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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
天和磁材 (603072)
- 38.18
- -0.53-1.37%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
100.90亿总市值58.29市盈率TTM
38.90最高价38.00最低价2.89万手成交量38.79今开38.71昨收1.11亿成交额2.29%换手率62.59市盈率(静)2.64亿总股本61.1852周最高4.53市净率48.19亿流通值34.0052周最低42.58涨停价1.26亿流通股99.85历史最高34.84跌停价2.33%振幅32.16历史最低0.15股息TTM38.28平均价1.62万手内盘0.39%股息率TTM100股每手1.17万手外盘
天和磁材 (603072) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.20%5.33亿 | -27.75%17.11亿 | -28.79%11.91亿 | -30.60%8.27亿 | -13.07%4.33亿 | 4.29%23.68亿 | 2.52%16.73亿 | --11.92亿 | --4.98亿 | -11.09%22.71亿 |
| 收到的税费返还 | 49.14%1,520.28万 | -39.38%7,489.5万 | -41.35%5,321.74万 | 1.09%4,669.51万 | 147.77%1,019.39万 | 0.19%1.24亿 | -6.26%9,074.3万 | --4,619.12万 | --411.42万 | 7.96%1.23亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -91.01%229.28万 | -10.84%8,798.77万 | -25.17%5,080.32万 | -40.75%3,518.05万 | 1,160.85%2,549.79万 | 363.68%9,868.12万 | 537.00%6,789.45万 | --5,937.44万 | --202.23万 | -64.00%2,128.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.54%5.51亿 | -27.66%18.74亿 | -29.28%12.95亿 | -29.94%9.09亿 | -7.05%4.68亿 | 7.25%25.9亿 | 5.31%18.32亿 | --12.97亿 | --5.04亿 | -11.44%24.15亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.08%5.29亿 | -28.79%14.45亿 | -25.55%11.46亿 | -19.35%8.32亿 | -10.87%4.03亿 | 3.44%20.3亿 | 12.11%15.39亿 | --10.31亿 | --4.53亿 | -35.79%19.62亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.93%3,857.66万 | -19.25%1.32亿 | -21.68%1.01亿 | -26.14%6,347.34万 | -17.18%3,607.53万 | 18.95%1.63亿 | 25.73%1.28亿 | --8,593.51万 | --4,355.7万 | 2.93%1.37亿 |
| 支付的各项税费 | -82.94%103.17万 | 55.10%3,505.01万 | 69.70%3,191.31万 | 36.96%2,113.63万 | -20.47%604.91万 | -33.72%2,259.88万 | -41.66%1,880.58万 | --1,543.22万 | --760.64万 | 7.82%3,409.73万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -70.57%1,236.02万 | 55.92%1.07亿 | 92.06%1.1亿 | 359.95%8,848.05万 | 389.35%4,200.33万 | 72.76%6,841.4万 | 88.11%5,749.18万 | --1,923.71万 | --858.36万 | 18.65%3,960.08万 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.12%5.81亿 | -24.74%17.19亿 | -20.36%13.88亿 | -12.77%10.05亿 | -4.84%4.88亿 | 5.10%22.84亿 | 13.39%17.43亿 | --11.52亿 | --5.12亿 | -33.23%21.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57.78%-3,019.67万 | -49.36%1.55亿 | -205.74%-9,315.14万 | -166.14%-9,604.04万 | -126.23%-1,913.89万 | 26.49%3.06亿 | -56.32%8,809.32万 | --1.45亿 | -136.28%-845.99万 | 145.98%2.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 55.26%9.01亿 | --33.53亿 | --324.5亿 | --26.41亿 | --5.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 169.58%178.7万 | --501.12万 | --399.57万 | --216.69万 | --66.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -58.41%4.2万 | -66.33%3.4万 | ---- | ---- | -13.87%10.1万 | -13.87%10.1万 | --10.1万 | ---- | -81.68%11.73万 |
| 投资活动现金流入小计 | 55.39%9.02亿 | 3,324,968.55%33.58亿 | 32,135,148.03%324.54亿 | 2,616,657.52%26.43亿 | --5.81亿 | -13.87%10.1万 | -13.87%10.1万 | --10.1万 | ---- | -81.68%11.73万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 213.86%1,257.34万 | 271.12%7,242.87万 | 178.03%3,898.33万 | 24.89%1,218.45万 | -26.02%400.6万 | -66.46%1,951.6万 | -68.60%1,402.12万 | --975.62万 | --541.48万 | 136.00%5,819.04万 |
