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603458 勘设股份

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4.60
-0.07-1.50%

已收盘 06/11 15:00 (北京)

14.32亿总市值-328571市盈率TTM

勘设股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-39.96%4.69亿

10.83%24.35亿

20.21%16.61亿

32.87%12.16亿

49.75%7.82亿

-7.20%21.97亿

-6.88%13.81亿

-7.74%9.15亿

-13.81%5.22亿

6.89%23.68亿

收到的税费返还

----

-58.79%136.01万

----

--330.06万

--329.7万

--213.15万

--17.61万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-81.36%4,646.47万

59.81%4.67亿

161.95%5.46亿

767.65%3.98亿

231.90%2.49亿

21.52%2.92亿

3.65%2.08亿

-81.49%4,591.29万

-51.21%7,509.89万

-9.36%2.41亿

经营活动现金流入小计

-49.97%5.16亿

16.48%29.04亿

38.51%22.07亿

67.61%16.14亿

72.61%10.31亿

-4.42%24.93亿

-5.43%15.93亿

-22.32%9.63亿

-21.37%5.97亿

5.15%26.08亿

购买商品、接受劳务支付的现金

4.25%4.23亿

9.03%12.84亿

11.48%9.9亿

16.17%7.57亿

-13.10%4.06亿

-11.77%11.78亿

-11.52%8.88亿

-13.93%6.52亿

-21.19%4.67亿

18.60%13.35亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-39.68%1.7亿

0.84%6.07亿

3.40%5.04亿

1.25%3.94亿

-0.73%2.82亿

-7.16%6.02亿

-5.51%4.88亿

-0.21%3.89亿

5.94%2.84亿

4.02%6.49亿

支付的各项税费

26.90%2,546.25万

-42.19%1.12亿

-43.51%7,200.55万

-50.93%5,187.64万

-28.11%2,006.57万

-20.21%1.94亿

-27.24%1.27亿

-26.69%1.06亿

-45.91%2,791.35万

25.01%2.43亿

支付其他与经营活动有关的现金

-66.94%9,063.09万

52.16%4.61亿

82.13%5.36亿

180.04%3.69亿

328.43%2.74亿

25.26%3.03亿

30.99%2.94亿

-23.15%1.32亿

-39.03%6,399.22万

-15.65%2.42亿

经营活动现金流出小计

-27.78%7.09亿

8.23%24.64亿

16.95%21.03亿

22.96%15.71亿

16.51%9.82亿

-7.77%22.77亿

-6.37%17.98亿

-12.61%12.78亿

-17.14%8.43亿

10.68%24.68亿

经营活动产生的现金流量净额

-491.49%-1.93亿

103.34%4.4亿

150.76%1.04亿

113.68%4,305.66万

120.11%4,932.26万

54.64%2.16亿

13.07%-2.05亿

-41.54%-3.15亿

4.65%-2.45亿

-44.13%1.4亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

57.36%4.07亿

199.90%16.03亿

318.80%11.21亿

185.44%6.15亿

210.55%2.58亿

20.22%5.35亿

85.62%2.68亿

186.63%2.15亿

100.47%8,321.34万

104.72%4.45亿

取得投资收益收到的现金

-38.22%35.79万

184.61%2,667.19万

225.15%2,433.52万

408.16%2,012.77万

350.49%57.93万

-55.91%937.14万

12.51%748.44万

360.70%396.09万

-85.04%12.86万

35.95%2,125.49万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

61.37%71.54万

5.04%84.71万

-19.01%59.04万

14.56%46.58万

361.90%44.33万

-9.18%80.65万

283.94%72.9万

295.64%40.66万

9.42%9.6万

103.53%88.8万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--630.93万

投资活动现金流入小计

57.16%4.08亿

199.34%16.31亿

315.36%11.46亿

189.14%6.35亿

210.94%2.59亿

15.14%5.45亿

75.32%2.76亿

166.64%2.2亿

96.52%8,343.8万

102.82%4.73亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-55.46%442.95万

-10.03%3,382.07万

10.01%2,785.34万

-5.67%1,849.49万

-9.42%994.43万

29.76%3,759.28万

24.80%2,531.94万

65.44%1,960.58万

178.48%1,097.79万

-8.74%2,897.2万

投资支付的现金

19.73%4.46亿

187.12%15.56亿

219.84%10.8亿

277.95%7.82亿

464.65%3.73亿

107.54%5.42亿

121.64%3.38亿

187.17%2.07亿

65.94%6,599.03万

-46.18%2.61亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-40.57%1,350万

0.00%1,350万

----

-36.65%2,271.42万

支付其他与投资活动有关的现金

----

-70.86%12.89万

-70.86%6.38万

----

投资活动现金流出小计

17.78%4.51亿

168.09%15.9亿

194.27%11.08亿

233.36%8.01亿

396.62%3.83亿

89.58%5.93亿

100.55%3.77亿

145.45%2.4亿

75.35%7,703.2万

-43.41%3.13亿

投资活动产生的现金流量净额

65.20%-4,283.92万

185.80%4,128.98万

137.19%3,747.25万

-708.23%-1.65亿

-2,021.86%-1.23亿

-130.00%-4,812.32万

-230.86%-1.01亿

-32.40%-2,046.06万

535.00%640.6万

150.23%1.6亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--234.36万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--234.36万

取得借款收到的现金

-9.88%4.81亿

-0.79%14.93亿

5.64%12.48亿

-5.85%7.97亿

-13.48%5.34亿

-22.25%15.05亿

-17.46%11.81亿

-13.35%8.47亿

-10.41%6.17亿

73.59%19.36亿

筹资活动现金流入小计

-9.88%4.81亿

-0.79%14.93亿

5.64%12.48亿

-5.85%7.97亿

-13.48%5.34亿

-22.34%15.05亿

-17.60%11.81亿

-13.35%8.47亿

-10.41%6.17亿

73.80%19.38亿

偿还债务支付的现金

-42.36%3.45亿

16.23%18.75亿

10.87%12.76亿

2.74%8.29亿

-1.35%5.98亿

1.48%16.14亿

13.60%11.51亿

53.00%8.07亿

43.65%6.06亿

117.41%15.9亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-22.47%1,751.62万

