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603912 佳力图

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-0.25-4.08%

交易中 06/06 11:00 (北京)

31.80亿总市值94.68市盈率TTM

佳力图关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

88.14%1.89亿

15.43%6.9亿

17.79%4.61亿

8.29%2.66亿

-19.39%1.01亿

-11.15%5.98亿

-20.53%3.91亿

-22.52%2.46亿

10.17%1.25亿

24.22%6.73亿

收到的税费返还

10.43%147.23万

-75.54%729.46万

-76.38%496.82万

-77.73%260万

167.63%133.32万

698.18%2,981.71万

1,376.43%2,103.01万

1,806.13%1,167.58万

56.44%49.81万

122.43%373.56万

收到其他与经营活动有关的现金

-41.41%862.67万

76.30%5,245.3万

58.99%4,002.41万

205.87%2,795.7万

185.79%1,472.35万

-12.00%2,975.23万

10.08%2,517.4万

-56.43%914.03万

112.57%515.19万

84.25%3,380.85万

经营活动现金流入小计

70.92%2亿

14.06%7.5亿

15.63%5.06亿

11.30%2.96亿

-10.58%1.17亿

-7.46%6.57亿

-15.33%4.38亿

-21.31%2.66亿

12.43%1.31亿

26.47%7.1亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-15.84%1.76亿

51.47%6.24亿

22.59%4.2亿

35.72%2.51亿

128.28%2.1亿

-9.91%4.12亿

-12.96%3.43亿

-27.52%1.85亿

-40.57%9,182.32万

16.67%4.58亿

支付给职工以及为职工支付的现金

17.94%4,150.95万

16.62%1.07亿

18.37%8,199.09万

19.02%5,786.73万

37.85%3,519.62万

14.20%9,173.15万

9.98%6,926.66万

8.43%4,861.92万

9.63%2,553.16万

23.50%8,032.65万

支付的各项税费

86.96%1,342.9万

-11.94%2,632.67万

-12.29%1,999.26万

-44.15%1,084.41万

-47.95%718.28万

-41.96%2,989.8万

-46.50%2,279.41万

-34.33%1,941.65万

61.87%1,380万

16.92%5,151.14万

支付其他与经营活动有关的现金

-38.48%1,499.07万

26.15%6,576.4万

93.05%8,634万

234.49%7,288.49万

121.60%2,436.84万

10.97%5,213.12万

34.98%4,472.51万

11.44%2,179.01万

-18.90%1,099.67万

41.97%4,697.66万

经营活动现金流出小计

-10.86%2.46亿

40.52%8.23亿

26.89%6.09亿

42.89%3.92亿

94.41%2.76亿

-7.92%5.86亿

-9.95%4.8亿

-21.29%2.75亿

-28.88%1.42亿

19.09%6.36亿

经营活动产生的现金流量净额

70.70%-4,675.31万

-203.17%-7,365.44万

-144.12%-1.03亿

-1,076.28%-9,578.15万

-1,280.27%-1.6亿

-3.44%7,138.98万

-166.32%-4,201.81万

20.77%-814.27万

86.19%-1,156.19万

171.28%7,393.07万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

186.37%217.67万

-58.31%803.88万

-54.66%522.41万

-79.37%147.16万

-55.34%76.01万

40.74%1,928.14万

21.48%1,152.17万

52.18%713.25万

62.48%170.21万

40.02%1,369.99万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-92.59%2,000

245.00%6.9万

235.00%6.7万

1,040.00%5.7万

--2.7万

-83.81%2万

-60.00%5,000

----

340.01%12.35万

收到其他与投资活动有关的现金

112.50%4.25亿

-42.56%12.55亿

-56.33%10.8亿

-70.59%3.5亿

-20.00%2亿

72.05%21.85亿

38.08%24.73亿

3.30%11.9亿

-43.18%2.5亿

182.22%12.7亿

投资活动现金流入小计

112.75%4.27亿

-42.70%12.63亿

-56.32%10.85亿

-70.64%3.52亿

