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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
ST百利 (603959)
- 5.15
- -0.18-3.38%
未开盘 05/13 15:00 (北京)
25.25亿总市值-14.76市盈率TTM
5.35最高价5.06最低价38.58万手成交量5.23今开5.33昨收1.99亿成交额7.87%换手率亏损市盈率(静)4.90亿总股本8.3952周最高5150.00市净率25.25亿流通值3.8152周最低5.60涨停价4.90亿流通股24.15历史最高5.06跌停价5.44%振幅1.33历史最低--股息TTM5.17平均价21.59万手内盘--股息率TTM100股每手14.38万手外盘
ST百利 (603959) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -48.04%8,340.46万 | -26.74%8.1亿 | -76.43%2.2亿 | -69.44%2.2亿 | -63.12%1.61亿 | -46.46%11.05亿 | -42.38%9.32亿 | -14.80%7.21亿 | -7.45%4.35亿 | 4.33%20.65亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | -99.16%3.99万 | -96.22%18.15万 | -32.10%9.02万 | -99.32%1.88万 | 16.68%474.45万 | 17.59%480.49万 | -78.78%13.28万 | -69.70%276.6万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -69.94%929.02万 | -73.01%3,315.78万 | -17.32%7,410.63万 | -16.74%6,407.57万 | -86.77%3,090.44万 | 16.34%1.23亿 | 25.11%8,963.18万 | 30.58%7,695.92万 | 486.71%2.34亿 | 72.36%1.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -51.60%9,269.47万 | -31.36%8.43亿 | -71.37%2.94亿 | -64.55%2.85亿 | -71.37%1.92亿 | -43.47%12.28亿 | -39.38%10.26亿 | -11.71%8.03亿 | 30.97%6.69亿 | 6.04%21.73亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -86.88%1,848.75万 | -23.50%6.77亿 | -83.85%1.17亿 | -82.47%1.02亿 | -60.55%1.41亿 | -49.22%8.85亿 | -48.04%7.27亿 | -23.83%5.79亿 | -28.74%3.57亿 | 37.53%17.42亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -18.98%5,070.13万 | -35.28%1.77亿 | -42.59%1.12亿 | -40.17%9,577.62万 | -37.62%6,258.12万 | -4.30%2.74亿 | -9.13%1.95亿 | 5.80%1.6亿 | -3.74%1亿 | 19.71%2.86亿 |
| 支付的各项税费 | -14.11%342.39万 | -57.07%1,363.68万 | -67.26%780.03万 | -65.25%697.59万 | -75.06%398.61万 | -56.16%3,176.68万 | -66.83%2,382.36万 | -70.32%2,007.41万 | -67.19%1,598.46万 | -11.84%7,246.36万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -61.29%2,676.15万 | -57.45%8,430.39万 | -40.34%1.04亿 | 14.60%1.44亿 | -68.14%6,912.86万 | 57.22%1.98亿 | 20.97%1.75亿 | 55.88%1.25亿 | 205.78%2.17亿 | -41.80%1.26亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -64.07%9,937.43万 | -31.43%9.52亿 | -69.52%3.42亿 | -60.68%3.48亿 | -59.94%2.77亿 | -37.65%13.88亿 | -38.76%11.21亿 | -16.52%8.85亿 | -4.77%6.9亿 | 23.40%22.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92.15%-667.96万 | 31.96%-1.09亿 | 49.64%-4,797.81万 | 22.62%-6,311.2万 | -297.06%-8,505.36万 | -198.51%-1.6亿 | 31.25%-9,527.06万 | 45.67%-8,155.85万 | 90.00%-2,142.11万 | -121.87%-5,357.03万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --5,000万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.77%3,477.43万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | --7.29万 | --7.29万 | ---- | -86.93%6万 | ---- | ---- | ---- | 358.89%45.89万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 364.24%291.97万 | 5.46%20.85万 | ---- | ---- | 208.86%62.89万 | 244.38%19.77万 | --12.5万 | --5,000 | 107.05%20.36万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --1,577.24万 | --2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.76%3,764.11万 | 22.79%3,758.11万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 2,613.25%1,869.21万 | 32.88%5,028.13万 | 32.80%5,007.29万 | ---- | -98.06%68.89万 | 9.40%3,783.88万 | 10.51%3,770.61万 | -99.77%5,000 | -35.80%3,543.69万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -97.99%5,100 | -81.24%90.19万 | -88.72%52.3万 | -87.94%51.42万 | -91.46%25.34万 | -80.32%480.76万 | -86.12%463.46万 | -84.32%426.51万 | -87.46%296.7万 | -72.28%2,442.69万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | --5,140万 | --5,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 931.86%4,127.43万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --98.