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603808 歌力思

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6.94
-0.14-1.98%

未开盘 06/11 15:00 (北京)

25.62亿总市值29.28市盈率TTM

歌力思关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

19.45%8.42亿

17.17%31.13亿

15.83%21.55亿

18.45%14.29亿

3.22%7.05亿

3.10%26.57亿

7.45%18.6亿

9.28%12.07亿

25.25%6.83亿

15.69%25.77亿

收到的税费返还

----

--551.97万

-30.85%28.78万

-91.59%3.39万

----

-83.80%41.62万

-84.29%40.35万

-84.29%40.62万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-10.31%1,504.79万

-28.36%6,715.4万

-42.33%5,003.17万

-41.98%3,153.79万

-23.85%1,677.86万

-43.85%9,373.83万

39.96%8,675.11万

14.62%5,436.11万

215.74%2,203.25万

112.11%1.67亿

经营活动现金流入小计

18.76%8.57亿

15.82%31.85亿

13.23%22.05亿

15.81%14.61亿

2.32%7.22亿

0.25%27.5亿

8.44%19.47亿

9.29%12.61亿

27.14%7.05亿

18.81%27.43亿

购买商品、接受劳务支付的现金

27.56%3.17亿

12.44%11.5亿

9.30%7.6亿

4.46%4.75亿

-5.69%2.48亿

-7.20%10.23亿

-5.47%6.95亿

22.80%4.55亿

71.71%2.63亿

38.72%11.02亿

支付给职工以及为职工支付的现金

21.03%1.77亿

5.17%6.5亿

1.53%4.73亿

-1.72%3.18亿

2.33%1.46亿

15.02%6.18亿

19.03%4.66亿

18.94%3.24亿

16.80%1.43亿

9.28%5.37亿

支付的各项税费

21.28%6,729.77万

-2.28%2.12亿

4.81%1.74亿

-4.17%1.27亿

-19.37%5,549.09万

-2.11%2.17亿

-8.77%1.66亿

-3.25%1.32亿

45.15%6,882.29万

-3.30%2.22亿

支付其他与经营活动有关的现金

32.25%1.87亿

19.91%6.94亿

9.76%4.43亿

1.78%2.68亿

-12.15%1.41亿

-0.65%5.79亿

12.17%4.03亿

6.22%2.63亿

21.65%1.61亿

0.70%5.83亿

经营活动现金流出小计

26.47%7.48亿

11.06%27.06亿

6.89%18.49亿

1.18%11.89亿

-7.00%5.91亿

-0.29%24.36亿

3.72%17.3亿

14.31%11.75亿

39.64%6.36亿

16.71%24.43亿

经营活动现金流量净额调整项目

----

--0.01

----

经营活动产生的现金流量净额

-16.20%1.09亿

52.71%4.8亿

63.67%3.56亿

213.80%2.72亿

87.34%1.3亿

4.66%3.14亿

69.93%2.18亿

-31.42%8,679.19万

-30.04%6,965.39万

39.27%3亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--147万

----

取得投资收益收到的现金

----

-94.61%195.49万

-82.07%195.49万

200.25%181.78万

210.09%309.08万

625.01%3,628.28万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2,109.30%73.35万

14.85%97.97万

-8.83%24.17万

-2.89%23.5万

166.70%3.32万

-49.26%85.3万

-85.52%26.51万

-81.82%24.2万

-98.98%1.24万

100.22%168.12万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-43.98%7,557.88万

