Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
诚意药业 (603811)
- 11.11
- +0.06+0.54%
休市中 05/22 15:00 (北京)
36.36亿总市值18.77市盈率TTM
11.15最高价10.98最低价3.46万手成交量11.12今开11.05昨收3833.87万成交额1.06%换手率18.64市盈率(静)3.27亿总股本16.9752周最高2.51市净率36.36亿流通值8.6752周最低12.16涨停价3.27亿流通股16.97历史最高9.95跌停价1.54%振幅3.48历史最低0.25股息TTM11.07平均价1.74万手内盘2.25%股息率TTM100股每手1.57万手外盘
诚意药业 (603811) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.13%1.93亿 | 10.78%8.1亿 | 18.83%5.96亿 | 18.49%3.99亿 | 28.49%1.8亿 | 11.15%7.31亿 | 8.57%5.01亿 | 2.60%3.37亿 | -11.12%1.4亿 | 4.24%6.58亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 3,740.47%33.99万 | -81.87%33.99万 | -81.87%33.99万 | ---- | -99.94%8,850.13 | -86.64%187.43万 | -86.64%187.43万 | ---- | 2,318.30%1,412.89万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74.47%419.34万 | -34.25%1,897.18万 | -32.02%1,335.71万 | -32.90%1,035.43万 | -58.27%240.36万 | -3.16%2,885.47万 | 13.75%1,964.74万 | 35.99%1,543.16万 | -27.78%576.04万 | -2.74%2,979.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.02%1.97亿 | 9.11%8.29亿 | 16.56%6.09亿 | 15.72%4.1亿 | 25.07%1.83亿 | 8.30%7.6亿 | 6.04%5.23亿 | 0.13%3.54亿 | -11.93%1.46亿 | 5.96%7.01亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.57%3,957.12万 | -2.19%1.26亿 | -0.63%1.03亿 | -16.86%6,249.26万 | -32.94%2,815.05万 | -17.79%1.29亿 | -4.41%1.03亿 | 16.61%7,516.88万 | 24.07%4,197.86万 | 37.25%1.57亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.44%3,260.06万 | -7.42%1.14亿 | -7.99%8,948.19万 | -9.77%6,420.86万 | -8.95%3,182.33万 | 12.26%1.23亿 | 17.32%9,725.01万 | 23.55%7,115.74万 | 16.79%3,495.02万 | 9.75%1.1亿 |
| 支付的各项税费 | 8.73%2,941.03万 | 22.40%1.04亿 | 29.92%8,285.54万 | 35.68%5,311.25万 | 42.67%2,704.84万 | 70.95%8,462.05万 | 77.54%6,377.29万 | 83.73%3,914.42万 | 125.18%1,895.85万 | -23.19%4,949.89万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.39%4,139.99万 | -5.73%2.05亿 | -10.49%1.37亿 | -13.48%8,881.75万 | -4.76%4,004.16万 | 14.00%2.17亿 | 8.45%1.53亿 | -0.35%1.03亿 | -9.21%4,204.4万 | -12.31%1.91亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.53%1.43亿 | -0.98%5.49亿 | -1.30%4.12亿 | -6.77%2.69亿 | -7.88%1.27亿 | 9.34%5.54亿 | 13.41%4.18亿 | 16.95%2.88亿 | 16.41%1.38亿 | 2.14%5.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.30%5,422.89万 | 36.30%2.8亿 | 87.60%1.97亿 | 113.74%1.41亿 | 589.62%5,550.71万 | 5.61%2.06亿 | -15.75%1.05亿 | -38.45%6,609.14万 | -82.97%804.89万 | 17.38%1.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 25.00%1,125.05万 | 25.00%1,125.05万 | --1,125.05万 | ---- | -20.00%900.04万 | -20.00%900.04万 | ---- | ---- | 0.00%1,125.05万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,513.49%96.81万 | -49.44%3,898.34万 | -99.66%21.64万 | 11,288.03%21.64万 | --6万 | 2,753,338.67%7,709.63万 | 2,262,280.95%6,334.67万 | -32.14%1,900 | ---- | -98.72%2,800 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,513.49%96.81万 | -41.65%5,023.39万 | -84.15%1,146.69万 | 603,419.61%1,146.69万 | --6万 | 665.08%8,609.67万 | 542.90%7,234.71万 | -32.14%1,900 | ---- | -1.89%1,125.33万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147.82%2,415.56万 | -24.19%4,540.17万 | -67.71%1,819.59万 | -74.81%1,293.54万 | -69.94%974.71万 | -15.48%5,988.78万 | -0.03%5,634.61万 | 8.79%5,134.82万 | 11.77%3,242.36万 | -71.98%7,085.4万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 147.82%2,415.56万 | -24.22%4,540.17万 | -67.71%1,819.59万 | -74.81%1,293.54万 | -69.94%974.71万 | -15.44%5,991.5万 | -0.03%5,634.61万 | 8.79%5,134.82万 | 11.77%3,242.36万 | -71.98%7,085.4万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139.36%-2,318.75万 | -81.54%483.22万 | -142.05%-672.9万 | 97.14%-146.85万 | 70.12%-968.71万 | 143.93%2,618.17万 | 135.47%1,600.1万 | -8.80%-5,134.63万 | -11.78%-3,242.36万 | 75.31%-5,960.07万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --4,828.64万 | --4,828.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --210万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --210万 |
| 取得借款收到的现金 | 2,630.79%2,730.79万 | -63.05%6,569.7万 | -53.31%5,500万 | 31.58%3,000万 | -92.31%100万 | -39.77%1.78亿 | -52.50%1.18亿 | -88.00%2,280万 | -93.16%1,300万 | -47.49%2.95亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.54%4.93万 | -65.54%4.94万 | -29.80%4.97万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,630.79%2,730.79万 | -35.89%1.14亿 | -12.36%1.03亿 | 31.29%3,000万 | -92.34%100万 | -40.19%1.78亿 | -52.92%1.18亿 | -88.11%2,284.94万 | -93.13%1,304.97万 | -47.11%2.97亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -73.68%1,000万 | -33.58%2.59亿 | -32.26%1.69亿 | -34.99%5,300万 | 39.64%3,800万 | 40.05%3.89亿 | 51.97%2.49亿 | -38.53%8,152.52万 | -77.66%2,721.36万 | -2.57%2.78亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -82.57%23.57万 | 8.84%8,347.72万 | 11.34%8,302.85万 | 13.73%8,197.37万 | -60.90%135.2万 | 3.71%7,669.55万 | 6.35%7,457.53万 | 8.96%7,207.52万 | -6.70%345.75万 | 7.52%7,394.94万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -86.50%915.4万 | 2,509.71%915.42万 | 4,031.54%915.42万 | 20,997.75%787.56万 | 8,578.68%6,782.59万 | -45.49%35.08万 | 4.80%22.16万 | -57.22%3.73万 | -6.37%78.15万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -78.33%1,023.57万 | -34.21%3.51亿 | -19.48%2.61亿 | -6.30%1.44亿 | 53.79%4,722.76万 | 51.35%5.34亿 | 38.08%3.24亿 | -22.70%1.54亿 | -75.55%3,070.85万 | -0.62%3.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136.93%1,707.22万 | 33.37%-2.37亿 | 23.55%-1.58亿 | 12.86%-1.14亿 | -161.78%-4,622.76万 | -542.85%-3.56亿 | -1,437.72%-2.06亿 | -1,843.03%-1.31亿 | -127.39%-1,765.88万 | -126.72%-5,537.56万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.58%-3.38万 | -220.62%-34.81万 | -273.54%-28.23万 | -246.60%-23.89万 | -384.16%-15.07万 | 867.07%28.86万 | 854.36%16.27万 | 362.89%16.3万 | 130.63%5.3万 | -85.32%2.98万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8,711.20%4,807.98万 | 138.50%4,766.59万 | 137.60%3,208.76万 | 121.91%2,542.91万 | 98.67%-55.83万 | -255.07%-1.24亿 | -189.87%-8,533.98万 | -317.39%-1.16亿 | -150.85%-4,198.04万 | -39.52%7,983.45万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28.13%2.17亿 | -42.22%1.69亿 | -42.22%1.69亿 | -42.22%1.69亿 | -42.22%1.69亿 | 37.41%2.93亿 | 37.41%2.93亿 | 37.41%2.93亿 | 37.41%2.93亿 | 162.17%2.13亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 57.02%2.65亿 | 28.13%2.17亿 | -3.06%2.02亿 | 9.99%1.95亿 | -32.78%1.69亿 | -42.22%1.69亿 | -32.58%2.08亿 | -33.59%1.77亿 | -15.10%2.51亿 | 37.41%2.93亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
