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603069 海汽集团

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57.61亿总市值-186020市盈率TTM

海汽集团关键统计数据

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(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1.48%4.87亿
8.55%2.47亿
44.41%10.06亿
31.59%7.57亿
19.15%4.8亿
7.14%2.28亿
-5.75%6.97亿
-5.31%5.76亿
4.18%4.03亿
22.24%2.13亿
收到的税费返还
-85.15%11.92万
-99.61%1,722.98
-92.99%165.87万
-96.50%81.05万
-81.02%80.29万
129.77%44.13万
--2,367.15万
2,622.66%2,315.47万
3,089.55%423.09万
88.51%19.21万
收到其他与经营活动有关的现金
29.75%1.04亿
-14.43%4,091.74万
13.30%3.57亿
-19.37%1.82亿
-9.62%7,984.23万
-16.09%4,781.51万
13.25%3.15亿
9.83%2.25亿
-5.26%8,834.16万
47.81%5,698.3万
经营活动现金流入小计
5.39%5.9亿
4.40%2.88亿
31.80%13.65亿
14.05%9.4亿
13.16%5.6亿
2.32%2.76亿
1.77%10.35亿
1.25%8.24亿
3.20%4.95亿
26.91%2.7亿
购买商品、接受劳务支付的现金
4.88%2.97亿
8.39%1.18亿
16.50%5.64亿
3.94%4.68亿
25.04%2.83亿
-5.85%1.09亿
19.38%4.84亿
17.00%4.5亿
15.36%2.27亿
33.49%1.16亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-2.79%1.49亿
-6.12%8,355.92万
0.10%2.82亿
0.62%2.17亿
2.66%1.54亿
0.19%8,900.91万
-8.60%2.81亿
-2.88%2.15亿
-3.03%1.5亿
0.30%8,884.3万
支付的各项税费
-8.20%3,746.23万
-18.14%3,289.02万
26.60%9,989.41万
9.88%6,545.47万
-6.35%4,081.03万
65.71%4,017.87万
15.56%7,890.4万
16.79%5,956.97万
15.22%4,357.87万
68.23%2,424.61万
支付其他与经营活动有关的现金
-23.43%8,223.74万
-3.02%4,733.44万
-1.09%2.77亿
-9.78%1.58亿
-8.45%1.07亿
-8.33%4,880.67万
9.97%2.8亿
-5.85%1.76亿
0.57%1.17亿
4.07%5,324.45万
经营活动现金流出小计
-3.24%5.66亿
-1.76%2.82亿
8.73%12.22亿
0.86%9.09亿
8.94%5.85亿
1.73%2.87亿
8.50%11.24亿
6.71%9.01亿
6.31%5.37亿
17.12%2.82亿
经营活动产生的现金流量净额
196.94%2,419.07万
156.47%620.93万
261.59%1.43亿
140.77%3,128.34万
40.67%-2,495.49万
11.18%-1,099.61万
-381.43%-8,839.66万
-153.58%-7,673.51万
-64.85%-4,206.32万
56.31%-1,238万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
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--1,500万
--1,500万
--1,500万
取得投资收益收到的现金
----
----
----
----
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----
--9,616.43
--9,616.43
--9,616.43
--9,616.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
----
-93.68%3.26万
691.96%2,890.49万
-69.42%77.67万
----
-55.21%51.55万
9.81%364.98万
71.39%253.95万
274.94%204.19万
387.80%115.09万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
164.05%183.33万
----
----
----
--69.43万
----
----
--59.64万
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
--1,500万
--66.69万
--191.57万
--332.48万
投资活动现金流入小计
164.05%183.33万
-93.68%3.26万
54.91%2,890.49万
-95.87%77.67万
-96.34%69.43万
-97.35%51.55万
461.40%1,865.94万
1,169.61%1,881.25万
3,382.88%1,896.72万
8,158.61%1,948.54万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-1.45%8,024.62万
12.26%4,498.75万
