(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.67%8.43亿 | 32.99%46.64亿 | 31.16%33.7亿 | 13.43%18.56亿 | 14.62%8.94亿 | 22.66%35.07亿 | 34.86%25.69亿 | 10.59%16.36亿 | -9.69%7.8亿 | 159.81%28.59亿 |
收到的税费返还 | 6.73%2,585.56万 | 0.29%1.02亿 | 1.64%7,428.65万 | -43.61%3,521.31万 | 149.79%2,422.56万 | 23.86%1.02亿 | 11.20%7,308.42万 | 35.98%6,244.76万 | 14.61%969.82万 | 24.64%8,249.37万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -31.18%2,281.08万 | 20.28%6,447.29万 | 134.07%4,593.67万 | 314.56%5,821.42万 | 407.81%3,314.56万 | -14.18%5,360.43万 | -46.06%1,962.49万 | -2.79%1,404.24万 | 21.76%652.71万 | 23.02%6,246.14万 |
经营活动现金流入小计 | -6.25%8.92亿 | 31.89%48.31亿 | 31.11%34.9亿 | 13.81%19.49亿 | 19.50%9.51亿 | 21.92%36.63亿 | 32.62%26.62亿 | 11.22%17.13亿 | -9.26%7.96亿 | 146.76%30.04亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -33.20%3.77亿 | -6.89%18.24亿 | -1.63%14.22亿 | 26.13%11.58亿 | 43.57%5.64亿 | 31.04%19.59亿 | 27.96%14.45亿 | 39.56%9.18亿 | 30.32%3.93亿 | 74.06%14.95亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.12%2.96亿 | 19.77%10.73亿 | 24.18%8.33亿 | 30.46%5.75亿 | 18.19%2.5亿 | 22.26%8.96亿 | 28.88%6.7亿 | 32.48%4.41亿 | 50.84%2.12亿 | 53.75%7.32亿 |
支付的各项税费 | 30.65%7,524.45万 | 11.50%2.25亿 | -5.13%1.45亿 | -14.76%1.13亿 | -12.17%5,759.25万 | 69.83%2.01亿 | 74.20%1.53亿 | 103.40%1.33亿 | 47.46%6,557.51万 | 48.90%1.19亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -4.29%5,596.31万 | 35.43%3.36亿 | 9.75%1.56亿 | 31.09%1.17亿 | 20.60%5,847.2万 | 12.67%2.48亿 | 23.30%1.43亿 | 29.19%8,920.9万 | 99.79%4,848.41万 | 0.51%2.2亿 |
经营活动现金流出小计 | -13.63%8.04亿 | 4.64%34.56亿 | 6.00%25.56亿 | 24.18%19.63亿 | 29.46%9.31亿 | 28.75%33.03亿 | 30.12%24.11亿 | 40.54%15.81亿 | 40.75%7.19亿 | 57.06%25.66亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 332.05%8,778.63万 | 282.46%13.74亿 | 272.72%9.34亿 | -110.31%-1,360.91万 | -73.60%2,031.87万 | -18.04%3.59亿 | 62.77%2.51亿 | -68.21%1.32亿 | -79.00%7,696.92万 | 205.37%4.38亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 1,077.24%2.15亿 | 32.75%3.94亿 | -0.37%1.86亿 | -63.85%3,925万 | -61.63%1,825万 | 88.26%2.97亿 | -11.75%1.86亿 | -45.25%1.09亿 | -52.20%4,756.47万 | -43.19%1.58亿 |
取得投资收益收到的现金 | 551.95%64.92万 | 390.25%1,528.72万 | -78.62%54.61万 | -83.62%20.83万 | -10.53%9.96万 | -53.46%311.82万 | -59.38%255.41万 | -79.24%127.13万 | --11.13万 | 553.11%670.09万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.50%300 | 201.77%1,248.74万 | 82.50%6万 | 111.44%6万 | 200.00%6万 | 3,128.74%413.81万 | -59.61%3.29万 | -63.62%2.84万 | -55.56%2万 | -91.49%12.82万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 331.92%821.73万 | 1,826.30%1,739.45万 | --1,325.25万 | --741.01万 | --190.25万 | --90.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 1,001.38%2.24亿 | 44.01%4.39亿 | 5.61%1.99亿 | -57.29%4,692.83万 | -57.41%2,031.21万 | 85.40%3.05亿 | -13.15%1.89亿 | -46.28%1.1亿 | -52.09%4,769.6万 | -41.26%1.64亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163.78%1.54亿 | 125.19%3.84亿 | 151.53%3.37亿 | 127.96%2.29亿 | -22.06%5,844.53万 | 58.88%1.7亿 | 128.54%1.34亿 | 219.09%1亿 | 878.60%7,498.9万 | -47.08%1.07亿 |
