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4
昆仑能源
00135
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
海天股份 (603759)
- 9.19
- +0.04+0.44%
交易中 05/08 09:44 (北京)
42.44亿总市值32.47市盈率TTM
9.19最高价9.11最低价3636手成交量9.16今开9.15昨收333.25万成交额0.08%换手率23.99市盈率(静)4.62亿总股本16.4752周最高1.45市净率42.44亿流通值7.5552周最低10.07涨停价4.62亿流通股30.60历史最高8.24跌停价0.87%振幅5.19历史最低--股息TTM9.17平均价1374.00手内盘--股息率TTM100股每手2242.00手外盘
海天股份 (603759) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302.37%12亿 | 135.93%29.76亿 | 95.49%16.73亿 | 47.21%8.55亿 | 19.45%2.98亿 | 19.91%12.62亿 | 22.54%8.56亿 | 25.16%5.81亿 | 12.12%2.5亿 | 4.96%10.52亿 |
| 收到的税费返还 | 310.71%165.81万 | 4.17%418.67万 | 2.27%337.51万 | 446.25%253.11万 | 754.04%40.37万 | -43.77%401.92万 | -50.32%330.03万 | -87.78%46.34万 | -72.72%4.73万 | -83.78%714.84万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 344.39%1.47亿 | 166.40%4.08亿 | 162.43%2.82亿 | 93.20%1.37亿 | -1.72%3,304.41万 | 5.75%1.53亿 | 1.35%1.07亿 | 7.10%7,091.09万 | -1.86%3,362.18万 | 7.57%1.45亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 306.56%13.49亿 | 138.85%33.89亿 | 102.61%19.58亿 | 52.49%9.94亿 | 17.06%3.32亿 | 17.83%14.19亿 | 19.17%9.66亿 | 22.12%6.52亿 | 10.20%2.83亿 | 1.95%12.04亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,047.44%14.42亿 | 480.49%24.41亿 | 360.39%15.14亿 | 159.88%5.79亿 | -0.05%1.26亿 | 2.56%4.21亿 | 14.12%3.29亿 | 24.80%2.23亿 | 38.53%1.26亿 | 14.03%4.1亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.07%9,662.56万 | 45.64%2.89亿 | 42.20%2.22亿 | 38.10%1.47亿 | 20.56%7,787.83万 | 12.88%1.99亿 | 13.50%1.56亿 | 12.26%1.07亿 | 14.30%6,459.8万 | 12.66%1.76亿 |
| 支付的各项税费 | -13.12%3,136.95万 | 2.40%1.18亿 | 2.39%9,063.93万 | 11.18%6,964.06万 | 40.98%3,610.7万 | 18.42%1.15亿 | 22.01%8,852.27万 | 25.60%6,263.61万 | 8.26%2,561.2万 | -3.92%9,708.28万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 205.45%1.9亿 | 161.94%5.96亿 | 161.87%4.38亿 | 186.53%2.94亿 | 11.02%6,229.97万 | 15.17%2.27亿 | 20.45%1.67亿 | 18.89%1.03亿 | 27.22%5,611.75万 | 13.26%1.97亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 482.95%17.6亿 | 258.18%34.44亿 | 205.75%22.64亿 | 120.31%10.9亿 | 10.99%3.02亿 | 9.20%9.62亿 | 16.27%7.41亿 | 20.74%4.95亿 | 26.51%2.72亿 | 11.30%8.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,478.98%-4.11亿 | -112.13%-5,545.42万 | -235.74%-3.06亿 | -160.99%-9,589.17万 | 162.12%2,982.8万 | 41.34%4.57亿 | 29.83%2.26亿 | 26.67%1.57亿 | -73.00%1,137.94万 | -17.02%3.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | 232.88%1,980.65万 | -78.56%85.75万 | --355.75万 | ---- | -96.05%595万 | -97.33%400万 | ---- | -65.11%1.5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --170.91万 | 22.14%469.82万 | ---- | ---- | --0 | -61.24%384.66万 | -92.79%31.19万 | ---- | ---- | -63.06%992.31万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -35,823.20%-9.29万 | -96.63%6,923.59 | 410.43%12.42万 | 1,143.27%11.69万 | -56.67%260 | -50.55%20.53万 | -93.81%2.43万 | -97.48%9,400 | 100.00%600 | -27.32%41.52万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.96%779.1万 | ---- | ---- | ---- | -27.70%349.43万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 125.22%3,607.62万 | -29.10%6,090.42万 | -40.73%3,452.78万 | 387.69%1,958.63万 | 301.84%1,601.8万 | 1,947.12%8,589.94万 | 1,836.36%5,825.24万 | 1,786.65%401.62万 | --398.62万 | -90.35%419.61万 |