-13.12%1.89亿
-24.22%1.43亿
-42.39%8,142.82万
-51.00%4,007.27万
29.96%2.18亿
55.00%1.88亿
60.05%1.41亿
72.34%8,177.41万
投资支付的现金
----
----
198.47%949.16万
260.75%949.16万
603.08%949.16万
----
--318.01万
--263.11万
--135万
--132.89万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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-96.55%8.42万
--75.12万
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
----
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----
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----
-97.13%43.12万
----
----
----
投资活动现金流出小计
-11.74%8,024.62万
12.26%4,498.75万
-10.28%1.98亿
-20.61%1.52亿
-36.28%9,091.99万
-51.78%4,007.27万
19.70%2.21亿
57.79%1.92亿
61.58%1.43亿
75.14%8,310.31万
投资活动产生的现金流量净额
13.09%-7,841.29万
-13.65%-4,495.49万
16.29%-1.7亿
12.41%-1.51亿
27.07%-9,022.56万
37.82%-3,955.72万
-11.61%-2.03亿
-44.05%-1.73亿
-40.97%-1.24亿
-34.74%-6,361.77万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
-69.73%250万
-69.73%250万
-69.73%250万
----
28.26%826万
237.14%826万
237.14%826万
--826万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
----
-69.73%250万
----
----
----
28.26%826万
----
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----
取得借款收到的现金
-66.73%6,335.88万
-89.83%965.68万
-22.73%2.71亿
-11.47%2.4亿
57.97%1.9亿
35.87%9,500万
250.44%3.5亿
297.41%2.71亿
201.39%1.21亿
74.80%6,992万
收到其他与筹资活动有关的现金
--2,718.23万
--2,697.38万
----
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----
----
----
----
----
----
筹资活动现金流入小计
-53.08%9,054.11万
-61.44%3,663.06万
-23.82%2.73亿
-13.20%2.42亿
49.79%1.93亿
21.51%9,500万
237.00%3.59亿
295.32%2.79亿
203.46%1.29亿
95.45%7,818万
偿还债务支付的现金
-38.05%2,697.57万
-39.04%2,482.89万
-31.37%7,004.48万
-48.77%5,123.42万
--4,354.42万
--4,072.88万
22,579.06%1.02亿
22,122.22%1亿
----
--0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
21.75%1,127.04万
39.31%588.44万
88.30%2,054.41万
99.80%1,466.29万
110.71%925.74万
132.52%422.41万
101.32%1,091.06万
102.04%733.89万
84.83%439.35万
53.21%181.67万
支付其他与筹资活动有关的现金
--1,384.13万
--614.1万
-19.56%3,405.76万
----
----
--0
387.36%4,233.77万
--2,544.24万
----
----
筹资活动现金流出小计
-1.35%5,208.75万
-18.02%3,685.43万
-19.74%1.25亿
-50.37%6,589.71万
1,101.81%5,280.16万
2,374.49%4,495.29万
966.88%1.55亿
3,152.50%1.33亿
55.41%439.35万
53.21%181.67万
筹资活动产生的现金流量净额
-72.56%3,845.36万
-100.45%-22.36万
-26.93%1.49亿
20.52%1.76亿
12.64%1.4亿
-34.46%5,004.71万
121.37%2.03亿
120.00%1.46亿
214.02%1.24亿
96.74%7,636.33万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
-163.16%-1,576.86万
-7,599.10%-3,896.92万
239.22%1.22亿
154.64%5,636.19万
160.37%2,496.79万
-238.43%-50.62万
18.91%-8,755.82万
-23.28%-1.03亿
43.85%-4,135.57万
101.00%36.56万
加:期初现金及现金等价物余额
78.63%2.77亿
78.63%2.77亿
-36.09%1.55亿
