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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
永安行 (603776)
- 22.45
- +0.25+1.13%
休市中 05/22 15:00 (北京)
63.03亿总市值-30.30市盈率TTM
22.55最高价22.00最低价4.30万手成交量22.28今开22.20昨收9597.96万成交额1.53%换手率亏损市盈率(静)2.81亿总股本24.3052周最高1.84市净率63.03亿流通值16.7152周最低24.42涨停价2.81亿流通股41.00历史最高19.98跌停价2.48%振幅7.13历史最低--股息TTM22.31平均价2.01万手内盘--股息率TTM100股每手2.15万手外盘
永安行 (603776) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.52%1.27亿 | -12.03%5.2亿 | -14.84%3.27亿 | -9.74%2.14亿 | -20.17%9,135.03万 | -11.84%5.91亿 | -18.10%3.84亿 | -11.88%2.37亿 | -31.33%1.14亿 | 8.13%6.7亿 |
| 收到的税费返还 | 1,474.75%6.54万 | 37.99%31.69万 | -78.90%4.04万 | -91.10%1.36万 | -96.29%4,153.47 | -74.30%22.97万 | -47.45%19.14万 | -45.90%15.23万 | -62.84%11.19万 | -93.44%89.37万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -71.47%293.76万 | -66.18%3,657.74万 | -33.63%8,578.57万 | -48.29%4,246.54万 | -74.20%1,029.6万 | -47.29%1.08亿 | -5.17%1.29亿 | -12.44%8,212.37万 | -37.95%3,990.82万 | -19.42%2.05亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.44%1.3亿 | -20.39%5.57亿 | -19.60%4.13亿 | -19.70%2.56亿 | -34.19%1.02亿 | -20.20%7亿 | -15.20%5.13亿 | -12.05%3.19亿 | -33.21%1.54亿 | -1.33%8.77亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66.14%4,378.38万 | -17.35%1.68亿 | 64.27%8,521.88万 | 48.89%5,718.88万 | 0.58%2,635.38万 | 16.75%2.03亿 | 14.25%5,187.78万 | 21.52%3,840.97万 | -26.00%2,620.09万 | -8.02%1.74亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -38.76%3,562.63万 | -20.03%1.58亿 | -18.22%1.24亿 | -16.60%9,064.66万 | -4.35%5,817.65万 | -15.43%1.97亿 | -14.20%1.52亿 | -12.46%1.09亿 | -13.46%6,082.31万 | -19.64%2.33亿 |
| 支付的各项税费 | -12.51%558.82万 | -29.89%3,221.71万 | -45.36%1,822.63万 | -69.60%678.52万 | -55.73%638.72万 | -10.54%4,595.36万 | -8.45%3,335.62万 | -13.18%2,231.64万 | 29.41%1,442.7万 | 28.60%5,136.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31.56%3,027.53万 | -34.84%7,545.24万 | -48.97%7,984.82万 | -23.26%6,707.81万 | -60.20%2,301.31万 | -42.12%1.16亿 | -6.23%1.56亿 | -15.25%8,741.05万 | -3.42%5,782.82万 | -16.64%2亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.18%1.15亿 | -22.92%4.33亿 | -21.87%3.08亿 | -13.68%2.22亿 | -28.47%1.14亿 | -14.64%5.62亿 | -7.55%3.94亿 | -9.77%2.57亿 | -9.87%1.59亿 | -13.26%6.59亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---0.01 | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 216.21%1,427.13万 | -10.01%1.23亿 | -12.10%1.05亿 | -44.66%3,432.95万 | -154.46%-1,228.02万 | -37.00%1.37亿 | -33.40%1.19亿 | -20.38%6,203.29万 | -108.85%-482.6万 | 68.94%2.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 620.00%3.6亿 | 11.94%8.95亿 | 180.69%5.61亿 | -25.74%1.11亿 | 0.00%5,000万 | -37.39%8亿 | -56.52%2亿 | -45.84%1.5亿 | -50.00%5,000万 | 378.28%12.77亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,085.35%140.26万 | -76.62%783.77万 | 66.68%523.25万 | -81.92%45.77万 | -99.63%7,310.88 | 97.65%3,352.54万 | -60.03%313.93万 | -0.43%253.18万 | 85.51%195.88万 | 77.36%1,696.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --57.16万 | 115.20%1,728.25万 | 178.70%1,163.25万 | 87.36%718.22万 | ---- | -30.26%803.1万 | -60.65%417.38万 | -57.81%383.34万 | -35.33%182.02万 | -83.72%1,151.63万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --258万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 629.00%3.65亿 | 9.39%9.2亿 | 178.92%5.78亿 | -23.88%1.19亿 | -7.01%5,000.73万 | -35.57%8.41亿 | -56.67%2.07亿 | -45.82%1.56亿 | -48.23%5,377.89万 | 275.91%13.05亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -78.71%370.57万 | -38.16%6,549.49万 | -15.46%7,955.31万 | 41.97%7,937.93万 | -29.90%1,740.7万 | 88.16%1.06亿 | -0.14%9,410.3万 | -8.87%5,591.09万 | -4.56%2,483.22万 | -67.89%5,628.69万 |
