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603799 华友钴业

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休市中 05/17 15:00 (北京)

500.68亿总市值17.57市盈率TTM

华友钴业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-15.77%160亿

6.78%632.68亿

18.73%528.75亿

21.87%358.82亿

42.60%189.95亿

74.88%592.51亿

84.04%445.34亿

102.15%294.42亿

95.67%133.21亿

59.20%338.81亿

收到的税费返还

8.83%8.16亿

68.42%41.1亿

218.86%29.78亿

133.73%23.76亿

148.52%7.49亿

240.63%24.41亿

70.17%9.34亿

196.86%10.17亿

73.54%3.02亿

73.32%7.16亿

收到其他与经营活动有关的现金

144.03%7.9亿

138.31%67.64亿

-18.45%24.08亿

-23.87%13.98亿

131.67%3.24亿

399.67%28.38亿

469.04%29.53亿

293.24%18.37亿

-31.53%1.4亿

-29.93%5.68亿

经营活动现金流入小计

-12.27%176.05亿

14.90%741.42亿

20.32%582.61亿

22.79%396.57亿

45.82%200.68亿

83.50%645.29亿

91.64%484.2亿

110.07%322.95亿

91.52%137.62亿

56.25%351.66亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-19.88%137.38亿

25.18%613.81亿

22.37%487.15亿

20.77%335.1亿

45.05%171.47亿

59.90%490.36亿

96.04%398.1亿

130.41%277.47亿

119.58%118.21亿

65.14%306.66亿

支付给职工以及为职工支付的现金

34.48%13.44亿

43.80%40.75亿

48.78%31.42亿

52.58%20.08亿

31.78%10亿

107.11%28.34亿

91.56%21.12亿

83.16%13.16亿

90.70%7.58亿

49.01%13.68亿

支付的各项税费

52.56%6.24亿

-42.11%14.08亿

-27.75%14.89亿

48.09%13.61亿

-10.87%4.09亿

166.21%24.32亿

221.05%20.6亿

133.00%9.19亿

93.76%4.59亿

121.96%9.14亿

支付其他与经营活动有关的现金

38.74%9.7亿

-48.15%37.92亿

-61.24%24.33亿

-70.82%9.84亿

22.80%6.99亿

220.89%73.14亿

595.55%62.78亿

455.26%33.71亿

150.15%5.69亿

205.37%22.79亿

经营活动现金流出小计

-13.39%166.76亿

14.67%706.56亿

10.98%557.78亿

13.52%378.62亿

41.50%192.55亿

74.91%616.15亿

118.96%502.6亿

142.35%333.53亿

117.87%136.08亿

70.62%352.28亿

经营活动产生的现金流量净额

14.29%9.29亿

19.63%34.86亿

234.94%24.83亿

269.70%17.94亿

428.62%8.13亿

4,821.88%29.14亿

-179.57%-18.4亿

-165.61%-10.57亿

-83.63%1.54亿

-103.32%-6,170.86万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-40.54%1.21亿

