(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.48%18.98亿 | 29.30%82.78亿 | 23.95%58.07亿 | 22.41%35.88亿 | 25.93%18.7亿 | 17.90%64.02亿 | 19.73%46.85亿 | 8.51%29.31亿 | 27.69%14.85亿 | 39.66%54.3亿 |
收到的税费返还 | ---- | 25.23%1.42亿 | ---- | ---- | ---- | 2,634.80%1.14亿 | 778.72%3,646.95万 | --3,646.95万 | --1,298.7 | -83.33%415.03万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -52.63%4,278.39万 | 34.68%2.07亿 | 10.44%1.37亿 | 55.23%1.23亿 | 147.03%9,031.28万 | 46.27%1.54亿 | 31.04%1.24亿 | 60.18%7,953.93万 | 71.31%3,655.92万 | -25.64%1.05亿 |
经营活动现金流入小计 | -1.01%19.41亿 | 29.35%86.27亿 | 22.67%59.44亿 | 21.80%37.11亿 | 28.84%19.61亿 | 20.40%66.7亿 | 20.78%48.45亿 | 10.77%30.47亿 | 28.47%15.22亿 | 36.63%55.4亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -17.57%19.68亿 | 34.72%76.47亿 | 65.65%60.67亿 | 87.98%40.65亿 | 109.85%23.88亿 | 31.48%56.76亿 | 22.04%36.62亿 | 19.86%21.62亿 | 37.12%11.38亿 | 38.66%43.17亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.18%1.81亿 | 0.93%4.53亿 | 14.02%3.85亿 | 9.97%2.73亿 | 8.16%1.69亿 | 13.73%4.49亿 | 12.92%3.38亿 | 14.61%2.48亿 | 12.66%1.56亿 | 30.08%3.95亿 |
支付的各项税费 | 184.51%1.77亿 | -13.87%3.62亿 | -41.23%1.63亿 | -48.62%9,447.75万 | -42.85%6,236.5万 | 36.77%4.21亿 | 2.04%2.77亿 | -5.01%1.84亿 | 12.15%1.09亿 | 7.75%3.08亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26.10%2,746.54万 | 99.18%1.03亿 | 36.63%5,214.34万 | 59.50%3,543.4万 | 90.14%2,178.15万 | -28.66%5,194.94万 | 12.25%3,816.32万 | -8.20%2,221.51万 | 17.60%1,145.58万 | 45.88%7,282.43万 |
经营活动现金流出小计 | -10.85%23.54亿 | 29.83%85.66亿 | 54.50%66.67亿 | 70.75%44.67亿 | 86.66%26.41亿 | 29.56%65.98亿 | 19.69%43.15亿 | 16.90%26.16亿 | 31.52%14.15亿 | 35.71%50.93亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39.20%-4.14亿 | -14.14%6,160.87万 | -236.44%-7.23亿 | -275.55%-7.56亿 | -736.43%-6.8亿 | -83.95%7,175.65万 | 30.46%5.3亿 | -15.97%4.31亿 | -1.69%1.07亿 | 48.05%4.47亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -20.24%27.17亿 | --403.74万 | --403.74万 | ---- | --34.06亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 15.49%1.87亿 | -33.33%154.33万 | ---- | ---- | 50.68%1.62亿 | -97.62%231.49万 | ---- | ---- | -2.09%1.08亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -100.00%500 | -75.80%1,532.51万 | -82.46%1,112.28万 | --1,102.77万 | --1,702.47万 | 3,179.18%6,332.25万 | 3,278.20%6,341.32万 | ---- | ---- | 4,072.17%193.1万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -66.60%2.15亿 | ---- | -6.67%18.65亿 | -30.73%10.68亿 | -45.29%6.44亿 | ---- | 119.37%19.99亿 | 105.06%15.42亿 | 146.06%11.77亿 | -38.38%9.6亿 |
投资活动现金流入小计 | -67.46%2.15亿 | -19.61%29.19亿 | -8.84%18.82亿 | -29.76%10.83亿 | -43.84%6.61亿 | 239.39%36.32亿 | 104.34%20.64亿 | 81.65%15.42亿 | 145.67%11.77亿 | -35.87%10.7亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135.52%13.39亿 | 346.78%43.3亿 | 299.73%26.88亿 | 196.41%12.27亿 | 184.66%5.69亿 | 46.45%9.69亿 | 28.67%6.73亿 | 10.61%4.14亿 | 29.48%2亿 | 17.77%6.62亿 |