| 投资活动现金流入小计 | 92.55%3,769.25万 | -32.88%6,560.93万 | -15.62%5,445.84万 | 156.19%2,056.06万 | 391.02%1,957.57万 | -41.83%9,774.23万 | -59.21%6,453.86万 | -94.71%802.56万 | -92.04%398.68万 | -66.78%1.68亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -8.58%6,112.8万 | -37.79%2.3亿 | -35.43%1.78亿 | -52.44%1.11亿 | -58.90%6,686.73万 | -3.16%3.7亿 | -4.67%2.76亿 | 17.08%2.34亿 | 60.76%1.63亿 | 36.83%3.82亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.8亿 | 248.80%1.74亿 | 38.32%6,930万 | ---- | ---- | -89.96%5,000万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --4.14亿 | --4.14亿 | --4.03亿 | --8,557.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -100.00%940.76 | 68.36%1.66亿 | 15.57%5,697.57万 | -2.38%4,783.52万 | 405.38%2.48亿 | 618.26%9,884.12万 | 184.74%4,929.9万 | 2,254.24%4,900.11万 | 1,233.54%4,900.06万 | -81.95%1,376.11万 |
| 投资活动现金流出小计 | -91.01%6,112.89万 | 26.01%8.1亿 | 64.56%6.49亿 | 98.36%5.62亿 | 221.29%6.8亿 | 44.29%6.43亿 | 10.57%3.94亿 | 12.33%2.83亿 | 36.69%2.12亿 | -47.83%4.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 96.45%-2,343.65万 | -36.56%-7.45亿 | -80.25%-5.95亿 | -96.67%-5.41亿 | -218.04%-6.61亿 | -96.39%-5.45亿 | -66.20%-3.3亿 | -173.86%-2.75亿 | -98.22%-2.08亿 | 20.33%-2.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --7.97亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.55%897万 | -15.85%897万 | -15.80%842万 | ---- | -1.00%1,483.98万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.55%897万 | -15.85%897万 | -15.80%842万 | ---- | -1.00%1,483.98万 |
| 取得借款收到的现金 | -39.90%7.82亿 | 212.75%37.22亿 | 357.34%29.51亿 | 345.88%18.83亿 | 473.64%13.02亿 | -8.51%11.9亿 | -40.32%6.45亿 | -24.45%4.22亿 | 0.78%2.27亿 | 25.07%13.01亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -67.04%2,032.83万 | -57.75%9,580.2万 | -0.58%9,793.87万 | 19.71%9,207.51万 | -4.73%6,167.52万 | -19.86%2.27亿 | -55.41%9,850.83万 | -62.49%7,691.68万 | -54.75%6,473.78万 | 56.80%2.83亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17.35%16亿 | 167.77%38.18亿 | 305.05%30.49亿 | 289.07%19.75亿 | 367.45%13.63亿 | -10.80%14.26亿 | -42.66%7.53亿 | -34.41%5.08亿 | -20.80%2.92亿 | 29.39%15.99亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 29.35%5.35亿 | 193.45%27.05亿 | 236.62%14.07亿 | 924.72%11.99亿 | 1,045.42%4.14亿 | -28.42%9.22亿 | -60.93%4.18亿 | -80.41%1.17亿 | -87.55%3,611.65万 | 61.44%12.88亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65.46%3,911.01万 | -38.98%1.36亿 | -49.19%1亿 | -65.02%6,036.03万 | 6.07%2,363.76万 | 128.53%2.23亿 | 161.29%1.98亿 | 244.60%1.73亿 | -10.53%2,228.59万 | -44.73%9,770.09万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 0.86%71.32万 | 0.86%71.32万 | ---- | ---- | 8.44%70.71万 | 8.44%70.71万 | ---- | ---- | -44.01%65.21万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 186.38%6.48亿 | -63.22%4,178.79万 | 39.65%1.68亿 | -25.58%1.56亿 | 64.79%2.26亿 | -38.68%1.14亿 | -40.01%1.2亿 | 26.12%2.1亿 | 251.88%1.37亿 | -14.57%1.85亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84.17%12.22亿 | 129.04%28.83亿 | 127.64%16.75亿 | 183.42%14.16亿 | 239.09%6.64亿 | -19.87%12.59亿 | -45.32%7.36亿 | -38.62%5亿 | -44.74%1.96亿 | 31.84%15.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46.02%3.78亿 | 459.12%9.35亿 | 7,988.05%13.74亿 | 6,773.75%5.59亿 | 629.20%7亿 | 498.26%1.67亿 | 151.65%1,698.95万 | 120.43%813.94万 | 580.26%9,595.67万 | -36.77%2,796.48万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---72.8万 | ---84.32万 | ---9.58万 | --22.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -183.83%-5,780.86万 | 69.80%1.34亿 | 643.25%4.73亿 | 29.55%-7,736.7万 | 168.70%6,895.78万 | 7.27%7,907.63万 | -51.56%-8,708.45万 | -577.33%-1.1亿 | -106.82%-1亿 | -13.71%7,371.98万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30.03%5.81亿 | 21.48%4.47亿 | 21.48%4.47亿 | 21.48%4.47亿 | 21.48%4.47亿 | 25.04%3.68亿 | 25.04%3.68亿 | 25.04%3.68亿 | 25.04%3.68亿 | 40.89%2.94亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.45%5.24亿 | 30.03%5.81亿 | 227.50%9.2亿 | 43.18%3.7亿 | 92.79%5.16亿 | 21.48%4.47亿 | 18.61%2.81亿 | -7.15%2.58亿 | 8.90%2.68亿 | 25.04%3.68亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
