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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
沪深市场个股详情
健盛集团 (603558)
- 11.67
- -0.26-2.18%
休市中 01/23 15:00 (北京)
39.99亿总市值10.80市盈率TTM
12.00最高价11.64最低价5.60万手成交量11.93今开11.93昨收6568.60万成交额1.63%换手率12.31市盈率(静)3.43亿总股本13.5052周最高1.67市净率39.99亿流通值7.3352周最低13.12涨停价3.43亿流通股30.56历史最高10.74跌停价3.02%振幅4.73历史最低0.55股息TTM11.74平均价2.79万手内盘4.71%股息率TTM100股每手2.69万手外盘
健盛集团 (603558) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.05%19.04亿 | 8.06%12.68亿 | 9.00%6.98亿 | 16.95%25.04亿 | 11.43%18.66亿 | 9.12%11.74亿 | 15.40%6.41亿 | -8.55%21.41亿 | -11.79%16.75亿 | -5.08%10.76亿 |
| 收到的税费返还 | 39.03%1.72亿 | 71.96%1.42亿 | 98.75%9,721.6万 | 1.58%1.61亿 | 1.95%1.23亿 | 0.80%8,266.38万 | 57.65%4,891.29万 | -16.22%1.58亿 | -15.76%1.21亿 | -8.15%8,200.42万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32.24%8,903.01万 | 15.37%5,639.87万 | -51.25%2,078.28万 | 17.78%6,703.8万 | 37.54%6,732.41万 | 18.12%4,888.66万 | 109.72%4,262.86万 | -18.84%5,691.94万 | -55.86%4,894.88万 | -51.47%4,138.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.25%21.65亿 | 12.38%14.67亿 | 11.49%8.16亿 | 15.94%27.32亿 | 11.50%20.57亿 | 8.86%13.05亿 | 20.73%7.32亿 | -9.39%23.56亿 | -14.33%18.45亿 | -8.32%11.99亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.62%9.84亿 | -6.74%6.74亿 | -2.16%3.5亿 | 29.46%14.42亿 | 47.18%11.52亿 | 38.96%7.23亿 | 32.39%3.58亿 | -23.19%11.14亿 | -36.93%7.83亿 | -24.33%5.2亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.89%5.37亿 | 11.56%3.84亿 | 21.04%1.9亿 | 11.97%7.01亿 | 9.17%4.8亿 | 3.53%3.44亿 | -11.62%1.57亿 | -2.68%6.26亿 | -9.28%4.39亿 | -2.68%3.32亿 |
| 支付的各项税费 | 80.13%1.45亿 | 45.47%7,926.05万 | 49.66%4,624.19万 | -4.76%1.09亿 | -14.21%8,065.34万 | -21.64%5,448.48万 | -19.22%3,089.77万 | 20.84%1.14亿 | 58.14%9,401.2万 | 145.79%6,953.12万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -7.32%1.11亿 | -5.15%7,759.96万 | -9.07%3,324.97万 | 23.17%1.37亿 | 27.03%1.2亿 | 51.11%8,181.34万 | 13.94%3,656.52万 | 9.46%1.12亿 | -32.48%9,451.27万 | -47.06%5,414.02万 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.03%17.77亿 | 0.96%12.15亿 | 6.40%6.2亿 | 21.54%23.89亿 | 29.90%18.33亿 | 23.26%12.03亿 | 12.37%5.82亿 | -14.15%19.66亿 | -26.71%14.11亿 | -15.81%9.76亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72.95%3.88亿 | 146.96%2.52亿 | 31.26%1.97亿 | -12.29%3.42亿 | -48.32%2.24亿 | -54.20%1.02亿 | 69.85%1.5亿 | 25.80%3.9亿 | 90.01%4.34亿 | 50.28%2.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.51%83.95万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,372.13%2亿 | 554.94%16.94万 | ---- | 33.64%198.85万 | 435.82%43.03万 | 20.31%2.59万 | ---- | -60.63%148.79万 | 101.23%8.03万 | -87.35%2.15万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --536.88万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -37.99%4,209.54万 | -42.84%2,885.72万 | -77.88%599.87万 | -45.12%882.97万 | 69.12%6,789.02万 | 25.77%5,048.82万 | 25.43%2,712.38万 | 145.68%1,608.85万 | 77.74%4,014.39万 | 375.08%4,014.39万 |
| 投资活动现金流入小计 | 254.34%2.42亿 | -42.54%2,902.66万 | -77.88%599.87万 | -54.52%1,081.83万 | 69.85%6,832.06万 | 25.77%5,051.41万 | 25.43%2,712.38万 | 101.76%2,378.47万 | 77.78%4,022.42万 | 290.91%4,016.54万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -23.44%1.52亿 | -24.08%7,344.19万 | 64.88%4,436.35万 | 199.16%2.79亿 | 187.81%1.98亿 | 413.82%9,673.7万 | 53.05%2,690.64万 | -62.36%9,317.07万 | -71.45%6,884.38万 | -91.20%1,882.69万 |
