(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -37.97%4.81亿 | 28.37%35.45亿 | 2.12%21.08亿 | 6.42%15.07亿 | 1.48%7.76亿 | 47.18%27.62亿 | 45.14%20.64亿 | 56.09%14.16亿 | 83.64%7.65亿 | 7.20%18.76亿 |
收到的税费返还 | -90.02%146.33万 | -35.24%8,691.25万 | -42.67%6,021.38万 | -61.84%3,593.36万 | -10.82%1,466.67万 | 75.60%1.34亿 | 52.96%1.05亿 | 68.79%9,417.04万 | -48.39%1,644.61万 | -6.79%7,642.8万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44.40%1.27亿 | -15.61%4.53亿 | -56.83%3.23亿 | -36.37%2.67亿 | 38.48%8,819.7万 | -7.09%5.37亿 | 115.52%7.48亿 | 75.94%4.19亿 | -60.22%6,369.11万 | 32.58%5.78亿 |
经营活动现金流入小计 | -30.58%6.1亿 | 19.00%40.85亿 | -14.61%24.91亿 | -6.21%18.09亿 | 4.03%8.79亿 | 35.64%34.33亿 | 58.73%29.17亿 | 60.61%19.29亿 | 38.87%8.45亿 | 11.57%25.31亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -19.48%3.25亿 | 5.73%19.17亿 | -15.46%12.58亿 | 10.87%8.9亿 | 58.50%4.04亿 | 32.84%18.13亿 | 51.76%14.88亿 | 18.18%8.02亿 | -32.11%2.55亿 | 46.24%13.65亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.98%2.23亿 | 34.43%4.96亿 | 30.91%3.83亿 | 27.44%2.72亿 | 31.39%1.72亿 | 34.87%3.69亿 | 33.60%2.93亿 | 33.97%2.14亿 | 43.96%1.31亿 | 16.08%2.73亿 |
支付的各项税费 | 90.76%9,425.91万 | 96.63%2.38亿 | 89.20%1.56亿 | 71.49%1.05亿 | 60.35%4,941.27万 | -27.31%1.21亿 | -1.38%8,223.03万 | -12.18%6,116.27万 | 3.82%3,081.6万 | -6.54%1.67亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -1.78%2.84亿 | 31.25%9.46亿 | -6.98%7.6亿 | -19.49%4.61亿 | 29.05%2.89亿 | -5.67%7.21亿 | 62.72%8.17亿 | 98.00%5.73亿 | 43.57%2.24亿 | -2.08%7.64亿 |
经营活动现金流出小计 | 1.37%9.26亿 | 18.95%35.97亿 | -4.60%25.57亿 | 4.72%17.28亿 | 42.75%9.14亿 | 17.70%30.24亿 | 50.13%26.8亿 | 37.81%16.5亿 | -1.76%6.4亿 | 20.75%25.69亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -812.66%-3.16亿 | 19.33%4.88亿 | -127.72%-6,577.35万 | -71.01%8,071.21万 | -116.89%-3,462.15万 | 1,169.79%4.09亿 | 349.58%2.37亿 | 8,343.06%2.78亿 | 576.11%2.05亿 | -127.17%-3,823.81万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.12%2,006.55万 | ---- | ---- | ---- | 25.00%2.26亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.04%740.33万 | -67.14%223.19万 | ---- | ---- | 7.87%685.2万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 2,981.98%265.05万 | 2,981.05%264.97万 | ---- | ---- | 2,983.02%8.6万 | --8.6万 | --7.1万 | --7.1万 | -99.28%2,789.47 |
投资活动现金流入小计 | ---- | -90.38%265.05万 | 14.32%264.97万 | ---- | ---- | -88.17%2,755.48万 | -95.92%231.79万 | -99.73%7.1万 | -99.73%7.1万 | 19.58%2.33亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -75.99%3,949.05万 | 60.16%4.23亿 | 50.06%2.07亿 | 53.67%1.86亿 | 169.16%1.64亿 | -49.53%2.64亿 | -69.98%1.38亿 | -68.07%1.21亿 | -57.47%6,110.9万 | 76.60%5.23亿 |
投资支付的现金 | --8,232万 | -40.16%1,470万 | -67.88%1,470万 | ---- | ---- | -73.47%2,456.46万 | -36.85%4,576.46万 | -42.22%2,436.46万 | 33.90%2,296.46万 | -44.23%9,259.5万 |
