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辰欣药业 (603367)

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13.89
+0.03+0.22%

延时15分钟行情已收盘 10/20 15:00 (北京)

62.89亿总市值13.78市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

辰欣药业 (603367) 现金流量表

单季报·全部

显示同比

隐藏空行

币种： CNY

2026/H1

2026/Q1

2025/FY

2025/Q9

2025/H1

2025/Q1

2024/FY

2024/Q9

2024/H1

2024/Q1

2023/FY

2023/Q9

2023/H1

2023/Q1

2022/FY

2022/Q9

2022/H1

2022/Q1

2021/FY

2021/Q9

经营活动产生的现金流量净额

+20.88%4.27亿

+234.77%1.93亿

-18.30%4.66亿

+68.88%5.95亿

+93.02%3.53亿

-76.53%5751.34万

+26.51%5.71亿

-5.10%3.52亿

-15.13%1.83亿

+145.25%2.45亿

+74.67%4.51亿

+59.28%3.71亿

+130.64%2.16亿

+105.39%9991.27万

+10.59%2.58亿

+574.97%2.33亿

+147.52%9352.16万

+277.85%4864.46万

-45.80%2.34亿

-88.94%3452.35万

经营活动现金流入小计

-1.20%17.12亿

+10.94%8.27亿

-4.58%33.68亿

-5.74%26.15亿

-10.22%17.32亿

-19.33%7.46亿

-8.61%35.30亿

-4.44%27.74亿

-6.09%19.30亿

-4.87%9.24亿

+10.84%38.63亿

+13.85%29.03亿

+28.70%20.55亿

+33.60%9.71亿

+5.01%34.85亿

+2.41%25.50亿

-2.57%15.97亿

-4.37%7.27亿

-1.07%33.19亿

+1.69%24.90亿

销售商品、提供劳务收到的现金

-7.52%15.03亿

+6.28%7.47亿

-9.12%31.13亿

-9.32%24.09亿

-11.78%16.25亿

-20.77%7.03亿

-8.78%34.26亿

-7.07%26.56亿

-7.12%18.42亿

-7.12%8.87亿

+10.99%37.55亿

+20.89%28.58亿

+29.86%19.83亿

+34.04%9.55亿

+5.35%33.83亿

-1.59%23.64亿

-2.17%15.27亿

-1.33%7.13亿

+0.42%32.12亿

+2.58%24.02亿

收到的税费返还

--32.22万

----

-65.98%43.70万

-82.81%27.58万

----

-78.83%128.47万

-84.65%160.42万

-96.78%32.54万

-95.87%32.22万

+215.52%606.96万

+294.04%1045.20万

+293.87%1011.27万

+305.39%779.82万

--192.37万

+25.42%265.25万

收到其他与经营活动有关的现金

+93.92%2.09亿

+87.89%7988.73万

+145.66%2.55亿

+74.91%2.06亿

+22.41%1.08亿

+15.20%4251.85万

-1.96%1.04亿

+171.46%1.18亿

+22.79%8790.78万

+133.53%3690.89万

+11.10%1.06亿

-75.20%4347.40万

+20.24%7159.15万

+138.99%1580.48万

-9.44%9521.66万

+106.51%1.75亿

-20.99%5953.86万

-81.67%661.31万

-32.76%1.05亿

-18.68%8489.15万

经营活动现金流出小计

-6.85%12.85亿

-7.77%6.35亿

-1.94%29.02亿

-16.59%20.20亿

-21.05%13.79亿

+1.31%6.88亿

-13.26%29.59亿

-4.34%24.22亿

-5.04%17.47亿

-22.07%6.79亿

+5.73%34.11亿

+9.28%25.32亿

+22.36%18.39亿

+28.46%8.72亿

+4.58%32.26亿

-5.64%23.17亿

-6.11%15.03亿

-13.87%6.79亿

+5.53%30.85亿

+14.93%24.55亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-48.19%2.07亿

-45.27%1.28亿

-1.01%8.03亿

-21.29%5.76亿

-29.77%3.99亿

+0.17%2.34亿

-21.22%8.11亿

+2.52%7.32亿

+27.40%5.68亿

-5.43%2.34亿

+4.06%10.30亿

+6.05%7.14亿

+7.52%4.46亿

+48.42%2.47亿

+16.41%9.90亿

+13.29%6.73亿

+12.08%4.15亿

-19.29%1.66亿

-0.03%8.50亿

+7.47%5.94亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-2.20%2.03亿

-5.16%1.03亿

-9.14%4.15亿

-2.68%3.17亿

-5.66%2.08亿

+3.38%1.09亿

+5.40%4.57亿

+5.49%3.26亿

+5.59%2.21亿

+4.04%1.05亿