-20.23%2.01亿

71.70%22.04亿

37.98%24.85亿

3.49%11.97亿

-42.93%2.52亿

179.21%12.84亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

23.66%2,724.81万

-57.13%8,578.46万

-63.65%5,877.14万

-31.27%5,158.52万

-10.80%2,203.51万

18.48%2亿

93.14%1.62亿

19.49%7,505.58万

-32.28%2,470.37万

347.65%1.69亿

投资支付的现金

----

42.19%3,640万

366.67%2,800万

40.00%840万

-4.00%840万

--2,560万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

2,325.11%242.51万

826.03%92.51万

----

--10万

支付其他与投资活动有关的现金

203.33%4.55亿

-24.46%15.75亿

-56.67%11.3亿

-57.78%5.7亿

-67.39%1.5亿

86.16%20.85亿

31.65%26.08亿

0.45%13.5亿

-29.77%4.6亿

220.00%11.2亿

投资活动现金流出小计

180.32%4.82亿

-28.54%16.61亿

-57.52%11.89亿

-56.64%6.22亿

-65.11%1.72亿

76.78%23.24亿

35.15%27.99亿

1.45%14.33亿

-29.58%4.93亿

239.05%13.15亿

投资活动产生的现金流量净额

-291.53%-5,506.94万

-232.40%-3.98亿

67.05%-1.03亿

-14.28%-2.7亿

111.91%2,875.21万

-288.72%-1.2亿

-16.24%-3.14亿

7.76%-2.36亿

6.86%-2.41亿

-142.70%-3,077.79万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--8.99亿

--8.98亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--60万

----

取得借款收到的现金

110.53%4亿

35.27%10.55亿

17.81%6.95亿

-6.62%2.1亿

65.22%1.9亿

67.74%7.8亿

57.33%5.9亿

80.00%2.25亿

228.57%1.15亿

675.00%4.65亿

筹资活动现金流入小计

-63.25%4亿

150.52%19.54亿

170.08%15.93亿

392.66%11.08亿

846.42%10.88亿

67.74%7.8亿

57.33%5.9亿

80.00%2.25亿

228.57%1.15亿

29.26%4.65亿

偿还债务支付的现金

----

26.89%10.15亿

-5.72%4.1亿

-52.38%1亿

30.00%1.3亿

255.56%8亿

613.09%4.35亿

250.00%2.1亿

233.33%1亿

350.00%2.25亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

18.29%287万

-20.05%5,360.37万

-21.53%5,056.28万

-26.35%4,414.08万

-26.76%242.62万

7.70%6,704.96万

12.94%6,443.22万

5.24%5,992.98万

9,775.73%331.25万

-5.75%6,225.76万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

771.36%497.37万

2,811.99%497.37万

--497.37万

--407.37万

-82.49%57.08万

-95.45%17.08万

----

-18.10%326万

筹资活动现金流出小计

-97.90%287万

23.75%10.74亿

-6.80%4.66亿

-44.76%1.49亿

32.12%1.36亿

198.65%8.68亿

310.18%5亿

123.64%2.7亿

243.99%1.03亿

142.02%2.91亿

筹资活动产生的现金流量净额

-58.28%3.97亿

1,104.79%8.8亿

1,147.65%11.28亿

2,235.25%9.59亿

8,044.41%9.52亿

-150.22%-8,762.04万

-64.30%9,039.7万

-1,144.50%-4,492.98万

135.33%1,168.75万

-27.21%1.74亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-64.03%2.95亿

401.08%4.09亿

446.97%9.22亿

305.10%5.94亿

440.29%8.21亿

-162.43%-1.36亿

-711.05%-2.66亿

-10.38%-2.89亿

28.60%-2.41亿

-35.81%2.18亿

加:期初现金及现金等价物余额

61.03%10.79亿

-16.86%6.7亿

36.98%8.06亿

135.93%5.88亿

期末现金及现金等价物余额

-7.82%13.75亿

61.03%10.79亿

194.58%15.92亿

