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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
东方电缆 (603606)
- 57.84
- -2.67-4.41%
休市中 01/16 15:00 (北京)
397.77亿总市值40.17市盈率TTM
62.80最高价57.63最低价24.19万手成交量62.50今开60.51昨收14.39亿成交额3.52%换手率39.45市盈率(静)6.88亿总股本73.9452周最高5.19市净率397.77亿流通值44.7752周最低66.56涨停价6.88亿流通股87.35历史最高54.46跌停价8.54%振幅0.51历史最低0.45股息TTM59.46平均价13.89万手内盘0.78%股息率TTM100股每手8.77万手外盘
东方电缆 (603606) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.13%76.19亿 | 34.76%49.26亿 | 22.78%18.49亿 | 20.76%95.89亿 | 24.68%59.93亿 | 27.04%36.56亿 | 75.42%15.06亿 | 16.91%79.4亿 | -0.57%48.07亿 | -12.52%28.77亿 |
| 收到的税费返还 | 2,516.74%1.15亿 | 3,191.15%1.44亿 | ---- | ---- | --439.99万 | --438.14万 | ---- | --287.67万 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 481.72%9.13亿 | 23.79%2.36亿 | 351.88%2.02亿 | -58.13%1.11亿 | -62.36%1.57亿 | -34.00%1.91亿 | -73.26%4,462.23万 | 210.62%2.65亿 | -8.50%4.17亿 | 45.32%2.89亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 40.51%86.48亿 | 37.81%53.07亿 | 32.25%20.51亿 | 18.17%97亿 | 17.82%61.55亿 | 21.60%38.51亿 | 51.23%15.51亿 | 19.36%82.08亿 | -1.69%52.24亿 | -9.82%31.67亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47.01%70.16亿 | 49.29%41.25亿 | 84.27%22.43亿 | 18.64%73.46亿 | 11.93%47.73亿 | 8.96%27.63亿 | 10.42%12.17亿 | 17.31%61.92亿 | -10.03%42.64亿 | -18.41%25.36亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.73%2.39亿 | 18.11%1.68亿 | 6.94%9,868.75万 | 11.50%2.59亿 | 10.25%1.99亿 | 9.39%1.42亿 | 30.93%9,227.93万 | -1.07%2.32亿 | -10.61%1.81亿 | -14.62%1.3亿 |
| 支付的各项税费 | -41.53%1.65亿 | -34.84%1.03亿 | -37.60%3,912.32万 | 24.38%4.49亿 | -13.38%2.83亿 | -18.41%1.58亿 | 5.99%6,270.08万 | 5.96%3.61亿 | 6.34%3.27亿 | -20.18%1.94亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47.12%9.04亿 | -35.88%1.97亿 | -41.99%1.02亿 | 128.90%5.34亿 | 61.24%6.15亿 | 51.56%3.06亿 | 45.11%1.76亿 | -38.13%2.33亿 | -56.07%3.81亿 | -60.32%2.02亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 41.83%83.25亿 | 36.28%45.93亿 | 60.40%24.83亿 | 22.36%85.87亿 | 13.91%58.7亿 | 10.06%33.7亿 | 14.40%15.48亿 | 12.65%70.18亿 | -15.76%51.53亿 | -23.69%30.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.35%3.23亿 | 48.51%7.14亿 | -14,178.37%-4.32亿 | -6.54%11.13亿 | 301.35%2.85亿 | 358.70%4.81亿 | 100.94%306.66万 | 83.93%11.9亿 | 108.84%7,101.26万 | 120.93%1.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 257.55%1.18亿 | ---- | ---- | ---- | --3,293.67万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 8.51%300.86万 | ---- | ---- | ---- | 43.44%277.26万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.96%2.8万 | -99.93%4.63万 | ---- | 59.88%8,035.51万 | 934.28%6,996.88万 | 107,467.45%6,991.88万 | --6,986.88万 | 15,977.88%5,026.05万 | 67,550.00%676.5万 | 550.00%6.5万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,478.23万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -99.96%2.8万 | -99.93%4.63万 | ---- | 133.95%2.01亿 | 68.41%6,996.88万 | 107,467.45%6,991.88万 | --6,986.88万 | 249.57%8,596.98万 | 87.14%4,154.73万 | -99.71%6.5万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.38%5.28亿 | 11.32%3.07亿 | -15.70%1.29亿 | -7.42%6.13亿 | -18.36%4.39亿 | -25.69%2.76亿 | -30.56%1.54亿 | 49.20%6.62亿 | 132.48%5.37亿 | 134.56%3.71亿 |
