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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
*ST天择 (603721)
- 25.10
- +0.22+0.88%
未开盘 05/07 15:00 (北京)
32.63亿总市值120.10市盈率TTM
26.12最高价24.60最低价5.31万手成交量24.60今开24.88昨收1.36亿成交额4.08%换手率123.04市盈率(静)1.30亿总股本26.1252周最高6.65市净率32.63亿流通值16.2352周最低26.12涨停价1.30亿流通股44.88历史最高23.64跌停价6.11%振幅5.88历史最低--股息TTM25.61平均价2.81万手内盘--股息率TTM100股每手2.20万手外盘
*ST天择 (603721) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -50.64%4,639.42万 | 19.28%4.07亿 | -9.60%2.29亿 | 10.29%1.68亿 | 6.71%9,400.02万 | 66.21%3.41亿 | 112.18%2.53亿 | 116.53%1.52亿 | 129.90%8,808.7万 | -3.36%2.05亿 |
| 收到的税费返还 | --677.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 320.44%3,804.89万 | -37.76%4,927.5万 | -6.83%5,138.93万 | 32.69%4,082.98万 | 7.79%904.97万 | 81.37%7,916.35万 | 29.49%5,515.9万 | 21.50%3,077.13万 | -80.93%839.57万 | -51.00%4,364.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | -11.48%9,122.2万 | 8.53%4.56亿 | -9.11%2.8亿 | 14.06%2.08亿 | 6.81%1.03亿 | 68.87%4.2亿 | 90.41%3.08亿 | 91.33%1.83亿 | 17.17%9,648.27万 | -17.56%2.49亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.75%7,222.77万 | 10.88%2.37亿 | -2.47%1.73亿 | 10.89%1.14亿 | -12.73%5,400.03万 | 110.63%2.14亿 | 129.65%1.78亿 | 110.30%1.03亿 | 190.93%6,187.62万 | 8.65%1.02亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.22%3,281.18万 | 0.71%8,857.68万 | 5.01%7,160.93万 | 9.02%5,382.85万 | 19.89%3,498.69万 | 1.51%8,795.34万 | -4.25%6,819.45万 | -0.09%4,937.38万 | -3.72%2,918.23万 | 3.19%8,664.87万 |
| 支付的各项税费 | -3.52%206.13万 | -24.33%705.38万 | -21.19%481.98万 | 1.56%432.06万 | -27.79%213.64万 | 88.22%932.15万 | 25.80%611.58万 | 24.37%425.43万 | 83.22%295.86万 | -45.45%495.25万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 133.13%3,899.24万 | -51.84%3,765.25万 | 10.96%5,574.53万 | 50.59%4,458.81万 | 367.38%1,672.54万 | 472.91%7,818.33万 | 314.05%5,023.71万 | 323.65%2,960.85万 | -88.75%357.85万 | -21.26%1,364.66万 |
| 经营活动现金流出小计 | 35.46%1.46亿 | -4.85%3.71亿 | 1.07%3.05亿 | 16.49%2.17亿 | 10.51%1.08亿 | 88.29%3.9亿 | 82.52%3.02亿 | 71.19%1.86亿 | 14.82%9,759.56万 | 1.45%2.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,043.39%-5,487.13万 | 179.79%8,514.61万 | -523.82%-2,532.31万 | -137.60%-870.46万 | -331.24%-479.9万 | -27.21%3,043.2万 | 260.28%597.49万 | 72.61%-366.35万 | 58.12%-111.28万 | -57.22%4,181.03万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -91.83%607.13万 | -89.79%79.61万 | --79.61万 | ---- | 535.29%7,432.86万 | -33.33%780万 | ---- | ---- | -98.08%1,170万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 852.00%96.5万 | 170.79%278.53万 | --278.53万 | ---- | -97.95%10.14万 | -79.21%102.86万 | ---- | ---- | 173.94%494.72万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --3,675 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.49%4.72万 |
| 投资活动现金流入小计 | --3,675 | -90.55%703.63万 | -59.43%358.13万 | --358.13万 | ---- | 345.84%7,442.99万 | -47.87%882.86万 | ---- | ---- | -97.27%1,669.44万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -6.43%159.3万 | -67.25%1,397.91万 | -77.17%778.52万 | -75.85%656.86万 | -93.44%170.26万 | 40.62%4,268.06万 | 49.35%3,410.38万 | 302.42%2,719.54万 | 359.29%2,594.4万 | -78.76%3,035.09万 |
