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4
昆仑能源
00135
5
中海油田服务
02883
沪深市场个股详情
海量数据 (603138)
- 18.98
- -0.49-2.52%
未开盘 04/27 15:00 (北京)
55.78亿总市值-78.11市盈率TTM
19.60最高价18.61最低价10.12万手成交量19.58今开19.47昨收1.91亿成交额3.51%换手率亏损市盈率(静)2.94亿总股本24.9052周最高6.89市净率54.73亿流通值13.0352周最低21.42涨停价2.88亿流通股32.02历史最高17.52跌停价5.09%振幅4.45历史最低--股息TTM18.90平均价4.95万手内盘--股息率TTM100股每手4.37万手外盘
海量数据 (603138) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.42%7,611万 | 42.52%6.15亿 | 25.70%3.74亿 | 24.33%2.79亿 | -20.24%8,133.26万 | 38.71%4.32亿 | 39.56%2.98亿 | 41.23%2.24亿 | 49.00%1.02亿 | 8.52%3.11亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 121.80%908.05万 | 23.74%358.71万 | 55.62%358.71万 | 74.58%260.03万 | 54.05%409.39万 | 60.05%289.88万 | 60.92%230.5万 | 97.02%148.95万 | 155.84%265.75万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 145.26%763.06万 | -20.69%2,553.31万 | -4.22%2,451.69万 | -28.70%1,532.46万 | -1.55%311.12万 | 43.06%3,219.53万 | 25.11%2,559.66万 | 64.95%2,149.19万 | -65.08%316.03万 | -2.97%2,250.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | -3.80%8,374.06万 | 38.87%6.5亿 | 23.33%4.02亿 | 20.03%2.98亿 | -18.36%8,704.4万 | 39.12%4.68亿 | 38.46%3.26亿 | 43.18%2.48亿 | 36.27%1.07亿 | 8.15%3.36亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.40%3,547.86万 | -14.49%2.02亿 | -10.85%1.63亿 | -11.42%1.18亿 | -29.94%3,156.53万 | 56.09%2.37亿 | 65.05%1.83亿 | 90.33%1.34亿 | -9.81%4,505.15万 | 19.38%1.52亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.01%6,390.72万 | 58.95%2.11亿 | 51.98%1.49亿 | 61.08%1.06亿 | 42.10%4,841.01万 | -31.72%1.33亿 | -30.87%9,795.02万 | -33.56%6,551.98万 | -28.19%3,406.77万 | 19.49%1.95亿 |
| 支付的各项税费 | 45.62%1,432.79万 | 50.20%3,101.16万 | 45.86%3,499.7万 | 26.23%2,243.17万 | 1.62%983.95万 | 86.33%2,064.75万 | 66.00%2,399.4万 | 78.07%1,777.04万 | 88.12%968.27万 | -49.04%1,108.09万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39.69%1,698.97万 | 224.52%1.61亿 | 43.10%4,693.18万 | 32.53%2,816.36万 | 15.35%1,216.21万 | 3.57%4,971.1万 | -9.01%3,279.67万 | 11.46%2,125.09万 | 50.70%1,054.36万 | 21.83%4,799.95万 |
| 经营活动现金流出小计 | 28.17%1.31亿 | 37.74%6.06亿 | 16.64%3.94亿 | 15.24%2.75亿 | 2.65%1.02亿 | 8.52%4.4亿 | 11.44%3.38亿 | 20.40%2.38亿 | -9.30%9,934.56万 | 15.47%4.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -214.49%-4,696.29万 | 56.81%4,345.53万 | 170.41%821.67万 | 138.70%2,294.75万 | -305.17%-1,493.29万 | 139.99%2,771.29万 | 82.73%-1,166.9万 | 138.80%961.36万 | 123.26%727.84万 | -71.95%-6,930.16万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -45.08%3.57亿 | 101.91%32.47亿 | 184.24%23.34亿 | 400.04%15.1亿 | 828.36%6.5亿 | 106.28%16.08亿 | 46.98%8.21亿 | -16.57%3.02亿 | -70.46%7,000万 | 46.66%7.8亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -28.39%62.72万 | -43.17%750.53万 | -33.88%499.66万 | 3.97%267.73万 | 59.08%87.59万 | 17.25%1,320.75万 | 135.81%755.65万 | 93.45%257.51万 | 50.80%55.06万 | 364.00%1,126.45万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -86.44%2.05万 | 142.66%2,426.64 | -77.86%221.43 | ---- | -12.08%15.1万 | -81.10%1,000 | -81.10%1,000 | --550 | 2,218.27%17.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,425.76 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --132.81万 | --132.81万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -45.06%3.58亿 | 100.54%32.54亿 | 181.80%23.39亿 | 396.69%15.13亿 | 822.35%6.51亿 | 105.16%16.23亿 | 47.72%8.3亿 | -16.17%3.05亿 | -70.28%7,055.12万 | 48.13%7.91亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -9.97%2,144.05万 | -16.36%1.04亿 | -12.09%7,242.05万 | -4.84%4,920.49万 | 35.86%2,381.57万 | 466.28%1.24亿 | 629.98%8,238.39万 | 494.03%5,170.92万 | 382.21%1,752.99万 | -53.48%2,197.48万 |
