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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
金海通 (603061)
- 221.87
- +20.17+10.00%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
133.12亿总市值83.98市盈率TTM
221.87最高价200.35最低价3.79万手成交量204.50今开201.70昨收8.06亿成交额9.07%换手率169.63市盈率(静)6000.00万总股本221.8752周最高8.65市净率92.80亿流通值64.3052周最低221.87涨停价4182.63万流通股221.87历史最高181.53跌停价10.67%振幅53.63历史最低0.17股息TTM212.44平均价1.83万手内盘0.08%股息率TTM100股每手1.54万手外盘
金海通 (603061) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.29%3.23亿 | 16.64%1.79亿 | 56.82%9,103.84万 | 17.38%3.41亿 | 31.53%2.46亿 | 27.58%1.54亿 | 8.80%5,805.39万 | -25.08%2.9亿 | -30.81%1.87亿 | -35.33%1.2亿 |
| 收到的税费返还 | 222.47%949.23万 | 222.47%949.23万 | 812.55%666.69万 | -80.72%306.5万 | -65.57%294.36万 | -55.28%294.36万 | -81.98%73.06万 | -27.18%1,590.06万 | -49.41%854.84万 | -8.86%658.23万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 219.96%9,215.82万 | 28.90%2,611.86万 | -12.03%712.56万 | 12.01%3,914.63万 | 37.65%2,880.31万 | 87.25%2,026.29万 | -10.48%809.99万 | 211.83%3,494.92万 | 146.60%2,092.56万 | 399.62%1,082.15万 |
| 经营活动现金流入小计 | 52.88%4.25亿 | 21.48%2.15亿 | 56.73%1.05亿 | 12.26%3.83亿 | 28.29%2.78亿 | 28.31%1.77亿 | 0.64%6,688.43万 | -18.87%3.41亿 | -26.78%2.17亿 | -29.53%1.38亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.55%1.53亿 | -3.45%8,704.02万 | -21.58%4,065.61万 | -23.41%1.76亿 | -26.69%1.3亿 | -19.56%9,015.05万 | 1.97%5,184.12万 | 14.98%2.3亿 | 18.13%1.77亿 | 15.98%1.12亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.93%7,236.12万 | 9.32%5,041.46万 | 7.32%3,001.7万 | 3.23%8,214.09万 | 3.95%6,465.07万 | 5.32%4,611.5万 | 8.60%2,797.03万 | 22.17%7,957.33万 | 26.92%6,219.67万 | 30.04%4,378.64万 |
| 支付的各项税费 | 129.22%5,004.92万 | 101.23%3,565.37万 | 42.71%1,469.37万 | 5.75%2,925.86万 | -6.58%2,183.47万 | -2.94%1,771.78万 | 20.79%1,029.59万 | -40.22%2,766.77万 | -36.50%2,337.3万 | -22.11%1,825.46万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 155.10%9,982.94万 | -1.51%2,507.52万 | 72.52%1,348.09万 | -30.51%3,609.95万 | 4.13%3,913.34万 | -6.61%2,546.07万 | -42.19%781.42万 | 25.18%5,194.67万 | 37.34%3,758.27万 | 97.42%2,726.31万 |
| 经营活动现金流出小计 | 46.74%3.75亿 | 10.44%1.98亿 | 0.95%9,884.77万 | -16.84%3.24亿 | -14.92%2.55亿 | -10.89%1.79亿 | -0.73%9,792.15万 | 10.27%3.89亿 | 14.12%3亿 | 20.19%2.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122.70%4,995.1万 | 725.30%1,657.67万 | 119.28%598.32万 | 221.97%5,898.61万 | 126.81%2,243万 | 95.83%-265.1万 | 3.54%-3,103.72万 | -171.98%-4,836.13万 | -355.73%-8,365.99万 | -327.18%-6,358.32万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -30.06%21.42亿 | -20.39%15.28亿 | 3.96%9.43亿 | 90.65%39.37亿 | 162.92%30.63亿 | 137.53%19.19亿 | 504.70%9.07亿 | 364.04%20.65亿 | 348.08%11.65亿 | 336.76%8.08亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -40.86%404.24万 | -46.42%246.72万 | -39.01%145.54万 | 23.07%808.55万 | 52.46%683.51万 | 33.47%460.47万 | 595.78%238.65万 | 485.64%656.99万 | 567.64%448.31万 | 709.49%345.01万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2.65万 | --2.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.02%12.64万 | -0.83%12.64万 | 1,163.90%12.64万 |
| 投资活动现金流入小计 | -30.08%21.46亿 | -20.45%15.3亿 | 3.85%9.44亿 | 90.43%39.45亿 | 162.47%30.7亿 | 137.05%19.24亿 | 504.40%9.09亿 | 364.25%20.72亿 | 348.47%11.7亿 | 337.66%8.12亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46.68%1.06亿 | 102.52%7,496.11万 | 1,636.15%4,848.41万 | -25.15%9,204.84万 | -39.09%7,235.36万 | 146.11%3,701.44万 | -17.58%279.26万 | 113.42%1.23亿 | 117.65%1.19亿 | -35.09%1,504万 |
