.86%1,060.8万 | 545.37%2.56亿 | -78.63%3,966.6万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 1,236.64%2.41亿 | -128.92%-2,122.2万 | 173.24%7,338万 | 108.11%2,685.6万 | 19.31%-3.31亿 | -550.36%-4.11亿 | -110.45%-6,312.1万 | 34.88%6.04亿 | 79.54%4.48亿 | -44.99%2.49亿 |
| 非现金项目调整总额 | -69.24%6,879.2万 | 45.82%2.24亿 | 362.17%1.53亿 | -71.98%3,318.3万 | -55.11%1.18亿 | 14.22%2.64亿 | 160.46%2.31亿 | -387.49%-3.82亿 | -13.81%1.33亿 | 2,131.32%1.54亿 |
| -折旧与摊销 | -31.71%1.05亿 | 10.15%1.54亿 | -4.68%1.4亿 | -6.22%1.47亿 | -11.52%1.57亿 | 30.63%1.77亿 | 13.81%1.36亿 | 13.05%1.19亿 | 49.91%1.05亿 | 51.96%7,031.6万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --2,663.1万 | --0 | ---- | -44.72%5,195万 | 1,134.98%9,397万 | -90.74%760.9万 | --8,214.8万 | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -124.61%-516.4万 | 399.22%2,098.7万 |
| -处置利润 | -1,340.38%-9,267.4万 | 79.56%-643.4万 | -169.58%-3,148.2万 | -122.61%-1,167.8万 | 165.14%5,165.4万 | -190.99%-7,929.4万 | 116.04%8,714.6万 | -189,238.33%-5.43亿 | -100.55%-28.7万 | 1,562.87%5,244.7万 |
| -其他非现金项目 | 14.21%5,605.7万 | 9.74%4,908.3万 | 143.79%4,472.6万 | 28.04%-1.02亿 | -297.25%-1.42亿 | 12,393.92%7,196.5万 | 101.44%57.6万 | -221.22%-3,989.1万 | 216.20%3,290.7万 | 117.00%1,040.7万 |
| 营运资本变动 | -110.72%-404.6万 | 57.31%3,772.7万 | 115.35%2,398.2万 | -510.34%-1.56亿 | -91.81%3,807.9万 | 18,690.12%4.65亿 | 98.82%-250.1万 | 34.90%-2.11亿 | 10.79%-3.25亿 | -39.88%-3.64亿 |
| -应收款（增）减 | -158.83%-6,323.5万 | 260.46%1.07亿 | -244.95%-6,698.5万 | 167.19%4,621.3万 | -131.12%-6,878.2万 | 38.43%2.21亿 | 226.75%1.6亿 | -2,337.54%-1.26亿 | 90.59%-516.8万 | 75.62%-5,491.1万 |
| -存货（增）减 | -64.54%4,700.1万 | 274.51%1.33亿 | 29.56%-7,595.4万 | -408.22%-1.08亿 | -60.26%3,498.6万 | 172.64%8,804.5万 | -11.54%-1.21亿 | 47.68%-1.09亿 | -765.52%-2.08亿 | -267.89%-2,399.4万 |
| -预付费用（增）减 | 240.88%4,646.2万 | -58.49%1,363万 | 147.51%3,283.8万 | 52.58%-6,911.7万 | -230.70%-1.46亿 | 659.19%1.12亿 | -62.67%1,468.8万 | --3,934.6万 | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | 82.38%-3,636万 | -236.54%-2.06亿 | 981.77%1.51亿 | -108.32%-1,713.8万 | 675.93%2.06亿 | 146.38%2,656万 | 7.84%-5,726万 | -282.60%-6,213万 | 264.44%3,402.5万 | -116.15%-2,069.2万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 121.72%208.6万 | 43.63%-960.2万 | -103.29%-1,703.4万 | -172.68%-837.9万 | -35.23%1,152.9万 | 1,009.73%1,780万 | -96.52%160.4万 | --4,609.9万 | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.90%-1.86亿 | -54.77%-2.29亿 |
| -其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 215.61%4,027.9万 | -322.11%-3,484.1万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -3.50%-1,382.4万 | 7.74%-1,335.6万 | 16.96%-1,447.7万 | -56.81%-1,743.3万 | -63.08%-1,111.7万 | -31.37%-681.7万 | -8.10%-518.9万 | -93.94%-480万 | 3.88%-247.5万 | 16.83%-257.5万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 749.30%180.9万 | 15.76%21.3万 | 11.52%18.4万 | -87.48%16.5万 | 980.33%131.8万 | 60.53%12.2万 | -30.28%7.6万 | 10.9万 | ||
| 已支付退税 | 28.30%-1,873.7万 | -40.22%-2,613.1万 | 2.27%-1,863.6万 | 20.56%-1,906.8万 | 39.01%-2,400.3万 | 87.22%-3,935.4万 | -106.36%-3.08亿 | -13.98%-1.49亿 | 39.42%-1.31亿 | -753.14%-2.16亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | -99.64%1,000 | -66.02%28万 | -18.17%82.4万 |
