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603076 XD乐惠国

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25.61
+0.26+1.03%

休市中 05/31 15:00 (北京)

30.91亿总市值191.12市盈率TTM

XD乐惠国关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-16.99%3.95亿

18.67%17.66亿

26.46%13.37亿

54.30%9.43亿

27.19%4.76亿

26.23%14.88亿

39.42%10.57亿

39.44%6.11亿

122.00%3.74亿

26.50%11.79亿

收到的税费返还

----

377.29%1,896.24万

381.97%1,896.18万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-88.19%1,952.48万

-45.29%4,333.06万

-24.62%6,653.45万

-12.94%5,289.8万

-39.81%1.65亿

210.35%7,919.84万

117.66%8,826.35万

135.47%6,076.18万

3,785.25%2.75亿

-9.53%2,551.93万

经营活动现金流入小计

-35.35%4.14亿

15.44%18.09亿

20.53%14.04亿

44.15%9.96亿

-1.17%6.41亿

30.13%15.67亿

45.05%11.64亿

47.61%6.91亿

269.49%6.49亿

25.44%12.04亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-9.50%2.96亿

-0.91%13.82亿

0.43%10.2亿

7.72%6.58亿

-4.89%3.27亿

15.18%13.94亿

11.19%10.16亿

-5.58%6.11亿

81.37%3.44亿

102.87%12.11亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.74%5,858.56万

23.93%2.43亿

27.30%1.6亿

28.99%1.07亿

38.92%5,902.45万

35.78%1.96亿

34.92%1.26亿

34.44%8,326.17万

32.83%4,248.8万

26.58%1.44亿

支付的各项税费

-20.04%979.71万

117.73%5,972.57万

130.11%5,832.94万

180.10%2,835.51万

100.35%1,225.32万

-25.24%2,743.07万

-48.95%2,534.81万

-69.24%1,012.31万

-40.20%611.58万

16.64%3,669.36万

支付其他与经营活动有关的现金

-77.39%4,327.2万

-11.95%1.19亿

35.06%1.55亿

26.87%1.07亿

-41.07%1.91亿

106.54%1.35亿

68.89%1.15亿

152.52%8,426.82万

2,447.63%3.25亿

19.78%6,518万

经营活动现金流出小计

-30.87%4.08亿

2.88%18.03亿

8.74%13.94亿

14.23%9.01亿

-17.77%5.9亿

20.29%17.52亿

14.00%12.82亿

1.72%7.88亿

193.25%7.17亿

82.88%14.57亿

经营活动产生的现金流量净额

-86.86%673.69万

103.32%615.22万

108.17%959.2万

198.41%9,571.7万

174.73%5,127.41万

26.64%-1.85亿

63.49%-1.17亿

68.30%-9,725.86万

0.63%-6,861.09万

-254.74%-2.53亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--35万

-52.44%1.7亿

-64.19%1.1亿

-60.00%4,000万

----

-10.47%3.57亿

-9.14%3.07亿

-58.00%1亿

160.28%1亿

-13.29%3.99亿

取得投资收益收到的现金

--245.14万

-91.50%153.69万

-92.89%138.71万

-92.43%58.45万

----

-7.37%1,808.92万

85.32%1,952.16万

-3.96%771.88万

-17.32%374.31万

82.52%1,952.79万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-96.67%1万

51.53%441.55万

102.06%30.31万

--30.31万

--30万

145,599.59%291.4万

--15万

----

-99.50%2,000

收到其他与投资活动有关的现金

----

--151.14万

--144.29万

----

投资活动现金流入小计

837.14%281.14万

-53.10%1.77亿

-65.39%1.13亿

-62.04%4,088.76万

-99.71%30万

-9.63%3.78亿

-6.24%3.27亿

-56.24%1.08亿

141.56%1.04亿

-10.25%4.19亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