| 投资支付的现金 | ---- | -86.24%920万 | ---- | ---- | ---- | --6,684.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --2,960万 | ---- | --1,480万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --40.77万 | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -6.43%159.3万 | -51.44%5,318.68万 | -77.08%781.52万 | -21.43%2,136.86万 | -93.44%170.26万 | 260.86%1.1亿 | 49.35%3,410.38万 | 302.42%2,719.54万 | 354.71%2,594.4万 | -95.97%3,035.09万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6.65%-158.94万 | -31.50%-4,615.05万 | 83.25%-423.39万 | 34.59%-1,778.73万 | 93.44%-170.26万 | -156.98%-3,509.44万 | -328.40%-2,527.52万 | -367.20%-2,719.54万 | -363.91%-2,594.4万 | 90.31%-1,365.64万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,094万 | --1,094万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,094万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | 7.14%1,500万 | 7.14%1,500万 | 75.00%700万 | --700万 | --1,400万 | --1,400万 | --400万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -39.86%1,500万 | -39.86%1,500万 | 75.00%700万 | --700万 | --2,494万 | --2,494万 | --400万 | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | 192.86%2,050万 | -57.52%1,750万 | -58.13%1,725万 | -75.99%725万 | -71.77%700万 | 505.88%4,120万 | 505.88%4,120万 | 788.24%3,020万 | 629.41%2,480万 | 112.50%680万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -43.20%92.28万 | -14.47%639.45万 | -33.30%388.68万 | -20.68%326.36万 | -19.78%162.45万 | -74.69%747.59万 | -78.80%582.7万 | -83.52%411.46万 | -25.65%202.49万 | 14.45%2,953.29万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%13.57万 | 9.76%79.72万 | 7,210.71%2,977.24万 | -19.50%21.85万 | --13.57万 | -33.90%72.63万 | -3.30%40.72万 | -52.60%27.15万 | ---- | -64.63%109.89万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 146.09%2,155.85万 | -50.02%2,469.17万 | 7.33%5,090.92万 | -68.97%1,073.21万 | -67.34%876.02万 | 31.98%4,940.22万 | 36.68%4,743.43万 | 19.51%3,458.61万 | 325.59%2,682.49万 | 16.57%3,743.18万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,124.74%-2,155.85万 | 60.38%-969.17万 | -59.64%-3,590.92万 | 87.80%-373.21万 | 93.44%-176.02万 | 34.65%-2,446.22万 | 35.18%-2,249.43万 | -5.69%-3,058.61万 | -325.59%-2,682.49万 | -122.65%-3,743.18万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---9.88 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -844.33%-7,801.91万 | 200.62%2,930.39万 | -56.64%-6,546.62万 | 50.81%-3,022.4万 | 84.67%-826.18万 | -213.91%-2,912.46万 | 5.72%-4,179.46万 | -91.19%-6,144.49万 | -270.26%-5,388.18万 | -107.61%-927.8万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13.11%2.53亿 | -11.53%2.23亿 | -11.69%2.23亿 | -11.53%2.23亿 | -11.40%2.23亿 | -3.41%2.53亿 | -3.41%2.53亿 | -3.41%2.53亿 | -3.55%2.52亿 | 87.44%2.62亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -18.80%1.75亿 | 13.11%2.53亿 | -25.24%1.58亿 | 1.10%1.93亿 | 8.50%2.15亿 | -11.40%2.23亿 | -2.93%2.11亿 | -16.66%1.91亿 | -19.68%1.98亿 | -3.55%2.52亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