投资支付的现金 | 1,142.31%1.99亿 | 171.83%6.45亿 | 95.39%3.1亿 | 3.54%7,403.34万 | -52.94%1,600万 | 5.43%2.37亿 | -19.36%1.58亿 | -62.95%7,150万 | -60.23%3,400万 | -26.43%2.25亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --176.64万 | 1,315.19%2,094.48万 | --650.64万 | --66.39万 | ---- | --148万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 376.47%3.55亿 | 156.53%10.49亿 | 123.34%6.53亿 | 76.57%3.03亿 | -31.69%7,444.53万 | 23.13%4.09亿 | 14.63%2.92亿 | -23.45%1.72亿 | 16.99%1.09亿 | -35.82%3.32亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -141.98%-1.31亿 | -485.92%-6.1亿 | -337.73%-4.54亿 | -313.99%-2.56亿 | 11.68%-5,413.33万 | 37.91%-1.04亿 | -174.49%-1.04亿 | -210.73%-6,193.71万 | -1,060.39%-6,129.31万 | 29.41%-1.68亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 108.81%1.81亿 | 108.88%1.81亿 | ---- | ---- | 345.37%8,645.77万 | --8,643.27万 | --45万 | ---- | 736.32%1,941.27万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --47.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -46.60%9,179.44万 | -39.26%5.43亿 | -1.06%7.99亿 | 26.47%7.5亿 | 5.41%1.72亿 | -6.95%8.94亿 | -10.90%8.07亿 | 32.93%5.93亿 | -29.86%1.63亿 | -17.98%9.61亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -82.38%512万 | --1.75亿 | --1.1亿 | --1.1亿 | --2,906.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -51.77%9,691.44万 | -8.39%8.99亿 | 21.90%10.9亿 | 44.87%8.6亿 | 23.23%2.01亿 | 0.02%9.81亿 | -1.37%8.94亿 | 33.03%5.93亿 | -29.86%1.63亿 | -17.99%9.81亿 |
偿还债务支付的现金 | -72.09%6,418.41万 | 41.61%12.25亿 | 56.11%10.53亿 | 36.97%6.38亿 | 73.45%2.3亿 | -16.60%8.65亿 | -14.96%6.75亿 | -8.97%4.66亿 | -43.17%1.33亿 | 118.54%10.37亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -59.77%195.27万 | 42.62%1.19亿 | 49.35%1.14亿 | 52.34%1.09亿 | -21.26%485.34万 | -47.12%8,354.18万 | -46.49%7,645.36万 | -46.52%7,154.55万 | -21.90%616.38万 | 32.97%1.58亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 635.87%5,897.82万 | 41.45%2.62亿 | 143.41%2.13亿 | -54.89%2,897.81万 | 691.75%801.47万 | 5,279.28%1.85亿 | 783.95%8,757.82万 | 1,015.52%6,423.5万 | -27.07%101.23万 | 2.39%344.83万 |
筹资活动现金流出小计 | -48.49%1.25亿 | 41.66%16.06亿 | 64.61%13.81亿 | 29.00%7.76亿 | 73.75%2.43亿 | -5.38%11.34亿 | -11.36%8.39亿 | -7.63%6.02亿 | -42.39%1.4亿 | 100.84%11.98亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32.71%-2,820.05万 | -362.36%-7.08亿 | -627.41%-2.91亿 | 1,104.86%8,350.21万 | -279.90%-4,190.98万 | 29.72%-1.53亿 | 238.17%5,517.23万 | 95.95%-830.99万 | 330.14%2,329.62万 | -136.36%-2.18亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121.59%76.22万 | -48.83%1,621.22万 | -51.55%2,016.89万 | 5.95%1,385.55万 | -97.00%-353.08万 | 281.07%3,168.02万 | 776.97%4,162.88万 | 305.06%1,307.7万 | -164.97%-179.22万 | -781.74%-1,749.64万 |
现金及现金等价物净增加额 | 10.86%-7,064.45万 | -45.77%7,255.13万 | -14.07%2.09亿 | -330.87%-1.73亿 | -313.17%-7,925.52万 | 277.97%1.34亿 | 247.59%2.44亿 | -59.24%7,479.1万 | -89.83%3,718.01万 | 167.80%3,539.65万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15.96%5.27亿 | 41.72%4.55亿 | 41.72%4.55亿 | 41.72%4.55亿 | 41.72%4.55亿 | 12.41%3.21亿 | 12.41%3.21亿 | 12.41%3.21亿 | 12.41%3.21亿 | -15.47%2.85亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 21.63%4.56亿 | 15.96%5.27亿 | 17.63%6.64亿 | -28.74%2.82亿 | 4.85%3.75亿 | 41.72%4.55亿 | 58.80%5.64亿 | -15.63%3.96亿 | -45.01%3.58亿 | 12.41%3.21亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据