Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
恒润股份 (603985)
- 25.35
- +0.93+3.81%
未开盘 04/24 15:00 (北京)
111.76亿总市值134.13市盈率TTM
25.73最高价22.84最低价63.66万手成交量24.07今开24.42昨收15.41亿成交额14.44%换手率134.13市盈率(静)4.41亿总股本26.4552周最高3.42市净率111.76亿流通值13.6852周最低26.86涨停价4.41亿流通股54.92历史最高21.98跌停价11.84%振幅4.09历史最低--股息TTM24.21平均价29.74万手内盘--股息率TTM100股每手31.61万手外盘
恒润股份 (603985) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175.66%29.38亿 | 33.16%10.52亿 | 135.19%6.62亿 | 81.51%4.99亿 | -27.48%10.66亿 | -7.54%7.9亿 | -50.42%2.81亿 | 1.32%2.75亿 | 40.69%14.7亿 | -3.02%8.55亿 |
| 收到的税费返还 | -32.23%2,353.46万 | -48.12%1,551.1万 | -25.87%1,551.09万 | -5.59%1,070.01万 | -69.06%3,472.93万 | -72.59%2,989.82万 | -75.48%2,092.37万 | -5.21%1,133.34万 | 89.56%1.12亿 | 104.49%1.09亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 861.00%3.52亿 | 8,335.62%13.84亿 | 394.33%10.46亿 | -35.73%504.58万 | -74.86%3,660.4万 | -66.40%1,640.24万 | 361.46%2.12亿 | -53.48%785.07万 | 399.69%1.46亿 | 138.83%4,881.13万 |
| 经营活动现金流入小计 | 191.37%33.13亿 | 193.04%24.51亿 | 235.31%17.23亿 | 75.03%5.15亿 | -34.18%11.37亿 | -17.38%8.37亿 | -26.45%5.14亿 | -2.02%2.94亿 | 52.48%17.28亿 | 6.02%10.13亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221.04%29.87亿 | 81.85%8.44亿 | 305.36%4.94亿 | 165.50%3.72亿 | -14.64%9.3亿 | -50.08%4.64亿 | -81.91%1.22亿 | -53.83%1.4亿 | 4.43%10.9亿 | 15.60%9.29亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.25%2.38亿 | 11.54%1.76亿 | 8.51%1.16亿 | -3.67%6,005.88万 | 8.09%2.12亿 | 9.12%1.58亿 | 7.48%1.07亿 | 16.69%6,234.58万 | 24.80%1.96亿 | 29.50%1.45亿 |
| 支付的各项税费 | -6.84%3,342.27万 | -13.62%2,687.08万 | -38.35%1,402.03万 | -62.23%458.07万 | -46.53%3,587.57万 | -48.08%3,110.85万 | -56.56%2,274.24万 | -65.35%1,212.63万 | 25.58%6,709.6万 | 42.79%5,991.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 82.36%1.19亿 | 591.58%14.97亿 | 316.55%12.09亿 | -70.00%3,879.82万 | -86.65%6,526.6万 | 510.20%2.16亿 | 1,553.29%2.9亿 | 380.37%1.29亿 | 1,228.36%4.89亿 | -66.40%3,547.13万 |
| 经营活动现金流出小计 | 171.62%33.77亿 | 192.53%25.44亿 | 238.32%18.33亿 | 38.26%4.76亿 | -32.50%12.43亿 | -25.65%8.7亿 | -35.76%5.42亿 | -17.88%3.44亿 | 42.68%18.42亿 | 9.99%11.7亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39.98%-6,370.43万 | -179.55%-9,240.88万 | -293.68%-1.1亿 | 179.56%3,952.66万 | 7.26%-1.06亿 | 78.96%-3,305.65万 | 80.70%-2,791.53万 | 58.09%-4,967.9万 | 27.57%-1.14亿 | -44.99%-1.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 125.78%419.91万 | 57.02%207.87万 | 182.15%166.8万 | --266.8万 | -99.64%185.98万 | -99.74%132.38万 | -99.85%59.12万 | --0 | -83.01%5.2亿 | -75.67%5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 337.25%272.97万 | -55.44%19.92万 | 2,185.94%19.92万 | --19.92万 | -56.36%62.43万 | -69.45%44.7万 | -99.22%8,712.46 | --0 | 71.03%143.04万 | -88.47%146.3万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -79.15%15.33万 | -70.30%12.8万 | -70.30%12.8万 | --5.48万 | -37.83%73.54万 | 290.47%43.1万 | 290.47%43.1万 | --0 | 27.04%118.28万 | -77.02%11.04万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -98.02%100万 | -98.02%100万 | --0 | 13.33%5,061.22万 | --5,061.22万 | --5,061.22万 | --5,061.22万 | --4,465.79万 | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -98.82%100万 | -68.19%1,996.54万 | -98.08%100万 | -96.00%100万 | -23.27%8,439.77万 | --6,276万 | --5,210万 | --2,500万 | --1.1亿 | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | -94.15%808.21万 | -79.78%2,337.13万 | -96.15%399.51万 | -94.81%392.19万 | -79.59%1.38亿 | -76.96%1.16亿 | -74.14%1.04亿 | -49.63%7,561.22万 | -77.88%6.77亿 | -75.75%5.