-26.41%9.9亿

-75.39%2.5亿

-72.51%2.5亿

--2.04亿

-0.19%13.45亿

7.20%10.16亿

22.91%9.1亿

----

113.97%13.48亿

取得投资收益收到的现金

-85.52%2,490.81万

8,557.61%12.29亿

860.54%10.02亿

182.84%2.96亿

76.74%1.72亿

-96.38%1,419.87万

-62.42%1.04亿

-15.08%1.05亿

12,927.16%9,731.12万

1,829.35%3.92亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-72.84%16.16万

92.63%3,187.6万

431.60%189.4万

165.98%124.86万

6,659.36%59.48万

626.36%1,654.74万

-18.19%35.63万

7,130.19%46.94万

-88.99%8,800

-85.60%227.81万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

-96.76%335.18万

----

--2.2亿

收到其他与投资活动有关的现金

116.28%10.75亿

185.29%20.11亿

49.04%20.43亿

211.50%16.25亿

27.43%4.97亿

-38.43%7.05亿

212.71%13.71亿

60.18%5.22亿

499.04%3.9亿

260.97%11.45亿

投资活动现金流入小计

39.82%12.21亿

104.82%42.62亿

32.32%32.97亿

41.08%21.72亿

79.21%8.73亿

-33.02%20.81亿

40.96%24.92亿

19.13%15.4亿

502.14%4.87亿

215.98%31.07亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-56.30%21.5亿

3.91%168.49亿

-17.40%110.12亿

25.82%86.6亿

46.38%49.21亿

136.81%162.15亿

151.06%133.31亿

139.62%68.83亿

248.94%33.62亿

88.08%68.47亿

投资支付的现金

371.10%18.24亿

-54.09%24.29亿

-68.72%13.75亿

-62.62%10.54亿

-20.64%3.87亿

92.51%52.91亿

164.83%43.95亿

132.29%28.2亿

-48.76%4.88亿

358.93%27.49亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-99.76%584万

-85.29%3.45亿

-87.46%3.45亿

----

264.16%24.77亿

248.37%23.45亿

--27.5亿

----

--6.8亿

支付其他与投资活动有关的现金

-37.70%3.79亿

-37.70%15.28亿

9.01%15.48亿

-9.57%10.51亿

353.56%6.09亿

54.19%24.53亿

126.25%14.2亿

-37.60%11.62亿

-61.30%1.34亿

136.47%15.91亿

投资活动现金流出小计

-26.42%43.53亿

-21.27%208.13亿

-33.55%142.8亿

-18.40%111.1亿

48.53%59.17亿

122.77%264.37亿

159.86%214.9亿

128.89%136.14亿

76.09%39.84亿

141.58%118.67亿

投资活动产生的现金流量净额

37.89%-31.32亿

32.05%-165.51亿

42.19%-109.83亿

25.98%-89.38亿

-44.25%-50.43亿

-178.02%-243.56亿

-192.18%-189.99亿

-159.35%-120.75亿

-60.28%-34.96亿

-122.96%-87.61亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-92.82%2,130.4万

450.84%87.18亿

219.15%72.62亿

325.67%27.99亿

-2.67%2.97亿

-76.01%15.83亿

-64.91%22.75亿

-89.84%6.58亿

-95.05%3.05亿

447.55%65.97亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-92.82%2,130.4万