投资活动现金流出小计 | -25.94%1.22亿 | 51.61%4.37亿 | 20.67%2.22亿 | 27.86%1.86亿 | 95.64%1.64亿 | -53.14%2.88亿 | -65.46%1.84亿 | -65.48%1.45亿 | -47.73%8,407.36万 | 33.18%6.15亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25.94%-1.22亿 | -66.61%-4.35亿 | -20.75%-2.19亿 | -27.93%-1.86亿 | -95.81%-1.64亿 | 31.81%-2.61亿 | 61.82%-1.81亿 | 63.16%-1.45亿 | 37.53%-8,400.26万 | -43.09%-3.83亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 58.05%9,544.37万 | -61.81%2,145.37万 | -32.19%2,145.37万 | 1,149.41%1,745.89万 | 166.58%6,038.82万 | 175.52%5,617.58万 | 293.26%3,163.64万 | -71.41%139.74万 | -8.08%2,265.3万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --7,399万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 |
取得借款收到的现金 | -21.78%1.02亿 | 197.91%2.42亿 | 168.35%2.18亿 | 60.59%1.3亿 | 170.54%1.3亿 | -83.05%8,120万 | -82.14%8,120万 | -77.41%8,120万 | -76.37%4,820万 | 1,496.45%4.79亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --3,049.96万 | --8,319.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.75%2,352万 |
筹资活动现金流入小计 | -10.39%1.32亿 | 197.02%4.21亿 | 74.23%2.39亿 | 34.58%1.52亿 | 198.12%1.48亿 | -73.04%1.42亿 | -72.45%1.37亿 | -71.15%1.13亿 | -76.26%4,959.74万 | 255.27%5.25亿 |
偿还债务支付的现金 | -20.75%1,911.34万 | -3.96%5,661.91万 | -4.32%5,642.68万 | 52.62%4,731.34万 | --2,411.9万 | --5,895.34万 | --5,897.22万 | --3,100万 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.47%672.52万 | -0.50%5,373.78万 | -5.75%4,551.06万 | -7.90%3,918.7万 | 4.84%603.32万 | -5.78%5,400.93万 | 79.35%4,828.92万 | 58.15%4,255.03万 | --575.48万 | 666.11%5,732.09万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -14.26%2,083.62万 | 139.79%147.58万 | 219.00%82.78万 | --82.78万 | -82.67%2,430.24万 | 77.63%61.55万 | -25.10%25.95万 | ---- | 6,701.02%1.4亿 |
筹资活动现金流出小计 | -16.60%2,583.86万 | -4.42%1.31亿 | -4.14%1.03亿 | 18.32%8,732.82万 | 438.33%3,098万 | -30.51%1.37亿 | 295.58%1.08亿 | 170.85%7,380.98万 | --575.48万 | 571.79%1.98亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.74%1.07亿 | 6,593.05%2.89亿 | 360.83%1.36亿 | 65.34%6,452.55万 | 166.59%1.17亿 | -98.68%432.31万 | -93.74%2,949.9万 | -89.27%3,902.66万 | -79.01%4,384.26万 | 176.66%3.28亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 979.52%18.24万 | 36.53%347.26万 | 583.10%369.47万 | 2,990.95%361.4万 | -459.38%-2.07万 | 1,318.36%254.34万 | 1,012.54%54.09万 | 187.41%11.69万 | -161.47%-3,708.41 | 65.69%-20.88万 |
现金及现金等价物净增加额 | -302.38%-3.31亿 | 123.32%3.46亿 | -268.70%-1.45亿 | -121.27%-3,668.05万 | -149.92%-8,224.71万 | 266.08%1.55亿 | 75.11%8,599.98万 | 745.16%1.72亿 | 425.20%1.65亿 | -960.10%-9,338.78万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73.81%8.14亿 | 49.55%4.68亿 | 49.55%4.68亿 | 49.55%4.68亿 | 49.55%4.68亿 | -22.98%3.13亿 | -22.98%3.13亿 | -22.98%3.13亿 | -22.98%3.13亿 | -2.12%4.06亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 25.09%4.83亿 | 73.99%8.14亿 | -19.04%3.23亿 | -11.14%4.31亿 | -19.24%3.86亿 | 49.55%4.68亿 | -12.40%3.99亿 | 27.88%4.86亿 | 9.14%4.78亿 | -22.98%3.13亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据