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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
康尼机电 (603111)
- 6.84
- -0.01-0.15%
未开盘 05/08 15:00 (北京)
58.96亿总市值16.56市盈率TTM
6.87最高价6.80最低价5.65万手成交量6.84今开6.85昨收3855.88万成交额0.66%换手率16.76市盈率(静)8.62亿总股本8.4252周最高1.43市净率58.34亿流通值5.9752周最低7.54涨停价8.53亿流通股15.82历史最高6.17跌停价1.02%振幅2.51历史最低0.25股息TTM6.83平均价2.47万手内盘3.65%股息率TTM100股每手3.09万手外盘
康尼机电 (603111) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.03%6.14亿 | 21.56%41.45亿 | 32.58%27.36亿 | 37.77%19.47亿 | 7.02%6.54亿 | 18.48%34.1亿 | 1.67%20.63亿 | 6.77%14.13亿 | 5.54%6.11亿 | 8.43%28.78亿 |
| 收到的税费返还 | -43.13%1,036.43万 | 17.41%5,537.43万 | 12.91%4,416.75万 | 7.42%2,900.08万 | 65.96%1,822.49万 | 21.01%4,716.47万 | 31.11%3,911.74万 | 20.39%2,699.7万 | -5.23%1,098.14万 | 22.53%3,897.58万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25.36%3,290.12万 | 21.08%7,360.04万 | 103.29%1.06亿 | 186.13%9,168.25万 | 98.43%2,624.49万 | -54.89%6,078.77万 | -63.97%5,198.32万 | -34.51%3,204.17万 | -58.67%1,322.63万 | 39.87%1.35亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.82%6.57亿 | 21.50%42.74亿 | 33.93%28.86亿 | 40.44%20.68亿 | 9.94%6.98亿 | 15.27%35.18亿 | -2.23%21.54亿 | 5.54%14.72亿 | 2.03%6.35亿 | 9.68%30.51亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.20%5.28亿 | 17.82%21.25亿 | 20.76%15.13亿 | 28.33%10.32亿 | 32.50%5.34亿 | 4.48%18.03亿 | -14.30%12.53亿 | -5.40%8.04亿 | -6.88%4.03亿 | 4.48%17.26亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.81%2.95亿 | 10.12%8.82亿 | 9.18%6.54亿 | 8.36%4.62亿 | 10.36%2.93亿 | 13.83%8.01亿 | 10.43%5.99亿 | 9.12%4.26亿 | 13.33%2.65亿 | -1.62%7.03亿 |
| 支付的各项税费 | -24.16%3,791.35万 | 18.50%2.11亿 | 21.57%1.31亿 | 29.85%8,525.7万 | 40.07%4,998.87万 | -8.95%1.78亿 | -17.23%1.08亿 | -17.62%6,565.7万 | -13.48%3,568.9万 | -2.58%1.95亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 244.08%2.5亿 | -8.28%3.14亿 | 22.67%2.75亿 | 24.54%1.65亿 | -10.70%7,263.42万 | 35.79%3.42亿 | 36.79%2.24亿 | 23.37%1.33亿 | 24.43%8,133.86万 | 15.62%2.52亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 16.97%11.11亿 | 13.03%35.31亿 | 17.82%25.73亿 | 22.09%17.44亿 | 20.89%9.5亿 | 8.60%31.24亿 | -4.98%21.84亿 | 0.06%14.29亿 | 1.53%7.86亿 | 3.28%28.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80.13%-4.54亿 | 88.68%7.43亿 | 1,157.40%3.12亿 | 639.20%3.24亿 | -66.99%-2.52亿 | 124.91%3.94亿 | 68.89%-2,953.7万 | 233.93%4,377.15万 | 0.54%-1.51亿 | 6,166.82%1.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -10.28%4.8亿 | 5.35%23.4亿 | 3.71%16.5亿 | -7.41%10.75亿 | -26.82%5.35亿 | -2.83%22.21亿 | -7.27%15.91亿 | 15.44%11.61亿 | 97.17%7.31亿 | 14.53%22.86亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -74.96%410.93万 | 46.13%3,233.32万 | 44.81%2,450.69万 | 51.39%2,034.6万 | 75.84%1,641.07万 | -5.93%2,212.69万 | 4.16%1,692.4万 | 27.18%1,343.96万 | 99.45%933.25万 | 19.29%2,352.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,196.17%7.78万 | 92.82%13.91万 | 263.92%9.68万 | 1,244.18%9.41万 | --6,000 | -77.36%7.21万 | -91.62%2.66万 | -97.71%7,000 | ---- | -38.27%31.87万 |
| 投资活动现金流入小计 | -12.19%4.84亿 | 5.76%23.72亿 | 4.15%16.75亿 | -6.73%10.95亿 | -25.52%5.51亿 | -2.87%22.43亿 | -7.18%16.08亿 | 15.53%11.75亿 | 97.11%7.4亿 | 14.56%23.1亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -38.25%1,826.97万 | -39.56%7,052.13万 | -41.82%6,312.36万 | -51.86%3,743.94万 | -11.61%2,958.64万 | -8.31%1.17亿 | 52.35%1.09亿 | 73.87%7,777.64万 | 266.94%3,347.4万 | 39.90%1.27亿 |
