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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
正川股份 (603976)
- 20.99
- -0.01-0.05%
休市中 04/24 15:00 (北京)
31.74亿总市值214.18市盈率TTM
21.35最高价20.71最低价2.83万手成交量20.71今开21.00昨收5946.40万成交额1.87%换手率167.92市盈率(静)1.51亿总股本26.0052周最高2.67市净率31.74亿流通值16.0552周最低23.10涨停价1.51亿流通股107.05历史最高18.90跌停价3.05%振幅9.97历史最低0.25股息TTM21.00平均价1.39万手内盘1.17%股息率TTM100股每手1.25万手外盘
正川股份 (603976) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.50%1.61亿 | -15.54%7.27亿 | -17.53%5.38亿 | -16.70%3.74亿 | -8.12%1.84亿 | -2.58%8.61亿 | 7.20%6.52亿 | 11.46%4.5亿 | -15.36%2亿 | 19.04%8.84亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 6.19%295.73万 | --295.73万 | ---- | ---- | -52.11%278.5万 | ---- | ---- | ---- | -15.47%581.51万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -72.91%1,127.52万 | -45.82%3,735.56万 | -24.40%9,386.26万 | 9.31%8,641.51万 | 116.03%4,161.38万 | 25.72%6,895.08万 | 28.76%1.24亿 | 35.45%7,905.26万 | 1,364.59%1,926.32万 | -57.30%5,484.54万 |
| 经营活动现金流入小计 | -23.65%1.72亿 | -17.71%7.67亿 | -18.25%6.35亿 | -12.81%4.61亿 | 2.79%2.25亿 | -1.25%9.33亿 | 9.36%7.77亿 | 14.49%5.29亿 | -7.73%2.19亿 | 7.60%9.44亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -26.70%7,868.43万 | -28.41%3.86亿 | -27.50%2.96亿 | -25.09%2.2亿 | -28.75%1.07亿 | 13.84%5.39亿 | 25.28%4.08亿 | 30.56%2.94亿 | 2.12%1.51亿 | -6.33%4.74亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.00%3,285.73万 | -17.84%1.32亿 | -20.57%9,991.91万 | -18.28%7,125.55万 | -12.69%3,533.03万 | -2.98%1.61亿 | 2.39%1.26亿 | 5.00%8,719.93万 | 2.24%4,046.57万 | 7.55%1.65亿 |
| 支付的各项税费 | 266.70%1,462.23万 | 0.91%4,262.73万 | 1.75%2,885.91万 | -18.56%1,798.13万 | 30.91%398.76万 | -7.33%4,224.5万 | -36.55%2,836.37万 | -21.07%2,207.98万 | -53.45%304.61万 | -20.42%4,558.45万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -82.72%1,030.38万 | -10.26%7,046.62万 | -17.65%1.04亿 | -1.97%9,179.65万 | 190.71%5,962.81万 | 19.82%7,852.57万 | -1.06%1.27亿 | 22.67%9,364.12万 | 327.89%2,051.14万 | -46.51%6,553.57万 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | -33.85%1.36亿 | -23.10%6.31亿 | -23.22%5.29亿 | -19.25%4.02亿 | -3.91%2.06亿 | 9.36%8.2亿 | 10.88%6.89亿 | 20.46%4.97亿 | 8.18%2.15亿 | -10.61%7.5亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86.38%3,562.65万 | 21.65%1.36亿 | 20.92%1.06亿 | 89.31%5,936.13万 | 313.93%1,911.53万 | -42.23%1.12亿 | -1.33%8,751.55万 | -35.90%3,135.63万 | -88.23%461.8万 | 405.37%1.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 11.90%4.7亿 | -35.71%2.7亿 | -38.46%2.4亿 | 0.00%5,000万 | -40.00%4.2亿 | 13.51%4.2亿 | 95.00%3.9亿 | -54.55%5,000万 | 27.27%7亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 1.10%303.24万 | -28.56%215.01万 | -15.04%197.09万 | 35.16%55.79万 | -49.23%299.94万 | -25.69%300.95万 | 179.39%231.97万 | 31.06%41.28万 | -28.54%590.76万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -81.99%2.78万 | ---- | ---- | ---- | 276.78%15.44万 | ---- | ---- | ---- | --4.1万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -99.59%3.28万 | -47.78%903.69万 | -21.69%887.31万 | 36.64%865.17万 | 108.15%794.24万 | 162.21%1,730.71万 | 109.52%1,133.09万 | 166.54%633.17万 | 2,806.49%381.57万 | -45.78%660.05万 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.94%3.28万 | 9.45%4.82亿 | -35.30%2.81亿 | -37.13%2.51亿 | 7.88%5,850.03万 | -38.19%4.4亿 | 14.46%4.34亿 | 96.18%3.99亿 | -50.90%5,422.84万 | 24.91%7.13亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -6.89%996.51万 | -62.36%2,709.21万 | -67.03%1,738.63万 | -67.77%1,365.5万 | -65.84%1,070.3万 | -20.00%7,198.06万 | 20.66%5,273.16万 | 34.95%4,237.29万 | 51.79%3,132.9万 | -67.41%8,997.19万 |