投资支付的现金 | ---- | -29.72%23.29亿 | ---- | ---- | ---- | --33.14亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -50.37%2.84亿 | ---- | -19.45%14.21亿 | -35.20%10.76亿 | -35.60%5.72亿 | ---- | 129.75%17.65亿 | 116.54%16.6亿 | 86.01%8.89亿 | 37.13%23.47亿 |
投资活动现金流出小计 | 42.29%16.23亿 | 55.48%66.59亿 | 68.63%41.1亿 | 11.02%23.03亿 | 4.83%11.41亿 | 42.36%42.83亿 | 88.82%24.37亿 | 81.80%20.74亿 | 72.21%10.88亿 | 32.34%30.08亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -193.55%-14.08亿 | -474.22%-37.4亿 | -497.47%-22.28亿 | -129.15%-12.2亿 | -638.25%-4.8亿 | 66.40%-6.51亿 | -32.92%-3.73亿 | -82.22%-5.32亿 | 158.36%8,911.9万 | -220.56%-19.38亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 36.56%21.5亿 | 367.05%92.24亿 | 271.95%55.09亿 | 211.49%31.38亿 | 234.61%15.75亿 | -41.21%19.75亿 | 48.37%14.81亿 | 36.88%10.07亿 | 0.28%4.71亿 | 136.69%33.59亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29.23%5.46亿 | 24.77%9.55亿 | 126.29%17.42亿 | 92.29%12.11亿 | 201.79%4.23亿 | 336.99%7.66亿 | 195.02%7.7亿 | 141.38%6.3亿 | 100.00%1.4亿 | -28.45%1.75亿 |
筹资活动现金流入小计 | 35.01%26.96亿 | 271.43%101.79亿 | 222.13%72.51亿 | 165.63%43.49亿 | 227.09%19.97亿 | -22.46%27.41亿 | 78.76%22.51亿 | 64.24%16.37亿 | 13.22%6.11亿 | 111.22%35.34亿 |
偿还债务支付的现金 | -22.40%5.28亿 | 235.33%50.57亿 | 181.26%29.41亿 | 150.63%19.68亿 | 15.75%6.81亿 | 12.45%15.08亿 | 2.11%10.45亿 | -8.93%7.85亿 | 14.18%5.88亿 | -19.13%13.41亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21.40%1,715.52万 | 19.10%3.22亿 | -58.26%1.09亿 | 974.48%8,080.59万 | 195.18%1,413.13万 | 16.73%2.71亿 | 14.57%2.62亿 | -96.67%752.04万 | 43.70%478.73万 | -14.04%2.32亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 549.71%5.41亿 | 220.56%10.38亿 | 52.20%10.31亿 | 4.97%5.64亿 | 7.76%8,326.85万 | 23.28%3.24亿 | 171.02%6.78亿 | 115.02%5.38亿 | -3.41%7,727万 | 18.41%2.63亿 |
筹资活动现金流出小计 | 39.61%10.87亿 | 205.23%64.17亿 | 105.59%40.81亿 | 96.43%26.13亿 | 16.11%7.78亿 | 14.54%21.02亿 | 32.11%19.85亿 | -0.56%13.3亿 | 11.99%6.7亿 | -14.62%18.35亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32.08%16.1亿 | 489.44%37.62亿 | 1,091.85%31.7亿 | 465.54%17.36亿 | 2,139.88%12.19亿 | -62.43%6.38亿 | 209.28%2.66亿 | 190.00%3.07亿 | -0.77%-5,974.98万 | 456.62%16.99亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -347.55%-101.13万 | -304.54%-2,602.31万 | -44.73%281.97万 | 87.37%351.41万 | 46.44%-22.6万 | 1,091.18%1,272.28万 | 1,075.33%510.15万 | 645.31%187.55万 | -1,174.51%-42.19万 | 36.37%-128.36万 |
现金及现金等价物净增加额 | -463.55%-2.13亿 | -18.59%5,820.71万 | -48.22%2.22亿 | -214.06%-2.36亿 | -56.87%5,858.45万 | -65.33%7,149.59万 | 462.42%4.28亿 | 271.36%2.07亿 | 231.62%1.36亿 | 126.40%2.06亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7.87%7.98亿 | 10.70%7.4亿 | 10.70%7.4亿 | 10.70%7.4亿 | 10.70%7.4亿 | 44.63%6.68亿 | 44.63%6.68亿 | 44.63%6.68亿 | 44.63%6.68亿 | -62.83%4.62亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -26.72%5.85亿 | 7.87%7.98亿 | -12.31%9.62亿 | -42.49%5.04亿 | -0.72%7.98亿 | 10.70%7.4亿 | 218.80%10.97亿 | 156.62%8.76亿 | 124.06%8.04亿 | 44.63%6.68亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据