| 投资支付的现金 | 55.26%9.01亿 | --34.72亿 | --324.5亿 | --26.41亿 | --5.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --389.36万 |
| 投资活动现金流出小计 | 56.35%9.13亿 | 18,060.19%35.44亿 | 231,612.53%324.89亿 | 27,090.28%26.53亿 | 10,685.29%5.84亿 | -68.57%1,951.6万 | -68.60%1,402.12万 | --975.62万 | --541.48万 | 151.79%6,208.4万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222.64%-1,078.64万 | -858.52%-1.86亿 | -151.10%-3,495.36万 | -3.75%-1,001.75万 | 38.26%-334.31万 | 68.67%-1,941.5万 | 68.74%-1,392.03万 | ---965.52万 | 55.86%-541.48万 | -158.01%-6,196.67万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.55亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -53.66%3.71亿 | -70.69%2.35亿 | -74.89%1.85亿 | ---- | 167.05%8.01亿 | 191.13%8.01亿 | --7.36亿 | --3.33亿 | -69.70%3亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 214.53%362.31万 | --236.15万 | --236.15万 | --236.15万 | --115.19万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -76.20%3.71亿 | -70.77%2.35亿 | -74.97%1.85亿 | ---- | 418.04%15.59亿 | 191.99%8.03亿 | --7.38亿 | --3.35亿 | -69.58%3.01亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -51.78%5.14亿 | -53.87%4.13亿 | -74.96%1.87亿 | -81.28%6,050万 | 127.82%10.66亿 | 96.95%8.96亿 | --7.46亿 | --3.23亿 | 49.97%4.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -95.43%196.79万 | 100.19%4,984.3万 | 135.79%4,784.48万 | 213.75%4,585.33万 | 407.66%4,307.48万 | -41.82%2,489.74万 | -40.40%2,029.1万 | --1,461.45万 | --848.5万 | 31.26%4,279.66万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 320.50%2,233.47万 | 474.70%1,799.24万 | 698.22%1,708.48万 | 9,833.33%1,490万 | -39.02%531.15万 | -54.15%313.07万 | --214.04万 | --15万 | 43.36%870.97万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -98.34%196.79万 | -46.53%5.86亿 | -47.89%4.79亿 | -67.26%2.5亿 | -64.29%1.18亿 | 111.05%10.96亿 | 85.44%9.2亿 | --7.63亿 | --3.32亿 | 48.12%5.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98.34%-196.79万 | -146.47%-2.15亿 | -109.38%-2.45亿 | -162.41%-6,507.68万 | -3,422.59%-1.18亿 | 311.93%4.63亿 | 47.13%-1.17亿 | ---2,479.97万 | -92.53%356.57万 | -134.19%-2.18亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,459.90%-118.09万 | 9.09%-16.14万 | 1,472.42%45.22万 | 1,080.73%68.98万 | 265.62%8.68万 | -1,291.68%-17.75万 | 200.22%2.88万 | ---7.03万 | ---5.24万 | -223.88%-1.28万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 68.67%-4,413.18万 | -132.83%-2.46亿 | -773.24%-3.72亿 | -254.00%-1.7亿 | -1,259.56%-1.41亿 | 2,066.22%7.5亿 | 33.25%-4,263.14万 | --1.11亿 | ---1,036.14万 | -143.38%-3,813.24万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -29.80%5.8亿 | 982.63%8.26亿 | 982.63%8.26亿 | 982.63%8.26亿 | 982.63%8.26亿 | -33.32%7,630.22万 | -33.32%7,630.22万 | --7,630.22万 | --7,630.22万 | 331.28%1.14亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -21.81%5.36亿 | -29.80%5.8亿 | 1,247.74%4.54亿 | 250.63%6.56亿 | 939.11%6.85亿 | 982.63%8.26亿 | -33.42%3,367.08万 | --1.87亿 | --6,594.08万 | -33.32%7,630.22万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