| 投资支付的现金 | 200.00%1.5亿 | -28.26%3.3亿 | 27.27%2.8亿 | 35.29%2.3亿 | --5,000万 | -41.77%4.6亿 | -40.54%2.2亿 | -22.73%1.7亿 | ---- | 71.74%7.9亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -26.79%16.21万 | -97.36%54.94万 | -96.80%45.62万 | -96.58%42.35万 | -97.00%22.14万 | 123.05%2,081.41万 | 187.47%1,425.75万 | 249.75%1,238.45万 | 704.18%738.39万 | 175.57%933.14万 |
| 投资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 162.83%1.6亿 | -35.30%3.58亿 | 3.78%2.98亿 | 8.60%2.44亿 | 57.37%6,092.44万 | -37.84%5.53亿 | -31.45%2.87亿 | -11.84%2.25亿 | -79.79%3,871.29万 | 20.26%8.89亿 |
| 投资活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,504.30%-1.6亿 | 210.79%1.24亿 | -111.41%-1,681.94万 | -96.24%654.42万 | -115.62%-242.41万 | 36.45%-1.12亿 | 475.84%1.47亿 | 436.12%1.74亿 | 119.13%1,551.55万 | -4.57%-1.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%6,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.73%6,000万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%3,000万 | -50.00%3,000万 | ---- | ---- | 80.00%9,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -12.22%4,448.4万 | -12.22%4,448.39万 | 25.43%4,448.39万 | ---- | 280.32%5,067.92万 | 289.31%5,067.9万 | 179.98%3,546.62万 | -49.44%18.96万 | -73.16%1,332.54万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.74%6.87万 | 11.58%23.64万 | -75.45%5万 | -61.58%5万 | -22.16%5.59万 | -33.68%21.19万 | -6.57%20.37万 | -16.98%13.02万 | -56.52%7.19万 | -94.94%31.95万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22.74%6.87万 | -44.72%4,472.04万 | -44.94%4,453.39万 | 25.11%4,453.39万 | -78.61%5.59万 | -21.95%8,089.11万 | 10.44%8,088.27万 | -16.88%3,559.63万 | -51.61%26.14万 | -2.18%1.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22.74%-6.87万 | 44.72%-4,472.04万 | 44.94%-4,453.39万 | -25.11%-4,453.39万 | 78.61%-5.59万 | -85.34%-8,089.11万 | -511.10%-8,088.27万 | -177.57%-3,559.63万 | 51.61%-26.14万 | -28.72%-4,364.49万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | 806.95%18.26万 | ---- | ---- | ---- | -232.81%-2.58万 | ---- | ---- | ---- | -88.13%1.94万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -848.63%-1.25亿 | 366.92%2.16亿 | -71.12%4,446.91万 | -87.40%2,137.15万 | -16.29%1,663.53万 | -209.62%-8,107.02万 | 324.76%1.54亿 | 1,184.61%1.7亿 | 146.83%1,987.21万 | 84.07%-2,618.36万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 284.05%2.93亿 | -51.55%7,618.1万 | -51.55%7,618.1万 | -51.55%7,618.1万 | -51.55%7,618.1万 | -14.27%1.57亿 | -14.27%1.57亿 | -14.27%1.57亿 | -14.27%1.57亿 | -47.26%1.83亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 81.04%1.68亿 | 284.05%2.93亿 | -61.24%1.21亿 | -70.16%9,755.26万 | -47.60%9,281.63万 | -51.55%7,618.1万 | 41.67%3.11亿 | 94.83%3.27亿 | 25.62%1.77亿 | -14.27%1.57亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