| 投资支付的现金 | 51.85%4.1亿 | 46.14%7.8亿 | 246.27%5.37亿 | 173.07%2.87亿 | 118.94%2.7亿 | -65.84%5.34亿 | -82.12%1.55亿 | -86.57%1.05亿 | -79.20%1.23亿 | 121.01%15.63亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --31.01万 | --1,672万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,647.19万 | --2,257.19万 | ---- | 3,670.51%1.12亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --11.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 44.05%4.14亿 | 34.81%8.62亿 | 108.50%6.16亿 | 99.53%3.66亿 | 93.99%2.87亿 | -63.04%6.4亿 | -69.25%2.96亿 | -78.25%1.83亿 | -76.06%1.48亿 | 95.52%17.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79.17%-4,946.16万 | -71.31%5,778.74万 | 56.92%-3,802.55万 | -811.13%-2.47亿 | -151.54%-2.37亿 | 147.36%2.01亿 | 81.72%-8,826.19万 | 95.11%-2,711.76万 | 81.68%-9,437.69万 | 20.93%-4.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --53.9万 | --50万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --53.9万 | --50万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.96%9,010万 | -99.94%10万 | -99.94%10万 | -99.94%10万 | 260.10%1.8亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.66%9,063.9万 | -99.67%60万 | -99.94%10万 | -99.94%10万 | 140.07%1.8亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -97.75%202.4万 | ---- | ---- | ---- | -49.95%9,011万 | -99.94%11万 | --1万 | --1万 | 260.10%1.8亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -32.91%6,201.47万 | -23.86%6,198.56万 | 3.94%6,198.56万 | ---- | 127.68%9,243.65万 | 148.55%8,140.82万 | 85.58%5,963.32万 | 2,587.83%1,239.99万 | 42.18%4,059.89万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -82.10%222万 | -82.10%222万 | ---- | ---- | --1,239.99万 | --1,239.99万 | --1,239.99万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -83.51%282.72万 | -99.59%5.66万 | -93.04%5.66万 | ---- | 80.15%1,714.11万 | 587.87%1,383.91万 | -59.55%81.38万 | ---- | -6.68%951.5万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -66.51%6,686.59万 | -34.94%6,204.22万 | 2.62%6,204.22万 | ---- | -13.24%2亿 | -55.60%9,535.73万 | 77.05%6,045.7万 | 2,590.00%1,240.99万 | 159.34%2.3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | 38.68%-6,686.59万 | 34.53%-6,204.22万 | -2.79%-6,204.22万 | ---- | -117.60%-1.09亿 | -172.96%-9,475.73万 | -141.38%-6,035.7万 | -106.86%-1,230.99万 | -264.44%-5,011.38万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -234.33%-9.74万 | -32.80%4.18万 | -157.42%-5.03万 | ---- | -98.68%7.25万 | -86.84%6.22万 | -82.53%8.76万 | 96.59%-30.5 | 388.98%549.09万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 85.91%-3,519.04万 | -50.24%1.14亿 | 107.52%479.07万 | -984.01%-2.75亿 | -123.90%-2.5亿 | 191.09%2.3亿 | 81.15%-6,371.75万 | 92.33%-2,535.4万 | 60.32%-1.12亿 | 40.20%-2.52亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22.49%6.23亿 | 82.44%5.08亿 | 82.44%5.08亿 | 82.44%5.08亿 | 82.44%5.08亿 | -47.51%2.79亿 | -47.51%2.79亿 | -47.51%2.79亿 | -47.51%2.79亿 | -44.27%5.31亿 |
| 现金及现金等价物净增加额的调整项目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金及现金等价物余额 | 127.13%5.87亿 | 22.49%6.23亿 | 138.77%5.13亿 | -7.81%2.33亿 | 54.78%2.59亿 | 82.44%5.08亿 | 11.51%2.15亿 | 26.51%2.53亿 | -33.10%1.67亿 | -47.51%2.79亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
