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4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
创力集团 (603012)
- 9.78
- -0.14-1.41%
未开盘 05/12 15:00 (北京)
63.23亿总市值68.87市盈率TTM
9.87最高价9.50最低价35.52万手成交量9.86今开9.92昨收3.45亿成交额5.49%换手率59.63市盈率(静)6.47亿总股本10.0552周最高1.65市净率63.23亿流通值5.2152周最低10.91涨停价6.47亿流通股27.91历史最高8.93跌停价3.73%振幅3.82历史最低0.10股息TTM9.71平均价19.22万手内盘1.02%股息率TTM100股每手15.29万手外盘
创力集团 (603012) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.47%5.28亿 | -5.74%20.79亿 | 9.66%14.7亿 | -7.61%8.79亿 | -27.56%4.21亿 | -10.76%22.06亿 | -16.44%13.4亿 | -15.44%9.52亿 | 7.00%5.81亿 | -1.14%24.72亿 |
| 收到的税费返还 | -39.98%525.73万 | -10.04%2,445.03万 | 4.67%2,187.47万 | -3.45%1,494.69万 | -21.10%875.92万 | -26.75%2,717.94万 | -31.84%2,089.78万 | -28.76%1,548.15万 | -9.01%1,110.18万 | -31.19%3,710.38万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -1.29%2,736.15万 | 74.43%1.1亿 | 529.75%1.18亿 | 509.14%9,218.15万 | 65.09%2,771.92万 | 57.53%6,314.42万 | -31.89%1,867.21万 | -47.72%1,513.3万 | 227.92%1,679.08万 | -16.13%4,008.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.60%5.61亿 | -3.59%22.14亿 | 16.62%16.09亿 | 0.42%9.86亿 | -24.88%4.57亿 | -9.92%22.96亿 | -16.98%13.8亿 | -16.48%9.82亿 | 8.67%6.09亿 | -2.04%25.49亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55.53%2.74亿 | -13.93%9.64亿 | 0.13%7.35亿 | -15.10%4.12亿 | -43.53%1.76亿 | -12.95%11.2亿 | -14.06%7.34亿 | -25.27%4.86亿 | 7.38%3.12亿 | 7.10%12.87亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.61%1.28亿 | 14.96%3.79亿 | 21.23%2.87亿 | 23.18%2.04亿 | 19.07%1.21亿 | 10.91%3.29亿 | 13.59%2.37亿 | 12.71%1.65亿 | 12.01%1.02亿 | -12.29%2.97亿 |
| 支付的各项税费 | -35.19%5,738.91万 | 16.83%2.27亿 | 37.82%2亿 | 44.26%1.52亿 | 45.69%8,854.58万 | -33.40%1.95亿 | -34.81%1.45亿 | -39.95%1.05亿 | -46.06%6,077.79万 | 11.50%2.92亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -31.95%1.16亿 | 21.69%4.75亿 | 39.65%3.99亿 | 45.81%2.7亿 | 50.81%1.71亿 | 10.88%3.91亿 | -0.47%2.86亿 | 3.75%1.85亿 | 19.72%1.13亿 | 16.00%3.52亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.41%5.76亿 | 0.53%20.45亿 | 15.66%16.21亿 | 10.24%10.38亿 | -5.29%5.57亿 | -8.68%20.35亿 | -10.86%14.02亿 | -18.16%9.41亿 | -0.15%5.88亿 | 5.81%22.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85.12%-1,475.54万 | -35.58%1.69亿 | 45.49%-1,184.17万 | -225.17%-5,131.46万 | -566.21%-9,915.39万 | -18.52%2.62亿 | -124.21%-2,172.34万 | 58.29%4,099.43万 | 175.43%2,126.82万 | -35.34%3.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 840.21%3,001.01万 | 375.96%1,519.19万 | --1,219.19万 | --919.19万 | --319.19万 | --319.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 196.05%1.81万 | -36.94%59.65万 | 136.23%18.94万 | 18.14%9.06万 | -15.89%6,117.56 | 431.97%94.58万 | -54.63%8.02万 | -19.99%7.67万 | 32.06%7,273.51 | 6.06%17.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -81.82%92.88万 | 72.06%127.17万 | 403.30%121.98万 | 249.12%48.88万 | 158.97%510.8万 | -25.91%73.91万 | -55.33%24.24万 | 58.19%14万 | -66.86%197.24万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.99%9,465.33万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 60.71%6,331.02万 | -25.66%4.09亿 | 29.48%1.43亿 | -0.91%8,942.61万 | 109.48%3,939.43万 | 155.79%5.51亿 | -43.40%1.11亿 | -35.94%9,024.47万 | -17.44%1,880.57万 | -11.17%2.15亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 116.66%9,333.84万 | -23.90%4.26亿 | 40.79%1.57亿 | 10.34%9,992.83万 | 127.30%4,308.11万 | 79.40%5.6亿 | -57.18%1.11亿 | -47.99%9,056.38万 | -65.86%1,895.3万 | 3.14%3.12亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97.82%5,056.8万 | -30.31%1.59亿 | -43.58%7,872.87万 | -18.26%4,400.36万 | -12.35%2,556.31万 | 81.08%2.28亿 | 60.37%1.4亿 | 43.38%5,383.16万 | 36.95%2,916.37万 | 104.36%1.26亿 |