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -97.99%5,100 | -62.02%220.19万 | 1,020.33%5,192.3万 | 1,107.81%5,151.42万 | -91.46%25.34万 | -91.18%579.7万 | -86.12%463.46万 | -84.32%426.51万 | -87.46%296.7万 | -32.44%6,570.12万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 97.99%-5,100 | 422.83%1,649.02万 | -104.94%-164.16万 | -104.31%-144.13万 | 91.44%-25.34万 | 83.12%-510.8万 | 2,694.41%3,320.42万 | 383.17%3,344.1万 | 86.20%-296.2万 | 28.03%-3,026.44万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | 50.87%9.06亿 | 52.72%8.76亿 | 46.65%4.32亿 | -6.82%1.97亿 | -17.31%6.01亿 | -9.00%5.74亿 | -20.48%2.94亿 | 0.25%2.12亿 | 11.11%7.26亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --5.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.01亿 | ---- | ---- | --5,946.03万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -99.97%5.59万 | 12.96%9.06亿 | 52.72%8.76亿 | 46.65%4.32亿 | -27.24%1.97亿 | 10.44%8.02亿 | -9.00%5.74亿 | -20.48%2.94亿 | 28.40%2.71亿 | 10.59%7.26亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 47.40%8.95亿 | 47.73%8.68亿 | 24.59%4.14亿 | -25.80%1.72亿 | -5.12%6.07亿 | 12.69%5.87亿 | 59.24%3.32亿 | 40.39%2.32亿 | -7.80%6.4亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -90.03%57.32万 | -6.47%2,332.7万 | -11.38%1,863.71万 | -22.70%1,201.36万 | 2.09%574.8万 | -15.80%2,494.09万 | -3.89%2,103.04万 | 7.54%1,554.08万 | -16.43%563.02万 | -2.17%2,962.04万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -48.34%698.94万 | ---- | --4,928.3万 | ---- | -91.85%1,353.08万 | ---- | ---- | ---- | 286.92%1.66亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -99.68%57.32万 | 43.31%9.25亿 | 45.68%8.86亿 | 36.65%4.75亿 | -25.14%1.78亿 | -22.74%6.45亿 | -12.09%6.08亿 | 4.57%3.48亿 | 8.80%2.37亿 | 8.91%8.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102.61%-51.73万 | -111.87%-1,862.64万 | 70.28%-1,034.91万 | 18.35%-4,367.66万 | -41.85%1,983.92万 | 244.01%1.57亿 | 43.67%-3,482.04万 | -242.55%-5,349.08万 | 610.20%3,412.01万 | 1.08%-1.09亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | -100.00%-0.11 | -100.00%-0.11 | 99.91%-0.26 | -474.83%-2.07万 | 998.95%2.06万 | 2,034,961.29%1.89万 | -90,446.88%-289.75 | -76.50%5,510.59 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 89.00%-720.2万 | -1,264.49%-1.11亿 | 38.09%-5,996.88万 | -6.54%-1.08亿 | -772.38%-6,546.78万 | 95.78%-813.07万 | 51.37%-9,686.63万 | 3.86%-1.02亿 | 104.02%973.67万 | -307.70%-1.93亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -85.53%1,876.32万 | -5.90%1.3亿 | -5.90%1.3亿 | -5.90%1.3亿 | -5.90%1.3亿 | -58.31%1.38亿 | -58.31%1.38亿 | -58.31%1.38亿 | -58.31%1.38亿 | 39.03%3.31亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -82.00%1,156.12万 | -85.53%1,876.32万 | 70.21%6,973.73万 | -40.75%2,147.63万 | -56.47%6,423.83万 | -5.90%1.3亿 | -68.82%4,097.06万 | -83.89%3,624.75万 | 67.26%1.48亿 | -58.31%1.38亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 否定意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