+13.52%4.33亿

+11.66%3.09亿

+15.94%2.09亿

+15.56%1.01亿

+7.06%3.82亿

+8.31%2.77亿

+7.35%1.80亿

+10.92%8736.14万

+21.27%3.57亿

+21.52%2.56亿

支付的各项税费

+10.77%1.75亿

-19.92%8137.37万

-14.40%3.34亿

-25.82%2.31亿

-39.54%1.58亿

-21.34%1.02亿

-10.11%3.90亿

-12.98%3.11亿

-1.53%2.62亿

-9.09%1.29亿

+19.59%4.34亿

+30.44%3.58亿

+42.92%2.66亿

+29.49%1.42亿

-7.57%3.63亿

-15.84%2.74亿

-23.72%1.86亿

-2.91%1.10亿

+38.03%3.93亿

+56.36%3.26亿

支付其他与经营活动有关的现金

+13.90%6.99亿

+32.07%3.22亿

+3.75%13.50亿

-14.91%8.96亿

-11.84%6.14亿

+15.37%2.44亿

-14.08%13.01亿

-8.54%10.53亿

-24.21%6.96亿

-44.59%2.11亿

+1.47%15.14亿

+5.36%11.51亿

+27.19%9.19亿

+21.13%3.82亿

+0.43%14.92亿

-14.62%10.92亿

-11.84%7.22亿

-19.18%3.15亿

-0.60%14.86亿

+9.87%12.80亿

投资活动产生的现金流量净额

+78.37%-1.44亿

-57.15%-5.47亿

-699.35%-1.74亿

-109.05%-9.11亿

-249.65%-6.64亿

-57.24%-3.48亿

+94.25%-2174.53万

-31.98%-4.36亿

+31.66%-1.90亿

-18.96%-2.21亿

-38.47%-3.78亿

+35.95%-3.30亿

+30.08%-2.78亿

+5.12%-1.86亿

-183.39%-2.73亿

-635.27%-5.16亿

-1888.01%-3.97亿

-499.44%-1.96亿

+796.37%3.27亿

-28.57%9631.55万

投资活动现金流入小计

+27.92%32.40亿

+11.93%12.56亿

-20.41%15.16亿

+97.74%39.45亿

+80.18%25.33亿

+75.06%11.22亿

-22.06%19.05亿

-24.23%19.95亿

-24.90%14.06亿

-33.98%6.41亿

-9.40%24.44亿

+47.55%26.33亿

+58.63%18.72亿

+75.90%9.71亿

-41.23%26.97亿

-45.71%17.85亿

-47.04%11.80亿

+906.21%5.52亿

-28.87%45.90亿

+1326.69%32.87亿

收回投资收到的现金

----

-99.21%2.12万

--2.12万

-97.65%89.52万

-91.96%267.20万

--267.20万

----

--3811.19万

+251.87%3321.53万

取得投资收益收到的现金

+83.03%9078.40万

-1.50%2810.91万

+140.84%1.53亿

+167.03%1.20亿

+87.26%4960.13万

+163.15%2853.63万

+35.94%6357.49万

+17.25%4484.07万

+1.25%2648.82万

+8.91%1084.42万

+29.08%4676.74万

+25.94%3824.37万

+38.79%2616.02万

+42.23%995.69万

-57.13%3623.14万

-52.61%3036.69万

-53.53%1884.87万

-64.70%700.05万

-64.50%8451.48万

-6.97%6407.29万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-93.58%12.12万

-93.66%8.77万

+589.74%335.56万

+3463.95%194.10万

+3834.38%188.85万

+2783.33%138.40万

-36.18%48.65万

-87.71%5.45万

-81.89%4.80万

--4.80万

+8370.34%76.23万

--44.31万

--26.50万

----

-98.17%9000.00

----

-59.82%49.17万

+1.57%10.88万

收到其他与投资活动有关的现金

+26.91%31.50亿

+12.41%12.28亿

-26.14%13.59亿

+96.05%38.24亿

+79.92%24.82亿

+73.33%10.92亿

-23.19%18.41亿

-24.83%19.50亿

-25.26%13.79亿

-34.43%6.30亿

-9.92%23.96亿

+48.12%25.94亿

+59.29%18.46亿

+76.33%9.61亿

-40.44%26.60亿

-45.09%17.52亿

-47.04%11.59亿

+1463.17%5.45亿

-28.11%44.67亿

+1998.68%31.90亿

投资活动现金流出小计

+5.85%33.84亿

+22.64%18.03亿

-12.29%16.90亿

+99.77%48.56亿

+100.35%31.97亿

+70.48%14.70亿

-31.74%19.26亿

-17.97%24.31亿

-25.78%15.96亿

-25.47%8.62亿

-5.00%28.22亿

+28.84%29.63亿

+36.28%21.50亿

+54.65%11.57亿

-30.31%29.70亿

-27.92%23.00亿

-29.83%15.78亿

+754.20%7.48亿