----

-39.10%2,557.88万

327.13%1.35亿

553.42%4,492.36万

829,135.61%8,292.36万

419,900.00%4,200万

--3,158.87万

投资活动现金流入小计

-97.14%73.35万

-45.00%7,655.85万

-99.50%24.17万

-99.72%23.5万

-43.21%2,561.2万

100.14%1.39亿

147.92%4,861.36万

4,266.28%8,498.33万

1,930.04%4,510.33万

-77.68%6,955.27万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

9.28%2,338.09万

-19.39%9,690.91万

-30.90%6,869.67万

-42.33%3,900.1万

-40.91%2,139.47万

-10.21%1.2亿

-0.69%9,942.22万

-0.74%6,762.52万

-23.89%3,620.71万

98.44%1.34亿

投资支付的现金

----

--9,991

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-25.13%5,658.69万

561.19%5,950.75万

--5,950.75万

----

-74.38%7,557.88万

89,900.00%900万

----

807.40%2.95亿

投资活动现金流出小计

9.28%2,338.09万

-21.61%1.53亿

18.25%1.28亿

45.67%9,850.85万

-40.91%2,139.47万

-54.35%1.96亿

8.29%1.08亿

-8.95%6,762.52万

-23.91%3,620.71万

328.96%4.29亿

投资活动产生的现金流量净额

-637.02%-2,264.74万

-35.93%-7,693.75万

-113.95%-1.28亿

-666.15%-9,827.35万

-52.59%421.73万

84.25%-5,660.09万

25.72%-5,980.86万

124.00%1,735.82万

119.61%889.61万

-269.82%-3.59亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--2.7万

--2.63万

----

--4.76亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--2.7万

--2.63万

----

--2.63万

----

取得借款收到的现金

----

78.50%2,039.84万

--1,481.62万

--1,495.6万

--422.87万

-88.88%1,142.79万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

8.04%958.61万

8.37%950.87万

5.57%935.1万

----

-6.83%887.31万

-38.54%877.47万

-20.73%885.74万

----

--952.33万

筹资活动现金流入小计

----

-67.16%961.31万

-59.58%953.5万

-60.62%937.73万

-99.38%2.63万

-94.11%2,927.16万

-95.18%2,359.09万

113.12%2,381.34万

--422.87万

383.15%4.97亿

偿还债务支付的现金

21.36%822.19万

-77.90%5,093.53万

-58.00%4,303.37万

-64.91%3,439.64万

1,230.64%677.46万

48.65%2.3亿

11.04%1.02亿

8.09%9,802.2万

-88.30%50.91万

-28.95%1.55亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-50.82%41万

-93.72%745.94万

-94.22%674.52万

-99.68%37.63万

-96.28%83.36万

-13.55%1.19亿

-14.86%1.17亿

-13.27%1.16亿

2,137.29%2,241.74万

52.21%1.37亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--2,325.18万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

5.69%5,639.29万

-5.27%2.24亿

-12.12%1.59亿

-11.16%1.05亿

78.32%5,335.91万

83.79%2.37亿

137.27%1.81亿

158.11%1.19亿

--2,992.25万

190.59%1.29亿

筹资活动现金流出小计

6.66%6,502.47万

-51.76%2.83亿

-47.82%2.09亿

-57.87%1.4亿

15.36%6,096.72万

39.12%5.86亿

30.92%4亿

23.01%3.33亿

887.53%5,284.91万

19.40%4.21亿

筹资活动产生的现金流量净额

-6.70%-6,502.47万

50.95%-2.73亿

47.08%-1.99亿

57.66%-1.31亿

-25.34%-6,094.09万

-838.29%-5.57亿

-304.08%-3.76亿

-19.13%-3.09亿

-808.51%-4,862.04万

130.16%7,540.35万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-6.56%-34.6万