| 经营活动现金净额 | 37.02%2.75亿 | -7.78%2.01亿 | 264.31%2.18亿 | 36.44%-1.33亿 | -176.63%-2.09亿 | 284.30%2.72亿 | -3.07%-1.48亿 | -216.59%-1.43亿 | 168.98%1.23亿 | -212.64%-1.78亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -4.14%-4,056.5万 | -134.59%-3,895.4万 | 84.13%-1,660.5万 | -219.52%-1.05亿 | -204.79%-3,275万 | 75.09%-1,074.5万 | 52.71%-4,313.6万 | -11.39%-9,121.3万 | -0.72%-8,188.5万 | 32.19%-8,129.8万 |
| 无形资产交易净额 | -0.67%-3,760.7万 | 20.86%-3,735.7万 | 5.94%-4,720.3万 | -127.39%-5,018.6万 | 89.46%-2,207万 | -60.08%-2.09亿 | -33.60%-1.31亿 | 14.68%-9,794.3万 | -23.06%-1.15亿 | -67.77%-9,328.5万 |
| 业务交易净额 | --0 | --2,882.2万 | --0 | 84.61%-843.6万 | ---5,480.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | --9,548.6万 | --0 | ---- | -99.00%30万 | 875.86%3,015万 | 97.17%-388.6万 | -142.20%-1.37亿 | 206.50%3.26亿 | -20.83%-3.06亿 | -228.57%-2.53亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.30%705.3万 | 48.94%3,772.5万 |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | 71.43%1,200万 | -88.32%700万 | 116.33%5,992.3万 | 100.72%2,770万 | -58.45%1,380万 | --3,321.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -20.99%737.1万 | 217.27%932.9万 | 57.93%-795.5万 | 96.20%-1,890.8万 | -14,564.63%-4.98亿 | -82.25%344.4万 | 48.24%1,940.4万 | 131.35%1,309万 | -149.59%-4,175.3万 | 3,424.15%8,419.2万 |
| 投资活动现金净额 | 217.73%3,668.5万 | -163.18%-3,116万 | 92.32%-1,184万 | 72.66%-1.54亿 | -199.22%-5.64亿 | 35.46%-1.88亿 | -295.26%-2.92亿 | 127.84%1.5亿 | -60.01%-5.37亿 | -49.33%-3.36亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 10.95%-2.28亿 | 30.84%-2.57亿 | -21.22%-3.71亿 | -161.97%-3.06亿 | 66.79%4.94亿 | -14.19%2.96亿 | -22.47%3.45亿 | 7.95%4.45亿 | 384.29%4.12亿 | -198.53%-1.45亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | --7,470万 | --0 | 10,505.34%2.94亿 | 3,200.00%277.2万 | -97.84%8.4万 | 502.79%389.4万 | -99.88%64.6万 | 461,792.24%5.36亿 |
| 租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.07%-411.9万 | 6.58%-395.8万 |
| 已支付现金股息 | ---- | ---- | 51.85%-11.7万 | 99.22%-24.3万 | -0.93%-3,102.5万 | -0.58%-3,073.8万 | 0.54%-3,056.1万 | -18.18%-3,072.7万 | -11.72%-2,600万 | ---2,327.2万 |
| 其他筹资费用净额 | -49.27%-479.3万 | 13.94%-321.1万 | 55.57%-373.1万 | -106.05%-839.8万 | 5,900.00%1.39亿 | -73.03%-239.3万 | 55.93%-138.3万 | -414.11%-313.8万 | 103.48%99.9万 | -10,805.97%-2,869.2万 |
| 融资活动现金净额 | 10.21%-2.33亿 | 13.44%-2.6亿 | 4.63%-3亿 | -135.13%-3.15亿 | 237.07%8.96亿 | -15.16%2.66亿 | -24.55%3.13亿 | 8.15%4.15亿 | 14.67%3.84亿 | 133.88%3.35亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -7.90%10.5亿 | -7.63%11.4亿 | -32.76%12.34亿 | 7.19%18.35亿 | 25.64%17.12亿 | -8.49%13.63亿 | 39.44%14.9亿 | -2.77%10.68亿 | -14.02%10.99亿 | 6.37%12.78亿 |
| 现金变动 | 187.35%7,866.1万 | 4.32%-9,005.1万 | 84.35%-9,411.3万 | -588.49%-6.01亿 | -64.77%1.23亿 | 376.16%3.49亿 | -130.03%-1.27亿 | 1,483.42%4.21亿 | 83.01%-3,045.1万 | -334.30%-1.79亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 |
| 期末现金 | 7.49%11.29亿 | -7.90%10.5亿 | -7.63%11.4亿 | -32.76%12.34亿 | 7.19%18.35亿 | 25.64%17.12亿 | -8.49%13.63亿 | 39.44%14.9亿 | -2.77%10.68亿 | -14.02%10.99亿 |
| 自由现金流 | 61.03%1.97亿 | 29.85%1.22亿 | 132.61%9,422.7万 | -9.13%-2.89亿 | -689.06%-2.65亿 | 113.78%4,494.7万 | 1.89%-3.26亿 | -342.42%-3.32亿 | 78.70%-7,514.3万 | -1,936.20%-3.53亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
