(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.05%9.35亿 | 24.09%46.82亿 | 9.58%33.13亿 | 2.52%22.34亿 | -5.14%9.75亿 | 2.00%37.73亿 | 22.39%30.24亿 | 26.13%21.79亿 | 14.06%10.28亿 | 37.06%36.99亿 |
收到的税费返还 | -42.84%3,821.16万 | 0.89%2.47亿 | -2.66%1.96亿 | -7.14%1.34亿 | 5.99%6,685.43万 | 50.89%2.44亿 | 45.78%2.02亿 | 51.41%1.44亿 | 124.55%6,307.53万 | 6.82%1.62亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 553.63%1,970.52万 | 65.02%1.02亿 | 6.03%7,446.42万 | -19.34%2,477.42万 | -89.21%301.47万 | -59.91%6,188.94万 | -47.39%7,022.64万 | -0.25%3,071.37万 | -12.08%2,794.57万 | 142.75%1.54亿 |
经营活动现金流入小计 | -4.92%9.93亿 | 23.32%50.31亿 | 8.76%35.84亿 | 1.64%23.92亿 | -6.61%10.45亿 | 1.60%40.79亿 | 20.18%32.95亿 | 26.99%23.54亿 | 16.43%11.19亿 | 37.79%40.15亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -33.09%4.28亿 | -4.33%21.31亿 | -9.27%15.35亿 | 2.07%11.9亿 | 22.25%6.39亿 | -1.72%22.28亿 | -2.66%16.92亿 | -6.77%11.65亿 | -26.65%5.23亿 | -15.56%22.67亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.32%1.13亿 | 27.56%3.72亿 | 32.55%2.84亿 | 30.91%1.94亿 | 23.54%9,429.29万 | 35.31%2.91亿 | 39.87%2.14亿 | 43.78%1.48亿 | 40.63%7,632.84万 | 18.55%2.15亿 |
支付的各项税费 | 102.15%1.94亿 | 5.97%3.56亿 | 2.81%2.72亿 | -20.72%1.79亿 | -12.10%9,608.93万 | 61.23%3.35亿 | 63.21%2.65亿 | 103.30%2.25亿 | 124.30%1.09亿 | 42.66%2.08亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -38.57%5,683.28万 | -12.13%5.53亿 | -34.78%3.21亿 | -36.82%2亿 | -41.46%9,251.94万 | -1.90%6.29亿 | 11.34%4.93亿 | 30.34%3.16亿 | 14.00%1.58亿 | 37.07%6.42亿 |
经营活动现金流出小计 | -14.09%7.92亿 | -2.08%34.12亿 | -9.43%24.13亿 | -5.02%17.62亿 | 6.42%9.22亿 | 4.57%34.84亿 | 6.71%26.64亿 | 8.71%18.55亿 | -9.22%8.67亿 | -4.26%33.32亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64.15%2.01亿 | 171.93%16.19亿 | 85.46%11.71亿 | 26.42%6.3亿 | -51.41%1.22亿 | -12.90%5.95亿 | 156.89%6.32亿 | 239.27%4.99亿 | 3,999.30%2.52亿 | 220.82%6.84亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 445.07%3.82亿 | -22.70%15.74亿 | -37.78%14.85亿 | -59.74%7.74亿 | -93.85%7,008.59万 | -45.85%20.36亿 | -37.33%23.86亿 | -9.88%19.22亿 | 13.66%11.39亿 | 120.79%37.6亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -57.08%1,434.07万 | -98.09%95.85万 | -99.19%32.75万 | -99.96%8,132.18 | 147.28%3,341.55万 | 205.72%5,024.63万 | 323.28%4,034.33万 | 27,233.42%2,289.99万 | 68.92%1,351.35万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 36.49%15.29万 | -54.15%155.73万 | -37.34%75.82万 | --87.41万 | -79.24%11.2万 | --339.66万 | --121万 | ---- | 360.97%53.97万 |
投资活动现金流入小计 | 438.30%3.82亿 | -23.26%15.88亿 | -39.04%14.87亿 | -60.54%7.75亿 | -93.89%7,096.81万 | -45.16%20.7亿 | -36.20%24.4亿 | -8.34%19.63亿 | 15.93%11.62亿 | 120.43%37.74亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.67%4,955.22万 | -10.85%4.19亿 | -45.87%1.93亿 | -67.79%8,565.85万 | -78.78%3,942.92万 | 6.65%4.7亿 | 60.85%3.57亿 | 99.98%2.66亿 | 154.47%1.86亿 | 49.73%4.41亿 |