-7.05%617.88万

334.54%757.25万

490.89%1,517.64万

95.48%-32.46万

142.54%664.74万

-21.58%174.27万

59.41%-388.25万

-3.59%-717.94万

-8,431.43%-1,562.66万

影响现金及现金等价物的调整项目

----

---0.01

----

现金及现金等价物净增加额

-70.96%2,132.54万

146.42%1.36亿

116.87%3,658.09万

128.04%5,849.35万

222.81%7,344.09万

-52,764.64%-2.93亿

-192.59%-2.17亿

2.80%-2.09亿

-45.73%2,275.02万

-99.69%55.55万

加:期初现金及现金等价物余额

32.93%5.64亿

-40.81%4.24亿

-47.42%4.24亿

0.08%7.17亿

12.64%8.07亿

32.89%7.16亿

期末现金及现金等价物余额

17.60%5.85亿

32.01%5.6亿

-7.83%4.61亿

-5.01%4.83亿

-40.01%4.98亿

-40.81%4.24亿

-47.40%5亿

1.31%5.08亿

9.42%8.3亿

0.08%7.17亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	19.45%8.42亿	17.17%31.13亿	15.83%21.55亿	18.45%14.29亿	3.22%7.05亿	3.10%26.57亿	7.45%18.6亿	9.28%12.07亿	25.25%6.83亿	15.69%25.77亿
收到的税费返还	----	--551.97万	-30.85%28.78万	-91.59%3.39万	----	----	-83.80%41.62万	-84.29%40.35万	-84.29%40.62万	----
收到其他与经营活动有关的现金	-10.31%1,504.79万	-28.36%6,715.4万	-42.33%5,003.17万	-41.98%3,153.79万	-23.85%1,677.86万	-43.85%9,373.83万	39.96%8,675.11万	14.62%5,436.11万	215.74%2,203.25万	112.11%1.67亿
经营活动现金流入小计	18.76%8.57亿	15.82%31.85亿	13.23%22.05亿	15.81%14.61亿	2.32%7.22亿	0.25%27.5亿	8.44%19.47亿	9.29%12.61亿	27.14%7.05亿	18.81%27.43亿
购买商品、接受劳务支付的现金	27.56%3.17亿	12.44%11.5亿	9.30%7.6亿	4.46%4.75亿	-5.69%2.48亿	-7.20%10.23亿	-5.47%6.95亿	22.80%4.55亿	71.71%2.63亿	38.72%11.02亿
支付给职工以及为职工支付的现金	21.03%1.77亿	5.17%6.5亿	1.53%4.73亿	-1.72%3.18亿	2.33%1.46亿	15.02%6.18亿	19.03%4.66亿	18.94%3.24亿	16.80%1.43亿	9.28%5.37亿
支付的各项税费	21.28%6,729.77万	-2.28%2.12亿	4.81%1.74亿	-4.17%1.27亿	-19.37%5,549.09万	-2.11%2.17亿	-8.77%1.66亿	-3.25%1.32亿	45.15%6,882.29万	-3.30%2.22亿
支付其他与经营活动有关的现金	32.25%1.87亿	19.91%6.94亿	9.76%4.43亿	1.78%2.68亿	-12.15%1.41亿	-0.65%5.79亿	12.17%4.03亿	6.22%2.63亿	21.65%1.61亿	0.70%5.83亿
经营活动现金流出小计	26.47%7.48亿	11.06%27.06亿	6.89%18.49亿	1.18%11.89亿	-7.00%5.91亿	-0.29%24.36亿	3.72%17.3亿	14.31%11.75亿	39.64%6.36亿	16.71%24.43亿
经营活动现金流量净额调整项目	----	----	----	----	----	--0.01	----	----	----	----
经营活动产生的现金流量净额	-16.20%1.09亿	52.71%4.8亿	63.67%3.56亿	213.80%2.72亿	87.34%1.3亿	4.66%3.14亿	69.93%2.18亿	-31.42%8,679.19万	-30.04%6,965.39万	39.27%3亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	--147万	--147万	----	----	----
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	-94.61%195.49万	-82.07%195.49万	200.25%181.78万	210.09%309.08万	625.01%3,628.28万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,109.30%73.35万	14.85%97.97万	-8.83%24.17万	-2.89%23.5万	166.70%3.32万	-49.26%85.3万	-85.52%26.51万	-81.82%24.2万	-98.98%1.24万	100.22%168.12万
收到其他与投资活动有关的现金	----	-43.98%7,557.88万	----	----	-39.10%2,557.88万	327.13%1.35亿	553.42%4,492.36万	829,135.61%8,292.36万	419,900.00%4,200万	--3,158.87万
投资活动现金流入小计	-97.14%73.35万	-45.00%7,655.85万	-99.50%24.17万	-99.72%23.5万	-43.21%2,561.2万	100.14%1.39亿	147.92%4,861.36万	4,266.28%8,498.33万	1,930.04%4,510.33万	-77.68%6,955.27万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9.28%2,338.09万	-19.39%9,690.91万	-30.90%6,869.67万	-42.33%3,900.1万	-40.91%2,139.47万	-10.21%1.2亿	-0.69%9,942.22万	-0.74%6,762.52万	-23.89%3,620.71万	98.44%1.34亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	--9,991	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	-25.13%5,658.69万	561.19%5,950.75万	--5,950.75万	----	-74.38%7,557.88万	89,900.00%900万	----	----	807.40%2.95亿