-36.09%1.55亿
-36.09%1.55亿
-36.09%1.55亿
-30.80%2.43亿
-30.79%2.43亿
-30.79%2.43亿
-30.79%2.43亿
期末现金及现金等价物余额
45.09%2.61亿
54.00%2.38亿
78.63%2.77亿
51.60%2.11亿
-10.55%1.8亿
-36.40%1.55亿
-36.09%1.55亿
-47.74%1.39亿
-27.32%2.01亿
-22.57%2.43亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
--
无保留意见
--
--
--
会计师事务所
--
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1.48%4.87亿8.55%2.47亿44.41%10.06亿31.59%7.57亿19.15%4.8亿7.14%2.28亿-5.75%6.97亿-5.31%5.76亿4.18%4.03亿22.24%2.13亿
收到的税费返还 -85.15%11.92万-99.61%1,722.98-92.99%165.87万-96.50%81.05万-81.02%80.29万129.77%44.13万--2,367.15万2,622.66%2,315.47万3,089.55%423.09万88.51%19.21万
收到其他与经营活动有关的现金 29.75%1.04亿-14.43%4,091.74万13.30%3.57亿-19.37%1.82亿-9.62%7,984.23万-16.09%4,781.51万13.25%3.15亿9.83%2.25亿-5.26%8,834.16万47.81%5,698.3万
经营活动现金流入小计 5.39%5.9亿4.40%2.88亿31.80%13.65亿14.05%9.4亿13.16%5.6亿2.32%2.76亿1.77%10.35亿1.25%8.24亿3.20%4.95亿26.91%2.7亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.88%2.97亿8.39%1.18亿16.50%5.64亿3.94%4.68亿25.04%2.83亿-5.85%1.09亿19.38%4.84亿17.00%4.5亿15.36%2.27亿33.49%1.16亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -2.79%1.49亿-6.12%8,355.92万0.10%2.82亿0.62%2.17亿2.66%1.54亿0.19%8,900.91万-8.60%2.81亿-2.88%2.15亿-3.03%1.5亿0.30%8,884.3万
支付的各项税费 -8.20%3,746.23万-18.14%3,289.02万26.60%9,989.41万9.88%6,545.47万-6.35%4,081.03万65.71%4,017.87万15.56%7,890.4万16.79%5,956.97万15.22%4,357.87万68.23%2,424.61万
支付其他与经营活动有关的现金 -23.43%8,223.74万-3.02%4,733.44万-1.09%2.77亿-9.78%1.58亿-8.45%1.07亿-8.33%4,880.67万9.97%2.8亿-5.85%1.76亿0.57%1.17亿4.07%5,324.45万
经营活动现金流出小计 -3.24%5.66亿-1.76%2.82亿8.73%12.22亿0.86%9.09亿8.94%5.85亿1.73%2.87亿8.50%11.24亿6.71%9.01亿6.31%5.37亿17.12%2.82亿
经营活动产生的现金流量净额 196.94%2,419.07万156.47%620.93万261.59%1.43亿140.77%3,128.34万40.67%-2,495.49万11.18%-1,099.61万-381.43%-8,839.66万-153.58%-7,673.51万-64.85%-4,206.32万56.31%-1,238万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 ------------------------------1,500万--1,500万--1,500万
取得投资收益收到的现金 --------------------------9,616.43--9,616.43--9,616.43--9,616.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -----93.68%3.26万691.96%2,890.49万-69.42%77.67万-----55.21%51.55万9.81%364.98万71.39%253.95万274.94%204.19万387.80%115.09万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 164.05%183.33万--------------69.43万----------59.64万--------
收到其他与投资活动有关的现金 --------------------------1,500万--66.69万--191.57万--332.48万
投资活动现金流入小计 164.05%183.33万-93.68%3.26万54.91%2,890.49万-95.87%77.67万-96.34%69.43万-97.35%51.55万461.40%1,865.94万1,169.61%1,881.25万3,382.88%1,896.72万8,158.61%1,948.54万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -1.45%8,024.62万12.26%4,498.75万-13.12%1.89亿-24.22%1.43亿-42.39%8,142.82万-51.00%4,007.27万29.96%2.18亿55.00%1.88亿60.05%1.41亿72.34%8,177.41万