43.03%1,218.66万

-27.77%1.08亿

-43.36%6,283.22万

-54.34%3,135.29万

-53.99%852.01万

0.36%1.49亿

81.29%1.11亿

24.18%6,865.87万

-60.67%1,851.7万

83.41%1.49亿

投资支付的现金

-30.36%1.07亿

-31.14%2.01亿

-16.62%1.99亿

-52.53%9,350.75万

4.95%1.54亿

-25.47%2.92亿

-4.69%2.39亿

-14.46%1.97亿

191.53%1.47亿

-23.74%3.91亿

投资活动现金流出小计

-26.52%1.2亿

-30.00%3.09亿

-25.11%2.62亿

-53.00%1.25亿

-1.64%1.63亿

-18.36%4.41亿

12.20%3.5亿

-6.98%2.66亿

69.76%1.66亿

-9.12%5.4亿

投资活动产生的现金流量净额

28.11%-1.17亿

-110.33%-1.31亿

-556.91%-1.49亿

46.83%-8,397.28万

-163.05%-1.62亿

48.54%-6,230.78万

-160.92%-2,262.32万

-300.26%-1.58亿

-13.23%-6,177.38万

4.98%-1.21亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-94.44%165万

-93.75%150万

----

-92.68%2,968.8万

-94.07%2,398.8万

-96.88%1,260.8万

-99.19%328.8万

--4.05亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-94.44%165万

----

--2,968.8万

----

取得借款收到的现金

-23.37%1.5亿

-20.10%10.17亿

-23.80%7.92亿

-41.59%4.82亿

-31.45%1.96亿

41.84%12.73亿

28.76%10.4亿

58.03%8.26亿

63.75%2.86亿

136.36%8.97亿

筹资活动现金流入小计

-23.37%1.5亿

-21.80%10.19亿

-25.38%7.94亿

-42.47%4.82亿

-32.23%1.96亿

-0.01%13.03亿

-12.21%10.64亿

-9.53%8.39亿

-50.13%2.89亿

243.11%13.03亿

偿还债务支付的现金

14.11%2.02亿

-9.63%9.11亿

-17.23%6.98亿

-34.44%4.89亿

-35.58%1.77亿

82.91%10.08亿

68.12%8.44亿

250.56%7.47亿

161.00%2.75亿

12.29%5.51亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

11.67%803.34万

11.64%3,861.38万

14.04%3,025.44万

19.39%2,376.64万

47.10%719.38万

37.48%3,458.76万

26.95%2,653.03万

14.79%1,990.68万

213.37%489.03万

109.70%2,515.92万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

180.45%816.38万

----

167.67%291.1万

----

--108.75万

筹资活动现金流出小计

14.02%2.1亿

-8.39%9.58亿

-16.27%7.29亿

-33.04%5.13亿

-34.13%1.85亿

81.09%10.45亿

66.47%8.7亿

232.81%7.67亿

161.76%2.8亿

14.83%5.77亿

筹资活动产生的现金流量净额

-626.65%-6,023.54万

-76.27%6,106.09万

-66.24%6,542.61万

-142.73%-3,078.6万

26.82%1,143.74万

-64.54%2.57亿

-71.88%1.94亿

-89.66%7,203.95万

-98.09%901.88万

689.92%7.26亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

102.37%14.85万

23.80%1,629.2万

-52.15%658.28万

-36.97%776.15万

140.16%7.34万

455.93%1,315.99万

604.77%1,375.7万

1,075.26%1,231.36万

83.41%-18.27万

75.66%-369.73万

现金及现金等价物净增加额

-70.66%-1.7亿

-309.03%-4,754.76万

-199.31%-6,701.37万

93.40%-1,128.03万

17.97%-9,971.19万

-93.46%2,274.7万

-83.21%6,748.1万

-148.96%-1.71亿

-134.91%-1.22亿

440.17%3.48亿

加:期初现金及现金等价物余额

-8.30%5.25亿

4.13%5.73亿

172.11%5.5亿

172.10%5.5亿

172.11%5.5亿

-33.60%2.02亿

期末现金及现金等价物余额

-24.93%3.55亿

-8.30%5.25亿

-18.09%5.06亿

48.05%5.62亿

10.40%4.73亿