144.58%12.64亿

164.02%14.91亿

-16.86%6.7亿

-2.75%5.4亿

58.36%5.17亿

125.45%5.65亿

36.98%8.06亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	88.14%1.89亿	15.43%6.9亿	17.79%4.61亿	8.29%2.66亿	-19.39%1.01亿	-11.15%5.98亿	-20.53%3.91亿	-22.52%2.46亿	10.17%1.25亿	24.22%6.73亿
收到的税费返还	10.43%147.23万	-75.54%729.46万	-76.38%496.82万	-77.73%260万	167.63%133.32万	698.18%2,981.71万	1,376.43%2,103.01万	1,806.13%1,167.58万	56.44%49.81万	122.43%373.56万
收到其他与经营活动有关的现金	-41.41%862.67万	76.30%5,245.3万	58.99%4,002.41万	205.87%2,795.7万	185.79%1,472.35万	-12.00%2,975.23万	10.08%2,517.4万	-56.43%914.03万	112.57%515.19万	84.25%3,380.85万
经营活动现金流入小计	70.92%2亿	14.06%7.5亿	15.63%5.06亿	11.30%2.96亿	-10.58%1.17亿	-7.46%6.57亿	-15.33%4.38亿	-21.31%2.66亿	12.43%1.31亿	26.47%7.1亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-15.84%1.76亿	51.47%6.24亿	22.59%4.2亿	35.72%2.51亿	128.28%2.1亿	-9.91%4.12亿	-12.96%3.43亿	-27.52%1.85亿	-40.57%9,182.32万	16.67%4.58亿
支付给职工以及为职工支付的现金	17.94%4,150.95万	16.62%1.07亿	18.37%8,199.09万	19.02%5,786.73万	37.85%3,519.62万	14.20%9,173.15万	9.98%6,926.66万	8.43%4,861.92万	9.63%2,553.16万	23.50%8,032.65万
支付的各项税费	86.96%1,342.9万	-11.94%2,632.67万	-12.29%1,999.26万	-44.15%1,084.41万	-47.95%718.28万	-41.96%2,989.8万	-46.50%2,279.41万	-34.33%1,941.65万	61.87%1,380万	16.92%5,151.14万
支付其他与经营活动有关的现金	-38.48%1,499.07万	26.15%6,576.4万	93.05%8,634万	234.49%7,288.49万	121.60%2,436.84万	10.97%5,213.12万	34.98%4,472.51万	11.44%2,179.01万	-18.90%1,099.67万	41.97%4,697.66万
经营活动现金流出小计	-10.86%2.46亿	40.52%8.23亿	26.89%6.09亿	42.89%3.92亿	94.41%2.76亿	-7.92%5.86亿	-9.95%4.8亿	-21.29%2.75亿	-28.88%1.42亿	19.09%6.36亿
经营活动产生的现金流量净额	70.70%-4,675.31万	-203.17%-7,365.44万	-144.12%-1.03亿	-1,076.28%-9,578.15万	-1,280.27%-1.6亿	-3.44%7,138.98万	-166.32%-4,201.81万	20.77%-814.27万	86.19%-1,156.19万	171.28%7,393.07万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	186.37%217.67万	-58.31%803.88万	-54.66%522.41万	-79.37%147.16万	-55.34%76.01万	40.74%1,928.14万	21.48%1,152.17万	52.18%713.25万	62.48%170.21万	40.02%1,369.99万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-92.59%2,000	245.00%6.9万	235.00%6.7万	1,040.00%5.7万	--2.7万	-83.81%2万	-83.81%2万	-60.00%5,000	----	340.01%12.35万
收到其他与投资活动有关的现金	112.50%4.25亿	-42.56%12.55亿	-56.33%10.8亿	-70.59%3.5亿	-20.00%2亿	72.05%21.85亿	38.08%24.73亿	3.30%11.9亿	-43.18%2.5亿	182.22%12.7亿
投资活动现金流入小计	112.75%4.27亿	-42.70%12.63亿	-56.32%10.85亿	-70.64%3.52亿	-20.23%2.01亿	71.70%22.04亿	37.98%24.85亿	3.49%11.97亿	-42.93%2.52亿	179.21%12.84亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23.66%2,724.81万	-57.13%8,578.46万	-63.65%5,877.14万	-31.27%5,158.52万	-10.80%2,203.51万	18.48%2亿	93.14%1.62亿	19.49%7,505.58万	-32.28%2,470.37万	347.65%1.69亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	42.19%3,640万	366.67%2,800万	40.00%840万	-4.00%840万	--2,560万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	2,325.11%242.51万	826.03%92.51万	----	----	--10万