-34.42%42.62亿

+3238.44%31.91亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-63.02%2082.35万

-11.09%1270.63万

-36.39%6476.26万

+14.63%8206.64万

-7.07%5631.56万

-49.54%1429.15万

+474.89%1.02亿

+204.97%7158.94万

+238.08%6060.03万

+345.60%2832.44万

-49.68%1770.88万

-45.69%2347.41万

-45.15%1792.47万

-75.98%635.64万

-31.02%3519.23万

+14.34%4321.87万

+86.76%3268.03万

+249.08%2646.05万

-74.78%5101.83万

-58.24%3779.90万

投资支付的现金

----

--660.00万

----

+186.50%1040.00万

+10.80%277.00万

+125.67%77.00万

--80.00万

--363.00万

--250.00万

---300.00万

----

支付其他与投资活动有关的现金

+7.08%33.63亿

+22.97%17.90亿

-10.62%16.25亿

+102.35%47.74亿

+104.59%31.41亿

+74.56%14.56亿

-35.17%18.18亿

-19.46%23.59亿

-27.90%15.35亿

-27.47%8.34亿

-4.43%28.04亿

+30.01%29.29亿

+38.05%21.29亿

+58.67%11.50亿

-30.32%29.34亿

-28.54%22.53亿

-30.86%15.42亿

+805.81%7.25亿

-33.13%42.11亿

+62203.27%31.53亿

融资活动产生的现金流量净额

+46.03%-8358.00万

+96.43%-218.30万

+36.39%-2.32亿

+45.65%-1.56亿

+42.84%-1.55亿

+12.64%-6116.51万

-172.52%-3.65亿

-153.92%-2.87亿

-76.41%-2.71亿

-4446.50%-7001.24万

-223.67%-1.34亿

-51.91%-1.13亿

-10.64%-1.54亿

-34.06%-153.99万

+133.98%1.08亿

+76.82%-7448.46万

+56.63%-1.39亿

+99.37%-114.87万

-279.27%-3.18亿

-2417.14%-3.21亿

融资活动现金流入小计

----

-66.22%2742.86万

-71.45%1534.48万

-68.31%1534.48万

-79.50%678.78万

-4.46%8119.09万

-43.99%5375.45万

+288.07%4842.86万

--3310.37万

-82.71%8497.90万

-53.44%9596.46万

--1247.93万

----

+244.73%4.91亿

+49.35%2.06亿

----

-63.07%1.43亿

-58.33%1.38亿

吸收投资收到的现金

----

--100.00万

----

-91.07%500.00万

--200.00万

----

--5600.00万

----

-子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--100.00万

----

--5600.00万

----

取得借款收到的现金

----

-71.22%1534.48万

-61.64%1534.48万

-77.37%678.78万

-1.25%5332.50万

-20.00%4000.00万

+300.00%4000.00万

--3000.00万

-78.40%5400.00万

-66.67%5000.00万

--1000.00万

----

+81.16%2.50亿

+8.70%1.50亿

----

-58.18%1.38亿

收到其他与融资活动有关的现金

----

-55.02%1208.38万

----

-13.28%2686.59万

-66.42%1375.45万

+1658.51%842.86万

--310.37万

-83.29%3097.90万

+39517.35%4096.46万

--47.93万

----

+3986.64%1.85亿

--10.34万

----

-62.26%453.58万

----

融资活动现金流出小计

-50.89%8358.00万

-96.79%218.30万

-41.82%2.59亿

-49.72%1.71亿

-46.70%1.70亿

-34.10%6795.29万

+103.78%4.46亿

+63.10%3.41亿

+92.32%3.19亿

+6596.20%1.03亿

-42.90%2.19亿

-25.47%2.09亿

+19.63%1.66亿

+34.06%153.99万

-16.88%3.83亿

-38.91%2.81亿

-57.69%1.39亿

-99.32%114.87万

-1.90%4.61亿

+44.73%4.59亿

偿还债务支付的现金

-88.92%747.31万

-96.86%210.71万

-46.96%7080.78万

-48.17%6867.28万

-40.03%6747.02万

--6700.00万

+140.54%1.34亿

+162.38%1.33亿

+971.43%1.13亿

----

-75.87%5550.00万

-61.15%5050.00万

--1050.00万

----

-31.95%2.30亿

-61.54%1.30亿

----

+237.66%3.38亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-26.67%7469.45万