4.13%5.73亿

2.25%6.18亿

-31.17%3.79亿

-22.11%4.29亿

172.11%5.5亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-16.99%3.95亿	18.67%17.66亿	26.46%13.37亿	54.30%9.43亿	27.19%4.76亿	26.23%14.88亿	39.42%10.57亿	39.44%6.11亿	122.00%3.74亿	26.50%11.79亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	----	377.29%1,896.24万	381.97%1,896.18万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-88.19%1,952.48万	-45.29%4,333.06万	-24.62%6,653.45万	-12.94%5,289.8万	-39.81%1.65亿	210.35%7,919.84万	117.66%8,826.35万	135.47%6,076.18万	3,785.25%2.75亿	-9.53%2,551.93万
经营活动现金流入小计	-35.35%4.14亿	15.44%18.09亿	20.53%14.04亿	44.15%9.96亿	-1.17%6.41亿	30.13%15.67亿	45.05%11.64亿	47.61%6.91亿	269.49%6.49亿	25.44%12.04亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-9.50%2.96亿	-0.91%13.82亿	0.43%10.2亿	7.72%6.58亿	-4.89%3.27亿	15.18%13.94亿	11.19%10.16亿	-5.58%6.11亿	81.37%3.44亿	102.87%12.11亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-0.74%5,858.56万	23.93%2.43亿	27.30%1.6亿	28.99%1.07亿	38.92%5,902.45万	35.78%1.96亿	34.92%1.26亿	34.44%8,326.17万	32.83%4,248.8万	26.58%1.44亿
支付的各项税费	-20.04%979.71万	117.73%5,972.57万	130.11%5,832.94万	180.10%2,835.51万	100.35%1,225.32万	-25.24%2,743.07万	-48.95%2,534.81万	-69.24%1,012.31万	-40.20%611.58万	16.64%3,669.36万
支付其他与经营活动有关的现金	-77.39%4,327.2万	-11.95%1.19亿	35.06%1.55亿	26.87%1.07亿	-41.07%1.91亿	106.54%1.35亿	68.89%1.15亿	152.52%8,426.82万	2,447.63%3.25亿	19.78%6,518万
经营活动现金流出小计	-30.87%4.08亿	2.88%18.03亿	8.74%13.94亿	14.23%9.01亿	-17.77%5.9亿	20.29%17.52亿	14.00%12.82亿	1.72%7.88亿	193.25%7.17亿	82.88%14.57亿
经营活动产生的现金流量净额	-86.86%673.69万	103.32%615.22万	108.17%959.2万	198.41%9,571.7万	174.73%5,127.41万	26.64%-1.85亿	63.49%-1.17亿	68.30%-9,725.86万	0.63%-6,861.09万	-254.74%-2.53亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--35万	-52.44%1.7亿	-64.19%1.1亿	-60.00%4,000万	----	-10.47%3.57亿	-9.14%3.07亿	-58.00%1亿	160.28%1亿	-13.29%3.99亿
取得投资收益收到的现金	--245.14万	-91.50%153.69万	-92.89%138.71万	-92.43%58.45万	----	-7.37%1,808.92万	85.32%1,952.16万	-3.96%771.88万	-17.32%374.31万	82.52%1,952.79万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-96.67%1万	51.53%441.55万	102.06%30.31万	--30.31万	--30万	145,599.59%291.4万	--15万	----	----	-99.50%2,000
收到其他与投资活动有关的现金	----	--151.14万	--144.29万	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	837.14%281.14万	-53.10%1.77亿	-65.39%1.13亿	-62.04%4,088.76万	-99.71%30万	-9.63%3.78亿	-6.24%3.27亿	-56.24%1.08亿	141.56%1.04亿	-10.25%4.19亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43.03%1,218.66万	-27.77%1.08亿	-43.36%6,283.22万	-54.34%3,135.29万	-53.99%852.01万	0.36%1.49亿	81.29%1.11亿	24.18%6,865.87万	-60.67%1,851.7万	83.41%1.49亿
