(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.08%21.13亿 | -18.98%82.45亿 | -19.91%53.34亿 | -14.05%37.02亿 | -0.85%21.15亿 | 25.76%101.76亿 | 6.25%66.6亿 | -0.27%43.07亿 | 18.68%21.33亿 | 26.65%80.92亿 |
收到的税费返还 | 27.05%1.14亿 | -10.11%3.54亿 | -19.54%2.52亿 | -24.82%1.61亿 | -34.89%9,004.76万 | -11.71%3.93亿 | -12.36%3.13亿 | -10.75%2.15亿 | 5.75%1.38亿 | 74.49%4.46亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 344.36%2.74亿 | 42.06%2.44亿 | 111.19%1.57亿 | 304.44%1.38亿 | 536.33%6,162.07万 | 59.15%1.72亿 | -0.72%7,447.22万 | 0.48%3,401.38万 | -68.06%968.38万 | 25.50%1.08亿 |
经营活动现金流入小计 | 10.36%25.01亿 | -17.68%88.43亿 | -18.51%57.43亿 | -12.18%40.01亿 | -0.63%22.67亿 | 24.24%107.41亿 | 5.18%70.47亿 | -0.82%45.55亿 | 16.48%22.81亿 | 28.45%86.45亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.52%14.74亿 | -28.96%54.2亿 | -23.18%35.08亿 | -20.63%23.34亿 | -13.43%14.1亿 | 25.53%76.3亿 | -6.71%45.67亿 | -12.54%29.4亿 | -6.86%16.29亿 | 48.59%60.78亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.61%3.84亿 | 0.02%12.95亿 | -3.58%8.69亿 | -5.75%5.93亿 | -0.91%3.67亿 | 14.53%12.95亿 | 7.21%9.02亿 | 3.55%6.29亿 | 18.64%3.71亿 | 35.25%11.31亿 |
支付的各项税费 | 3.11%5,804.52万 | 19.92%2.39亿 | 11.97%1.78亿 | 63.08%1.16亿 | 164.23%5,629.41万 | 96.07%1.99亿 | 96.39%1.59亿 | 72.26%7,096.52万 | 1.00%2,130.53万 | -18.55%1.02亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13.64%2.55亿 | 37.63%10.48亿 | 19.91%6.65亿 | 21.67%4.46亿 | 20.28%2.24亿 | -11.20%7.62亿 | 4.30%5.55亿 | -5.80%3.67亿 | 5.65%1.87亿 | 29.47%8.58亿 |
经营活动现金流出小计 | 5.49%21.71亿 | -19.05%80.02亿 | -15.55%52.21亿 | -12.94%34.89亿 | -6.77%20.58亿 | 21.03%98.86亿 | -2.63%61.82亿 | -8.93%40.07亿 | -2.28%22.08亿 | 42.96%81.68亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58.45%3.3亿 | -1.79%8.4亿 | -39.64%5.22亿 | -6.59%5.12亿 | 184.12%2.08亿 | 79.23%8.55亿 | 146.62%8.65亿 | 184.47%5.48亿 | 124.37%7,331.65万 | -53.05%4.77亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | --9.2亿 | --9亿 | --9亿 | --9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.22%7亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | --480.26万 | --475.1万 | --475.1万 | --475.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.23%3,144.4万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 426.70%540.73万 | 362.50%498.93万 | 186.13%148.39万 | 126.08%91.05万 | 2,751.80%102.66万 | -37.28%107.88万 | 47.75%51.86万 | 33.26%40.27万 | -74.84%3.6万 | 195.59%172万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -80.49%123.8万 | 5.19%1,217.3万 | 1.90%1,068.3万 | 6.40%929.2万 | 1.09%634.4万 | -38.00%1,157.21万 | -23.96%1,048.41万 | -23.48%873.31万 | 327.49%627.56万 | 102.64%1,866.5万 |
投资活动现金流入小计 | -99.27%664.53万 | 7,345.85%9.42亿 | 8,233.57%9.17亿 | 9,915.01%9.15亿 | 14,351.51%9.12亿 | -98.32%1,265.09万 | -98.52%1,100.27万 | -98.77%913.58万 | -93.96%631.16万 | -70.67%7.52亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50.27%1.17亿 | -9.36%3.73亿 | -17.75%2.31亿 | -23.25%1.41亿 | -32.80%7,815.36万 | 16.58%4.12亿 | 11.93%2.81亿 | 33.70%1.84亿 | 46.01%1.16亿 | 153.54%3.53亿 |