支付其他与投资活动有关的现金	203.33%4.55亿	-24.46%15.75亿	-56.67%11.3亿	-57.78%5.7亿	-67.39%1.5亿	86.16%20.85亿	31.65%26.08亿	0.45%13.5亿	-29.77%4.6亿	220.00%11.2亿
投资活动现金流出小计	180.32%4.82亿	-28.54%16.61亿	-57.52%11.89亿	-56.64%6.22亿	-65.11%1.72亿	76.78%23.24亿	35.15%27.99亿	1.45%14.33亿	-29.58%4.93亿	239.05%13.15亿
投资活动产生的现金流量净额	-291.53%-5,506.94万	-232.40%-3.98亿	67.05%-1.03亿	-14.28%-2.7亿	111.91%2,875.21万	-288.72%-1.2亿	-16.24%-3.14亿	7.76%-2.36亿	6.86%-2.41亿	-142.70%-3,077.79万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--8.99亿	--8.98亿	--8.98亿	--8.98亿	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--60万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	110.53%4亿	35.27%10.55亿	17.81%6.95亿	-6.62%2.1亿	65.22%1.9亿	67.74%7.8亿	57.33%5.9亿	80.00%2.25亿	228.57%1.15亿	675.00%4.65亿
筹资活动现金流入小计	-63.25%4亿	150.52%19.54亿	170.08%15.93亿	392.66%11.08亿	846.42%10.88亿	67.74%7.8亿	57.33%5.9亿	80.00%2.25亿	228.57%1.15亿	29.26%4.65亿
偿还债务支付的现金	----	26.89%10.15亿	-5.72%4.1亿	-52.38%1亿	30.00%1.3亿	255.56%8亿	613.09%4.35亿	250.00%2.1亿	233.33%1亿	350.00%2.25亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18.29%287万	-20.05%5,360.37万	-21.53%5,056.28万	-26.35%4,414.08万	-26.76%242.62万	7.70%6,704.96万	12.94%6,443.22万	5.24%5,992.98万	9,775.73%331.25万	-5.75%6,225.76万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	771.36%497.37万	2,811.99%497.37万	--497.37万	--407.37万	-82.49%57.08万	-95.45%17.08万	----	----	-18.10%326万
筹资活动现金流出小计	-97.90%287万	23.75%10.74亿	-6.80%4.66亿	-44.76%1.49亿	32.12%1.36亿	198.65%8.68亿	310.18%5亿	123.64%2.7亿	243.99%1.03亿	142.02%2.91亿
筹资活动产生的现金流量净额	-58.28%3.97亿	1,104.79%8.8亿	1,147.65%11.28亿	2,235.25%9.59亿	8,044.41%9.52亿	-150.22%-8,762.04万	-64.30%9,039.7万	-1,144.50%-4,492.98万	135.33%1,168.75万	-27.21%1.74亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-64.03%2.95亿	401.08%4.09亿	446.97%9.22亿	305.10%5.94亿	440.29%8.21亿	-162.43%-1.36亿	-711.05%-2.66亿	-10.38%-2.89亿	28.60%-2.41亿	-35.81%2.18亿
加:期初现金及现金等价物余额	61.03%10.79亿	-16.86%6.7亿	-16.86%6.7亿	-16.86%6.7亿	-16.86%6.7亿	36.98%8.06亿	36.98%8.06亿	36.98%8.06亿	36.98%8.06亿	135.93%5.88亿
期末现金及现金等价物余额	-7.82%13.75亿	61.03%10.79亿	194.58%15.92亿	144.58%12.64亿	164.02%14.91亿	-16.86%6.7亿	-2.75%5.4亿	58.36%5.17亿	125.45%5.65亿	36.98%8.06亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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