| 投资支付的现金 | --2,808万 | --408万 | ---- | 383.72%9,319.13万 | ---- | ---- | ---- | 17.87%1,926.55万 | 17.87%1,926.55万 | -6.60%1,526.55万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -91.79%749.39万 | ---- | ---- | --9,127.13万 | --9,127.13万 | --9,127.13万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 4.95%5.56亿 | -13.20%3.19亿 | -47.12%1.29亿 | 3.64%7.06亿 | -4.79%5.3亿 | -5.01%3.67亿 | 4.00%2.45亿 | 48.09%6.81亿 | 124.92%5.57亿 | 121.35%3.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.90%-5.56亿 | -7.20%-3.19亿 | 26.01%-1.29亿 | 15.17%-5.05亿 | 10.69%-4.6亿 | 23.08%-2.97亿 | 25.68%-1.75亿 | -36.71%-5.96亿 | -128.64%-5.15亿 | -153.55%-3.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --2,350 | ---- | ---- | --92.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -60.60%3.01亿 | -76.79%1.45亿 | -44.47%1.5亿 | 144.16%8.62亿 | 134.61%7.65亿 | 524.65%6.25亿 | --2.7亿 | -77.66%3.53亿 | -79.36%3.26亿 | -91.52%1亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --282.57万 | ---- | --282.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -60.23%3.04亿 | -76.79%1.45亿 | -43.42%1.53亿 | 144.42%8.63亿 | 134.61%7.65亿 | 524.65%6.25亿 | --2.7亿 | -77.66%3.53亿 | -79.36%3.26亿 | -91.52%1亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 17.90%5.42亿 | -32.61%3.1亿 | --1亿 | -19.29%5.65亿 | 338.10%4.6亿 | 360.00%4.6亿 | ---- | -31.12%7亿 | -88.53%1.05亿 | -70.56%1亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.23%3.2亿 | -0.49%3.21亿 | -1.36%614.5万 | 59.65%3.29亿 | 65.70%3.31亿 | 68.23%3.23亿 | -36.37%622.99万 | -25.25%2.06亿 | -24.15%2亿 | -24.30%1.92亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.49%1.17亿 | -61.07%2,089.17万 | 340.08%9,127.42万 | 1,094.71%9,927.59万 | 3,328.84%1.13亿 | 1,759.74%5,367.11万 | --2,074.06万 | 8.16%830.96万 | -35.75%328.78万 | -38.32%288.6万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8.36%9.79亿 | -22.05%6.52亿 | 631.98%1.97亿 | 8.63%9.93亿 | 193.37%9.04亿 | 183.84%8.36亿 | -75.43%2,697.05万 | -29.65%9.14亿 | -73.99%3.08亿 | -50.71%2.95亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -385.87%-6.75亿 | -139.59%-5.07亿 | -118.38%-4,466.35万 | 76.73%-1.31亿 | -875.11%-1.39亿 | -8.71%-2.12亿 | 321.36%2.43亿 | -300.57%-5.61亿 | -95.47%1,792.8万 | -133.43%-1.95亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 259.63%1,191.51万 | 512.11%1,699.1万 | 213.68%422.25万 | -173.12%-860.19万 | 15.18%-746.4万 | -924.53%-412.29万 | -35.74%-371.42万 | 26.07%-314.95万 | -5,144.05%-879.96万 | 21.23%-40.24万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -178.83%-8.96亿 | -194.69%-9,425.55万 | -992.29%-6.02亿 | 1,444.09%4.68亿 | 26.10%-3.21亿 | 93.29%-3,198.41万 | 109.98%6,742.4万 | -93.78%3,032.67万 | 31.26%-4.35亿 | -565.50%-4.77亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23.26%24.81亿 | 23.26%24.81亿 | 23.26%24.81亿 | 1.53%20.13亿 | 1.53%20.13亿 | 1.53%20.13亿 | 1.53%20.13亿 | 32.59%19.82亿 | 32.59%19.82亿 | 32.59%19.82亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -6.31%15.85亿 | 20.50%23.87亿 | -9.65%18.79亿 | 23.26%24.81亿 | 9.30%16.91亿 | 31.54%19.81亿 | 59.15%20.8亿 | 1.53%20.13亿 | 79.46%15.47亿 | 5.78%15.06亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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