投资支付的现金 | 857.67%11.22亿 | 16.56%23.31亿 | -49.12%14.97亿 | -66.93%7.27亿 | -89.94%1.17亿 | -36.49%20亿 | -10.19%29.42亿 | 12.48%21.98亿 | 624.02%11.65亿 | 21.57%31.49亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,387.04万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --459.48万 | ---- | --1,993.61万 | --986.66万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 626.91%11.72亿 | 11.34%27.5亿 | -49.08%16.9亿 | -67.15%8.13亿 | -88.07%1.61亿 | -31.46%24.7亿 | -5.11%33.18亿 | 18.53%24.74亿 | 470.66%13.51亿 | 24.92%36.04亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -775.21%-7.9亿 | -190.15%-11.62亿 | 76.92%-2.03亿 | 92.56%-3,799.71万 | 52.24%-9,025.98万 | -335.39%-4亿 | -369.49%-8.79亿 | -1,040.27%-5.11亿 | -124.68%-1.89亿 | 114.51%1.7亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.09%37.42万 | -87.05%533.41万 | -87.05%533.32万 | ---- | -81.89%4,117.42万 |
取得借款收到的现金 | 95.89%10.98亿 | 1.22%33.99亿 | -35.88%21.78亿 | -31.48%13.36亿 | -9.87%5.6亿 | 57.91%33.58亿 | 40.58%33.97亿 | -1.88%19.5亿 | -25.47%6.22亿 | -30.80%21.26亿 |
筹资活动现金流入小计 | 95.89%10.98亿 | 1.21%33.99亿 | -35.99%21.78亿 | -31.66%13.36亿 | -9.87%5.6亿 | 54.93%33.58亿 | 38.44%34.03亿 | -3.61%19.56亿 | -53.43%6.22亿 | -52.53%21.68亿 |
偿还债务支付的现金 | 246.18%6.05亿 | -10.12%30.91亿 | 1.22%25.92亿 | 8.43%15.89亿 | -60.14%1.75亿 | 28.00%34.39亿 | -2.83%25.61亿 | -9.65%14.65亿 | -39.98%4.38亿 | 16.22%26.86亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -38.19%1,122.45万 | 9.63%2.48亿 | 6.64%2.47亿 | 44.50%4,150.2万 | 57.92%1,816.01万 | 18.20%2.27亿 | 37.65%2.32亿 | 57.02%2,872.07万 | -21.33%1,149.95万 | -26.59%1.92亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 118.17%870.25万 | -97.98%509.87万 | 351.63%506.58万 | --5,000万 | -98.02%398.88万 | --2.53亿 | --112.17万 | ---- | 879.67%2.02亿 |
筹资活动现金流出小计 | 153.64%6.16亿 | -8.76%33.48亿 | -6.60%28.44亿 | 9.38%16.35亿 | -46.00%2.43亿 | 19.13%36.69亿 | 8.60%30.45亿 | -8.84%14.95亿 | -39.87%4.5亿 | 18.77%30.8亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51.73%4.82亿 | 116.47%5,119.95万 | -286.42%-6.66亿 | -164.81%-2.99亿 | 84.56%3.18亿 | 65.93%-3.11亿 | 203.23%3.57亿 | 18.42%4.61亿 | -70.70%1.72亿 | -146.24%-9.12亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109.63%-23.66万 | 616.33%8,318.43万 | -309.72%-5,991.76万 | 14.77%1,351.37万 | 220.37%245.82万 | -180.37%-1,611.08万 | 57.11%2,857.06万 | -38.11%1,177.49万 | 15.17%-204.22万 | 302.80%2,004.57万 |
现金及现金等价物净增加额 | -130.50%-1.07亿 | 548.21%5.92亿 | 74.91%2.42亿 | -33.24%3.07亿 | 51.12%3.52亿 | -242.17%-1.32亿 | -43.24%1.38亿 | -24.50%4.6亿 | -82.82%2.33亿 | -117.16%-3,856.99万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 195.43%8.94亿 | -30.36%3.03亿 | -30.36%3.03亿 | -30.36%3.03亿 | -30.36%3.03亿 | -8.15%4.35亿 | -8.15%4.35亿 | -8.15%4.35亿 | -9.05%4.35亿 | 90.48%4.73亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 20.14%7.87亿 | 195.43%8.94亿 | -4.93%5.45亿 | -31.84%6.1亿 | -1.92%6.55亿 | -30.36%3.03亿 | -20.09%5.73亿 | -17.35%8.95亿 | -63.60%6.68亿 | -8.15%4.35亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据