| 投资支付的现金 | -23.39%22.55亿 | -4.54%17.25亿 | 16.27%9.48亿 | 78.18%38.22亿 | 109.47%29.43亿 | 117.48%18.07亿 | 81.18%8.15亿 | 300.93%21.45亿 | 440.38%14.05亿 | 349.19%8.31亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.31万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -21.71%23.61亿 | -2.39%18亿 | 21.80%9.96亿 | 72.57%39.14亿 | 97.88%30.15亿 | 117.98%18.44亿 | 80.45%8.18亿 | 282.72%22.68亿 | 384.39%15.24亿 | 306.41%8.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -493.40%-2.14亿 | -438.83%-2.7亿 | -156.98%-5,202.87万 | 115.81%3,104.27万 | 115.38%5,448.71万 | 330.94%7,959.03万 | 130.14%9,131.49万 | -34.18%-1.96亿 | -558.56%-3.54亿 | -51.58%-3,446.35万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.82%2,498.7万 | -96.80%2,516.96万 | ---- | --7.87亿 | --7.87亿 | --7.87亿 |
| 取得借款收到的现金 | -32.69%1,987万 | -32.69%1,987万 | ---- | --2,952万 | --2,952万 | --2,952万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --6,635.18万 | --18.26万 | ---- | --2,498.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 58.18%8,622.18万 | -63.33%2,005.26万 | ---- | -93.07%5,450.7万 | -93.07%5,450.7万 | -93.05%5,468.96万 | ---- | 7,766.50%7.87亿 | 7,766.50%7.87亿 | 7,766.50%7.87亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --2,952万 | --2,952万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.08%1,000万 | -23.08%1,000万 | -23.08%1,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -2.02%1,032.03万 | 7,290.98%1,020.35万 | --19.93万 | -31.85%1,073.44万 | -33.13%1,053.29万 | -8.64%13.81万 | ---- | 4,097.06%1,575.11万 | 5,343.72%1,575.11万 | -25.36%15.11万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -96.37%620.97万 | -97.56%413.2万 | -98.93%171.83万 | 251.98%1.73亿 | 259.31%1.71亿 | 268.66%1.69亿 | 2,105.48%1.61亿 | 532.37%4,927.63万 | 877.17%4,762.71万 | 1,114.61%4,597万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -74.65%4,604.99万 | -74.14%4,385.55万 | -98.81%191.75万 | 145.48%1.84亿 | 147.57%1.82亿 | 202.22%1.7亿 | 2,080.06%1.61亿 | 254.44%7,502.74万 | 303.99%7,337.82万 | 230.37%5,612.11万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131.59%4,017.18万 | 79.29%-2,380.29万 | 98.81%-191.75万 | -118.22%-1.3亿 | -117.83%-1.27亿 | -115.73%-1.15亿 | -120.63%-1.61亿 | 6,472.18%7.12亿 | 8,837.51%7.13亿 | 10,555.24%7.31亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.99%-81.1万 | -187.41%-29.28万 | -269.33%-30.84万 | 2,376.73%93.78万 | -170.74%-77.99万 | -76.14%33.49万 | 130.34%18.22万 | -99.31%3.79万 | -83.59%110.24万 | -53.38%140.35万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -145.09%-1.25亿 | -636.29%-2.77亿 | 51.87%-4,827.14万 | -108.29%-3,870.48万 | -118.45%-5,101.94万 | -105.94%-3,764.79万 | -122.61%-1亿 | 650.07%4.67亿 | 1,328.39%2.77亿 | 49,580.49%6.34亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -6.79%5.31亿 | -6.79%5.31亿 | -6.79%5.31亿 | 452.04%5.7亿 | 452.04%5.7亿 | 452.04%5.7亿 | 452.04%5.7亿 | -45.11%1.03亿 | -45.11%1.03亿 | -45.11%1.03亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -21.71%4.06亿 | -52.25%2.54亿 | 2.84%4.83亿 | -6.79%5.31亿 | 36.69%5.19亿 | -27.76%5.33亿 | -14.08%4.7亿 | 452.04%5.7亿 | 129.28%3.8亿 | 289.13%7.37亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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