265.75%42.77亿

527.76%28.2亿

807.25%27.99亿

0.54%2.97亿

291.59%11.69亿

116.95%4.49亿

59.29%3.09亿

112.53%2.95亿

-27.25%2.99亿

取得借款收到的现金

33.24%126.84亿

22.92%372.34亿

23.60%289.46亿

-36.45%158.3亿

-40.15%95.2亿

107.68%302.91亿

151.30%234.2亿

369.10%249.09亿

609.01%159.05亿

33.49%145.85亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-70.35%7.1亿

-45.91%63.71亿

-47.31%56.42亿

-33.03%35.51亿

188.58%23.95亿

276.71%117.78亿

295.12%107.08亿

204.98%53.03亿

-36.92%8.3亿

22.10%31.26亿

筹资活动现金流入小计

9.86%134.16亿

19.87%523.23亿

14.96%418.5亿

-28.15%221.8亿

-28.34%122.12亿

79.57%436.51亿

96.63%364.03亿

128.34%308.69亿

75.38%170.4亿

65.46%243.09亿

偿还债务支付的现金

56.57%66.06亿

135.67%252.87亿

175.28%163.14亿

19.69%107.03亿

18.88%42.19亿

51.95%107.3亿

-25.74%59.26亿

80.11%89.42亿

82.69%35.49亿

-29.66%70.61亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

33.24%5.84亿

129.23%29.96亿

67.12%18.22亿

40.61%12.86亿

112.80%4.38亿

68.51%13.07亿

86.27%10.9亿

94.83%9.15亿

115.86%2.06亿

105.21%7.76亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--7.55亿

----

支付其他与筹资活动有关的现金

57.32%26.47亿

12.95%89.38亿

-24.97%50.65亿

53.15%23.86亿

67.32%16.83亿

147.81%79.13亿

569.24%67.5亿

67.82%15.58亿

35.87%10.06亿

13.40%31.93亿

筹资活动现金流出小计

55.16%98.37亿

86.57%372.2亿

68.53%232亿

25.94%143.75亿

33.18%63.4亿

80.87%199.5亿

43.78%137.66亿

79.41%114.15亿

71.35%47.61亿

-16.65%110.3亿

筹资活动产生的现金流量净额

-39.05%35.78亿

-36.28%151.03亿

-17.61%186.5亿

-59.88%78.05亿

-52.18%58.71亿

78.50%237.02亿

153.25%226.37亿

171.84%194.54亿

76.99%122.79亿

810.28%132.78亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-11.51%7,151.82万