投资支付的现金	-30.36%1.07亿	-31.14%2.01亿	-16.62%1.99亿	-52.53%9,350.75万	4.95%1.54亿	-25.47%2.92亿	-4.69%2.39亿	-14.46%1.97亿	191.53%1.47亿	-23.74%3.91亿
投资活动现金流出小计	-26.52%1.2亿	-30.00%3.09亿	-25.11%2.62亿	-53.00%1.25亿	-1.64%1.63亿	-18.36%4.41亿	12.20%3.5亿	-6.98%2.66亿	69.76%1.66亿	-9.12%5.4亿
投资活动产生的现金流量净额	28.11%-1.17亿	-110.33%-1.31亿	-556.91%-1.49亿	46.83%-8,397.28万	-163.05%-1.62亿	48.54%-6,230.78万	-160.92%-2,262.32万	-300.26%-1.58亿	-13.23%-6,177.38万	4.98%-1.21亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-94.44%165万	-93.75%150万	----	----	-92.68%2,968.8万	-94.07%2,398.8万	-96.88%1,260.8万	-99.19%328.8万	--4.05亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-94.44%165万	----	----	----	--2,968.8万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-23.37%1.5亿	-20.10%10.17亿	-23.80%7.92亿	-41.59%4.82亿	-31.45%1.96亿	41.84%12.73亿	28.76%10.4亿	58.03%8.26亿	63.75%2.86亿	136.36%8.97亿
筹资活动现金流入小计	-23.37%1.5亿	-21.80%10.19亿	-25.38%7.94亿	-42.47%4.82亿	-32.23%1.96亿	-0.01%13.03亿	-12.21%10.64亿	-9.53%8.39亿	-50.13%2.89亿	243.11%13.03亿
偿还债务支付的现金	14.11%2.02亿	-9.63%9.11亿	-17.23%6.98亿	-34.44%4.89亿	-35.58%1.77亿	82.91%10.08亿	68.12%8.44亿	250.56%7.47亿	161.00%2.75亿	12.29%5.51亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11.67%803.34万	11.64%3,861.38万	14.04%3,025.44万	19.39%2,376.64万	47.10%719.38万	37.48%3,458.76万	26.95%2,653.03万	14.79%1,990.68万	213.37%489.03万	109.70%2,515.92万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	180.45%816.38万	----	----	----	167.67%291.1万	----	----	----	--108.75万
筹资活动现金流出小计	14.02%2.1亿	-8.39%9.58亿	-16.27%7.29亿	-33.04%5.13亿	-34.13%1.85亿	81.09%10.45亿	66.47%8.7亿	232.81%7.67亿	161.76%2.8亿	14.83%5.77亿
筹资活动产生的现金流量净额	-626.65%-6,023.54万	-76.27%6,106.09万	-66.24%6,542.61万	-142.73%-3,078.6万	26.82%1,143.74万	-64.54%2.57亿	-71.88%1.94亿	-89.66%7,203.95万	-98.09%901.88万	689.92%7.26亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	102.37%14.85万	23.80%1,629.2万	-52.15%658.28万	-36.97%776.15万	140.16%7.34万	455.93%1,315.99万	604.77%1,375.7万	1,075.26%1,231.36万	83.41%-18.27万	75.66%-369.73万
现金及现金等价物净增加额	-70.66%-1.7亿	-309.03%-4,754.76万	-199.31%-6,701.37万	93.40%-1,128.03万	17.97%-9,971.19万	-93.46%2,274.7万	-83.21%6,748.1万	-148.96%-1.71亿	-134.91%-1.22亿	440.17%3.48亿
加:期初现金及现金等价物余额	-8.30%5.25亿	4.13%5.73亿	4.13%5.73亿	4.13%5.73亿	4.13%5.73亿	172.11%5.5亿	172.10%5.5亿	172.11%5.5亿	172.11%5.5亿	-33.60%2.02亿
期末现金及现金等价物余额	-24.93%3.55亿	-8.30%5.25亿	-18.09%5.06亿	48.05%5.62亿	10.40%4.73亿	4.13%5.73亿	2.25%6.18亿	-31.17%3.79亿	-22.11%4.29亿	172.11%5.5亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	众华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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