-39.56%1.11亿

-41.13%9,736.52万

-78.12%3,278.94万

24.17%2,259.22万

-21.01%1.84亿

-20.70%1.65亿

315.41%1.5亿

7.33%1,819.44万

26.84%2.33亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-20.38%146.33万

102.64%1,765.25万

83.33%529.85万

140.57%389.44万

-44.16%183.77万

-92.13%871.14万

-16.15%289.01万

7.58%161.88万

--329.08万

67.76%1.11亿

筹资活动现金流出小计

-41.57%3.64亿

10.97%20.04亿

4.51%13.78亿

-9.68%8.65亿

-0.84%6.23亿

-6.59%18.06亿

7.68%13.19亿

69.64%9.58亿

43.00%6.28亿

97.13%19.34亿

筹资活动产生的现金流量净额

231.95%1.17亿

-69.80%-5.11亿

5.15%-1.31亿

38.86%-6,796.18万

-711.94%-8,884.7万

-6,293.00%-3.01亿

-165.93%-1.38亿

-126.93%-1.11亿

-104.39%-1,094.26万

-96.39%485.61万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

29.18%-6.05万

-248.96%-4.76万

-106.11%-1.8万

-154.62%-2.98万

-395.28%-8.54万

104.87%3.19万

152.57%29.5万

148.88%5.46万

-119.34%-1.72万

-204.93%-65.65万

现金及现金等价物净增加额

27.02%-1.19亿

77.68%-2,957.87万

102.45%1,085.51万

57.35%-1.9亿

34.86%-1.63亿

-143.52%-1.33亿

-665.96%-4.43亿

-355.25%-4.46亿

-2,626.95%-2.5亿

366.74%3.05亿

加:期初现金及现金等价物余额

-3.28%8.73亿

-12.81%9.02亿

41.70%10.35亿

9.81%7.3亿

期末现金及现金等价物余额

1.94%7.54亿

-3.28%8.73亿

54.26%9.13亿

20.97%7.12亿

-5.79%7.4亿

-12.81%9.02亿

-11.98%5.92亿

-34.98%5.89亿

8.85%7.85亿

41.70%10.35亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-39.96%4.69亿	10.83%24.35亿	20.21%16.61亿	32.87%12.16亿	49.75%7.82亿	-7.20%21.97亿	-6.88%13.81亿	-7.74%9.15亿	-13.81%5.22亿	6.89%23.68亿
收到的税费返还	----	-58.79%136.01万	----	----	----	--330.06万	--329.7万	--213.15万	--17.61万	----
收到其他与经营活动有关的现金	-81.36%4,646.47万	59.81%4.67亿	161.95%5.46亿	767.65%3.98亿	231.90%2.49亿	21.52%2.92亿	3.65%2.08亿	-81.49%4,591.29万	-51.21%7,509.89万	-9.36%2.41亿
经营活动现金流入小计	-49.97%5.16亿	16.48%29.04亿	38.51%22.07亿	67.61%16.14亿	72.61%10.31亿	-4.42%24.93亿	-5.43%15.93亿	-22.32%9.63亿	-21.37%5.97亿	5.15%26.08亿
购买商品、接受劳务支付的现金	4.25%4.23亿	9.03%12.84亿	11.48%9.9亿	16.17%7.57亿	-13.10%4.06亿	-11.77%11.78亿	-11.52%8.88亿	-13.93%6.52亿	-21.19%4.67亿	18.60%13.35亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-39.68%1.7亿	0.84%6.07亿	3.40%5.04亿	1.25%3.94亿	-0.73%2.82亿	-7.16%6.02亿	-5.51%4.88亿	-0.21%3.89亿	5.94%2.84亿	4.02%6.49亿
