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德宏股份 (603701)
- 25.20
- -0.49-1.91%
未开盘 05/14 15:00 (北京)
65.86亿总市值434.48市盈率TTM
26.10最高价25.18最低价4.58万手成交量25.72今开25.69昨收1.17亿成交额1.75%换手率572.73市盈率(静)2.61亿总股本26.5052周最高8.12市净率65.86亿流通值15.3352周最低28.26涨停价2.61亿流通股26.61历史最高23.12跌停价3.58%振幅4.24历史最低0.04股息TTM25.54平均价2.50万手内盘0.16%股息率TTM100股每手1.85万手外盘
德宏股份 (603701) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.47%1.24亿 | -12.43%5.03亿 | -0.34%3.4亿 | -3.32%2.29亿 | -23.52%8,482.73万 | 74.27%5.74亿 | 60.47%3.41亿 | 59.48%2.37亿 | 57.27%1.11亿 | 2.98%3.29亿 |
| 收到的税费返还 | -98.33%8,465.19 | -54.74%208.56万 | -60.48%267.69万 | -68.48%208.38万 | -18.79%50.65万 | 2,969.06%460.84万 | 2,783.82%677.33万 | 3,878.25%661.21万 | --62.37万 | -94.15%15.02万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -87.38%124.84万 | 12.77%1,941.54万 | -46.46%669.9万 | -45.37%454.38万 | 720.41%989.47万 | 84.19%1,721.7万 | 31.71%1,251.29万 | 31.52%831.76万 | -74.72%120.61万 | -32.63%934.75万 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.80%1.26亿 | -12.03%5.24亿 | -3.07%3.49亿 | -6.42%2.36亿 | -15.54%9,522.86万 | 75.83%5.96亿 | 62.12%3.6亿 | 62.43%2.52亿 | 49.73%1.13亿 | 0.77%3.39亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.45%1.53亿 | 12.08%4.55亿 | 26.71%2.95亿 | 66.61%2.12亿 | 87.06%1.19亿 | 59.20%4.06亿 | 30.35%2.33亿 | 6.67%1.27亿 | 34.74%6,367.93万 | 34.18%2.55亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.91%2,880.38万 | 8.05%7,763.53万 | 6.88%5,944.46万 | 4.77%4,238.29万 | 1.79%2,573.72万 | 8.92%7,184.88万 | 9.32%5,561.73万 | 11.97%4,045.21万 | 14.58%2,528.54万 | 7.89%6,596.57万 |
| 支付的各项税费 | -34.57%904.26万 | 57.60%4,359.58万 | 88.73%4,198.53万 | 48.93%2,761.37万 | 14.42%1,382.02万 | 12.93%2,766.19万 | 16.13%2,224.65万 | 32.66%1,854.11万 | 25.90%1,207.9万 | 11.22%2,449.44万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -26.39%850.67万 | 28.02%2,936.17万 | 9.26%2,612.62万 | -3.86%1,513.63万 | 51.04%1,155.65万 | -31.59%2,293.58万 | -11.83%2,391.24万 | -20.37%1,574.48万 | 24.33%765.12万 | 58.86%3,352.79万 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.11%1.99亿 | 14.61%6.06亿 | 26.29%4.22亿 | 47.11%2.97亿 | 56.62%1.7亿 | 39.43%5.28亿 | 21.33%3.34亿 | 6.78%2.02亿 | 27.76%1.09亿 | 28.77%3.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.54%-7,385.26万 | -220.76%-8,142.16万 | -386.66%-7,338.59万 | -223.78%-6,158.01万 | -1,950.32%-7,500.48万 | 268.08%6,742.25万 | 147.80%2,560.07万 | 245.48%4,975.1万 | 141.46%405.36万 | -195.52%-4,011.33万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -39.01%6,821.37万 | 132.75%2.92亿 | 124.50%2.3亿 | 279.23%2.06亿 | 230.79%1.12亿 | -46.88%1.25亿 | -48.91%1.02亿 | -67.46%5,438.77万 | -68.03%3,381.33万 | -26.73%2.36亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -71.62%11.54万 | -70.26%63.75万 | -96.30%56.94万 | -96.10%53.92万 | -17.46%40.65万 | -17.53%214.37万 | 577.26%1,538.43万 | 717.76%1,383.9万 | -46.66%49.26万 | -40.27%259.94万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -99.96%1.1万 | 23.96%5.1万 | --5.1万 | --1.1万 | 1,738.32%3,003.13万 | -97.32%4.11万 | ---- | ---- | 252.20%163.36万 |
| 投资活动现金流入小计 | -39.14%6,832.91万 | 85.65%2.93亿 | 95.65%2.31亿 | 203.17%2.07亿 | 227.26%1.12亿 | -34.44%1.58亿 | -42.31%1.18亿 | -59.94%6,822.68万 | -67.86%3,430.58万 | -26.52%2.4亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -94.49%430.64万 | 321.32%1.65亿 | 328.46%1.27亿 | 1,869.46%9,479.6万 | 2,912.30%7,822.19万 | 44.65%3,918.19万 | 129.71%2,975.32万 | -52.14%481.33万 | -40.97%259.67万 | 42.33%2,708.79万 |