| 投资支付的现金 | -53.71%1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | --2,160.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -34.63%4,378.68万 | -42.26%2,868.31万 | -78.30%581.85万 | --582.45万 | 110.85%6,698.05万 | 60.40%4,967.23万 | 53.34%2,681.2万 | ---- | 3.87%3,176.66万 | -21.08%3,096.75万 |
| 投资活动现金流出小计 | -28.33%2.05亿 | -23.42%1.12亿 | 12.03%6,018.2万 | 205.41%2.85亿 | 184.98%2.87亿 | 194.03%1.46亿 | 53.20%5,371.84万 | -65.77%9,317.07万 | -63.33%1.01亿 | -80.33%4,979.44万 |
| 投资活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 116.76%3,659.61万 | 13.34%-8,309.84万 | -103.74%-5,418.33万 | -294.51%-2.74亿 | -261.68%-2.18亿 | -895.90%-9,589.52万 | -97.87%-2,659.46万 | 73.36%-6,938.6万 | 76.01%-6,038.62万 | 96.04%-962.9万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -1.13%13.69亿 | 2.69%8亿 | 65.55%5.96亿 | 44.95%16.15亿 | 92.14%13.84亿 | 38.02%7.79亿 | 29.77%3.6亿 | -19.46%11.14亿 | -42.62%7.2亿 | -34.43%5.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -99.67%13.74万 | --13.74万 | ---- | -84.68%4,105.12万 | -83.08%4,105.12万 | ---- | ---- | 81.46%2.68亿 | 126.53%2.43亿 | -87.00%1,393.51万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -3.97%13.69亿 | 2.71%8亿 | 65.55%5.96亿 | 19.82%16.56亿 | 47.99%14.25亿 | 34.70%7.79亿 | 23.56%3.6亿 | -9.73%13.82亿 | -29.32%9.63亿 | -40.25%5.79亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 14.91%11.36亿 | 27.05%7.31亿 | 29.45%4.93亿 | 2.61%14亿 | -7.62%9.89亿 | 3.41%5.76亿 | 2.16%3.81亿 | -7.25%13.64亿 | -10.73%10.7亿 | -18.64%5.57亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.52%2.11亿 | 10.06%1.18亿 | 18.56%605.88万 | -29.07%1.95亿 | 3.47%1.85亿 | -37.17%1.07亿 | -44.61%511.05万 | 166.10%2.74亿 | 99.81%1.79亿 | 115.60%1.71亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.31%1.3亿 | -19.58%5,193.99万 | 53.18%3,016.71万 | 94.19%1.31亿 | 34.89%1.01亿 | -13.48%6,458.65万 | 154.61%1,969.42万 | -34.23%6,729.06万 | -45.93%7,476.63万 | -46.01%7,464.73万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15.85%14.77亿 | 20.58%9.01亿 | 30.47%5.29亿 | 1.13%17.25亿 | -3.72%12.75亿 | -6.81%7.47亿 | 4.08%4.06亿 | 1.76%17.06亿 | -7.19%13.24亿 | -11.04%8.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -171.95%-1.08亿 | -416.65%-1.01亿 | 247.87%6,712.45万 | 78.72%-6,883.54万 | 141.66%1.5亿 | 114.25%3,185.49万 | 53.76%-4,539.51万 | -122.95%-3.23亿 | -462.57%-3.61亿 | -434.92%-2.23亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -311.16%-2,753.5万 | -1,720.34%-3,345.06万 | 75.92%-661.55万 | 2,856.67%1,444.85万 | -264.25%-669.68万 | -84.01%206.44万 | -230.35%-2,747.7万 | -100.58%-52.41万 | -96.65%407.72万 | -76.78%1,291.16万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 92.97%2.89亿 | -13.66%3,459.7万 | 303.33%2.03亿 | 540.49%1,412.61万 | 797.28%1.5亿 | 1,424.66%4,006.92万 | 258.42%5,031.07万 | 26.45%-320.69万 | -51.12%1,667.73万 | -90.51%262.81万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.29%2.81亿 | 5.29%2.81亿 | 5.29%2.81亿 | -1.19%2.67亿 | -1.19%2.67亿 | -1.19%2.67亿 | -1.19%2.67亿 | -1.59%2.7亿 | 3.02%2.7亿 | -1.59%2.7亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 36.77%5.7亿 | 2.82%3.16亿 | 52.53%4.84亿 | 5.29%2.81亿 | 45.21%4.17亿 | 12.54%3.07亿 | 33.06%3.17亿 | -1.19%2.67亿 | -3.21%2.87亿 | -9.73%2.73亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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