支付的各项税费	26.90%2,546.25万	-42.19%1.12亿	-43.51%7,200.55万	-50.93%5,187.64万	-28.11%2,006.57万	-20.21%1.94亿	-27.24%1.27亿	-26.69%1.06亿	-45.91%2,791.35万	25.01%2.43亿
支付其他与经营活动有关的现金	-66.94%9,063.09万	52.16%4.61亿	82.13%5.36亿	180.04%3.69亿	328.43%2.74亿	25.26%3.03亿	30.99%2.94亿	-23.15%1.32亿	-39.03%6,399.22万	-15.65%2.42亿
经营活动现金流出小计	-27.78%7.09亿	8.23%24.64亿	16.95%21.03亿	22.96%15.71亿	16.51%9.82亿	-7.77%22.77亿	-6.37%17.98亿	-12.61%12.78亿	-17.14%8.43亿	10.68%24.68亿
经营活动产生的现金流量净额	-491.49%-1.93亿	103.34%4.4亿	150.76%1.04亿	113.68%4,305.66万	120.11%4,932.26万	54.64%2.16亿	13.07%-2.05亿	-41.54%-3.15亿	4.65%-2.45亿	-44.13%1.4亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	57.36%4.07亿	199.90%16.03亿	318.80%11.21亿	185.44%6.15亿	210.55%2.58亿	20.22%5.35亿	85.62%2.68亿	186.63%2.15亿	100.47%8,321.34万	104.72%4.45亿
取得投资收益收到的现金	-38.22%35.79万	184.61%2,667.19万	225.15%2,433.52万	408.16%2,012.77万	350.49%57.93万	-55.91%937.14万	12.51%748.44万	360.70%396.09万	-85.04%12.86万	35.95%2,125.49万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61.37%71.54万	5.04%84.71万	-19.01%59.04万	14.56%46.58万	361.90%44.33万	-9.18%80.65万	283.94%72.9万	295.64%40.66万	9.42%9.6万	103.53%88.8万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--630.93万
投资活动现金流入小计	57.16%4.08亿	199.34%16.31亿	315.36%11.46亿	189.14%6.35亿	210.94%2.59亿	15.14%5.45亿	75.32%2.76亿	166.64%2.2亿	96.52%8,343.8万	102.82%4.73亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-55.46%442.95万	-10.03%3,382.07万	10.01%2,785.34万	-5.67%1,849.49万	-9.42%994.43万	29.76%3,759.28万	24.80%2,531.94万	65.44%1,960.58万	178.48%1,097.79万	-8.74%2,897.2万
投资支付的现金	19.73%4.46亿	187.12%15.56亿	219.84%10.8亿	277.95%7.82亿	464.65%3.73亿	107.54%5.42亿	121.64%3.38亿	187.17%2.07亿	65.94%6,599.03万	-46.18%2.61亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	-40.57%1,350万	0.00%1,350万	0.00%1,350万	----	-36.65%2,271.42万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	-70.86%12.89万	-70.86%6.38万	----
投资活动现金流出小计	17.78%4.51亿	168.09%15.9亿	194.27%11.08亿	233.36%8.01亿	396.62%3.83亿	89.58%5.93亿	100.55%3.77亿	145.45%2.4亿	75.35%7,703.2万	-43.41%3.13亿