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -61.11%7,925.69万 | -64.60%5,027.75万 | -87.57%930.47万 | -52.00%2,111.44万 | -81.24%2.04亿 | -75.56%1.42亿 | -79.45%7,487.29万 | -81.79%4,399.17万 | 99.22%10.86亿 | 32.07%5.81亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.53%5.5亿 | -67.26%5.5亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,848.55 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --312.04万 | --0 | --0 | --0 | ---- | -95.22%990.92万 | --990.92万 | --942.92万 | 45.22%1.38亿 | --2.07亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -59.58%8,237.73万 | -66.91%5,027.75万 | -89.03%930.47万 | -60.48%2,111.44万 | -88.51%2.04亿 | -88.65%1.52亿 | -90.19%8,478.21万 | -90.14%5,342.08万 | -32.85%17.74亿 | -37.11%13.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.34%-7,429.52万 | 26.04%-2,690.61万 | -128.00%-530.96万 | -177.47%-1,719.26万 | 94.02%-6,555.15万 | 95.65%-3,638.02万 | 104.09%1,896.1万 | 105.67%2,219.14万 | -361.13%-10.97亿 | -1,298.38%-8.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --2,895.24万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --500.01万 | --500万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 |
| 取得借款收到的现金 | 48.19%11.46亿 | 39.05%9.53亿 | 118.00%5.45亿 | 83.33%2.75亿 | -17.72%7.73亿 | -21.26%6.85亿 | 25.00%2.5亿 | 0.00%1.5亿 | 394.15%9.4亿 | 568.84%8.7亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83.27%1.19亿 | --1.31亿 | --1.31亿 | ---- | -45.83%6,500万 | --0 | --0 | ---- | --1.2亿 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 54.36%12.94亿 | 58.24%10.84亿 | 170.58%6.76亿 | 83.33%2.75亿 | -21.28%8.38亿 | -21.71%6.85亿 | 25.00%2.5亿 | 0.00%1.5亿 | 459.86%10.65亿 | 517.65%8.75亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -8.23%7.98亿 | -14.37%6.85亿 | 5.00%3.15亿 | 43.33%2.15亿 | 479.85%8.7亿 | 433.32%8亿 | 274.98%3亿 | 87.50%1.5亿 | 36.41%1.5亿 | 200.02%1.5亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -2.21%2,546.33万 | 18.69%2,451.73万 | -8.63%1,304.69万 | -15.50%601.69万 | -19.55%2,603.79万 | -10.01%2,065.65万 | -27.07%1,427.96万 | 903.79%712.02万 | -10.62%3,236.37万 | -35.27%2,295.32万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 226.59%2.08亿 | 274.47%2.29亿 | 172.06%1.66亿 | -75.81%1,455.57万 | 2.96%6,361.46万 | --6,117.39万 | --6,099.2万 | --6,018万 | --6,178.32万 | --0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.50%10.32亿 | 6.44%9.39亿 | 31.63%4.94亿 | 8.41%2.36亿 | 293.01%9.6亿 | 409.85%8.82亿 | 276.83%3.75亿 | 169.23%2.17亿 | 67.02%2.44亿 | 102.39%1.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 316.48%2.63亿 | 173.82%1.45亿 | 245.63%1.82亿 | 158.57%3,941.96万 | -114.78%-1.21亿 | -128.04%-1.97亿 | -224.79%-1.25亿 | -197.15%-6,730.82万 | 1,764.76%8.21亿 | 1,149.04%7.02亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 230.01%571.81万 | 228.94%623.7万 | 217.06%663.38万 | 172.25%349.58万 | -68.79%173.27万 | 603.01%189.61万 | 1,547.51%209.23万 | 162.57%128.4万 | -28.09%555.26万 | -83.39%26.97万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 144.74%1.3亿 | 112.20%3,225.41万 | 155.92%7,389.61万 | 169.78%6,524.95万 | 24.36%-2.91亿 | 9.30%-2.64亿 | 73.95%-1.32亿 | 78.88%-9,351.18万 | -222.70%-3.85亿 | -164.16%-2.91亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -54.61%2.42亿 | -54.61%2.42亿 | -54.61%2.42亿 | -54.61%2.42亿 | -41.93%5.33亿 | -41.93%5.33亿 | -41.93%5.33亿 | -41.93%5.33亿 | 51.91%9.18亿 | 51.91%9.18亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 53.83%3.72亿 | 2.01%2.74亿 | -21.24%3.16亿 | -30.12%3.07亿 | -54.61%2.42亿 | -57.10%2.69亿 | -2.42%4.01亿 | -7.52%4.4亿 | -41.93%5.33亿 | 26.85%6.27亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