| 投资支付的现金 | -33.19%6.54亿 | 120.10%32.49亿 | 164.05%26.87亿 | 157.55%17.29亿 | 163.00%9.78亿 | 56.14%14.76亿 | 36.62%10.18亿 | 43.79%6.72亿 | -5.10%3.72亿 | 74.59%9.45亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -32.64%6.75亿 | 109.49%33.53亿 | 150.86%27.6亿 | 145.94%17.79亿 | 157.28%10.02亿 | 65.46%16.01亿 | 45.48%11亿 | 52.03%7.23亿 | -1.54%3.9亿 | 64.31%9.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9.64%-3.18亿 | -549.17%-9,905.21万 | -55.81%-4.21亿 | 36.50%-2.66亿 | -10.18%-3.51亿 | 112.50%2,205.24万 | -39.00%-2.7亿 | -272.55%-4.19亿 | -101.54%-3.19亿 | -221.91%-1.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -98.44%161.25万 | -99.89%11.25万 | -99.89%11.25万 | -99.89%11.25万 | --1.03亿 | --1.03亿 | --1.03亿 | --1.02亿 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 115.00%161.25万 | -85.00%11.25万 | ---- | --11.25万 | --75万 | --75万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -98.44%161.25万 | -99.89%11.25万 | -99.89%11.25万 | -99.89%11.25万 | --1.03亿 | --1.03亿 | --1.03亿 | --1.02亿 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.50%7.72万 | 31.50%7.72万 | 31.50%7.72万 | ---- | -99.20%5.87万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -4.82%192.13万 | 4.74%1,236.49万 | 18.38%870.68万 | 56.70%670.23万 | -7.74%201.85万 | 27.03%1,180.51万 | 9.55%735.51万 | -1.25%427.73万 | -10.00%218.79万 | -15.82%929.28万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -4.82%192.13万 | 4.06%1,236.49万 | 17.15%870.68万 | 53.92%670.23万 | -7.74%201.85万 | 27.06%1,188.22万 | 9.74%743.22万 | -0.81%435.45万 | -10.00%218.79万 | -49.03%935.15万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.80%-192.13万 | -111.77%-1,075.24万 | -108.97%-859.43万 | -106.68%-658.98万 | -101.90%-190.6万 | 1,077.02%9,136.55万 | 1,514.78%9,581.55万 | 2,346.91%9,864.33万 | 4,226.18%1亿 | 42.28%-935.15万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -395.31%-1.42万 | -414.05%-8,561.56 | -13,588.09%-8,729.49 | -4,085.65%-9,356.72 | -21,331.56%-2,866.26 | 435.64%2,726.18 | -93.10%64.72 | -78.63%234.76 | 101.86%13.5 | -84.04%508.96 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.49%-3.66亿 | -147.02%-6,635.78万 | -126.48%-4.21亿 | 19.62%-2.49亿 | -74.22%-3.68亿 | 155.33%1.41亿 | 30.76%-1.86亿 | -119.30%-3.1亿 | -10.10%-2.11亿 | -129.17%-2.55亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -10.47%5.67亿 | 28.65%6.34亿 | 28.65%6.34亿 | 28.65%6.34亿 | 28.65%6.34亿 | -34.11%4.93亿 | -34.11%4.93亿 | -34.11%4.93亿 | -34.11%4.93亿 | -12.96%7.48亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -24.31%2.01亿 | -10.47%5.67亿 | -30.72%2.12亿 | 110.82%3.84亿 | -5.60%2.66亿 | 28.65%6.34亿 | -35.99%3.07亿 | -69.93%1.82亿 | -49.39%2.81亿 | -34.11%4.93亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