投资活动产生的现金流量净额	65.20%-4,283.92万	185.80%4,128.98万	137.19%3,747.25万	-708.23%-1.65亿	-2,021.86%-1.23亿	-130.00%-4,812.32万	-230.86%-1.01亿	-32.40%-2,046.06万	535.00%640.6万	150.23%1.6亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--234.36万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--234.36万
取得借款收到的现金	-9.88%4.81亿	-0.79%14.93亿	5.64%12.48亿	-5.85%7.97亿	-13.48%5.34亿	-22.25%15.05亿	-17.46%11.81亿	-13.35%8.47亿	-10.41%6.17亿	73.59%19.36亿
筹资活动现金流入小计	-9.88%4.81亿	-0.79%14.93亿	5.64%12.48亿	-5.85%7.97亿	-13.48%5.34亿	-22.34%15.05亿	-17.60%11.81亿	-13.35%8.47亿	-10.41%6.17亿	73.80%19.38亿
偿还债务支付的现金	-42.36%3.45亿	16.23%18.75亿	10.87%12.76亿	2.74%8.29亿	-1.35%5.98亿	1.48%16.14亿	13.60%11.51亿	53.00%8.07亿	43.65%6.06亿	117.41%15.9亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-22.47%1,751.62万	-39.56%1.11亿	-41.13%9,736.52万	-78.12%3,278.94万	24.17%2,259.22万	-21.01%1.84亿	-20.70%1.65亿	315.41%1.5亿	7.33%1,819.44万	26.84%2.33亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-20.38%146.33万	102.64%1,765.25万	83.33%529.85万	140.57%389.44万	-44.16%183.77万	-92.13%871.14万	-16.15%289.01万	7.58%161.88万	--329.08万	67.76%1.11亿
筹资活动现金流出小计	-41.57%3.64亿	10.97%20.04亿	4.51%13.78亿	-9.68%8.65亿	-0.84%6.23亿	-6.59%18.06亿	7.68%13.19亿	69.64%9.58亿	43.00%6.28亿	97.13%19.34亿
筹资活动产生的现金流量净额	231.95%1.17亿	-69.80%-5.11亿	5.15%-1.31亿	38.86%-6,796.18万	-711.94%-8,884.7万	-6,293.00%-3.01亿	-165.93%-1.38亿	-126.93%-1.11亿	-104.39%-1,094.26万	-96.39%485.61万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	29.18%-6.05万	-248.96%-4.76万	-106.11%-1.8万	-154.62%-2.98万	-395.28%-8.54万	104.87%3.19万	152.57%29.5万	148.88%5.46万	-119.34%-1.72万	-204.93%-65.65万
现金及现金等价物净增加额	27.02%-1.19亿	77.68%-2,957.87万	102.45%1,085.51万	57.35%-1.9亿	34.86%-1.63亿	-143.52%-1.33亿	-665.96%-4.43亿	-355.25%-4.46亿	-2,626.95%-2.5亿	366.74%3.05亿
加:期初现金及现金等价物余额	-3.28%8.73亿	-12.81%9.02亿	-12.81%9.02亿	-12.81%9.02亿	-12.81%9.02亿	41.70%10.35亿	41.70%10.35亿	41.70%10.35亿	41.70%10.35亿	9.81%7.3亿
期末现金及现金等价物余额	1.94%7.54亿	-3.28%8.73亿	54.26%9.13亿	20.97%7.12亿	-5.79%7.4亿	-12.81%9.02亿	-11.98%5.92亿	-34.98%5.89亿	8.85%7.85亿	41.70%10.35亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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