投资活动现金流出小计	9.28%2,338.09万	-21.61%1.53亿	18.25%1.28亿	45.67%9,850.85万	-40.91%2,139.47万	-54.35%1.96亿	8.29%1.08亿	-8.95%6,762.52万	-23.91%3,620.71万	328.96%4.29亿
投资活动产生的现金流量净额	-637.02%-2,264.74万	-35.93%-7,693.75万	-113.95%-1.28亿	-666.15%-9,827.35万	-52.59%421.73万	84.25%-5,660.09万	25.72%-5,980.86万	124.00%1,735.82万	119.61%889.61万	-269.82%-3.59亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--2.7万	--2.63万	--2.63万	--2.63万	----	----	----	----	--4.76亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--2.7万	--2.63万	----	--2.63万	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	78.50%2,039.84万	--1,481.62万	--1,495.6万	--422.87万	-88.88%1,142.79万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	8.04%958.61万	8.37%950.87万	5.57%935.1万	----	-6.83%887.31万	-38.54%877.47万	-20.73%885.74万	----	--952.33万
筹资活动现金流入小计	----	-67.16%961.31万	-59.58%953.5万	-60.62%937.73万	-99.38%2.63万	-94.11%2,927.16万	-95.18%2,359.09万	113.12%2,381.34万	--422.87万	383.15%4.97亿
偿还债务支付的现金	21.36%822.19万	-77.90%5,093.53万	-58.00%4,303.37万	-64.91%3,439.64万	1,230.64%677.46万	48.65%2.3亿	11.04%1.02亿	8.09%9,802.2万	-88.30%50.91万	-28.95%1.55亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-50.82%41万	-93.72%745.94万	-94.22%674.52万	-99.68%37.63万	-96.28%83.36万	-13.55%1.19亿	-14.86%1.17亿	-13.27%1.16亿	2,137.29%2,241.74万	52.21%1.37亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	--2,325.18万	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	5.69%5,639.29万	-5.27%2.24亿	-12.12%1.59亿	-11.16%1.05亿	78.32%5,335.91万	83.79%2.37亿	137.27%1.81亿	158.11%1.19亿	--2,992.25万	190.59%1.29亿
筹资活动现金流出小计	6.66%6,502.47万	-51.76%2.83亿	-47.82%2.09亿	-57.87%1.4亿	15.36%6,096.72万	39.12%5.86亿	30.92%4亿	23.01%3.33亿	887.53%5,284.91万	19.40%4.21亿
筹资活动产生的现金流量净额	-6.70%-6,502.47万	50.95%-2.73亿	47.08%-1.99亿	57.66%-1.31亿	-25.34%-6,094.09万	-838.29%-5.57亿	-304.08%-3.76亿	-19.13%-3.09亿	-808.51%-4,862.04万	130.16%7,540.35万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6.56%-34.6万	-7.05%617.88万	334.54%757.25万	490.89%1,517.64万	95.48%-32.46万	142.54%664.74万	-21.58%174.27万	59.41%-388.25万	-3.59%-717.94万	-8,431.43%-1,562.66万
影响现金及现金等价物的调整项目	----	---0.01	----	----	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	-70.96%2,132.54万	146.42%1.36亿	116.87%3,658.09万	128.04%5,849.35万	222.81%7,344.09万	-52,764.64%-2.93亿	-192.59%-2.17亿	2.80%-2.09亿	-45.73%2,275.02万	-99.69%55.55万
加:期初现金及现金等价物余额	32.93%5.64亿	-40.81%4.24亿	-40.81%4.24亿	-40.81%4.24亿	-47.42%4.24亿	0.08%7.17亿	0.08%7.17亿	0.08%7.17亿	12.64%8.07亿	32.89%7.16亿
期末现金及现金等价物余额	17.60%5.85亿	32.01%5.6亿	-7.83%4.61亿	-5.01%4.83亿	-40.01%4.98亿	-40.81%4.24亿	-47.40%5亿	1.31%5.08亿	9.42%8.3亿	0.08%7.17亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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