-143.06%-9,111.69万

-86.98%2.37亿

-14.82%4.15亿

731.59%8,081.69万

30.04%2.12亿

3,773.77%18.18亿

976.22%4.87亿

158.66%971.84万

40.85%1.63亿

现金及现金等价物净增加额

-15.98%14.47亿

-21.21%19.47亿

187.21%103.86亿

-84.18%10.77亿

-80.76%17.22亿

-46.50%24.71亿

-23.05%36.16亿

67.86%68.1亿

56.96%89.46亿

1,032.92%46.19亿

加:期初现金及现金等价物余额

22.69%105.27亿

40.46%85.8亿

310.10%61.08亿

-24.95%14.89亿

期末现金及现金等价物余额

16.23%119.73亿

22.69%105.27亿

95.03%189.66亿

-25.24%96.57亿

-31.57%103.01亿

40.46%85.8亿

57.13%97.25亿

132.92%129.18亿

109.41%150.55亿

310.10%61.08亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-15.77%160亿	6.78%632.68亿	18.73%528.75亿	21.87%358.82亿	42.60%189.95亿	74.88%592.51亿	84.04%445.34亿	102.15%294.42亿	95.67%133.21亿	59.20%338.81亿
收到的税费返还	8.83%8.16亿	68.42%41.1亿	218.86%29.78亿	133.73%23.76亿	148.52%7.49亿	240.63%24.41亿	70.17%9.34亿	196.86%10.17亿	73.54%3.02亿	73.32%7.16亿
收到其他与经营活动有关的现金	144.03%7.9亿	138.31%67.64亿	-18.45%24.08亿	-23.87%13.98亿	131.67%3.24亿	399.67%28.38亿	469.04%29.53亿	293.24%18.37亿	-31.53%1.4亿	-29.93%5.68亿
经营活动现金流入小计	-12.27%176.05亿	14.90%741.42亿	20.32%582.61亿	22.79%396.57亿	45.82%200.68亿	83.50%645.29亿	91.64%484.2亿	110.07%322.95亿	91.52%137.62亿	56.25%351.66亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-19.88%137.38亿	25.18%613.81亿	22.37%487.15亿	20.77%335.1亿	45.05%171.47亿	59.90%490.36亿	96.04%398.1亿	130.41%277.47亿	119.58%118.21亿	65.14%306.66亿
支付给职工以及为职工支付的现金	34.48%13.44亿	43.80%40.75亿	48.78%31.42亿	52.58%20.08亿	31.78%10亿	107.11%28.34亿	91.56%21.12亿	83.16%13.16亿	90.70%7.58亿	49.01%13.68亿
支付的各项税费	52.56%6.24亿	-42.11%14.08亿	-27.75%14.89亿	48.09%13.61亿	-10.87%4.09亿	166.21%24.32亿	221.05%20.6亿	133.00%9.19亿	93.76%4.59亿	121.96%9.14亿
支付其他与经营活动有关的现金	38.74%9.7亿	-48.15%37.92亿	-61.24%24.33亿	-70.82%9.84亿	22.80%6.99亿	220.89%73.14亿	595.55%62.78亿	455.26%33.71亿	150.15%5.69亿	205.37%22.79亿
经营活动现金流出小计	-13.39%166.76亿	14.67%706.56亿	10.98%557.78亿	13.52%378.62亿	41.50%192.55亿	74.91%616.15亿	118.96%502.6亿	142.35%333.53亿	117.87%136.08亿	70.62%352.28亿
经营活动产生的现金流量净额	14.29%9.29亿	19.63%34.86亿	234.94%24.83亿	269.70%17.94亿	428.62%8.13亿	4,821.88%29.14亿	-179.57%-18.4亿	-165.61%-10.57亿	-83.63%1.54亿	-103.32%-6,170.86万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-40.54%1.21亿	-26.41%9.9亿	-75.39%2.5亿	-72.51%2.5亿	--2.04亿	-0.19%13.45亿	7.20%10.16亿	22.91%9.1亿	----	113.97%13.48亿
取得投资收益收到的现金	-85.52%2,490.81万	8,557.61%12.29亿	860.54%10.02亿	182.84%2.96亿	76.74%1.72亿	-96.38%1,419.87万	-62.42%1.04亿	-15.08%1.05亿	12,927.16%9,731.12万	1,829.35%3.92亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-72.84%16.16万	92.63%3,187.6万	431.60%189.4万	165.98%124.86万	6,659.36%59.48万	626.36%1,654.74万	-18.19%35.63万	7,130.19%46.94万	-88.99%8,800	-85.60%227.81万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	-96.76%335.18万	----	--2.2亿
收到其他与投资活动有关的现金	116.28%10.75亿	185.29%20.11亿	49.04%20.43亿	211.50%16.25亿	27.43%4.97亿	-38.43%7.05亿	212.71%13.71亿	60.18%5.22亿	499.04%3.9亿	260.97%11.45亿
投资活动现金流入小计	39.82%12.21亿	104.82%42.62亿	32.32%32.97亿	41.08%21.72亿	79.21%8.73亿	-33.02%20.81亿	40.96%24.92亿	19.13%15.4亿	502.14%4.87亿	215.98%31.07亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-56.30%21.5亿	3.91%168.49亿	-17.40%110.12亿	25.82%86.6亿	46.38%49.21亿	136.81%162.15亿	151.06%133.31亿	139.62%68.83亿	248.94%33.62亿	88.08%68.47亿