-52.72%7.58万

-39.71%1.85亿

-49.81%1.02亿

-49.43%1.02亿

-88.10%16.04万

+92.27%3.07亿

+28.51%2.03亿

+29.94%2.01亿

+21.88%134.82万

+5.96%1.60亿

+5.09%1.58亿

+11.82%1.55亿

-3.70%110.62万

+24.86%1.51亿

+24.03%1.50亿

+15.50%1.39亿

-52.88%114.87万

-56.88%1.21亿

-4.82%1.21亿

支付其他与融资活动有关的现金

+62.88%141.24万

----

-34.35%341.82万

-84.00%86.71万

-83.95%86.71万

-99.22%79.24万

+46.63%520.65万

+898.30%541.92万

+913.59%540.22万

+23366.65%1.02亿

+46.41%355.07万

+215.73%54.28万

+210.00%53.30万

--43.37万

+8.41%242.52万

--17.19万

----

-97.51%223.71万

----

期末现金及现金等价物余额

+115.12%14.09亿

+11.09%8.54亿

+5.34%11.80亿

+14.71%6.47亿

-0.49%6.55亿

-17.98%7.69亿

+19.75%11.20亿

-39.07%5.64亿

-15.70%6.58亿

+3.22%9.37亿

-6.03%9.36亿

+69.91%9.26亿

+69.92%7.81亿

+20.60%9.08亿

+10.44%9.96亿

+16.48%5.45亿

+29.01%4.59亿

+79.98%7.53亿

+36.78%9.02亿

-42.99%4.68亿

现金及现金等价物净增加额

+142.23%1.97亿

-1.81%-3.58亿

-67.65%5980.05万

-27.42%-4.73亿

-67.73%-4.66亿

-659.19%-3.52亿

+407.85%1.85亿

-418.56%-3.71亿

-29.05%-2.78亿

+47.28%-4634.95万

-163.80%-6004.00万

+79.91%-7158.62万

+51.36%-2.15亿

+40.94%-8791.35万

-61.18%9411.18万

-86.51%-3.56亿

-45.90%-4.42亿

+38.79%-1.49亿

-18.50%2.42亿

-141.60%-1.91亿

期初现金及现金等价物余额

+8.18%12.12亿

+19.75%11.20亿

+13.94%11.20亿

-6.03%9.36亿

-6.24%9.36亿

-6.03%9.36亿

-1.23%9.83亿

+10.44%9.96亿

+10.69%9.98亿

+10.44%9.96亿

+36.78%9.02亿

+36.31%9.02亿

+82.25%6.59亿

汇率变动影响

-1269.76%-333.77万

-3468.95%-141.63万

-320.00%-79.34万

-94.53%-71.39万

-351.02%-24.37万

-156.61%-3.97万

-44.24%36.06万

-161.55%-36.70万

-83.67%9.71万

+149.22%7.01万

-0.37%64.68万

-6.38%59.62万

+39.48%59.43万

+10.75%-14.24万

+398.48%64.92万

+199.61%63.68万

+150.17%42.61万

+53.04%-15.96万

+91.45%-21.75万

+57.96%-63.93万

截止日期

2026/06/30

2026/03/31

2025/12/31

2025/09/30

2025/06/30

2025/03/31

2024/12/31

2024/09/30

2024/06/30

2024/03/31

2023/12/31

2023/09/30

2023/06/30

2023/03/31

2022/12/31

2022/09/30

2022/06/30

2022/03/31

2021/12/31

2021/09/30

会计准则

新会计准则(2007)

	2026/H1	2026/Q1	2025/FY	2025/Q9	2025/H1	2025/Q1	2024/FY	2024/Q9	2024/H1	2024/Q1	2023/FY	2023/Q9	2023/H1	2023/Q1	2022/FY	2022/Q9	2022/H1	2022/Q1	2021/FY	2021/Q9

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。