| 投资支付的现金 | -5.61%5.05亿 | 16.70%25.85亿 | 28.42%17.85亿 | 38.31%10.65亿 | 13.83%5.35亿 | -11.75%22.15亿 | -28.35%13.9亿 | -37.14%7.7亿 | 14.63%4.7亿 | 34.87%25.1亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -7.32%5.23亿 | 13.89%26.56亿 | 23.33%18.48亿 | 30.04%11.02亿 | 12.14%5.65亿 | -11.59%23.32亿 | -25.49%14.99亿 | -33.23%8.48亿 | 20.13%5.03亿 | 34.97%26.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196.76%-3,908.27万 | -220.14%-2.83亿 | -258.33%-1.73亿 | -102.14%-699.92万 | -105.56%-1,316.97万 | 73.01%-8,841.39万 | 139.28%1.1亿 | 229.11%3.27亿 | 644.77%2.37亿 | -626.72%-3.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.06%1,100万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.06%1,100万 |
| 取得借款收到的现金 | 19.54%5,738.11万 | -8.68%2.17亿 | 15.15%1.67亿 | -14.94%1.02亿 | -21.31%4,800万 | 32.92%2.38亿 | -0.72%1.45亿 | 23.65%1.2亿 | 29.79%6,100万 | -5.29%1.79亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --776.45万 | --1,363.26万 | --1,363.26万 | --874.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.12%5,738.11万 | -5.42%2.25亿 | 24.56%1.81亿 | -3.58%1.16亿 | -6.98%5,674.39万 | 25.23%2.38亿 | -0.72%1.45亿 | 23.65%1.2亿 | 29.79%6,100万 | -9.60%1.9亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 92.16%4,900万 | -0.07%2.22亿 | 25.59%1.62亿 | 0.53%9,957.97万 | -43.33%2,550万 | 29.35%2.23亿 | -7.19%1.29亿 | 6.45%9,905万 | 18.42%4,500万 | -55.27%1.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -93.75%65.29万 | 26.05%2.26亿 | 28.13%2.23亿 | 185.65%1,465.41万 | 274.54%1,044.49万 | 1,445.02%1.79亿 | 2,785.75%1.74亿 | 119.07%513万 | 166.57%278.87万 | -12.32%1,158.39万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -16.27%423.25万 | -33.90%333.65万 | 11.22%333.65万 | ---- | -28.17%505.52万 | --504.79万 | --300万 | --172万 | 58.95%703.76万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -97.02%85.2万 | -72.33%4,959.19万 | -81.02%3,060.03万 | -80.43%3,060.03万 | -79.53%2,856.13万 | 225.06%1.79亿 | 1,830.42%1.61亿 | 1,827.01%1.56亿 | 3,725.69%1.4亿 | 165.91%5,514.26万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -21.71%5,050.49万 | -14.32%4.98亿 | -10.46%4.16亿 | -44.41%1.45亿 | -65.56%6,450.62万 | 143.23%5.81亿 | 202.69%4.64亿 | 151.71%2.61亿 | 338.70%1.87亿 | -42.95%2.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 188.59%687.63万 | 20.50%-2.72亿 | 26.35%-2.35亿 | 79.27%-2,912.77万 | 93.85%-776.23万 | -603.45%-3.43亿 | -4,222.90%-3.19亿 | -2,076.96%-1.41亿 | -3,032.00%-1.26亿 | 76.61%-4,872.66万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -182.34%-240.89万 | 149.37%424.52万 | 176.88%582.32万 | 297.00%504.91万 | 1,765.67%292.55万 | -69.44%170.24万 | 15,647.00%210.31万 | -21.35%127.18万 | 163.98%15.68万 | -17.12%556.98万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -80.94%-4.88亿 | 639.54%1.92亿 | 61.87%-9,051.34万 | 26.48%2.92亿 | -574.32%-2.7亿 | 81.82%-3,557.47万 | 37.73%-2.37亿 | 179.57%2.31亿 | 79.05%-4,001.79万 | -37.50%-1.96亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20.80%11.15亿 | -3.71%9.23亿 | -3.71%9.23亿 | -3.71%9.23亿 | -3.71%9.23亿 | -16.95%9.58亿 | -16.95%9.58亿 | -16.95%9.58亿 | -16.95%9.58亿 | -10.98%11.54亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -4.05%6.27亿 | 20.80%11.15亿 | 15.43%8.32亿 | 2.16%12.15亿 | -28.90%6.53亿 | -3.71%9.23亿 | -6.71%7.21亿 | 37.78%11.9亿 | -4.63%9.18亿 | -16.95%9.58亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