投资支付的现金 | ---- | 38.51%6.93亿 | --4亿 | --4亿 | --4.2亿 | --5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --102.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.91亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 23,316.76%1.37亿 | 170.47%4,254.18万 | -23.53%991.3万 | -33.28%721.8万 | -87.94%58.4万 | 0.54%1,572.91万 | -2.93%1,296.31万 | 108.19%1,081.76万 | 118.31%484.22万 | 167.69%1,564.4万 |
投资活动现金流出小计 | -49.03%2.54亿 | 19.49%11.08亿 | 118.34%6.42亿 | 181.61%5.48亿 | 311.70%4.99亿 | -40.54%9.27亿 | 11.18%2.94亿 | 36.41%1.95亿 | 47.97%1.21亿 | -45.56%15.6亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -159.88%-2.48亿 | 81.82%-1.66亿 | 197.03%2.75亿 | 297.52%3.67亿 | 460.00%4.13亿 | -13.21%-9.15亿 | -158.86%-2.83亿 | -130.91%-1.86亿 | -609.26%-1.15亿 | -167.88%-8.08亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.42亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 398.84%22.45亿 | 15.55%30.97亿 | -4.91%28.87亿 | -29.97%19.87亿 | -58.68%4.5亿 | 49.74%26.8亿 | 333.67%30.36亿 | 305.25%28.37亿 | 444.48%10.89亿 | 1,274.69%17.9亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -29.65%12.1亿 | ---- | ---- | ---- | --17.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 398.84%22.45亿 | -24.99%43.07亿 | -4.91%28.87亿 | -29.97%19.87亿 | -58.68%4.5亿 | 220.79%57.42亿 | 333.67%30.36亿 | 305.25%28.37亿 | 444.48%10.89亿 | 590.54%17.9亿 |
偿还债务支付的现金 | 1,500.00%12.8亿 | -61.84%13.45亿 | -1.41%23.6亿 | -18.19%18.6亿 | -82.95%8,000万 | 1,074.46%35.25亿 | 697.93%23.94亿 | 657.81%22.73亿 | --4.69亿 | 893.30%3亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 120.24%1,975.2万 | 25.95%8.12亿 | 1.14%6.1亿 | -11.52%1,961.51万 | 4.58%896.85万 | -23.02%6.45亿 | -27.41%6.04亿 | 9.82%2,216.94万 | 201.80%857.56万 | 553.45%8.38亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -17.77%414.56万 | 600.32%17.31亿 | -11.08%1,483.71万 | -15.92%954.43万 | 24.62%504.16万 | 3,776.23%2.47亿 | 463.50%1,668.55万 | 597.99%1,135.14万 | --404.58万 | 142.79%637.83万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,286.98%13.04亿 | -11.96%38.88亿 | -0.95%29.85亿 | -18.11%18.89亿 | -80.49%9,401.02万 | 286.05%44.16亿 | 165.69%30.14亿 | 616.86%23.07亿 | 16,855.21%4.82亿 | 610.52%11.44亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 164.30%9.41亿 | -68.43%4.19亿 | -543.58%-9,823.78万 | -81.55%9,784.06万 | -41.37%3.56亿 | 105.21%13.26亿 | 105.10%2,214.64万 | 40.16%5.3亿 | 207.96%6.07亿 | 557.78%6.46亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 161.48%2,919.04万 | -70.66%8,494.85万 | -57.66%1.49亿 | 6.87%1.73亿 | -294.37%-4,748.2万 | 571.29%2.9亿 | 4,629.11%3.51亿 | 860.05%1.62亿 | -165.74%-1,203.99万 | 37.34%-6,144.25万 |
现金及现金等价物净增加额 | 13.16%10.53亿 | -24.33%11.77亿 | -11.26%8.47亿 | 8.99%11.5亿 | 68.02%9.3亿 | 513.07%15.56亿 | 144.99%9.54亿 | -8.29%10.55亿 | 980.42%5.54亿 | -64.51%2.54亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25.99%57.08亿 | 52.30%45.31亿 | 53.43%44.8亿 | 53.43%44.8亿 | 55.15%45.31亿 | 11.57%29.75亿 | 9.52%29.2亿 | 9.52%29.2亿 | 9.52%29.2亿 | 36.65%26.66亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 23.80%67.61亿 | 25.99%57.08亿 | 37.49%53.27亿 | 41.64%56.3亿 | 57.20%54.61亿 | 55.16%45.31亿 | 26.79%38.75亿 | 4.15%39.75亿 | 33.43%34.74亿 | 9.52%29.2亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据