| 投资支付的现金 | --3,000万 | 262.74%3,264.68万 | ---- | ---- | ---- | -95.02%900万 | ---- | ---- | ---- | 97.80%1.81亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -73.61%4,411.62万 | -63.55%4,401.01万 | --4,401.01万 | ---- | --1.67亿 | --1.21亿 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40.82%9,012.2万 | 3.98%6.04亿 | 110.93%3.3亿 | 123.66%1.98亿 | 140.31%6,399.87万 | 122.59%5.81亿 | -28.95%1.56亿 | -45.53%8,854.6万 | 13.19%2,663.2万 | 5.63%2.61亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 90.58%1.71亿 | -14.76%8.4亿 | 8.61%4.52亿 | 100.91%2.86亿 | 60.52%8,956.19万 | 73.57%9.86亿 | 18.36%4.17亿 | -29.90%1.42亿 | 24.48%5,579.57万 | 41.90%5.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66.42%-7,735.17万 | 2.75%-4.14亿 | 3.13%-2.96亿 | -259.22%-1.86亿 | -26.16%-4,648.08万 | -66.47%-4.26亿 | -232.68%-3.05亿 | -78.94%-5,181.38万 | -444.77%-3,684.27万 | -162.02%-2.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -93.00%70万 | 169.09%2,960万 | 226.67%2,940万 | 66.67%1,000万 | --1,000万 | --1,100万 | --900万 | --600万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -93.00%70万 | 169.09%2,960万 | 226.67%2,940万 | 66.67%1,000万 | --1,000万 | --1,100万 | --900万 | --600万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 9.70%1.88亿 | 10.27%11.2亿 | 0.57%8.42亿 | -7.67%4.72亿 | -51.85%1.71亿 | 76.62%10.16亿 | 77.93%8.37亿 | 28.55%5.11亿 | 64.56%3.55亿 | 5.00%5.75亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -76.83%115.83万 | -86.72%1,810万 | -97.56%300万 | 14.66%4,976.81万 | 829.20%500万 | 33,964.94%1.36亿 | --1.23亿 | --4,340.35万 | -98.45%53.81万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -18.39%1.88亿 | 11.55%11.51亿 | -9.47%8.89亿 | -24.27%4.85亿 | -42.10%2.31亿 | 79.23%10.32亿 | 108.64%9.82亿 | 61.05%6.4亿 | 84.65%3.99亿 | -8.56%5.76亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 35.67%2.26亿 | 38.52%8.66亿 | 34.55%6.44亿 | -5.05%3.42亿 | -9.17%1.66亿 | 37.75%6.25亿 | 50.71%4.79亿 | 36.27%3.6亿 | 27.80%1.83亿 | -26.94%4.54亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.85%982.83万 | -17.64%1.05亿 | -19.61%9,618.7万 | -27.74%8,037.82万 | 28.71%946.38万 | 48.30%1.28亿 | 48.35%1.2亿 | 47.81%1.11亿 | 56.41%735.31万 | 18.06%8,613.36万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 29.19%129.19万 | 283.50%882.04万 | -50.00%100万 | --100万 | --100万 | --230万 | 122.22%200万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -25.22%782.79万 | 21.78%7,568.12万 | 33.68%9,070.61万 | 0.06%5,249.93万 | 203.81%1,046.82万 | 57.83%6,214.65万 | -45.21%6,785.26万 | -54.01%5,246.9万 | -94.51%344.56万 | -80.98%3,937.61万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30.64%2.44亿 | 28.44%10.46亿 | 24.73%8.31亿 | -9.35%4.75亿 | -3.96%1.86亿 | 40.68%8.15亿 | 27.59%6.66亿 | 15.49%5.24亿 | -7.95%1.94亿 | -35.72%5.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -223.84%-5,509.29万 | -51.78%1.05亿 | -81.55%5,830.49万 | -91.76%954.1万 | -78.27%4,448.71万 | 6,692.19%2.17亿 | 715.55%3.16亿 | 305.08%1.16亿 | 3,895.07%2.05亿 | 98.78%-329.69万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,548.10%-125.75 | -13,193.95%-24.8万 | 6.11%-48.27 | -101.83%-17.04 | -100.74%-7.63 | 1,628.06%1,894.13 | -127.37%-51.41 | 330.61%929.29 | 1,017.87%1,035.04 | -83.86%109.61 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -45.53%-1.47亿 | -364.57%-1.41亿 | -2,181.51%-2.49亿 | -316.98%-2.28亿 | -153.47%-1.01亿 | -14.26%5,326.6万 | 79.52%-1,092.09万 | 276.38%1.05亿 | 1,627.54%1.89亿 | -51.45%6,212.67万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -21.67%5.1亿 | 8.92%6.5亿 | 8.92%6.5亿 | 8.92%6.5亿 | 8.92%6.5亿 | 11.61%5.97亿 | 11.61%5.97亿 | 11.61%5.97亿 | 11.61%5.97亿 | 31.43%5.35亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -34.04%3.62亿 | -21.67%5.1亿 | -31.55%4.01亿 | -39.83%4.23亿 | -30.15%5.49亿 | 8.92%6.5亿 | 21.70%5.86亿 | 47.68%7.02亿 | 50.45%7.86亿 | 11.61%5.97亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