| 投资支付的现金 | 11.22%7,257万 | 52.00%2.35亿 | 129.73%1.85亿 | 106.50%1.48亿 | 113.10%6,525万 | -6.63%1.55亿 | -47.59%8,067万 | -39.53%7,157万 | -68.40%3,062万 | -53.21%1.66亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 0.00%630万 | ---- | ---- | ---- | -0.00%629.99万 | ---- | ---- | ---- | -85.69%630万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --315万 | --315万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -46.42%7,687.64万 | 104.60%4.1亿 | 186.13%3.16亿 | 217.59%2.43亿 | 331.93%1.43亿 | 0.55%2亿 | -33.83%1.1亿 | -40.52%7,638.33万 | -67.21%3,321.67万 | -52.28%1.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72.61%-854.72万 | -174.45%-1.17亿 | -1,240.93%-8,528.19万 | -338.21%-3,574.29万 | -2,965.19%-3,120.41万 | -204.04%-4,276.73万 | -80.07%747.48万 | -119.46%-815.65万 | -79.99%108.91万 | 145.45%4,110.78万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 116.67%1.3亿 | 153.55%2.5亿 | 366.32%1.8亿 | 226.09%9,000万 | 117.39%6,000万 | 690.03%9,860万 | 274.53%3,860万 | 555.50%2,760万 | --2,760万 | 163.86%1,248.05万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --6,500万 | ---- | 389.24%1,628.22万 | -57.38%128.22万 | ---- | --463.2万 | --332.8万 | --300.85万 | --141.85万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 225.00%1.95亿 | 142.17%2.5亿 | 368.14%1.96亿 | 198.23%9,128.22万 | 106.76%6,000万 | 727.15%1.03亿 | 306.82%4,192.8万 | 626.95%3,060.85万 | --2,901.85万 | -38.29%1,248.05万 |
| 偿还债务支付的现金 | 354.55%5,000万 | 1,235.53%1.02亿 | 1,103.95%9,150万 | 307.89%3,100万 | --1,100万 | -55.84%760万 | 60.68%760万 | 60.68%760万 | ---- | --1,721.05万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 262.58%216.89万 | 120.82%2,700.16万 | 112.68%2,319.55万 | 105.61%2,204.62万 | --59.82万 | 281.86%1,222.79万 | 237.50%1,090.61万 | 293.46%1,072.25万 | ---- | -81.88%320.22万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 150.00%1,200万 | 150.00%1,200万 | ---- | ---- | --480万 | --480万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 22.68%57.66万 | 2,844.48%726.81万 | 154.19%222.38万 | ---- | -91.02%47万 | -93.33%24.68万 | -53.79%87.49万 | --165.71万 | 469.01%523.24万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 349.80%5,216.89万 | 535.92%1.29亿 | 550.37%1.22亿 | 187.90%5,527万 | 599.90%1,159.82万 | -20.85%2,029.79万 | 60.82%1,875.29万 | 105.36%1,919.73万 | -65.20%165.71万 | 37.93%2,564.51万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 195.09%1.43亿 | 45.80%1.21亿 | 220.68%7,431.86万 | 215.59%3,601.22万 | 76.90%4,840.18万 | 729.98%8,293.41万 | 1,811.08%2,317.51万 | 322.11%1,141.11万 | 674.67%2,736.14万 | -905.90%-1,316.46万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -140.50%-6,331.14 | -82.66%1.95万 | -65.28%2.16万 | -53.11%2.08万 | 27.21%1.56万 | 169.83%11.26万 | 40.58%6.22万 | 61.15%4.43万 | 313.13%1.23万 | -92.69%4.17万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 204.56%6,042.49万 | -172.29%-7,785.45万 | -249.75%-8,432.75万 | -215.53%-6,129.01万 | -277.73%-5,779.14万 | 988.02%1.08亿 | 424.19%5,631.28万 | 1,938.57%5,304.99万 | 457.25%3,251.64万 | 73.77%-1,212.83万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -45.61%9,284.36万 | 170.97%1.71亿 | 170.97%1.71亿 | 170.97%1.71亿 | 170.97%1.71亿 | -16.14%6,299.62万 | -16.14%6,299.62万 | -16.14%6,299.62万 | -16.14%6,299.62万 | -38.10%7,512.45万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 35.75%1.53亿 | -45.61%9,284.36万 | -27.61%8,637.05万 | -5.72%1.09亿 | 18.21%1.13亿 | 170.97%1.71亿 | 106.58%1.19亿 | 49.30%1.16亿 | 44.67%9,551.26万 | -16.14%6,299.62万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。