投资支付的现金 --------198.47%949.16万260.75%949.16万603.08%949.16万------318.01万--263.11万--135万--132.89万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -------------------------96.55%8.42万--75.12万--------
支付其他与投资活动有关的现金 -------------------------97.13%43.12万------------
投资活动现金流出小计 -11.74%8,024.62万12.26%4,498.75万-10.28%1.98亿-20.61%1.52亿-36.28%9,091.99万-51.78%4,007.27万19.70%2.21亿57.79%1.92亿61.58%1.43亿75.14%8,310.31万
投资活动产生的现金流量净额 13.09%-7,841.29万-13.65%-4,495.49万16.29%-1.7亿12.41%-1.51亿27.07%-9,022.56万37.82%-3,955.72万-11.61%-2.03亿-44.05%-1.73亿-40.97%-1.24亿-34.74%-6,361.77万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ---------69.73%250万-69.73%250万-69.73%250万----28.26%826万237.14%826万237.14%826万--826万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ---------69.73%250万------------28.26%826万------------
取得借款收到的现金 -66.73%6,335.88万-89.83%965.68万-22.73%2.71亿-11.47%2.4亿57.97%1.9亿35.87%9,500万250.44%3.5亿297.41%2.71亿201.39%1.21亿74.80%6,992万
收到其他与筹资活动有关的现金 --2,718.23万--2,697.38万--------------------------------
筹资活动现金流入小计 -53.08%9,054.11万-61.44%3,663.06万-23.82%2.73亿-13.20%2.42亿49.79%1.93亿21.51%9,500万237.00%3.59亿295.32%2.79亿203.46%1.29亿95.45%7,818万
偿还债务支付的现金 -38.05%2,697.57万-39.04%2,482.89万-31.37%7,004.48万-48.77%5,123.42万--4,354.42万--4,072.88万22,579.06%1.02亿22,122.22%1亿------0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21.75%1,127.04万39.31%588.44万88.30%2,054.41万99.80%1,466.29万110.71%925.74万132.52%422.41万101.32%1,091.06万102.04%733.89万84.83%439.35万53.21%181.67万
支付其他与筹资活动有关的现金 --1,384.13万--614.1万-19.56%3,405.76万----------0387.36%4,233.77万--2,544.24万--------
筹资活动现金流出小计 -1.35%5,208.75万-18.02%3,685.43万-19.74%1.25亿-50.37%6,589.71万1,101.81%5,280.16万2,374.49%4,495.29万966.88%1.55亿3,152.50%1.33亿55.41%439.35万53.21%181.67万
筹资活动产生的现金流量净额 -72.56%3,845.36万-100.45%-22.36万-26.93%1.49亿20.52%1.76亿12.64%1.4亿-34.46%5,004.71万121.37%2.03亿120.00%1.46亿214.02%1.24亿96.74%7,636.33万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 -163.16%-1,576.86万-7,599.10%-3,896.92万239.22%1.22亿154.64%5,636.19万160.37%2,496.79万-238.43%-50.62万18.91%-8,755.82万-23.28%-1.03亿43.85%-4,135.57万101.00%36.56万
加:期初现金及现金等价物余额 78.63%2.77亿78.63%2.77亿-36.09%1.55亿-36.09%1.55亿-36.09%1.55亿-36.09%1.55亿-30.80%2.43亿-30.79%2.43亿-30.79%2.43亿-30.79%2.43亿
期末现金及现金等价物余额 45.09%2.61亿54.00%2.38亿78.63%2.77亿51.60%2.11亿-10.55%1.8亿-36.40%1.55亿-36.09%1.55亿-47.74%1.39亿-27.32%2.01亿-22.57%2.43亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ----无保留意见------无保留意见------
会计师事务所 ----大华会计师事务所(特殊普通合伙)------大华会计师事务所(特殊普通合伙)------

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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