投资支付的现金	371.10%18.24亿	-54.09%24.29亿	-68.72%13.75亿	-62.62%10.54亿	-20.64%3.87亿	92.51%52.91亿	164.83%43.95亿	132.29%28.2亿	-48.76%4.88亿	358.93%27.49亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	-99.76%584万	-85.29%3.45亿	-87.46%3.45亿	----	264.16%24.77亿	248.37%23.45亿	--27.5亿	----	--6.8亿
支付其他与投资活动有关的现金	-37.70%3.79亿	-37.70%15.28亿	9.01%15.48亿	-9.57%10.51亿	353.56%6.09亿	54.19%24.53亿	126.25%14.2亿	-37.60%11.62亿	-61.30%1.34亿	136.47%15.91亿
投资活动现金流出小计	-26.42%43.53亿	-21.27%208.13亿	-33.55%142.8亿	-18.40%111.1亿	48.53%59.17亿	122.77%264.37亿	159.86%214.9亿	128.89%136.14亿	76.09%39.84亿	141.58%118.67亿
投资活动产生的现金流量净额	37.89%-31.32亿	32.05%-165.51亿	42.19%-109.83亿	25.98%-89.38亿	-44.25%-50.43亿	-178.02%-243.56亿	-192.18%-189.99亿	-159.35%-120.75亿	-60.28%-34.96亿	-122.96%-87.61亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-92.82%2,130.4万	450.84%87.18亿	219.15%72.62亿	325.67%27.99亿	-2.67%2.97亿	-76.01%15.83亿	-64.91%22.75亿	-89.84%6.58亿	-95.05%3.05亿	447.55%65.97亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-92.82%2,130.4万	265.75%42.77亿	527.76%28.2亿	807.25%27.99亿	0.54%2.97亿	291.59%11.69亿	116.95%4.49亿	59.29%3.09亿	112.53%2.95亿	-27.25%2.99亿
取得借款收到的现金	33.24%126.84亿	22.92%372.34亿	23.60%289.46亿	-36.45%158.3亿	-40.15%95.2亿	107.68%302.91亿	151.30%234.2亿	369.10%249.09亿	609.01%159.05亿	33.49%145.85亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-70.35%7.1亿	-45.91%63.71亿	-47.31%56.42亿	-33.03%35.51亿	188.58%23.95亿	276.71%117.78亿	295.12%107.08亿	204.98%53.03亿	-36.92%8.3亿	22.10%31.26亿
筹资活动现金流入小计	9.86%134.16亿	19.87%523.23亿	14.96%418.5亿	-28.15%221.8亿	-28.34%122.12亿	79.57%436.51亿	96.63%364.03亿	128.34%308.69亿	75.38%170.4亿	65.46%243.09亿
偿还债务支付的现金	56.57%66.06亿	135.67%252.87亿	175.28%163.14亿	19.69%107.03亿	18.88%42.19亿	51.95%107.3亿	-25.74%59.26亿	80.11%89.42亿	82.69%35.49亿	-29.66%70.61亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33.24%5.84亿	129.23%29.96亿	67.12%18.22亿	40.61%12.86亿	112.80%4.38亿	68.51%13.07亿	86.27%10.9亿	94.83%9.15亿	115.86%2.06亿	105.21%7.76亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--7.55亿	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	57.32%26.47亿	12.95%89.38亿	-24.97%50.65亿	53.15%23.86亿	67.32%16.83亿	147.81%79.13亿	569.24%67.5亿	67.82%15.58亿	35.87%10.06亿	13.40%31.93亿
筹资活动现金流出小计	55.16%98.37亿	86.57%372.2亿	68.53%232亿	25.94%143.75亿	33.18%63.4亿	80.87%199.5亿	43.78%137.66亿	79.41%114.15亿	71.35%47.61亿	-16.65%110.3亿
筹资活动产生的现金流量净额	-39.05%35.78亿	-36.28%151.03亿	-17.61%186.5亿	-59.88%78.05亿	-52.18%58.71亿	78.50%237.02亿	153.25%226.37亿	171.84%194.54亿	76.99%122.79亿	810.28%132.78亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11.51%7,151.82万	-143.06%-9,111.69万	-86.98%2.37亿	-14.82%4.15亿	731.59%8,081.69万	30.04%2.12亿	3,773.77%18.18亿	976.22%4.87亿	158.66%971.84万	40.85%1.63亿
现金及现金等价物净增加额	-15.98%14.47亿	-21.21%19.47亿	187.21%103.86亿	-84.18%10.77亿	-80.76%17.22亿	-46.50%24.71亿	-23.05%36.16亿	67.86%68.1亿	56.96%89.46亿	1,032.92%46.19亿
加:期初现金及现金等价物余额	22.69%105.27亿	40.46%85.8亿	40.46%85.8亿	40.46%85.8亿	40.46%85.8亿	310.10%61.08亿	310.10%61.08亿	310.10%61.08亿	310.10%61.08亿	-24.95%14.89亿
期末现金及现金等价物余额	16.23%119.73亿	22.69%105.27亿	95.03%189.66亿	-25.24%96.57亿	-31.57%103.01亿	40.46%85.8亿	57.13%97.25亿	132.92%129.18亿	109.41%150.55亿	310.10%61.08亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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